Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Signature Not Verified Được ký VŨ THỊ THANH TÂM Ngày ký: 28.08.2013 14:39 MỤC LỤC STT NỘI DUNG Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo công tác soát xét Báo cáo tài hợp soát xét Trang 1–2 Bảng cân đối kế toán hợp niên độ 4–5 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp niên độ 6–7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp niên độ Bản thuyết minh báo cáo tài hợp niên độ 09 – 25 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ Lô 60 + 61 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội Báo cáo Ban Giám đốc BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Sông Đà trình bày báo cáo báo cáo tài hợp niên độ Công ty kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013 Khái quát Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Sông Đà (sau viết tắt “Công ty”) thành lập theo Quyết định số 709/QĐ-BXD ngày 29/4/2004 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Sông Đà có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000173 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 20 tháng 05 năm 2004, đăng ký thay đổi lần 08 ngày 16 tháng 12 năm 2011 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh Công ty là: Xây lắp Trụ sở Công ty: Lô 60 + 61, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Vốn điều lệ Công ty: 160.076.850.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng) Các đơn vị thành viên Công ty sau : Công ty Địa Ngọc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Sông Đà Hội đồng quản trị Ban Giám đốc ngày lập báo cáo tài chính: Hội đồng quản trị Ông Đinh Văn Nhân Ông Nguyễn Thanh Hà Ông Lưu Văn An Ông Bùi Hữu Hân Ông Lê Quảng Đại Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Đinh Văn Nhân Ông Lưu Văn An Ông Nguyễn Thanh Hà Ông Bùi Hữu Hân Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thăng Long – T.D.K Công ty kiểm toán có đủ lực Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài hợp niên độ năm 2013 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Sông Đà Kết hoạt động kinh doanh Tình hình tài thời điểm 30/06/2013 kết hoạt động kinh doanh hợp niên độ Ban Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tài hợp niên độ đính kèm từ trang 04 đến trang 25 kèm theo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ Lô 60 + 61 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội Báo cáo Ban Giám đốc Kết hoạt động kinh doanh niên độ năm 2013 lỗ: 101.417.673 đồng Công bố trách nhiệm Ban Giám đốc báo cáo tài Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập báo cáo tài hợp niên độ phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty kỳ Trong trình lập báo cáo tài hợp niên độ, Ban Giám đốc Công ty khẳng định vấn đề sau đây:  Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán;  Đưa đánh giá dự đoán hợp lý thận trọng;  Nêu rõ chuẩn mực kế toán áp dụng có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố giải thích báo cáo tài hợp niên độ hay không;  Lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành;  Lập báo cáo tài hợp niên độ dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục Công ty tiếp tục hoạt động thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài tiếp theo;  Các sổ kế toán lưu giữ để phản ánh tình hình tài Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo báo cáo tài hợp niên độ tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an toàn tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác;  Kể từ ngày kết thúc kỳ hoạt động đến ngày lập Báo cáo tài hợp niên độ, khẳng định không phát sinh kiện ảnh hưởng đáng kể đến thông tin trình bày Báo cáo tài hợp niên độ ảnh hưởng tới hoạt động Công ty cho kỳ kế toán Ban Giám đốc Công ty cam kết báo cáo tài hợp niên độ phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2013, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ niên độ kế thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam tuân thủ quy định hành có liên quan Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013 TM Ban Giám đốc Giám đốc ĐINH VĂN NHÂN Số : /BCKT - TC BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT Về Báo cáo tài hợp niên độ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Sông Đà Kính gửi: Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Sông Đà Chúng thực công tác soát xét báo cáo tài hợp niên độ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Sông Đà lập ngày 15/08/2013 gồm: Bảng cân đối kế toán niên độ ngày 30 tháng 06 năm 2013, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ Bản thuyết minh báo cáo tài niên độ kết thúc ngày 30/06/2013 trình bày từ trang 04 đến trang 25 kèm theo Việc lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ thuộc trách nhiệm Giám đốc Công ty Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo tài hợp niên độ kết soát xét Chúng thực công tác soát xét báo cáo tài hợp niên độ theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 910 công tác soát xét báo cáo tài Chuẩn mực yêu cầu công tác soát xét phải lập kế ...SHB NGAN HANG THU'ONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NQI 77 'Fran Hung Dao - Qua'n Hoan Kiem - Ha NOi Tel: 04.39423388  Fax: 04.39410942 Bao cao tai chinh hqp nhat QuS , II nam 2013 MOu s6: Q-Ola Chi tieu TD - BANG CAN DOUCE TOAN MA chi Thuyet tieu minh SO cutii kj, Dan vi tinh: VND S6 dau nail] A. TAI SAN I  Tien mat, yang bac, di quST 110 15 623,547,404,269 484,886,843,676 H  Tien gal tai NHNN 120 16 485,904,502,476 3,031,869,478,896 HI Tien, yang gui tai cac TCTD khac va cho vay cac TCTD khac 130 17 19,238,899,679,015 29,862,247,689,870 1  Tien, yang giri tai cac TCTD khac 131 13,958,298,627,064 20,996,607,849,870 2  Cho vay cac TCTD khac 132 5,291,944,201,951 8,890,044,000,000 3  Du ph6ng rui ro cho vay cac TCTD khic 139 (11,343,150,000) (24,404,160,000) IV Chung khoan kinh doanh 140 18 62,080,547,577 13,387,278,997 1  Ching khoan kinh doanh 141 89,000,129,168 40,564,341,662 2  Du phong giam gia chirng khoan kinh doanh 149 (26,919,581,591) (27,177,062,665) V  Cfic cong ca tai chinh phai sinh va cac tai san tai chinh khac 150 19 7,271,076,309 5,846,612,060 VI Cho vay khach hang 160 56,641,173,361,127 55,689,293,497,804 1  Cho vay khach hang 161 20 58,478,665,765,710 56,939,724,328,665 2  Du phong rui ro cho vay khach hang 169 21 (1,837,492,404,583) (1,250,430,830,861) VII Chang khoan dau to 170 22 11,295,340,721,518 12,699,275,940,349 1  Chimg khoan d'au to san sang de ban 171 6,540,100,103,442 8,418,595,920,125 2  Chung khoan (tau tu gift ' den ngay clao han 172 4,764,425,257,892 4,290,543,803,540 3  Du ph6ng giam gia chimg khoan dau tu 179 (9,184,639,816) (9,863,783,316) VIII Gap v6n, dau tte dai han 210 23 358,872,725,396 391,703,076,159 1  Dau tu vao cOng ty con 211 2  Vein gOp lien doanh 212 3  Dau to vao ding ty lien ket 213 4  DAu tu dai han khac 214 410,841,525,375 435,325,959,557 5  Du ph6ng giam gia dau to dai han 219 (51,968,799,979) (43,622,883,398) IX Tai sin co dinh 220 4,080,260,322,726 4,127,126,715,659 I  Tai san c6 dinh hiru hinh 221 24 351,788,181,299 398,882,910,854 a  Nguyen gia TSCD  hinh 222 630,475,021,701 700,243,028,124 b  Hao mon TSCD hau hinh 223 (278,686,840,402) (301,360,117,271) 2  Tai san c6 dinh thud tai chinh 224 a  Nguyen gici TSCD 225 b Hao mon TSCD 226 3  Tai san c6 dinh vo hinh 227 25 3,728,472,141,427 3,728,243,804,805 a  Nguyen gici TSCD vo hinh 228 3,835,498,825,755 3,817,078,738,298 b  Hao mon TSCD vo hinh 229 (107,026,684,328) (88,834,933,493) X  Bat trYng sin (Ian tu. 240 83,787,448,216 85,456,213,521 a  Nguyen gia BDSDT 241 83,787,448,216 85,456,213,521 b Hao mon BDSDT 241 XI Tai san Co khac 250 26 11,647,660,194,285 10,146,519,975,976 1  Cac khoan phai thu 251 2,216,123,604,952 1,494,164,515,889 2  Cac khoan lai, phi phai thu 252 4,750,918,875,949 4,460,580,779,664 3  Tai san thud TNDN hoan lai 253 11,977,838 109,916,033 4  Tai san CO khac - Trong do: 1.91 th' d thwang mat 254 255 4,753,026,032,002 4,256,392,881,058 5  Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san CO nOi bang khac 259 (72,420,296,456) (64,728,116,668) TONG TAI SAN CO 300 104,524,797,982,914 116,537,613,322,966 0 TOng Guam DOc t4 7 1filp - 4t 1- 176i NGAN HANG Ca'PHAI e SA1 CoN • HA ql \ s„ .0 : C) Vicong Thanh MO?:  Ninh Thj an Phtrong a ndi, Ngay thong nom 2013 1)0278 Ke Tom Truiffng_ i Chi Bet, tieu B NQ PHAI TRA VA VON CHU SO HILTU I  Cic khoan my Chinh phu vi NHNN II  Tien girl va vay cfia cac TCTD khac I  Tien gui cua cac TCTD khac 2  Vay cac TCTD khac HI Tien girl cua khach hang IV Cac cong cu tai chinh phli sinh vi tic khoin my tai chinh khac V  Vein tai try', uY thac dAu  cho vay ma TCTD phai chin rui ro VI Ink hanh giAy to . co gia 310 320 321 322 330 340 350 SHB NGAN HANG THU'ONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NQI 77 'Fran Hung Dao - Qua'n Hoan Kiem - Ha NOi Tel: 04.39423388  Fax: 04.39410942 Bao cao tai chinh hqp nhat QuS , II nam 2013 MOu s6: Q-Ola Chi tieu TD - BANG CAN DOUCE TOAN MA chi Thuyet tieu minh SO cutii kj, Dan vi tinh: VND S6 dau nail] A. TAI SAN I  Tien mat, yang bac, di quST 110 15 623,547,404,269 484,886,843,676 H  Tien gal tai NHNN 120 16 485,904,502,476 3,031,869,478,896 HI Tien, yang gui tai cac TCTD khac va cho vay cac TCTD khac 130 17 19,238,899,679,015 29,862,247,689,870 1  Tien, yang giri tai cac TCTD khac 131 13,958,298,627,064 20,996,607,849,870 2  Cho vay cac TCTD khac 132 5,291,944,201,951 8,890,044,000,000 3  Du ph6ng rui ro cho vay cac TCTD khic 139 (11,343,150,000) (24,404,160,000) IV Chung khoan kinh doanh 140 18 62,080,547,577 13,387,278,997 1  Ching khoan kinh doanh 141 89,000,129,168 40,564,341,662 2  Du phong giam gia chirng khoan kinh doanh 149 (26,919,581,591) (27,177,062,665) V  Cfic cong ca tai chinh phai sinh va cac tai san tai chinh khac 150 19 7,271,076,309 5,846,612,060 VI Cho vay khach hang 160 56,641,173,361,127 55,689,293,497,804 1  Cho vay khach hang 161 20 58,478,665,765,710 56,939,724,328,665 2  Du phong rui ro cho vay khach hang 169 21 (1,837,492,404,583) (1,250,430,830,861) VII Chang khoan dau to 170 22 11,295,340,721,518 12,699,275,940,349 1  Chimg khoan d'au to san sang de ban 171 6,540,100,103,442 8,418,595,920,125 2  Chung khoan (tau tu gift ' den ngay clao han 172 4,764,425,257,892 4,290,543,803,540 3  Du ph6ng giam gia chimg khoan dau tu 179 (9,184,639,816) (9,863,783,316) VIII Gap v6n, dau tte dai han 210 23 358,872,725,396 391,703,076,159 1  Dau tu vao cOng ty con 211 2  Vein gOp lien doanh 212 3  Dau to vao ding ty lien ket 213 4  DAu tu dai han khac 214 410,841,525,375 435,325,959,557 5  Du ph6ng giam gia dau to dai han 219 (51,968,799,979) (43,622,883,398) IX Tai sin co dinh 220 4,080,260,322,726 4,127,126,715,659 I  Tai san c6 dinh hiru hinh 221 24 351,788,181,299 398,882,910,854 a  Nguyen gia TSCD  hinh 222 630,475,021,701 700,243,028,124 b  Hao mon TSCD hau hinh 223 (278,686,840,402) (301,360,117,271) 2  Tai san c6 dinh thud tai chinh 224 a  Nguyen gici TSCD 225 b Hao mon TSCD 226 3  Tai san c6 dinh vo hinh 227 25 3,728,472,141,427 3,728,243,804,805 a  Nguyen gici TSCD vo hinh 228 3,835,498,825,755 3,817,078,738,298 b  Hao mon TSCD vo hinh 229 (107,026,684,328) (88,834,933,493) X  Bat trYng sin (Ian tu. 240 83,787,448,216 85,456,213,521 a  Nguyen gia BDSDT 241 83,787,448,216 85,456,213,521 b Hao mon BDSDT 241 XI Tai san Co khac 250 26 11,647,660,194,285 10,146,519,975,976 1  Cac khoan phai thu 251 2,216,123,604,952 1,494,164,515,889 2  Cac khoan lai, phi phai thu 252 4,750,918,875,949 4,460,580,779,664 3  Tai san thud TNDN hoan lai 253 11,977,838 109,916,033 4  Tai san CO khac - Trong do: 1.91 th' d thwang mat 254 255 4,753,026,032,002 4,256,392,881,058 5  Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san CO nOi bang khac 259 (72,420,296,456) (64,728,116,668) TONG TAI SAN CO 300 104,524,797,982,914 116,537,613,322,966 0 TOng Guam DOc t4 7 1filp - 4t 1- 176i NGAN HANG Ca'PHAI e SA1 CoN • HA ql \ s„ .0 : C) Vicong Thanh MO?:  Ninh Thj an Phtrong a ndi, Ngay thong nom 2013 1)0278 Ke Tom Truiffng_ i Chi Bet, tieu B NQ PHAI TRA €l0z Elu 3u9qJ I -l -:l -l I I ll :l i rl :1 rl :l l l \ o\ Ill v/ troz r\rYN90crryEr 0€IYON NgG €r0zwYN r0 c^ryE"rr0 AYON4r DNocJvoE {x oEf, Jtr,xJyos Jojrc Yc ryrrN 4oHHrqHf,rYr oyJ oys IyHd NVEI\IVXCNQnUTr9[^rYA VJIHNNnrI{,IQJ AI CN9J -1 -t l -t I il rl I :-l -l :l I - -l r l rl r Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 30.08.2013 15:50 t Signature Not Verified b ni *1, It D I I -t :l I -l :l -t I -l :l :-l :l |l :l I :l - :l n 8Z-6 8'L 9-' JyHN doH HNIHJ IV.J OYC OyA HfU/,I Jg nHJ rYHNdOHgJ r\trrrJNg nHJ qn'IOy3 OyrI JYHNdoHHNVOdHND{sNoCJVOHyno J8:JOyJ OyS rYHNdoHNyOr gx IQcrryJ cNYg JQGr ryrDcNgJ NVsV0J Oy3OYA z rq rYos JYJ 5N9CYno JFr Oy3OYs E r-l r-l l-l I :l il :l ll OI{I{f,J- rl JN.I JNIAI ll I ueN u94iql 3uon6;,egqq1 'qcagwey uodnq'qc-€S '3ugc uV dOlqtuSugcturiC'ZtNll INJ gI JyHd }w ENvx cNQJlur l9I't v.A vpHN ttlyud 8J II oNQJ il I I { )nl J!^ v!= lc '3uan1qH €IAZwpu80SupqtZ tpBN rgp ugtc SugJ 3un.r191 ug,{nfg -w4_ 'coprugrD3u9I uBgoqcu0rprdpp^ tru fDrlt rgquooq qulqc qt ogc ogg dgl cOr^8uo{ u?Jl n-?cn9^ cgc lqt ugnl pp trl 3u9J 8uq udqu c?x cop rugrg SugI ueg ogrplun?qdrcsp^ u-?luel8 r^ qupqcgc ugrqlgqd p^ uqqc uq8u?p doq qclql dgqd uglq cgc uirq cnql p^ ,& SugJ efc u?s rBroq upol uB o?q urgp rulrqu qr9! nlq 8un cgp ur_erD SugJ ueg urBNlgl^ Idl ugol 9I 9^ cgrplqupq ugrq quip Xnb cgc g^ ru?N lir^ 'ur?N u9o1g) 3u9ql u-?ol?) cntu u-"nqJ c9c llql ugnrlgqu doq quHc rpl o9c o9g 8uq o9q tir^ ?H tue.pp^ opu rugrpIeql o lBq & SugC€tc qulqc rp] qulq quo 4l dbq qcgclotu qu9 ugqd9p ddq {qd & q.9c tglu dgqc'q8 co.npu9-o1 91 qcgsgs 3u-elogq ur-epu?rqu qcgl} niqc ,413u93 cgp ru9r9 3u91 ueg ugl u?r8?^ or r{u ?qou€q Lulqufl doq ryqu doq qulqc et 09 o9g {pq quw p^ d9l qclp criruoqc ngq n4q qcgrldlu 6q rquteoi !u?rl Suoqiiq uiLqrdql p^ 9) l?rql p^ :6u9el^eq dbq ltulqcl?] oecogg Suoqqr;q1rlr8 e,r9q 3u9r rb.npu-ecni,{ 3uo4 lpqu qrSlresSuip ds 3u.r-rqu ri €uoq1 ,{eqnq uerurbnp or darl q)rqt ugcit?I re-tu?(n8rirej Qrn:N :3u6I ugqtp^ 4l doq q.gc 19urqult co,n p^ ugoptgx cBcBr enCI :u9nb qcgctqur gp qcgsrlulqo c9.8utp d9e^ dbq qc,rqlu9ol gI qcgsqurqcc9cu6qoBi1 Lequ :rprldngc n?,t cbnp cgp rugr5 BugI ueg '.{pu rgqu dbq qu}qc rpt ogc o9g cgc dq cor^ Suorf tu?u 3uo4 & 3u9J €trc 9l u?ll u?,(nqcnnl qulq qup p^ queopquDISugp]Boq?nb 19) rqu 8q"rcqunc Rl qulq quIJ 4l dbq R^ cnql 8irrut qcgc19ruqu9 uttd upu Supqqulqc rpl ogc o9g it91urprquqc-en9c & 3u9J cgBtu-elg3u9J u€g JgG IIIYIC CNQI NvS Yq] WdIHN H)YUI cgpr!919SugJgrld JOOluerO 3UOI OUJ JODUr?rn 3UOI lSrASupoHuiqd 8ue € ueoHSupoHu?.lJ3ue Z 8uO I Sunrl ?'I u?.{nBN 59p m;u-truEsix uena\SuoD Lorruor^,{n ia ugnb6ugpl-oHu?t^qI i4 ugnb6uQpl-oHu?l^^O ia upnbSuAplgHu?t^,{0 !r u9n0SugpIoHqctlfqJ n8Nqurcuniqd8uO €.HnqJiqI eQH?g t 3uru191 u9,{n651 8ug FrA SupoHrtl€qdSuO Z 8uo.ndquy unirld3ue I Irra-Bn_o-afigEfoE :ru93^pu o9c ogg dq ,4p8uu?pBr^ {I3uo4.& 3u9J qupqn?lppp fi 3u9J c9pru9t9tugl ueg p,ri.+u-enl SugpIgH e(lcu?1^quqqirgJ Jgc r{yrc ONQJNvs Y,A iur NYno CNQGroH 0Z urQu90 8u-eql09,{PBuuop eIoZ tuquI0 3u-eql l0 ,{p8u4t Sugpt€oq fi oq Dr lgos canp 9p tpqu dbq qoJqcQl ogc ogg 19^Sulc xPuogc o9q qulrl gp ( 1r 3u9J,, PI lq] IdB) l-eqduV WIex Suo,nrliol^l e^ enqN ugqd 9J & 3u9J 59p ruqlD BugJ u"g JgS r,\ryro 5N9I NVSYOJ OyJ Oy{ Md Suoro ryHqup'rlcgsuIpNug,{nq!c9S ur€Nu9! iql '8ugcrV dglq8uSugcrunJ'ZINC+lINJ 9'I NY HNYXgNO.JlUrrQhl VA VJIHNl.lYlld QJ AI CNqJ tl , )r v i Yo1 !11jrI CN t esueulJllultl !p! 6u! nsuoc xeJFtnq,up^n! 1utrunocav/upotgy ttpnv/u4D,ugry t uoleurolut/vct@ I-Zr0'€t0z-t69I 9sJ)INII'GNJO ugr^ugol ur?!),I Suongnql lqa urdqtr t I0Z wpuE0SuDUla tt?BN l-zt 0-€l0z-8 l-tNrncNJc 9s - rgp ru9t5SugI aul( qulQr!qt 3)rto\ ,,11 r1 30n0\ C0n0\"11 NrH9Y] NV,l111 vA NVOlyt3r, flvNnltHlit Nlti{v!1 z\ ,ar \ lruor ! N O t /o \Y,''97 'it ru?u9 8u!qt0t,{€8u.u?p tu-€rtt tea, niauoy'r',ioq Jr'i"5r *ir ue^nqrnnl qulqqu1 f.tOzuru t-0 t0 9,\queopqull buqprroLlpnbrel nquBur.lr fl02 lupu9 3u-?q1 0t (e8urdr Buoj enr qurqJ,etqurqrlull 'n?^.uot '^l rluer Brql ruJ urrl cloll E^ rnqt qup 3un{ upqdSugql ooqluel Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG AASGN t c0Nc rY cO PuAN oAu rrr aIPHANAM nAo cAo r.tt cttiNtt nqr NruAr ndm 2013 cho k)'kd rcdn t*ngay 0t thdng 01 sodt xdt d\n 30 thdng ndm 2013 dA drqc I c6nc w iIAII VlEr TNHH DICH vU ruvAn rAl cHiNH xHrolx vA rcEu roAN NAM uEr SERVICES CO., LTD' (AASCN) AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING (84 8) 3910 4880 Minh Tel: (&4 8) 3910 3908 - 3910 4881 / Fax Try s8 drinh:29 Hoing Sa, QuQn 1, Thinh Ph6 Hd Chi cNHaN6i:S515,Ng6640,OtldngL5ng,QuQnD6ngDa,HaNgi'Tel:(&44)3793',1428tFax:(844)37931429 cONc rv cO pnAx oAu rU.q,r,pHANAM Khu COng nghiQp fh5 N6i A, xa tnmg tr,6c, huyen Vln Lam, tinh Hrmg y6n MIIC LUC iISc 2-5 qui c6ng t6c sodt x6t Bdo c6o cria Ban [...]... hàng và cung cấp dịch vụ Công ty Cổ phần Tư vấn và Kinh doanh Sông Đà Các khoản đã thu của khách hàng Công ty Cổ phần Tư vấn và Kinh doanh Sông Đà Mua hàng hóa dịch vụ Công ty Cổ phần Tư vấn và Kinh doanh Sông Đà Đã trả cho nhà cung cấp Công ty Cổ phần Tư vấn và Kinh doanh Sông Đà Mối quan hệ 06 tháng năm 20 13 06 tháng năm 20 12 Công ty con 9.809.415.766 0 Công ty con 12. 9 52. 5 72. 000 0 Công ty con 24 .564.630.146... hàng Công ty Cổ phần Tư vấn và Kinh doanh Sông Đà Các khoản phải thu khác Công ty Cổ phần Tư vấn và Kinh doanh Sông Đà Phải trả người bán Công ty Cổ phần Tư vấn và Kinh doanh Sông Đà Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Công ty Cổ phần Tư vấn và Kinh doanh Sông Đà Giá trị giao dịch (VND) Số cuối quý Số đầu năm Công ty con 6.397.945.771 10.118 .26 0. 521 Công ty con 877.580.791 300. 422 .27 5 Công ty. .. Cộng 13 Số cuối quý 2. 877.113.3 02 5 .29 5. 727 . 124 5 .29 4.087.7 52 1.639.3 72 Số đầu năm 117.614.000 536.058.8 72 534.190.3 92 1.868.480 8.1 72. 840. 426 653.6 72. 8 72 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ Lô 60 + 61 Khu đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 2 Báo cáo tài chính hợp nhất Giữa niên độ kết thúc ngày 30/06 /20 13 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Số cuối quý Số lượng Đầu tư chứng khoán ngắn... CĐTS 26 154 24 1 421 1 421 1 421 1 421 1 347 439 421 1 421 1 439 421 1 421 1 421 1 Số tiền Ảnh hưởng KQKD Nợ Có 626 .000.000 20 9.000.000 78.337.903 9. 023 .099.936 6.397.945.771 877.580.791 3.693. 828 .000 0 148.536.303 37.134.076 27 .883.911 19.409 .24 4 4.8 52. 311 3.643.5 92 310.841.798 77.710.450 58.3 52. 637 157.735.166 39.433.7 92 29.610.763 821 2 821 2 6 32 821 2 6 32 821 2 Ghi chú CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ... 12. 9 52. 5 72. 000 0 Công ty con 24 .564.630.146 15.5 02. 505.539 Công ty con 31.163 .23 8.000 0 24 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ Lô 60 + 61 Khu đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội Phải trả khác Công ty Cổ phần Tư vấn và Kinh doanh Sông Đà Báo cáo tài chính hợp nhất Giữa niên độ kết thúc ngày 30/06 /20 13 Công ty con 3.693. 828 .000 0 Cho đến ngày lập báo cáo tài chính, các khoản chưa được thanh toán với... 4111 4111 421 1 Có 22 1 439 439 1 2 Loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ tại công ty con Tách lợi ích của cổ đông thiểu số 3 Loại trừ công nợ nội bộ tại 30/06 /20 13 Công nợ phải trả của công ty mẹ cho công ty con - thuê xây lắp 331-Có-Ngắn 131Ngắn Công nợ phải thu của công ty mẹ với công ty con - cung cấp DV XL 331-Có-Ngắn 131Ngắn Công nợ phải thu khác của công ty mẹ với công ty con 3388 1388Ngắn Công nợ... 199.419.410 24 1.547.695 21 .9 32. 459 13.706.991.068 647.807 .20 1 Số dư cuối quý III Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình 1 Tại ngày đầu năm 634.689.313 9. 827 .29 0.383 3. 629 .338.419 26 3.480.154 14.354.798 .26 9 2. 953.087.959 2. 4 72. 390 .25 4 1.934.659 .28 0 107 .28 2.845 7.467. 420 .338 2 Tại ngày cuối quý 2. 8 82. 739.387 2. 116 .28 3.494 1.735 .23 9.870 85.350.386 6.819.613.137 16 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ Lô 60 + 61... Cộng 14 Số đầu năm 2. 8 02. 438.395 1.103.500.780 1.651.606. 529 31.584.736 15.746.350 3 .27 0.116.131 2. 8 02. 438.395 Số cuối quý 28 .23 1.876 Số đầu năm 28 .23 1.876 40.000.000 105.000.000 0 308.935.989 635. 027 .696 0 703 .25 9.5 72 4 42. 167.865 Số cuối quý 11 .20 3.8 82 1.987.789 .28 9 124 .176.797 498.000.000 498.000.000 5. 322 . 420 . 022 2. 437.491 Số đầu năm 58.9 82. 4 62 1.950.498.319 105.641.164 0 0 7.154.697.036 2. 437.491... ty con 9. 023 .099.936 15. 621 .707.790 Công ty con 3.693. 828 .000 0 3 Thông tin so sánh Số liệu so sánh trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 12, trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất giữa niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ là số liệu trên Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính giữa... Loại trừ tiền thuê xe - 06 tháng đầu năm BT9 Loại trừ tiền thuê VP - từ 10 /20 11 đến 12/ 20 12 421 1 421 1 24 3 421 1 27 154 24 1 421 1 439 12. 290 .29 5.183 511 6 32 9. 520 .173.9 92 4 62. 640.070 58.371.707 130 .25 2.944 97.806.7 02 8 .28 3.439.318 38.181. 822 20 .113.170 134.354. 826 77 .23 3.986 511 511 511 6 32 821 2 511 711 711 711 711 6 32 6 42 6 42 6 32 6 42