Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Sotrans 1B Hoàng Diệu Q4 Tp Hồ Chí Minh Tel : 08.39400947 Fax : 08.39400122 BÁO CÁO TÀI CHÍNH (HỢP NHẤT) Q 03 NĂM 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM 1B Hồng Diệu Phường 13 Quận 04 Tp Hồ Chí Minh Mẫu số B01-DN/HN (Ban hành theo Thơng tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015 Thuyết minh Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 383,155,412,604 190,870,594,928 I Tiền khoản tương đương tiền 110 220,445,505,205 57,119,281,063 Tiền 111 220,445,505,205 42,119,281,063 Các khoản tương đương tiền 112 II Đầu tư tài ngắn hạn 120 23,054,732,680 2,667,778,040 Chứng khốn kinh doanh 121 26,779,120,100 6,979,120,100 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 (3,724,387,420) (4,311,342,060) III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 123,030,129,799 127,292,632,626 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 94,010,423,973 87,740,596,060 Trả trước cho người bán 132 15,826,246,696 22,944,043,305 Phải thu ngắn hạn khác 136 19,472,063,818 18,996,566,113 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (6,278,604,688) (2,388,572,852) IV Hàng tồn kho 140 14,883,023,674 1,053,460,876 Hàng tồn kho 141 14,883,023,674 1,053,460,876 V Tài sản ngắn hạn khác 150 1,742,021,246 2,737,442,323 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 787,472,100 839,817,529 Thuế GTGT khấu trừ 152 932,134,622 274,017,310 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 22,414,524 1,623,607,484 200 70,614,243,628 65,372,432,393 I Các khoản phải thu dài hạn 210 228,815,000 155,355,000 Phải thu dài hạn khác 216 228,815,000 155,355,000 II Tài sản cố định 220 58,551,825,235 33,382,577,256 Tài sản cố định hữu hình 221 57,264,275,235 32,078,319,131 - Ngun giá 222 132,885,065,523 105,644,109,259 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (75,620,790,288) (73,565,790,128) 227 1,287,550,000 1,304,258,125 - Ngun giá 228 2,465,843,779 2,465,843,779 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (1,178,293,779) (1,161,585,654) IV Tài sản dở dang dài hạn 240 3,600,778,947 26,118,194,232 Chi phí xây dựng dở dang 242 3,600,778,947 26,118,194,232 V Đầu tư tài dài hạn 250 4,162,060,000 - Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 4,162,060,000 - B - TÀI SẢN DÀI HẠN Tài sản cố định vơ hình Số cuối q Số đầu năm - 15,000,000,000 rcEroU rh s,ir (!70 - ro + ro c_Nemrrrrr mNc.QNc I N36 nq d r lui * v.y 'no dc bob priiini, Nd n&in iF vdN c{a sd phi;! phd Lo DrNri ,N LNs hn rONc rtu d ss di.hhi D - c6 h& 4ii [!r 6hs qlrln bii! 6; d0 Dr ' Dh6i s/' pld Prii h, *i di! o6i rt !u& corc NcldN r/; qmi vdN r40 - i@ + d) ), s F e € : E i A E!E e q q E e : a ;g a e I I 3t gri E : R € ; a ; a s a a € E $ s ;3 t e i E ! $ a : E € q ? I I5 E E aF A E 's a s a Q' t: ; :3 E:S :.: g + : E E ?- -s : c F F R o6r a d R B $ c f, B E € t5 E !dT I t ? T t ;s a ^io iI g ! E A f : g qE I g € e 53 € € e e € FI I ? ,g E i a ?€ e i:il* 'i i 'z E554 E t; a 3? e € e E E 353 a E e II a9 J= i c6!ry c, rhh ruo vF dn! Nln MI!:.J B d.DNA (6rhbnrr@ofr_Brc BiO C,iO LllJ CHIMN TIiN TT EOP NIIiT {rb ph!d3 Drir oq, h 1&) or.orE 1., rl r Lft cwyaN ntN r.Lcrr"}ei;- rt rg uo.r DoNG |il lfu t ,, rh6rrrrldd6,6rdr l'".a,".".*""',n f-*,"-"" ' trbal'36d!i@ : r6d@!d.c*h!e r'Ikfutr(bqJ'd&i'id'4d.qdn e hF tlrt tt\tt ^ir t lte s! d,u bi d rri6 drd6d,oJ!ih rih4 h!&drtu&d!i14fu!' 16 d\ltr tu I@4'!de^dr|.hNltr''ldh' L@ dqh a 6do tu3 rd\2e3H0) M}g6ldls|yei''el!ddiqqdi@j( -ld- iq dl! dd dh d& s, dy Cơng ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hồng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thơng tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qúy 03 Năm 2015 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐỒN Tập đồn bao gồm Cơng ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (SOTRANS), cơng ty Cơng ty TNHH Phát triển Bất động sản Soreco (SORECO) 1.1 Hình thức sở hữu vốn Cơng ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (“Cơng ty”), trước Cơng ty Kho vận Miền Nam, tiền thân doanh nghiệp Nhà nước thành lập Việt Nam theo Quyết định số 612TM/TCCB Bộ Thương mại (nay Bộ Cơng thương) cấp ngày 28 tháng năm 1993 Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (“GCNĐKKD”) đầu tiên Cơng ty số 102783 Ban Trọng tài Kinh tế cấp ngày 16 tháng năm 1993 sau sửa đổi GCNĐKKD số 4106000166 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng năm 2006 Vào ngày 27 tháng năm 2006, Cơng ty cổ phần hóa theo Quyết định số 1546/QĐBTM Bộ Thương mại cấp Việc cổ phần hóa Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt thơng qua việc cấp GCNĐKKD số 0300645369 vào ngày 29 tháng 12 năm 2006 và theo các GCNĐKKD điều chỉnh sau Cổ phiếu Cơng ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (“SGDHCM”) theo Quyết định Niêm yết số 22/QĐ-SGDHCM SGDHCM cấp ngày tháng năm 2010 Cơng ty có trụ sở đăng ký số 1B Hồng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cơng ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO với tên viết tắt SORECO, mã số doanh nghiệp 0312576215 cơng ty Cơng ty CP Kho vận Miền Nam, thành lập đăng kí lần đầu ngày 05 tháng 12 năm 2013 sửa đổi bổ sung lần ngày 17 ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified [...]... 1,491,9 63, 431 30 tháng 09 năm 2015 40,172,447,804 4,749,548,070 29 ,31 9,528,841 1 ,37 9,265,5 73 75,620,790,288 31 tháng 12 năm 2014 6, 733 ,925 ,35 6 1, 536 ,751,492 23, 3 23, 915,786 4 83, 726,497 32 ,078 ,31 9, 131 30 tháng 09 năm 2015 35 ,085,699,098 1,257,969, 436 20,292,157,615 628,449,086 57,264,275, 235 (2,911,200,000) 4,470,766,014 278,782,056 - 26,287,770,670 3, 031 ,758,171 - 1,215,569,071 1 63, 696,502 - 73, 565,790,128 4,966,200,160... VNĐ 30 tháng 09 năm 2015 31 tháng 12 năm 2014 Dự án Kho Long Bình Dự án Km9 Xa Lộ Hà Nội TỔNG CỘNG 0 3, 600,778,947 3, 600,778,947 23, 312,994, 232 2,805,200,000 26,118,194, 232 Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 13 Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) CÁC KHO N ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Các kho n đầu tư tài chính ngắn hạn 30 ... 417,000,000 10,000 36 8,900,000 10,000 36 8,900,000 10,000 139 ,000,000 10,000 139 ,000,000 Chứng kho n chưa niêm yết Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa Tổng công ty Cổ phần Phong Phú Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến Tổng công ty Cổ phần Phong Phú Dự phòng giảm giá chứng kho n kinh doanh GIÁ TRỊ THUẦN 14 30 tháng 09 năm 2014 (3, 724 ,38 7,420) 23, 054, 732 ,680 - (4 ,31 1 ,34 2,060) 2,667,778,040 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VNĐ Chi phí... Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 8 HÀNG TỒN KHO 30 tháng 09 năm 2015 VNĐ 31 tháng 12 năm 2014 14,8 83, 0 23, 674 1,0 53, 460,876 30 tháng 09 năm 2015 787,472,100 932 , 134 ,622 22,414,524 VNĐ 31 tháng 12 năm 2014 839 ,817,529 274,017 ,31 0 1,6 23, 607,484 1,742,021,246 2, 737 ,442 ,32 3 Hàng hóa 9 Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC... TÀI CHÍNH Các kho n đầu tư tài chính ngắn hạn 30 tháng 09 năm 2015 Đầu tư chứng kho n kinh doanh Trong đó: Chứng kho n niêm yết Công ty Cổ phần Chứng k hoán Bảo Việt Công ty Cổ phần Chứng k hoán Sài Gòn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ k hoan Dầu k hí Công ty Cổ phần MHC Số lượng 1,275,247 Giá trị VNĐ Số lượng 26,779,120,100... Việt Nam Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 5 Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) TIỀN VÀ CÁC KHO N TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 30 tháng 09 năm 2015 VNĐ 31 tháng 12 năm 2014 1 ,30 2,460,148 2,475, 936 ,800 219,1 43, 045,057 - 39 ,6 43, 344,2 63 15,000,000,000 220,445,505,205 57,119,281,0 63 Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Các kho n... 1,611,890, 533 9,6 53, 582,586 (2 ,38 8,572,852) 127,292, 632 ,626 Chi tiết tình hình tăng giảm dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Số 31 tháng 12 năm 2014 Dự phòng trích lập trong năm Hoàn nhập dự phòng trong năm Năm nay (2 ,38 8,572,852) (9,278,440,1 03) 5 ,38 8,408,267 VNĐ Năm trước (1,811 ,38 1,686) (646,050,469) 68,859 ,30 3 Số 30 tháng 09 năm 2015 (6,278,604,688) (2 ,38 8,572,852) Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng... (770,299,256) Số cuối năm 83, 518,570,000 8,097,890,172 28, 139 ,561,099 33 ,424 ,35 9,950 1 53, 180 ,38 1,221 Năm nay Số đầu năm Tăng vốn trong năm Lợi nhuận thuần trong năm Cổ tức công bố Trích lập các quỹ (*) Thù lao Hội đồng Quản trị 83, 518,570,000 54,284,920,000 - 8,097,890,172 28, 139 ,561,099 (20,862,700,000) - 33 ,441,158,7 43 (20,895, 730 ,000) 22,426,5 23, 606 (20,878 ,34 7,000) (3, 287,149,450) (30 6,700,619) 1 53, 197,180,014... trả trước dài hạn TỔNG CỘNG 30 tháng 09 năm 2015 31 tháng 12 năm 2014 787,472,100 3, 305 ,37 9,991 839 ,817,529 4,950,921,450 4,092,852,091 5,790, 738 ,979 Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 15 Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN VNĐ 30 tháng 09 năm 2015 31 tháng 12 năm 2014 Phải trả các bên không... năm 2014 30 tháng 09 năm 2015 1,287,550,000 1,287,550,000 Trong đó Đã k hấu trừ hết Giá trị hao mòn lũy kế 31 tháng 12 năm 2014 Khấu hao trong kỳ - 999,722,625 16,708,125 161,8 63, 029 - 1,161,585,654 14 ,32 1,250 30 tháng 09 năm 2015 - 1,016, 430 ,750 161,8 63, 029 1,178,2 93, 779 Giá trị còn lại 12 31 tháng 12 năm 2014 1,287,550,000 30 tháng 09 năm 2015 1,287,550,000 16,708,125 - - 1 ,30 4,258,125 - 1,287,550,000