ðơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM ðịa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, P01, Q.Tân Bình, TPHCM Mẫu số B 01-DN/HN (Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC ) BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 Năm 2011 ðơn vị tính: ðồng 30/09/2011 01/01/2011 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số ñầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương ñương tiền 1.Tiền Các khoản tương ñương tiền II Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn ðầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó ñòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT ñược khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh ñơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó ñòi (*) II Tài sản cố ñịnh Tài sản cố ñịnh hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh vô hình 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 BCTC hop nhat quy 3-11.xls V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.08 V.09 V.10 224.843.246.601 38.156.995.944 9.686.995.944 28.470.000.000 454.999.999 715.374.879 (260.374.880) 59.293.263.443 39.888.531.276 18.996.523.644 1.009.008.675 (600.800.152) 121.222.389.057 124.831.719.903 (3.609.330.846) 5.715.598.158 1.173.524.022 395.240.940 633.256.025 3.513.577.171 199.637.611.639 62.417.155.064 12.117.155.064 50.300.000.000 611.599.999 643.645.999 (32.046.000) 52.989.142.505 34.133.615.715 15.729.158.433 3.672.501.141 (546.132.784) 80.123.525.139 81.192.779.120 (1.069.253.981) 3.496.188.932 508.562.864 30.097.815 342.298.270 2.615.229.983 73.717.204.103 69.897.541.416 31.736.298.568 65.122.387.291 (33.386.088.723) 38.161.242.848 60.472.707.690 56.667.291.526 24.411.163.659 53.846.274.399 (29.435.110.740) 31.033.193.410 Mã số TÀI SẢN - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất ñộng sản ñầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản ñầu tư tài dài hạn ðầu tư vào công ty ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh ðầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá ñầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao ñộng Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn ñầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch ñánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối ñoái 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 BCTC hop nhat quy 3-11.xls Thuyết minh V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 V.07 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 Số cuối quý Số ñầu năm 40.908.703.793 (2.747.460.945) 2.301.439.289 2.098.528.461 74.270.828 128.640.000 1.518.223.398 298.560.450.704 33.551.992.413 (2.518.799.003) 1.222.934.457 2.149.172.455 1.913.180.697 107.351.758 128.640.000 1.656.243.709 260.110.319.329 61.132.923.966 59.483.954.650 1.153.000.000 16.238.242.983 8.034.053.339 2.134.925.135 15.533.070.678 9.467.801.347 3.596.596.344 3.326.264.824 1.648.969.316 1.441.392.740 207.576.576 235.856.769.360 235.856.769.360 149.923.670.000 6.565.250.880 (5.162.961.108) 1.550.851 52.312.518.000 50.087.048.684 2.037.408.380 7.624.975.366 598.182.415 2.683.486.666 15.899.474.562 4.038.082.863 (0) 14.309.537.521 2.895.900.910 2.225.469.316 2.017.892.740 207.576.576 206.159.182.734 206.159.182.734 149.923.670.000 6.565.250.880 (3.490.244.628) 235.770.080 Mã số TÀI SẢN Quỹ ñầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn ñầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí ñã hình thành TSCð C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ðÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400) 417 418 419 420 421 430 432 433 Thuyết minh V.23 440 Số cuối quý Số ñầu năm 46.454.636.005 12.119.181.966 25.955.440.767 1.570.757.378 ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified [...]... 65.122 .38 7.291 - 16.247.245. 837 7 .33 3 .34 1.974 4.894 .32 9.405 960.1 93. 524 29. 435 .110.740 1.841. 835 .678 1.017.854.445 954 .30 7.6 43 168.071.597 3. 982.069 .36 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 .091 .38 0 31 .091 .38 0 - - - - - 18.089.081.515 8 .35 1.196.419 5.848. 637 .048 1.097.1 73. 741 33 .38 6.088.7 23 Giá trị còn lại của TSCð HH - Tại ngày ñầu năm 13. 305.771.866 4 .37 6.964.196 5.9 73. 1 03. 726 755 .32 3.871... 2.7 93. 274.000 (26.450.000) (185 .37 3.216) 35 .416.469.775 8.522.981 .30 4 26.161.707.959 172.682.609.822 49.9 23. 670.000 - - - - - - 49.9 23. 670.000 - Lãi trong năm trước - - - - - - 50.752. 832 .901 50.752. 832 .901 - Tăng khác - 3. 771.976.880 - 477.255.247 6.020.214.786 2.006. 738 .262 - 12.276.185.175 - Giảm vốn trong năm trước - - 3. 4 63. 794.628 - - - - 3. 4 63. 794.628 - Lỗ trong năm trước - - - 9.514.421 - - 31 6.6 63. 119... Tăng vốn trong năm trước - Tăng vốn trong năm nay - Lãi trong năm nay - - - - - - 50.715.069.960 50.715.069.960 - Tăng khác - - - 18.849.028 5.017.951.444 1.626.642.481 - 6.6 63. 442.9 53 - Giảm vốn trong năm nay - - 1.672.716.480 - - - - 1.672.716.480 - Lỗ trong năm nay - - - - - - 1.122.957 .37 3 1.122.957 .37 3 - Giảm khác - - - 2 53. 068.257 - - 24. 632 .184.176 24.885.252. 433 149.9 23. 670.000 6.565.250.880... 2112 21 13 2114 29.5 53. 017.7 03 11.710 .30 6.170 10.867. 433 . 131 1.715.517 .39 5 53. 846.274 .39 9 8 .34 1 .31 0.729 1.800 .39 2.892 1.216.107.182 99.926. 036 11.457. 736 . 839 - 131 .799.649 - - 131 .799.649 - - - - - - - - - - - - - - - Tổng cộng Nguyên giá TSCð hữu hình Số dư ñầu năm - Mua trong năm - ðầu tư XDCB hoàn thành - Tăng do ñiều chỉnh loại TSCð - Tăng khác - Chuyển sang BðS ñầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm... TSCð - Giảm do ñiều chỉnh thuế VAT - Giảm khác Số dư cuối quý Giá trị hao mòn lũy kế Số dư ñầu năm - Khấu hao trong năm - Tăng do ñiều chỉnh loại TSCð - Tăng khác - Chuyển sang BðS ñầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm do ñiều chỉnh loại TSCð - Giảm khác Số dư cuối quý - - - - - 282 .33 2.216 - - - 282 .33 2.216 - - - - - - - - 31 .091 .38 0 31 .091 .38 0 37 .611.996.216 13. 642.498.711 12.0 83. 540 .31 3 1.784 .35 2.051... 31 6.6 63. 119 32 6.177.540 - Giảm khác - - - 46.597. 530 - 37 .180.081 75.281.770.749 75 .36 5.548 .36 0 Số dư cuối năm trước 149.9 23. 670.000 6.565.250.880 (3. 490.244.628) 235 .770.080 41. 436 .684.561 10.492. 539 .485 995.512 .35 6 206.159.182. 734 Số dư ñầu năm nay 149.9 23. 670.000 6.565.250.880 (3. 490.244.628) 235 .770.080 41. 436 .684.561 10.492. 539 .485 995.512 .35 6 206.159.182. 734 - - - - - - - - Tăng vốn trong năm trước... 33 .32 7.624.029 7 .35 6.711 .38 0 - 224 .36 8 .38 4 - Số dư cuối quý 40.684 .33 5.409 224 .36 8 .38 4 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư ñầu năm - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối quý Tổng cộng 33 .551.992.4 13 7 .35 6.711 .38 0 40.908.7 03. 7 93 2 .33 8.728. 235 199. 132 .089 - 180.070.768 29.529.8 53 - 2. 537 .860 .32 4 209.600.621 2.518.799.0 03 228.661.942 2.747.460.945 Giá trị còn lại của TSCðVH - Tại... 73. 277 .31 5.749 7 53. 646 .31 0 16.780. 533 .574 29.1 83. 002.612 3. 641. 036 .575 522. 734 .455 ðầu năm 52.714. 936 .598 5 63. 039 .604 10.746.908.277 10.504.288.011 6.219.056.829 444.549.801 124. 831 .719.9 03 81.192.779.120 (3. 609 .33 0.846) (1.069.2 53. 981) 121.222 .38 9.057 80.1 23. 525. 139 Cuối quý 25.141.626 50.580.088 2 13. 075. 539 34 4.458.772 ðầu năm 20.907 .34 2 1 73. 188.121 148.202.807 - 633 .256.025 34 2.298.270 14 08 - Tăng, giảm tài. .. 555.0 13. 075 428.651.811 21. 038 .429 31 . 833 .000 217.498.588 ðầu năm 3. 908.971.751 3. 218 .34 4.002 291.092.271 39 .524.900 36 0.010.578 14.964.429 9.467.801 .34 7 4. 038 .082.8 63 Cuối quý 39 .899.971 112.140.056 38 .31 7.882 557.952.861 2.848.285.574 ðầu năm 90.862.701 81.641.814 25.657.155 17.840.0 93 13. 020.000 575.195.455 13. 505 .32 0 .30 2 Cộng 3. 596.596 .34 4 14 .30 9. 537 .521 Cộng Cuối quý 1.441 .39 2.740 1.441 .39 2.740... 24.411.1 63. 659 - Tại ngày cuối quý 19.522.914.701 5.291 .30 2.292 6. 234 .9 03. 265 687.178 .31 0 31 . 736 .298.568 - 15 1 0- Tăng, giảm tài sản cố ñịnh vô hình: Khoản mục Quyền sử dụng ñất Phần mềm máy vi tính 2 131 2 135 Nguyên giá TSCð vô hình Số dư ñầu năm - Mua trong năm - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - Tăng do hợp nhất kinh doanh - Tăng khác - Chuyển sang bất ñộng sản ñầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác 33 .32 7.624.029