Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Mẫu số B09-DN 149B Trương Định, Quận 3, TP HCM (Ban hành theo QĐ số 15/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2010 I Đặc điểm họat động của doanh nghiệp - Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần - Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất lắp đặt thiết bị lạnh công nghiệp và dân dụng - Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng & lắp đặt - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp có ảnh hưởng đến báo cáo tài II Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán - Niên độ kế toán: Bắt đầu ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm - Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán: Việt Nam đồng III Chế dộ kế toán áp dụng - Chế độ kế toán áp dụng: Theo QĐ số 15/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 & văn bản hiện hành có liên quan - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán : Thực hiện theo chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán VN Công ty thực hiện công tác kế toán tuân thủ theo Chế độ kế toán & thông tư, quyết định đã được cập nhật đến ngày lập báo cáo - Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ IV Các sách kế toán áp dụng - Nguyên tắc xác định khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền chuyển gồm: - Nguyên tắc xác định khoản tiền và tương đương tiền; - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác đồng tiền sử dụng kế toán: + Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang VND theo tỉ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ + Số dư cuối kỳ các khoản công nợ & tiền quy đổi VND theo tỷ giá liên ngân hàng (đối với USD) theo tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương công bố vào ngày lập báo cáo (đối với các loại ngoại tệ khác) + Các phát sinh chênh lệch tỉ giá kỳ điều chỉnh tỉ giá cuối kỳ được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán số 10: "Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái" Tỷ giá ghi nhận tại thời điểm lập báo cáo: Ngày 31/03/2010 USD 18,544.00 VND/USD EUR 25,478.00 VND/EUR GBP 28,639.00 VND/GBP JPY 204.63 VND/JPY SGD 13,560.00 VND/SGD AUD 17,394.00 VND/AUD - Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho : - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo giá gốc & đánh giá theo giá trị thuần có thể thực hiện được - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Tính giá trị bình quân di động theo ngày - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): Kê khai thường xuyên - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Lập dự phòng vật tư kém chất lượng, đánh giá theo giá trị thuần có thể thực hiện được - Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo chuẩn mực 03 "TSCĐ hữu hình", Chuẩn mực số 04: "TSCĐ vô hình" : Ghi nhận giá trị tài sản theo nguyên giá, giá trị còn lại và giá trị hao mòn lũy kế - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Phương pháp đường thẳng, tỉ lệ khấu hao được xác định theo Thông tư 203/2009/TT-BTC ban hành ngày 20/10/2009 của BTC - Nguyên tắc ghi nhận khấu hao bất động sản đầu tư - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư ; - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư - Nguyên tắc ghi nhận khoản đầu tư tài chính : - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm soát: Theo các chuẩn mực KT Việt nam liên quan - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: Ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc giá trị thuần thực hiện được - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: Căn cứ theo giá thị trường - Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa khoản chi phí vay: - Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí vay: Áp dụng chuẩn mực số 16 "Chi phí vay" - Tỷ lệ vốn hóa chi phí vay được sử dụng để xác định chi phí vay được vốn hóa kỳ: Vốn hoá các khoản chi phí vay thực tế phát sinh đối với các khoản vay riêng biệt cho mục đích đầu tư xây dựng, được xác định là chi phí vay thực tế phát sinh từ các khoản vay (-) các khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư tạm thời của các khoản vay này Thời điểm được vốn hóa chi phí vay phát sinh đồng thời với việc phát sinh chi phí đầu tư tài sản Việc vốn hóa chi phí vay các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng bán hoàn thành Các chi phí vay phát sinh sau được ghi nhận là chi phí SXKD kỳ - Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa khoản chi phí khác - Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí khác; - Chi phí khác: Ghi nhận theo giá gốc sở hóa đơn, chứng từ toán - Chi phí trả trước ngắn hạn: Ghi nhận theo giá gốc sở hóa đơn, chứng từ và ... CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 An Giang - Tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 02 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 04 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 05 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 - 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Bà Võ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Tuấn Sĩ Thành viên Bà Nguyễn Thị Dung Ông Phan Ngọc Phước Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc Ông Phan Ngọc Phước Phó Tổng Giám TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợ p có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục . Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việ t Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Báo cáo tài chính Thành Phố LongXuyên ,Tỉnh An Giang Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2010 Các Thuyết minh từ trang 06 đến trang 19 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý I năm 2010 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 MẪU B 01b-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2010 01/01/2010 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 436.213.168.369 375.300.303.658 (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4.071.308.082 8.386.688.309 1. Tiền 111 5 4.071.308.082 8.386.688.309 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 27.456.000.000 22.530.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 3 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 735.878.024.609 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 118.611.025.924 86.126.277.361 1. Tiền 111 100.917.416.846 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 17.693.609.078 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 233.577.630.802 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 83.962.143.588 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 146.734.572.078 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 2.978.361.895 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 371.440.671.418 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 374.804.319.084 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3.363.647.666) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 12.248.696.465 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.784.930.049 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7.343.750.216 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 406.761.858.044 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 59.230.912.754 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 69.172.744.092 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 280.339.333.174 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 219.093.773.356 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 475.215.220.553 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (256.121.447.197) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.403.931.472 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.590.757.328) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 52.841.628.346 17.792.887.012 (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 09 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 49.336.600.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 48.358.701.076 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.022.101.076) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.855.012.116 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 16.600.707.106 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.142.639.882.653 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 681.120.575.878 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 547.381.300.829 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 334.727.460.400 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 16.260.452.947 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 124.694.635.689 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.642.937.871 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... năm này 80,200,660,000 - 18 8,826 ,18 2,260 (64,500,000) - 9,356,640,464 - 2,745,690,7 01 - 32 ,12 0,3 21, 943 6 ,16 6,780,332 313 ,18 4,995,368 6 ,16 6,780,332 - Lợi nhuận Searee, CN Hà Nội - - - - - - - - Chi trả cổ tức - - - - - - - - Phân chia các quỹ - - - - - - - - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi - - - - - - - - Phát hành cổ phiếu mới trong năm - - - - - - - - Tổng Cty Thủy Sản VN thưởng - - - - - - -. .. thưởng, phúc lợi - - - - - - - Phát hành cổ phiếu mới trong năm - Tăng vốn góp từ quỹ đầu tư phát triển - Chi trả trong kỳ - Giảm khác - Khấu hao TSCĐ hình thành từ quỹ phúc lợi - - - - - (1, 307,755,626) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Chuyển về Searee - - - - - - - Số dư cuối năm trước 80,200,660,000 18 8,826 ,18 2,260 (64,500,000) 9,356,640,464 2,745,690,7 01 32 ,12 0,3 21, 943 313 ,18 4,995,368... đầu kỳ 17 ,532,2 41, 830 31, 362,022,446 7,9 21, 960,022 4 ,12 3, 719 ,585 1, 314 ,087,405 62,254,0 31, 288 Số tăng trong kỳ - 64,387,633 - 32,202,273 - 96,589,906 - Mua trong kỳ - 64,387,633 - 32,202,273 - 96,589,906 - Đầu tư XDCB hoàn thành - - - - - - - Tăng do tự SX trang bị - - - - - - - Tăng khác - - - - - - Số giảm trong kỳ 3, 710 ,500 ,19 0 27,292,533,8 71 1, 313 ,223 ,10 1 512 ,953,249 - 32,829, 210 , 411 - Chuyển... 3, 710 ,500 ,19 0 27,292,533,8 71 1, 313 ,223 ,10 1 512 ,953,249 - 32,829, 210 , 411 - - - - - - - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác (điều chỉnh) Số dư cuối kỳ - - - - - - 13 ,8 21, 7 41, 640 4 ,13 3,876,208 6,608,736,9 21 3,642,968,609 1, 314 ,087,405 29,5 21, 410 ,783 - Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ 10 ,050,094,097 19 ,16 9,020,462 3,570,5 41, 318 3,335, 718 ,736 748,499,404 36,873,874, 017 Số tăng trong kỳ 14 8,307, 015 ... - - Chi trả trong kỳ - (3 ,16 2, 913 ,000) - - - - Giảm khác - Khấu hao TSCĐ hình thành từ quỹ phúc lợi - - - - - - - - Chuyển về Searee - - - - - - - 80,200,660,000 18 8,7 31, 182,260 9,356,640,464 2,745,690,7 01 38,287 ,10 2,275 316 ,093,862,700 - - - - - - Lợi nhuận tại VP.HCM - Lợi nhuận tại VP.HCM Số dư cuối kỳ này - - (95,000,000) (64,500,000) - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3,227, 413 ,000) -. .. 14 8,307, 015 86, 410 ,13 0 14 8,804, 719 96,472,548 22, 712 ,340 502,706,752 - Khấu hao trong kỳ 14 8,307, 015 86, 410 ,13 0 14 8,804, 719 96,472,548 22, 712 ,340 502,706,752 - Tăng khác - - - - - - Số giảm trong kỳ 3,707,285,906 16 ,439,707,009 289, 617 ,079 459,662,832 - 20,896,272,826 - Chuyển sang BĐS đầu tư 3,707,285,906 16 ,439,707,009 289, 617 ,079 459,662,832 - 20,896,272,826 - Thanh lý, nhượng bán - - - - - - -. .. Giá trị 15 4,399 2,334,832,400 Số đầu kỳ Số lượng Giá trị 16 4,399 2,486,052,400 - Cty Dvụ TH Sài Gòn SAVICO 12 1SVC - Cty CP TS Năm Căn 12 1NCAN 31, 906 319 ,068,944 31, 906 319 ,068,944 - Cty Coteccons 12 1CTC 20,940 4 ,16 0,000,000 20,940 4 ,16 0,000,000 - Cty CP Sea Minh Hải 12 1SEAMH 51, 506 1, 866,946,500 51, 506 1, 866,946,500 - Cty Seaprodex Đà Nẵng 12 1SEAMT 71, 950 669,303,200 71, 950 669,303,200 - Ngân hàng... góp 1 Quỹ đầu tư phát triển Cổ phiếu ngân quỹ 2 3 80,200,660,000 - 18 8,826 ,18 2,260 - Lợi nhuận Searee, CN Hà Nội chuyển vào - - - Chi trả cổ tức - - Phân chia các quỹ Quỹ dự phòng tài chính 4 5 Tổng cộng 7 8 8 ,13 9,953,052 - 2,382,874,832 - 7,347,258,907 39,687 ,19 5,943 286,832,429,0 51 39,687 ,19 5,943 - - - - - - - - - (12 ,026,874,000) - - - 1, 216 ,687, 412 362, 815 ,869 (1, 579,503,2 81) - Trích... Mua trong năm - - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - - Tăng do hợp nhất kinh doanh - - Tăng khác - - Thanh lý, nhượng bán - Số dư cuối kỳ 4 ,16 1,384,720 74, 810 ,053 - - 11 1,387,753 4,347,582,526 - 45, 717 ,254 - - 78,636,235 12 4,353,489 - 6,234 ,17 1 1, 392,348 7,626, 519 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu ky - Khấu hao trong kỳ - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - - Giảm khác - Số dư... 7,923,336 8, 017 , 916 8, 017 , 916 * Mệnh giá cổ phiếu: 10 .000 đồng/Cổ phiếu e - Các quỹ của doanh nghiệp Khoản mục - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ Dự phòng tài chính - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Số đầu kỳ Tăng trong kỳ 9,356,640,464 2,745,690,7 01 Giảm trong kỳ Số cuối kỳ - - 9,356,640,464 2,745,690,7 01 9,356,640,464 - Quỹ dự phòng tài chính 2,745,690,7 01 - - - - - - - - - - - - - - 9,356,640,464