Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà

C«ng ty cỉ phÇn ®Çu t− vμ th−¬ng m¹i dÇu khÝ S«ng §μ §Þa chØ: TÇng - CT3 Toμ nhμ Fodacon - TrÇn Phó - Mé Lao - Hμ §«ng - Hμ Néi §iƯn tho¹i: (84) 0462700388- Fax: (84) 04 62700398 b¸o c¸o tμi chÝnh tỉng hỵp cđa C«ng ty cỉ phÇn ®Çu t− vμ th−¬ng m¹i dÇu khÝ s«ng ®μ Cho kú b¸o c¸o kÕt thóc ngμy 30/06/2011 Hμ Néi, th¸ng 07 n¨m 2011 CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng - CT3 - Fodacon - Trần Phú - Hà Đơng - Hà Nội Tel: 0462700385 Fax: 0462700398 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Q II năm 2011 Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TỔNG HỢP Đến 30 tháng 06 năm 2011 CHỈ TIÊU A I II III IV V TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 Thuyết minh V.1 V.2 V.3 Đơn vị tính: VND 30/06/2011 01/01/2011 526,740,787,501 14,705,486,464 14,705,486,464 62,627,803,100 67,986,994,300 (5,359,191,200) 350,475,279,300 143,372,855,794 145,071,766,799 53,978,620,467 8,777,182,395 (725,146,155) 81,866,408,255 81,866,408,255 17,065,810,382 5,182,406,636 1,070,406,703 10,812,997,043 446,067,802,787 33,957,386,366 33,957,386,366 5,078,833,000 7,913,134,300 (2,834,301,300) 320,905,524,295 188,911,911,362 88,577,399,503 36,418,107,728 7,723,251,857 (725,146,155) 75,098,290,261 75,098,290,261 11,027,768,865 2,600,845,467 600,397,793 7,826,525,605 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 138,124,815,784 138,312,662,968 I II III IV V VI 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 11,354,000 11,354,000 50,295,530,791 27,654,670,217 32,839,546,131 (5,184,875,914) 44,722,228 70,000,000 (25,277,772) 22,596,138,346 87,389,484,267 33,626,484,267 53,763,000,000 428,446,726 428,446,726 664,865,603,285 11,354,000 11,354,000 50,362,240,327 36,671,360,776 51,295,534,128 (14,624,173,352) 50,555,560 70,000,000 (19,444,440) 13,640,323,991 87,639,484,267 33,626,484,267 2,000,000,000 52,013,000,000 299,584,374 299,584,374 584,380,465,755 Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Ngun giá Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định th tài Ngun giá Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Ngun giá Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) V.4 V.6 V.7 V.8 CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng - CT3 - Fodacon - Trần Phú - Hà Đơng - Hà Nội Tel: 0462700385 Fax: 0462700398 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Q II năm 2011 Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TỔNG HỢP Đến 30 tháng 06 năm 2011 A I 10 11 II NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD Các khoản phải trả, phải nộp khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 B I 10 11 12 II VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư xây dựng Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG 439 440 V.9 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 539,504,185,906 471,896,519,597 160,126,812,044 52,531,434,524 192,736,169,290 1,859,272,078 348,413,131 28,527,549,547 33,222,523,914 2,544,345,069 67,607,666,309 67,561,432,503 46,233,806 - 451,593,704,147 379,041,866,324 124,314,938,030 80,523,512,952 130,765,668,256 11,138,106,802 555,005,776 ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... Đăcktih Công ty CP Đầu t & Xây lắp khí - - 1,0 32, 200,000 1,0 32, 200,000 26 ,25 0,000,000 24 ,500,000,000 2, 000,000,000 2, 000,000,000 Công ty CP Năng lợng Điện Biên - - Công ty CP VLXD và Dịch vụ Thơng mại Sông Đà - - Công ty CP Cầu BOT Đồng Nai Góp vốn thnh lập công ty 4,600,000,000 4,600,000,000 18,140,800,000 18,140,800,000 Công ty Cổ phần Thuỷ điện Cao nguyên Sông Đà - - Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăcktih -. .. khoán đầu t ngắn hạn Số 01/04 /20 11 8,986,994,300 9 ,26 4 ,21 4,300 2, 613 ,27 0,000 2, 930,030,000 + Công ty CP Sông Đà 7 920 , 428 ,500 920 , 428 ,500 + Công ty CP Sông Đà 9 1 ,23 9,510,000 1,199,970,000 + Cty CP Xi măng Hoàng Mai + Công ty CP TĐ Ryninh - - + Công ty CP phân đạm & hoá chất DK - - + Công ty CP cáp & vật liệu viễn thông (SAM) + Công ty CP SĐ6 + Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát (HPG) + Công ty CP S 2 + Cty... Thuỷ điện Đăcktih - - Công ty CP ĐT&TM Dầu Khí Nghi Sơn 2, 440,800,000 2, 440,800,000 Công ty Cổ phần cầu BOT Đồng Nai - - Công ty đầu t khai thác chế biến khoáng sản Sông Đà - - Công ty Cổ phần Bê tông công nghệ cao Công ty Cổ phần Thuỷ điện Ryhning 13 ,20 0,000,000 - 13 ,20 0,000,000 - Công ty CP Cơ điện lạnh Việt Nhật 1,000,000,000 1,000,000,000 Công ty CP thi công cơ giới và lắp máy Dkhí 1,500,000,000... 56,800,000 - Công cụ, dụng cụ 56,3 52, 719 64,611,1 82 45,358,531 ,28 7 39,1 62, 606 ,29 8 - Chi phí SX, KD dở dang - Thành phẩm Công ty cổ phần Đầu t & Thơng mại Dầu khí Sông Đ Địa chỉ: Tầng 4 CT 3- Toà nhà FODACON - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: (84) 04 627 0 038 5- Fax: (84) 04 627 00398 - Hàng hoá Thuyết minh Báo cáo ti chính Cho năm tài chính Kết thúc ngày 30/06 /20 11 36,394, 724 ,24 9 36,940,146, 621 - Hàng... 9,559,616,1 32 18,343,896,517 4 ,24 4,350,760 691,6 82, 722 32, 839,546,131 Số d đầu kỳ - Khấu hao trong kỳ - Tăng khác - Giảm khác 1,715,430,839 91, 820 ,780 1,186 ,21 7 ,27 3 415 ,25 2,314 5,103, 728 ,568 29 8,796,196 4, 521 ,4 92, 4 72 8,616 ,25 5,191 445,913,147 22 ,479,516 8,451 ,28 9, 827 828 ,348,806 4, 521 ,4 92, 4 72 8,616 ,25 5,191 Số d cuối kỳ 1,807 ,25 1,619 1,307,7 62, 045 468,3 92, 663 5,184,875,914 167,091,394 22 3 ,29 0,059 25 ,175,8 02, 410... hợp thành Báo cáo tài chính) 22 Công ty cổ phần Đầu t v Thơng mại Dầu khí Sông Đ Địa chỉ: T 4- CT3 - Toà Nhà FODACON - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: (84) 04 627 0 038 5- Fax: (84) 04 627 00398 Thuyết minh Báo cáo ti chính Cho năm tài chính Kết thúc ngày 30/06 /20 11 22 Tăng, giảm vốn chủ sở hữu A- bảng đối chiếu biến động nguồn vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Quỹ đầu t phát... v Thơng mại Dầu khí Sông Đ Thuyết minh Báo cáo ti chính Cho năm tài chính Địa chỉ: T 4- CT3 - Toà Nhà FODACON - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: (84) 04 627 0 038 5- Fax: (84) 04 627 00398 Kết thúc ngày 30/06 /20 11 17 Chi phí phải trả: Chi nhánh Hà Nội Số 30/06 /20 11 Số 01/04 /20 11 1 02, 827 ,696 840,775,461 Chi nhánh Đồng Nai - - Xí nghiệp 1 - - Chi nhánh Hoà Bình - - Văn phòng công ty 28 , 424 , 721 ,851... 4,901, 321 ,561 2, 918,830 ,26 1 Quý II /20 11 Quý I /20 11 _ (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 25 Công ty cổ phần Đầu t v Thơng mại Dầu khí Sông Đ Thuyết minh Báo cáo ti chính Cho năm tài chính Địa chỉ: T 4- CT3 - Toà Nhà FODACON - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: (84) 04 627 0 038 5- Fax: (84) 04 627 00398 Kết thúc ngày 30/06 /20 11 - Chi phí thuế... ngày 30/06 /20 11 13 Đầu t di hạn khác: Số 30/06 /20 11 Số 01/04 /20 11 - Đầu t di hạn khác 53,763,000,000 52, 013,000,000 Đầu t cổ phiếu 35, 622 ,20 0,000 33,8 72, 200,000 1,440,000,000 1,440,000,000 300,000,000 300,000,000 Công ty cổ phần thép Việt ý Công ty CP Thủy điện Cao nguyên Sông Đà Công ty CP Thuỷ điện ĐăckĐrinh Công ty CP Đầu t KCN Hoà Cầm Công ty CP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long Công ty CP Thủy... Điều lệ Công ty _ (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 24 Công ty cổ phần Đầu t v Thơng mại Dầu khí Sông Đ Thuyết minh Báo cáo ti chính Cho năm tài chính Địa chỉ: T 4- CT3 - Toà Nhà FODACON - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: (84) 04 627 0 038 5- Fax: (84) 04 627 00398 Kết thúc ngày 30/06 /20 11 Quỹ Đầu t phát triển trích lập trong năm