Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai tri nQi b0 8. Phai trdi theo ti6n dQ kd ho4ch hgp fdc ldns xflv drmr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 192.669.009.534 89.312.734.244 37.293.416.185 59.468.096.706 20.376.225.579 76.903.690.656 197.359.135.801 EOS,OST,ZLL Signature Not Verified c ký bi V TH THANH TM Ngy ký: 08.08.2013 11:05 CễNG TY C PHN U T V XY LP SễNG BO CO TI CHNH HợP NHấT Quý II nm ti chớnh 2013 H Ni, thỏng 08 nm 2013 Mc lc Trang BNG CN I K TON 02 - 04 BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH 05 BO CO LU CHUYN TIN T 06 THUYT MINH BO CO TI CHNH (Cỏc thuyt minh ny l b phn hp thnh v cn c c ng thi vi Bỏo cỏo ti chớnh) - 16 CễNG TY C PHN U T V XY LP SễNG Bỏo cỏo ti chớnh hp nht a ch: Lụ 60 + 61 TM Vn Phỳ - Phỳ La- H ụng - H Ni Quý nm ti chớnh 2013 Tel: 0422112194 Fax: 0433820461 Mu s DN - BNG CN I K TON VT: ng VN Ch tiờu Mó ch tiờu TI SN Thuyt minh S cui k S u nm 190.282.446.512 189.448.431.660 A- TI SN NGN HN 100 190.282.446.512 189.448.431.660 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 8.172.840.426 653.672.872 Tin 111 8.172.840.426 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 39.881.349.391 u t ngn hn 121 39.881.349.391 D phũng gim giỏ u t ngn hn 129 III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 94.700.026.206 Phi thu khỏch hng 131 48.423.913.848 61.776.861.569 Tr trc cho ngi bỏn 132 36.362.339.852 23.467.803.875 Phi thu ni b ngn hn 133 - - Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 - - Cỏc khon phi thu khỏc 135 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 IV Hng tn kho 140 35.908.652.221 Hng tn kho 141 35.908.652.221 D phũng gim giỏ hng tn kho 149 V.Ti sn ngn hn khỏc 150 11.619.578.268 9.579.782.327 Chi phớ tr trc ngn hn 151 10.518.200 11.261.136 Thu GTGT c khu tr 152 1.746.755.834 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 Ti sn ngn hn khỏc 158 9.862.304.234 B TI SN DI HN 200 115.879.335.310 I Cỏc khon phi thu di hn 210 - - Phi thu di hn ca khỏch hng 211 - - Vn kinh doanh n v trc thuc 212 - - Phi thu di hn ni b 213 - - Phi thu di hn khỏc 218 - - D phũng cỏc khon phi thu di hn khú ũi 219 - - II.Ti sn c nh 220 115.121.749.721 90.959.770.618 Ti sn c nh hu hỡnh 221 6.819.613.137 7.467.420.338 - Nguyờn giỏ 222 21.174.411.406 21.174.411.406 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 (14.354.798.269) Ti sn c nh thuờ ti chớnh - - 9.913.772.506 - - - 653.672.872 40.022.802.066 40.022.802.066 91.826.883.677 7.693.085.866 (1.110.867.633) 47.365.290.718 47.365.290.718 - 1.109.968.990 8.458.552.201 91.917.170.266 (13.706.991.068) 224 - - - Nguyờn giỏ 225 - - - Giỏ tr hao mũn ly k 226 - - Ch tiờu Ti sn c nh vụ hỡnh Mó ch tiờu Thuyt minh S cui k S u nm 227 1.830.000.000 1.830.000.000 - Nguyờn giỏ 228 1.930.000.000 1.930.000.000 - Giỏ tr hao mũn ly k 229 (100.000.000) 106.472.136.584 (100.000.000) 81.662.350.280 Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 III Bt ng sn u t 240 - - - Nguyờn giỏ 241 - - - Giỏ tr hao mũn ly k 242 - - IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 660.500.000 u t vo cụng ty 251 - u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 - 660.500.000 u t di hn khỏc 258 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 259 V Ti sn di hn khỏc 260 97.085.589 Chi phớ tr trc di hn 261 97.085.589 Ti sn thu thu nhp hon li 262 - Ti sn di hn khỏc 268 - - VI Li th thng mi 269 - - TNG CNG TI SN 270 NGUN VN 660.500.000 660.500.000 - 306.161.781.822 - 296.899.648 165.988.490 130.911.158 281.365.601.926 - A N PHI TR 300 140.896.597.556 116.499.362.919 I N ngn hn 310 91.139.218.556 99.145.476.127 Vay v n ngn hn 311 23.558.534.000 19.184.413.000 Phi tr ngi bỏn 312 30.402.746.220 44.853.660.338 Ngi mua tr tin trc 313 18.856.823.369 13.859.367.185 Thu v cỏc khon phi np nh nc 314 3.268.423.148 2.802.438.395 Phi tr ngi lao ng 315 760.518.793 4.424.789.235 Chi phớ phi tr 316 703.259.572 442.167.865 Phi tr ni b 317 - - Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 - - Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng phỳc li 323 475.224 II N di hn 330 49.757.379.000 Phi tr di hn ngi bỏn 331 - - Phi tr di hn ni b 332 - - Phi tr di hn khỏc 333 - 13.588.438.230 - 49.757.379.000 13.576.589.885 2.050.224 17.353.886.792 17.314.453.000 Vay v n di hn 334 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 - D phũng tr cp mt vic lm 336 - - D phũng phi tr di hn 337 - - Doanh thu cha thc hin 338 - - Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 - - 39.433.792 Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh S cui k S u nm B.VN CH S HU 400 165.265.184.266 164.654.361.782 I Vn ch s hu 410 165.265.184.266 164.654.361.782 Vn u t ca ch s hu 411 160.285.850.000 160.076.850.000 Thng d c phn 412 48.603.459 48.603.459 Vn khỏc ca ch s hu 413 1.526.750.000 1.526.750.000 C phiu qu 414 Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 415 - Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 - (3.510.000) (3.510.000) - Qu u t phỏt trin 417 794.603.592 794.603.591 Qu d phũng ti chớnh 418 329.822.947 329.822.947 Qu khỏc thuc ch s hu 419 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 11 Ngun u t XDCB 421 - - 12 Qu h tr sp xp doanh nghip 422 - - II Ngun kinh phớ v qu khỏc 430 - - Ngun kinh phớ 432 - - Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 - - C LI CH C ễNG THIU S 439 - TNG CNG NGUN VN 440 CC CH TIấU NGOI BNG 2.283.064.268 306.161.781.822 1.881.241.785 211.877.225 281.365.601.926 - - Ti sn thuờ ngoi 01 - - Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng 02 - - Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc 03 - - N khú ũi ó x lý 04 - - Ngoi t cỏc loi 05 89,93 - D toỏn chi s nghip, d ỏn 06 - - H ni, ...DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541  CễNG TY C PHN U T PHT TRIN ễ TH V KHU CễNG NGHIP SễNG a ch: Tng 1+2, tũa nh CT1, khu ụ th mi M ỡnh - M Trỡ, huyn T Liờm, thnh ph H Ni Quý II năm 2010 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II năm 2010 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty C phn 2. Lnh vc kinh doanh : Bt ng sn, khu cụng nghip 3. Hot ng kinh doanh chớnh trong nm: - Kinh doanh khai thỏc cỏc dch v v nh , khu ụ th; - Kinh doanh bt ng sn v cỏc dch v khỏc. 4. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn u t Phỏt trin ụ th v Khu cụng nghip Sụng cú 03 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh Quý II nm 2010. Danh sỏch Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty m T l li ớch ti ngy 30/6/201 0 T l quyn biu quyt ti ngy 30/6/10 Tờn Cụng ty con a ch Cụng ty TNHH mt thnh viờn Sudico Tin Xuõn 93 ng Chi Lng, t 2, phng ng Tin, thnh ph Hũa Bỡnh, tnh Hũa Bỡnh 100% 100% Cụng ty TNHH mt thnh viờn Sudico An Khỏnh Khu ụ th mi Nam An Khỏnh, Yờn Lng, An Khỏnh, Hoi c, H Ni 100% 100% Công ty CP Dịch vụ Sudico (*) Tòa nhà CT1 KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì 68% 68% (*)Thực hiện Quyết định số 42/QĐ - CT - HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTPT đô thị và KCN Sông Đà về việc thông qua phơng án góp vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sudico, tổng số vốn góp của Công ty CP ĐTPT đô thị và KCN Sông Đà tại Công ty CP Dịch vụ Sudico là 7,65 tỷ đồng, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần dịch vụ Sudico. Đến thời điểm ngày 30/6/2010, tổng số vốn góp thực tế của Công ty cổ CễNG TY C PHN U T PHT TRIN ễ TH V KHU CễNG NGHIP SễNG a ch: Tng 1+2, tũa nh CT1, khu ụ th mi M ỡnh - M Trỡ, huyn T Liờm, thnh ph H Ni Quý II năm 2010 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh phần dịch vụ Sudico là 11.275.000.000 đồng trong đó SUDICO góp 7.650.000.000 đồng chiếm gần 68%. II. NM TI CHNH, N V TIN T S DNG TRONG K TON 1. Nm ti chớnh Nm ti chớnh ca Cụng ty bt u t ngy 01 thỏng 01 v kt thỳc vo ngy 31 thỏng 12 hng nm. 2. n v tin t s dng trong k toỏn n v tin t s dng trong k toỏn l ng Vit Nam (VND). III. CHUN MC V CH K TON P DNG 1. Ch k toỏn ỏp dng Cụng ty ỏp dng Ch k toỏn doanh nghip Vit Nam. 2. Tuyờn b v vic tuõn th chun mc k toỏn v ch k toỏn Ban Tng Giỏm c m bo ó tuõn th y yờu cu ca cỏc chun mc k toỏn v ch k toỏn doanh nghip Vit Nam hin hnh trong vic lp cỏc bỏo cỏo ti chớnh hp nht. 3. Hỡnh thc k toỏn ỏp dng Cụng ty s dng hỡnh thc nht ký chung trờn mỏy vi tớnh IV. CC CHNH SCH K TON P DNG 1. C s lp bỏo cỏo ti chớnh Bỏo cỏo ti chớnh hp nht c lp cn c vo Bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty m v cỏc Bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty con. Cỏc ch tiờu trong Bng cõn i k toỏn hp nht v Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh hp nht c lp bng cỏch cng tng ch tiờu thuc Bng cõn i k toỏn v Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh ca Cụng ty m v Cụng ty con sau ú thc hin iu chnh cho cỏc ni dung sau: - Giỏ tr ghi s khon u t ca Cụng ty m trong Cụng ty con v phn vn ca Cụng ty m trong vn ch s hu ca Cụng ty con c loi tr ton b; CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tòa nhà CT1, khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội Quý II n¨m 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính - Lợi ích của cổ đông thiểu số được trình bày trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất thành một chỉ tiêu tách biệt với nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ. Phần sở hữu của cổ đông c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. [...]... - - 1.830.000.000 1.830.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - - 0 - - 1.930.000.000 1.930.000.000 # CHI PH XY DNG C BN D DANG Chi phớ xõy dng c bn Trong ú: - Thu in Tt Ngong - Sn La - Thu in Mng Sang 2 - Mc Chõu - Sn La - Thu in Chn Thnh - Yờn bỏi - Thu in Lụng To-Yờn Bỏi - Thu in Thu Cỳc -Phỳ Th - Nh xng Chng M - H Ni Cng 30/06 /20 13 VND 106.4 72. 136.584 01/01 /20 13 VND 81.7 32. 579.895 73 .24 3.983 .28 7... 48.603.459 - Vn khỏc ca CSH 1. 526 .750.000 1. 526 .750.000 C phiu qu (3.510.000) (3.510.000) - - - - 160.076.850.000 48.603.459 1. 526 .750.000 (3.510.000) 14 Qu u t Qu d phũng Li nhun cha ti chớnh phỏt trin phõn phi 675 .24 0.555 329 . 822 .947 1.967.074.971 27 2.155. 925 119.363.037 358.089.111 794.603.5 92 329 . 822 .947 1.881.141.785 74.135.504 794.603.5 92 329 . 822 .947 1.955 .27 7 .28 9 Tng cng 164. 620 .831.9 32 2 72. 155. 925 ... 30/06 /20 13 VND 2. 877.113.3 02 5 .29 4.087.7 52 5 .27 2.837.155 1.034.100 19 .21 6.497 1.000.000 01/01 /20 13 VND 117.614.000 534.190.3 92 523 .597. 623 1.034.100 8.558.669 1.000.000 8.171 .20 1.054 651.804.3 92 2 CC KHON U T TI CHNH NGN HN Chng khoỏn u t ngn hn u t ngn hn khỏc D phũng gim giỏ u t ngn hn Cng 30/06 /20 13 VND 5.650.656.391 34 .23 0.693.000 39.881.349.391 01/01 /20 13 VND 5.7 92. 109.066 34 .23 0.693.000 40. 022 .8 02. 066... VND 5.7 92. 109.066 34 .23 0.693.000 40. 022 .8 02. 066 30/06 /20 13 VND 31.748.500 34.980.567 19.701.616 187.533 1 .24 4 .29 8 8.904 .29 2. 121 877.580.791 44.034.080 9.913.769.506 01/01 /20 13 VND 31.748.500 135.600.413 19.701.616 187.533 7.666.653 7. 422 .0 32. 987 21 .136 .20 5 7.616.937.7 02 30/06 /20 13 VND 35.898.6 52. 221 01/01 /20 13 VND 47.365 .29 0.718 35.898.6 52. 221 47.365 .29 0.718 3 CC KHON PHI THU KHC Chi BHXH tr thay lng... 17.107.309.558 6.364.974.7 82 7.6 92. 019.443 4 82. 123 .045 1.581. 726 .469 106.4 72. 136.584 59.094.134.834 7 .25 5.096.907 6.037.188.960 7.5 92. 019.443 4 82. 123 .045 1 .27 2.016.706 81.7 32. 579.895 # U T TI CHNH DI HN KHC - C phiu Cụng ty C phn Sụng 2 - Gúp vn vo khu kinh t Hi H Cng 30/06 /20 13 VND 500.000 660.000.000 660.500.000 01/01 /20 13 VND 500.000 660.000.000 660.500.000 30/06 /20 13 VND 01/01 /20 13 VND # CHI PH TR... nm - Bn Giỏ tr Phn mm mỏy TSC vụ quyn, thng tớnh hỡnh khỏc - - 100.000.000 - 100.000.000 - 12 Cng - - 1.930.000.000 - - - 1.930.000.000 - - 0 CễNG TY C PHN U T V XY LP SễNG Lụ 60 +61 KTM Vn Phỳ - Phỳ La - H ụng - H Ni BO CO TI CHNH HP NHT BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHTQUí II nm 20 13 (TIP THEO) 2 Khu hao trong nm 3 Gim trong k - Thanh lý - Gim khỏc 4 S d cui nm III - Giỏ tr cũn li 1 Ti ngy u nm 2. .. 30/06 /20 13 VND Thu giỏ tr gia tng 2. 397.573. 927 Thu thu nhp doanh nghip 811.874 .23 5 Thu thu nhp cỏ nhõn 43 .22 8.636 Cỏc loi thu khỏc 15.746.350 Cỏc khon thu khỏc, phớ, l phớ v cỏc khon phi np khỏc Cng 3 .26 8. 423 .148 01/01 /20 13 VND 1.103.500.780 1.651.606. 529 31.584.736 15.746.350 2. 8 02. 438.395 # CHI PH PHI TR 30/06 /20 13 VND 703 .25 9.5 72 703 .25 9.5 72 Chi phớ lói vay Chi phớ phi tr Cng 01/01 /20 13 VND 22 .859.950... 634.689.313 III - Giỏ tr cũn li 2. 953.087.959 1 Ti ngy u k 2. 8 82. 739.387 2 Ti ngy cui k Mỏy Phng Thit b, dng TSC múc tin vn hu hựnh c qun lý thit b ti khỏc 11.943.573.877 5.364.578 .28 9 - - - - 11.943.573.877 5.364.578 .28 9 9.471.183. 623 3. 429 .919.009 356.390.851 199.419.410 Cng 348.830.540 348.830.540 - 21 .174.411.406 21 .174.411.406 24 1.547.695 21 .648.368 - - 9. 827 .574.474 3. 629 .338.419 26 3.196.063 - 13.706.991.068... 647.807 .20 1 14.354.798 .26 9 2. 4 72. 390 .25 4 1.934.659 .28 0 2. 115.999.403 1.735 .23 9.870 107 .28 2.845 85.634.477 - 7.467. 420 .338 6.819.613.137 - - # TNG GIM TI SN C NH Vễ HèNH Khon mc Quyn s dng t I - Nguyờn giỏ TSC 1.830.000.000 1 S d u nm 2 S tng trong nm - Mua trong nm - u t XDCB hon thnh - Tng khỏc 3 S gim trong nm - Chuyn sang BST - Thanh lý, nhng bỏn - iu chuyn n.b 1.830.000.000 4 S d cui nm II - Giỏ... 76.148.638 140.341.476 143. 922 .404 568.013.348 3 S liu so sỏnh Ngi lp biu inh Th o K toỏn trng Lờ Qung i 17 H Ni, ngy 1 thỏng 08 nm 20 13 Giỏm c inh Vn Nhõn 18 19 20 21 22 23 24 Báo cáo tài chính Quý II nm 20 13 CễNG TY C PHN U T V XY LP SễNG Lụ 60 +61 KTM Vn Phỳ - Phỳ La - H ụng - H Ni 23 .VN CH S HU a) Bng i chiu bin ng ca vn ch s hu n v tớnh: VND S d u nm trc Tng vn trong nm trc Lói trong nm trc Tng khỏc Gim