Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận á...

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chuẩn bị mặt bằng - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao - Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 4 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Vận tải hàng hóa Signature Not Verified c ký bi V TH THANH TM Ngy ký: 06.05.2014 18:01 CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc BO CO THNG NIấN Nm bỏo cỏo 2013 Tờn t chc phỏt hnh : Cụng ty c phn u t v xõy lp Sụng Tờn ting Anh: Song Da Investment and Construction Joint Stock Company Tờn vit tt: SONG DA IC Mó c phiu: SDD S lng c phiu lu hnh : 16.007.685 C phn Tr s chớnh: Lụ 60+61 KT Vn Phỳ Phỳ La H ụng H Ni in thoi: (84 - 4) 2 112918 Fax: (84 - 4) 3 820461 Web: http:// www.songdaic.com.vn I Lch s hot ng ca Cụng ty Nhng s kin quan trng: Cụng ty c phn u t v xõy lp Sụng c thnh lp theo lut Doanh nghip trờn c s chuyn t Xớ nghip Sụng 2.04 thuc Cụng ty Sụng Trong sut quỏ trỡnh phỏt trin ca mỡnh hn 12 nm qua luụn l mt n v hot ng sn xut kinh doanh u n ca Tng cụng ty Sụng lnh vc xõy dng dõn dng v cụng nghip, giao thụng cu ng b, xõy dng c s h tng Thc hin ch trng c phn hoỏ doanh nghip Nh nc, B xõy dng ó cú quyt nh s 709/Q-BXD ngy 29 thỏng 04 nm 2004 v vic chuyn Xớ nghip Sụng 2.04 thuc Cụng ty Sụng thnh Cụng ty c phn u t v xõy lp Sụng -1- Cụng ty C phn u t v xõy lp Sụng hot ng theo Giy phộp ng ký kinh doanh s 0303000173 ngy 20 thỏng 05 nm 2004 S K hoch u t tnh H Tõy cp v Giy chng nhn ng ký thay i ln th 07 ngy 05 thỏng 04 nm 2011 Ngy 23/01/2008, c phiu ca Cụng ty chớnh thc giao dch ti Trung tõm giao dch chng khoan H Ni vi mó chng khoỏn l SDD theo quyt nh s 17/QTTGDHN ngy 11/01/2008 ca Trung tõm giao dch chng khoỏn H Ni Ngnh ngh kinh doanh ca Cụng ty: -u t kinh doanh khai thỏc cỏc dch v v nh , khu ụ th; -u t kinh doanh cỏc cụng trỡnh thu in va v nh; -Xõy lp cỏc cụng trỡnh cụng nghip, dõn dng; -Xõy lp cụng trỡnh giao thụng, thu li, bu in, cụng trỡnh h tng ụ th v khu cụng nghip, cỏc cụng trỡnh cp thoỏt nc; Xõy lp cỏc cụng trỡnh ng dõy v trm bin ỏp n 500kV; -Sn xut, kinh doanh, xut nhp khu vt t, vt liu xõy dng, mỏy múc thit b; -Khoan n mỡn, khai thỏc vt liu xõy dng; nh hng phỏt trin: Cỏc mc tiờu ch yu ca Cụng ty v chin lc phỏt trin trung v di hn : Mc tiờu Cụng ty c phn u t v xõy lp Sụng thi gian ti s tr thnh mt n v mnh Tng cụng ty Sụng trờn cỏc lnh vc: Xõy dng dõn dng v cụng nghip, Xõy dng cỏc cụng trỡnh ng dõy v trm Bin ỏp n 500 KV ,giao thụng cu ng, thy li, c s h tng u t , phỏt trin nh , u t xõy dng cỏc cụng trỡnh thy in va v nh , kinh doanh khai thỏc vt liu xõy dng Trong nh hng chin lc ca mỡnh thi gian ti, Cụng ty s m rng, a dng húa cỏc ngnh ngh sn xut kinh doanh bờn cnh mng kinh doanh truyn thng l xõy lp cỏc cụng trỡnh ng dõy v trm bin ỏp Cn c vo tỡnh hỡnh sn xut cụng nghip giai on ti.Cn c vo tỡnh hỡnh sn xut ca Cụng ty nhng nm qua v d kin u t m rng sn xut nhng nm ti, m bo phỏt trin vng chc, t mc tng trng bỡnh quõn 20%/nm C cu sn phm giai on 2013-2015ca Cụng ty nh sau: - Xõy dng dõn dng v cụng nghip, xõy lp cỏc cụng trỡnh in : Chim t trng t Khong 25% tng giỏ tr SXKD - u t xõy dng cỏc cụng trỡnh thy in va v nh : Chim t trng khong 75% tng giỏ tr SXKD õy l mt th trng cũn nhiu tim nng v y sụi ng Nhng i vi Cụng ty cũn l mt lnh vc mi m, bc u u t cỏc d ỏn -2- theo hỡnh thc B.O.O, phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ca th trng v nng lc ca Cụng ty theo tng giai on trng thnh v phỏt trin - Sn xut v kinh doanh vt liu xõy dng: Chim t trng 5-10% tng giỏ tr SXKD ch ng v khộp kớn cỏc lnh vc sn xut kinh doanh ca Cụng ty, Cụng ty s sm trin khai nghiờn cu v vic u t vo sn xut vt liu xõy dng nh sau: +Sn xut ỏ xõy dng cỏc loi, bờ tụng thng phm phc v u t xõy dng cỏc cụng trỡnh thy in va v nh Cụng ty lm ch u t +u t xõy dng nh xng phỏt trin sn xut gia cụng c khớ phc v thi cụng cỏc cụng trỡnh in ca cụng ty v nhn gia cụng c khớ +Kinh doanh vt liu xõy dng nh: thộp cỏc loi, xi mng, v cỏc loi vt liu xõy dng khỏc theo tỡnh hỡnh c th v c bn l nhu cu ca th trng v nhu cu sn xut kinh doanh ti n v II Bỏo cỏo ca Hi ng qun tr Trong thi gian hot ng , Hi ng qun tr Cụng ty c phn u t v xõy lp Sụng luụn chp hnh nghiờm cỏc quy nh ca phỏp lut v iu l T chc hot ng ca Cụng ty v ch v nguyờn tc hot ng - Hi ng qun tr Cụng ty gm 05 thnh viờn : 1- ễng: inh Vn Nhõn Ch tch Hi ng qun tr Kiờm Giỏm c iu hnh 2- ễng : Bựi Hu Hõn UV HQT 3- ễng :Lu Vn An UV HQT 4- ễng :Lờ Qung i UV HQT 5- ễng : Nguyn Thanh H UVHQT 1.-Nhng nột ni bt ca kt qu hot ng nm : HQT trỡ hp thng k 01 quý 01 ln v cỏc cuc hp hng thỏng, t xut cn trin khai cỏc cụng vic mi Gia hai k hp cỏc cn bn bc tho lun v quyt nh c thụng qua di hỡnh thc xin ý kin trc tip cỏc thnh viờn bng bn v Ch tch ký quyt nh ban hnh ó cú s nht trớ ca cỏc thnh viờn theo quy nh ca Phỏp lut v iu l T chc v hot ng ca Cụng ty Ni dung cỏc cuc hp thng k ca hi ng qun tr l ỏnh giỏ thụng qua kt qu thc hin nhim v sn xut kinh doanh k trc phõn tớch ỏnh giỏ nhng tn ti cụng tỏc qun lý iu hnh, t chc, sn xut ng thi thụng qua k hoch sn xut k sau vi mc tiờu v bin phỏp thc hin * Quý nm 2013: Hi ng qun tr hp thụng qua cỏc sau: - Thụng qua bỏo cỏo kt qu thc hin sn xut kinh doanh nm 2013, k hoch SXKD quý 1, quý nm 2014 ng c ụng thng niờn nm 2013 - Trin khai hot ng u t cỏc d ỏn thu in va v nh ca Cụng ty * Quý nm 2013: Hi ng qun tr hp ... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Năm 2006 là năm thứ 2 Công ty họat động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo một số nét cơ bản của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC và công tác chỉ đạo điều hành họat động của Công ty năm 2006 như sau : I. LỊCH SỬ HỌAT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng: 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. Tiền thân của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương Mại SMC là Cửa hàng Vật Liệu Xây Dựng số 1 được thành lập vào năm 1988. Năm 1996, Cửa hàng Vật Liệu Xây Dựng số 1 được chuyển thành Xí nghiệp Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Số 1 trực thuộc Công ty Xây lắp Thương Mại 2 - Bộ Thương Mại, Xí nghiệp đã chuyển bước thành một đơn vị chuyên doanh phân phối trong lĩnh vực sắt thép khẳng định thị phần và uy tín đối với người tiêu dùng và các nhà sản xuất. Ngày 19/08/2004, Xí nghiệp Sản Xuất Kinh Doanh Vật liệu xây dựng Số 1 đã được chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại SMC theo quyết định số 1166/QĐ-BTM của Bộ Thương mại. Công ty hoạt động với đầy đủ các chức năng của một doanh nghiệp cổ phần và có thế mạnh trong lĩnh vực phân phối thép cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Từ một đơn vị nhỏ khi mới thành lập, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại SMC không ngừng phát triển lớn mạnh, ổn định và vững chắc thể hiện vị trí “Nhà phân phối chuyên nghiệp” trong lĩnh vực sắt thép. Triển vọng phát triển : trong giai đọan 2006 – 2010, xét trên tòan cảnh bao gồm chính sách vĩ mô của Nhà nước và sự phát triển của nền kinh tế thì năm 2006 Việt Nam sẽ tiêu thụ từ 6,7 đến 6,8 triệu tấn thép các lọai và dự kiến theo chiến lược qui họach ngành thép của Chính phủ đến năm 2010 là 10 triệu tấn thép và năm 2015 là 16 triệu tấn. Với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm hơn 10% tương đương từ 700.000 – 800.000 tấn/ năm và hơn 1 triệu tấn từ năm 2010 đến 2015 là con số lý tưởng cho việc phát triển của các Doanh nghiệp trong ngành thép nói chung và của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nói riêng trong 10 năm tới là rất khả quan. Qua 2 năm kể từ khi cổ phần hóa, họat động kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả nhất định. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là hơn 10% và luôn vượt kế họach đề ra. Số vốn điều lệ cũng tăng trưởng đáng kể từ con số 25 tỷ vốn điều lệ ban đầu khi mới cổ phần hóa đến cuối năm 2006 đã phát triển thành 60 tỷ đồng. Số liệu tài chính trong 2 năm qua cho thấy Báo cáo thường niên năm 2006 1 Công ty đã họat động tốt sau khi chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Kết quả đó đã được Xã hội cà các nhà đầu tư đánh giá cao thông qua họat động sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình giao dịch cổ phiếu SMC trên Sàn Giao dịch Chứng khóan TP. HCM. 1.2. Giới thiệu về Công ty.  Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC.  Tên tiếng Anh: SMC Investment - Trading Joint Stock Company.  Biểu tượng của Công ty:  Vốn điều lệ : 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng chẵn)  Tổng số lượng cổ phần : 6.000.000 cổ phần. Signature Not Verified Được ký NGUYỄN DUY KHANH Ngày ký: 10.03.2014 14:22 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG Báo cáo thường niên 2013 NỘI DUNG I TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN II THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT III GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Quá trình thành lập & phát triển Lĩnh vực kinh doanh Tổ chức công ty máy quản trị - 13 Công ty công ty liên kết 14 Cơ cấu lao động sách 15 6-15 IV BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Những nét bật năm 17-18 Kết kinh doanh hợp 2013 19 Kế hoạch định hướng phát triển 2014 20 Tình hình dự án đầu tư 17-31 22-31 V BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đánh giá kết hoạt động 2013 33 Danh sách cổ đông nội 36 Thù lao hội đồng quản trị Ban kiểm soát 36 Thay đổi nhân năm 36 Cơ cấu cổ đông 36 VII BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT VII BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 33-36 38 42-45 Báo cáo thường niên 2013 TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, MÔ HÌNH KINH DOANH Tầm nhìn: • Lọt vào Top 10 Nhà phát triển bất động sản Việt Nam sản CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂY HỒ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY 20 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 6 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Trang MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/04/2010. 2. Quá trình phát triển Ngay sau khi được thành lập vào tháng 10/1996, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các công trình xây dựng. Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng từ 109 tỷ năm 2008 đến 274,83 tỷ cho năm 2011. Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng trưởng từ 4 tỷ năm 2008 đến 21,197 tỷ năm 2011. Hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 42% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2011. 3. Định hướng phát triển Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công xây dựng và phát triển dự án bất động sản. Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 50% lợi nhuận chung toàn Công ty. Chiến BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - 2013 THÔNG TIN CHUNG Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 3-2 Giấy chứng nhận ĐKDN : 3700146225 Vốn điều lệ : 112.000.000.000 đồng Địa : Số điện thoại : 0650.3759446 Số fax : 0650.3755605 Website : cic32.com.vn Mã cổ phiếu : C32 45A Nguyễn Văn Tiết - Lái Thiêu - Thuận An - Bình Dƣơng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 MỤC LỤC GIỚI THIỆU CÔNG TY 06 Quá trình hình thành phát triển 09 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 11 Tổ chức máy quản lý 13 Định hƣớng phát triển 15 Rủi ro TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 20 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 21 Tổ chức nhân 24 Tình hình đầu tƣ thực dự án 25 Tình hình tài 27 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn chủ sở hữu BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC 30 Đánh giá kết sản xuất kinh doanh 33 Tình hình tài 34 Kế hoạch kinh doanh năm 2014 35 Giải trình Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 37 Đánh giá mặt hoạt động công ty 39 Đánh giá hoạt động Ban giám đốc 39 Kế hoạch định hƣớng Hội đồng quản trị QUẢN TRỊ CÔNG TY 42 Hội đồng quản trị 49 Ban Kiểm soát 50 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013 53 Ý kiến kiểm toán 54 Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi: Quý Cổ đông Bức tranh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chuẩn bị mặt bằng - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao - Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 4 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Vận tải hàng hóa [...]... toán Công ty Sông Đà 8 * 199 6-3 /1998 Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán Công ty XD Sông Đà II  199 8-0 1/2000 Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty XD Sông Đà 2 tại Sơn La  02/200 0-0 2/2002 Kế toán trưởng Xí nghiệp XD Sông Đà 2.04 - Công ty XD Sông Đà 2  02/200 0-0 2/2002 Kế toán trưởng Xí nghiệp Sông Đà 2.04 - Công ty Sông Đà 2  5/2004 đến nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà Chức... học tại Trường Trung cấp Xây dựng Xuân Hoà  198 5- 5/1996 Cán bộ Công ty XD Dân dụng- Tổng công ty XD Sông Đà - 11 -  6/199 6-1 2/2000 Trưởng Phòng KTKH Chi nhánh Công ty XD Sông Đà II tại Sơn La  01/200 0-0 2/2002 Phó Giám đốc Xí nghiệp XD Sông Đà 2.04  3/200 2-4 /2004:Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 2.04  5/2004 đến nay Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà - Uỷ viên Hội đồng Quản trị... cổ phần đầu tư và xây lắp - 13 -  Sông Đà  5/2008 – 5/2010 Trưởng phòng KTAT Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp  Sông Đà  5/2010 – nay Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp  Sông Đà  Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà II Ban Kiểm soát : 1- ng Nguyễn Lê Toản – Trưởng Ban Kiểm soát Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức... Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà  Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà kiêm Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 2-Bà Vũ Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Kiểm soát Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không Giới tính: Nữ Quốc tịch:Việt Nam CMTND: 030954378 Cấp ngày: 10/5/1991 Công an Hải Phòng Ngày, tháng, năm sinh :... 199 0-1 994 Tổng Đội trưởng Công ty Cơ giới- Chi nhánh Hoà Bình  199 5-5 /1996 Giám đốc Xí nghiệp XD số 4- Công ty XD Sông Đà II  6/199 6-1 2/2000 Giám đốc Chi nhánh Công ty XD Sông Đà II t ại Sơn La  01/200 0-0 2/2002 Giám đốc Xí nghiệp XD Sông Đà 2.04  3/200 2-4 /2004: Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 2.04  5/200 4- ến nay Uỷ viên Hội đồng Quản trị - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà Chức vụ hiện nay:... – 6/1999 Công ty xây dựng thủy lợi I  8/1999 – 3/2004 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Đạt  3/2004 – 12/2004 Xí nghiệp tư vấn thiết kế - Công ty cơ khí & xây dựng  Viglacera  1/2005 – 3/2006 Công ty tư vấn & đầu tư kỹ thuật cơ điện – chi nhánh Hà nội  3/2006 – 11/2007 Công ty cổ phần xây dựng Lũng Lô 2  11/2007 – 5/2008 Cán bộ phòng KTAT Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp - 13 -  Sông Đà  5/2008... chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà  Chức vụ hiện nay: Trưởng Phòng Tổ chức- Hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đ - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 3.Bà Phạm Thị Bình - Ủy viên Ban Kiểm soát Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không Giới tính: Nữ Quốc tịch:Việt Nam CMTND: 017041849 Cấp ngày: 12/3/2009 Ngày, tháng, năm sinh : 01/5/1976 Trình... : Cử nhân kinh tế Công an Hà Nội Quá trình công tác :  3/199 9-6 /1999Cán bộ phòng kinh tế kế hoạch – Công ty Xây dựng Sông Đà 2  7/199 9-1 2/1999 Đà 2 tại Sơn La Cán bộ phòng kinh tế kế hoạch – CN công ty xây dựng Sông  01/200 0-0 42004 Đà 204 Cán bộ phòng kinh tế kế hoạch – Xí nghiệp xây dựng Sông  5/2004 – Nay Cán bộ phòng kinh tế kế hoạch – công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Sông Đà  05/2009 – Nay... kinh tế kế hoạch – công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Sông Đà  Chức vụ hiện nay:Thành viên ban kiểm soát – công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Sông Đà 3.Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm : Không thay đổi - 15 - 4.Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc: Theo qui định chung của công ty trên nguyên tắc hưởng theo lao động và theo các quy định... 5/199 2-1 995 Trợ lý Giám đốc Nhà máy Đại tu ô tô Cẩm Phả  01/199 6-0 2/1999 Phòng KTKH Công ty Vận tải Lâm sản Hà Nội- Bộ Lâm nghiệp  3/199 9- 12/1999 Trưởng Phòng Vật tư Cơ giới Chi nhánh Công ty XD Sông Đà II tại Sơn La  01/200 0-0 2/2002 Trưởng Phòng Vật tư Cơ giới Xí nghiệp XD Sông Đà 2.04  03/200 2-0 4/2004 Trưởng Phòng Vật tư Cơ giới Xí nghiệp Sông Đà 2.04  Chức vụ hiện nay: TVHĐQT Công ty Cổ phần Đầu