Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ ( 300=310+330) 300 645,846,827,477 155,761,925,505 I. Nợ ngắn hạn 310 644,693,985,727 154,427,388,005 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 - - 2. Phải trả CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHỆ - VIỄN THƠNG SÀI GÕN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 09 năm 2009 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam Thuyết minh TÀI SẢN Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 277,951,272,238 216,606,801,616 I Tiền 110 5,810,518,181 14,177,156,116 Tiền 111 V.1.1 5,810,518,181 14,177,156,116 Các khoản tương đương tiền 112 V.1.2 II Các khoản đầu tƣ tài ngắn hạn 120 1,000,000,000 40,000,000,000 Đầu tư ngắn hạn 121 1,000,000,000 40,000,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nợi bợ ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến đợ hợp đờng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 138 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tờn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tờn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Th́ GTGT được khấu trừ 152 Th́ và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 13,991,481,369 8,496,332,163 200 1,031,447,927,911 1,002,210,040,756 B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế 9/30/2009 1/1/2009 - - - - 228,519,812,461 121,198,882,365 V.2.1 109,182,887,510 43,678,713,552 V.2.2 18,648,477,188 3,192,686,968 V.2.3 100,688,447,763 - V.3 74,327,481,845 - 21,351,581,475 20,898,934,585 21,351,581,475 20,898,934,585 - - 21,269,360,121 20,331,828,550 V.4.3 363,187,323 188,295,202 V.4.4 6,914,691,429 11,647,201,185 - - - - 246,927,212,789 235,385,512,379 46,172,032,779 47,994,345,921 222 57,360,397,979 56,459,152,376 223 (11,188,365,200) (8,464,806,455) TSCĐ th tài chính 224 TSCĐ vơ hình 227 - Ngun giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng bản dở dang 230 III Bất đợng sản đầu tƣ 240 IV Các khoản đầu tƣ tài dài hạn 250 Đầu tư vào cơng ty 251 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh V.5.1 V.5.2 1,327,861,631 1,500,062,213 1,557,922,812 1,557,922,812 (230,061,181) V.6 - 199,427,318,379 - (57,860,599) 185,891,104,245 - 748,120,737,000 742,290,737,000 V.7.1 251,090,000,000 135,690,000,000 252 V.7.2 3,835,212,000 52,805,212,000 Đầu tư dài hạn khác 258 V.7.3 493,195,525,000 553,795,525,000 V Tài sản dài hạn khác 260 36,399,978,122 24,533,791,377 Thút minh từ trang 06 đến trang 24 phần khơng thể tách rời báo cáo CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHỆ - VIỄN THƠNG SÀI GÕN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 09 năm 2009 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản th́ thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 V.8.1 35,588,517,195 - V.8.2 TỔNG CỢNG TÀI SẢN 23,752,330,450 - 811,460,927 781,460,927 1,309,399,200,149 1,218,816,842,372 Mã Thuyết số minh 300 582,881,380,459 541,909,562,373 I Nợ ngắn hạn 310 455,760,288,628 410,989,954,451 Vay và nợ ngắn hạn 311 V.9.1 30,004,600,000 40,693,090,909 Phải trả cho người bán 312 V.9.2 2,762,660,132 18,322,264,237 Người mua trả tiền trước 313 V.9.3 6,547,020,276 47,068,857,761 Th́ và các khoản phải nợp Nhà nước 314 V.9.4 15,485,601,399 2,244,794,025 Phải trả người lao đợng 315 V.9.5 54,900,000 1,673,343,617 Chi phí phải trả 316 V.9.6 201,229,768,656 141,510,747,456 Phải trả nợi bợ 317 - - Phải trả theo tiến đợ hợp đờng xây dựng 318 - - Các khoản phải trả, phải nợp ngắn hạn khác 319 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 - - Phải trả dài hạn nợi bợ 332 - - Phải trả dài hạn khác 333 V.10.1 1,117,134,831 1,449,698,831 Vay và nợ dài hạn 334 V.10.2 126,003,957,000 129,469,909,091 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 723,257,354,979 673,604,212,507 I Vốn Chủ Sở Hữu 410 722,803,525,797 672,914,053,234 Vớn đầu tư của chủ sở hữu 411 672,749,980,000 585,000,000,000 Thặng dư vớn cở phần 412 - - Vớn khác của chủ sở hữu 413 - - Cở phiếu ngân quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hới đoái 416 - - Quỹ đầu tư phát triển 417 - - Quỹ dự phòng tài chính 418 - - Quỹ khác tḥc vớn chủ sở hữu 419 - - 10 Lợi nḥn chưa phân phới 420 11 Ng̀n vớn đầu tư XDCB 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 Ng̀n kinh phí 432 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 9/30/2009 V.9.7 V.11 440 159,476,856,446 127,121,091,831 130,919,607,922 50,056,645,797 - (50,000) 87,914,103,234 - 453,829,182 690,159,273 453,829,182 690,159,273 - C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỢNG NGUỒN VỐN 199,675,738,165 (3,100,000) V.12 1/1/2009 - 3,260,464,711 3,303,067,492 1,309,399,200,149 1,218,816,842,372 Thút minh từ trang 06 đến trang 24 phần khơng thể tách rời báo cáo CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHỆ - VIỄN THƠNG SÀI GÕN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 09 năm 2009 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam Tp Hờ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2009 KẾ TỐN TRƢỞNG PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC LÊ THỊ MỸ HẠNH HỒNG SĨ HĨA Thút minh từ trang 06 đến trang 24 phần khơng thể ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI [...]... năm - - - - Mua trong năm - - - - - - - Tạo ra từ nội bộ DN - - - - - - - Tăng do hợp nhất KD - - - - - - - Tăng khác - - - - - - - Thanh lý, nhượng bán - - - - - - - Giảm khác - - - - - - Sớ dư ći năm - - - 1,557,922,812 - 1,557,922,812 Sớ dư đầu năm - - - 57,860,599 - 57,860,599 - Khấu hao trong năm - - - 172,200,582 - 172,200,582 - Tăng khác - - - - - - - Thanh lý, nhượng bán - - - -. .. 87,749,980,000 - Lãi trong năm nay - - - - - 49,892, 535 ,0 63 49,892, 535 ,0 63 - Chia cở tức năm nay - - - - - (87,749,992,500) (87,749,992,500) - Tăng khác - - - - Giảm vớn trong năm nay - Tạm trích quỹ khen thưởng trong năm nay - Lỡ trong năm nay - - - - - - - Giảm khác - Số dƣ cuối kỳ này Cở phiếu qũy Lợi nḥn sau th́ chưa phân phới Cợng (50,000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 672,749,980,000... ( 135 ,000,000,000) ( 135 ,000,000,000) - Tăng khác - - - (50,000) - - - Giảm vớn trong năm trước - Tạm trích quỹ khen thưởng trong năm trước - Lỡ trong năm trước - - - - - - - - - - - - 2,000,000,000 2,000,000,000 - - - - - - - - Giảm khác - Số dƣ cuối kỳ trƣớc Số dƣ đầu kỳ này - Tăng vớn trong năm nay - - - - - - - 585,000,000,000 - - (50,000) - 87,914,1 03, 234 672,914,0 53, 234 87,749,980,000 - - - - - 87,749,980,000... bán - - - - - - - Giảm khác - - - - - - Sớ dư ći năm - - - 230 ,061,181 - 230 ,061,181 Sớ dư đầu năm - - - 1,500,062,2 13 - 1,500,062,2 13 Sớ dư ći năm - - - 1 ,32 7,861, 631 - 1 ,32 7,861, 631 1,557,922,812 - 1,557,922,812 Giá trị hao mòn lũy kế Giá trị còn lại Thút minh này là bộ phận cấu thành của báo cáo tài chính từ trang 01 đến trang 05 23 CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHỆ VIỄN THƠNG SÀI GÕN THUYẾT... 177, 433 ,567 20,898, 934 ,585 20 ,33 1,828,550 8,4 43, 332 ,1 63 94,011,682 8,112,650 ,30 2 97 ,30 7,702 635 ,874,107 139 ,36 2,477 61,871,528 53, 000,000 61,871,528 53, 000,000 9 /30 /2009 1/1 /2009 188,295,202 1 03, 786 ,30 5 679,170,858 246,122 ,39 0 504,278, 737 161,6 13, 4 93 3 63, 187 ,32 3 188,295,202 9 /30 /2009 1/1 /2009 4,944,861, 633 6,787, 635 ,7 93 26,744,512 3, 658,499,606 557,116, 136 161,926,190 1 ,38 5,969,148 1, 039 , 139 ,596 6,914,691,429... thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam Vớn đầu tư của chủ sở hữu Thặng dư vớn cở phần Vớn khác của chủ sở hữu - Số dƣ đầu kỳ trƣớc 450,000,000,000 - - - - 151,491,419, 632 601,491,419, 632 - Tăng vớn trong năm trước 135 ,000,000,000 - - - - - 135 ,000,000,000 - Lãi trong năm trước - - - - - 73, 422,6 83, 602 73, 422,6 83, 602 - Chia cở tức năm trước - - - - - ( 135 ,000,000,000)... giá Sớ dư đầu năm 38 ,708,595,128 - Mua trong năm - - Đầu tư XDCB hồn thành - 14,404 ,39 0,874 2 ,32 3,7 63, 476 1,022,402,898 56,459,152 ,37 6 130 , 131 ,654 1 ,30 9,9 23, 519 238 ,652,466 1,678,707, 639 - - Tăng khác - - Chuyển sang BĐS đầu tư - - Thanh lý, nhượng bán - 73, 178, 036 704,284,000 777,462, 036 - Giảm khác Sớ dư ći kỳ 38 ,708,595,128 14,461 ,34 4,492 2,929,402,995 1,261,055 ,36 4 - 57 ,36 0 ,39 7,979 Sớ dư... 2,762,660, 132 9 /30 /2009 972,498,4 93 1,466,568,000 4,107,9 53, 7 83 6,547,020,276 9 /30 /2009 17,205,196 2,124,795 15,080,401 15,081,562 ,31 5 13, 691,522 ,35 4 63, 769,870 1 ,32 6,270,091 35 1,757,567 35 1,757,567 35 ,076 ,32 1 35 ,076 ,32 1 15,485,601 ,39 9 9 /30 /2009 5,400,000 49,500,000 54,900,000 9 /30 /2009 2,044, 933 ,751 199,184, 834 ,905 201,229,768,656 9 /30 /2009 195,424,675,187 19,789,182 694,886,005 194,710,000,000 24,680 ,33 4 3, 321,000... 105,192,694 20,262 ,36 8 84, 930 ,32 6 2,244,794,025 1/1 /2009 9 63, 395 ,35 8 709,948,259 1,6 73, 3 43, 617 1/1 /2009 2,557, 937 ,506 138 ,947,0 23, 950 5,786,000 141,510,747,456 1/1 /2009 159 ,39 3,0 43, 446 7,187,840 25,940 ,37 8 159 ,35 9,915,228 6,524,600 16 CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHỆ - VIỄN THƠNG SÀI GÕN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Thời kỳ kế tốn kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam Các khoản... Thặng dư vớn cở phần - - - - Vớn khác - - - - Cở phiếu ngân quỹ (50,000) (3, 050,000) - 672,749,980,000 (3, 100,000) CL đánh giá lại tài sản - - - - CL ty giá hới đoái - - - - 87,914,1 03, 234 49,892, 535 ,0 63 87,749,992,500 50,056,645,797 672,914,0 53, 234 137 , 639 ,465,0 63 87,749,992,500 722,8 03, 525,797 LN chưa phân phới b) 17,640,000,000 44,000,000,000 60,000,000,000 19,6 93, 090,909 129,469,909,091