Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Sotrans 1B Hoàng Diệu Q4 Tp Hồ Chí Minh Tel : 08.39400947 Fax : 08.39400122 BÁO CÁO TÀI CHÍNH (HỢP NHẤT) Q 02 NĂM 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM 1B Hồng Diệu Phường 13 Quận 04 Tp Hồ Chí Minh Mẫu số B01-DN/HN (Ban hành theo Thơng tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 Thuyết minh Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 200,224,063,770 190,870,594,928 I Tiền khoản tương đương tiền 110 19,920,875,983 57,119,281,063 Tiền 111 12,180,875,983 42,119,281,063 Các khoản tương đương tiền 112 7,740,000,000 15,000,000,000 II Đầu tư tài ngắn hạn 120 3,254,732,680 2,667,778,040 Chứng khốn kinh doanh 121 6,979,120,100 6,979,120,100 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 (3,724,387,420) (4,311,342,060) III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 153,642,063,173 127,292,632,626 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 119,669,951,875 87,740,596,060 Trả trước cho người bán 132 16,852,253,364 22,944,043,305 Phải thu ngắn hạn khác 136 22,569,081,701 18,996,566,113 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (5,449,223,767) (2,388,572,852) IV Hàng tồn kho 140 19,505,807,869 1,053,460,876 Hàng tồn kho 141 19,505,807,869 1,053,460,876 V Tài sản ngắn hạn khác 150 3,900,584,065 2,737,442,323 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,077,789,662 839,817,529 Thuế GTGT khấu trừ 152 1,566,664,947 274,017,310 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 1,256,129,456 1,623,607,484 200 68,928,419,163 65,372,432,393 I Các khoản phải thu dài hạn 210 550,355,000 155,355,000 Phải thu dài hạn khác 216 550,355,000 155,355,000 II Tài sản cố định 220 60,477,031,855 33,382,577,256 Tài sản cố định hữu hình 221 59,187,094,980 32,078,319,131 - Ngun giá 222 135,796,265,523 105,644,109,259 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (76,609,170,543) (73,565,790,128) 227 1,289,936,875 1,304,258,125 - Ngun giá 228 2,465,843,779 2,465,843,779 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (1,175,906,904) (1,161,585,654) IV Tài sản dở dang dài hạn 240 2,900,200,000 26,118,194,232 Chi phí xây dựng dở dang 242 2,900,200,000 26,118,194,232 VI Tài sản dài hạn khác 260 5,000,832,308 5,716,305,905 Chi phí trả trước dài hạn 261 4,235,447,853 4,950,921,450 B - TÀI SẢN DÀI HẠN Tài sản cố định vơ hình Số cuối q Số đầu năm rONccONcrt|sixrrr- re+:d) c_Nq4tuhr I l, N4s ru d 'i.i tu& tsin hp I D vON - c0 ehi& p[6 cst sd dr4 d syl, kr d!44 su [!i - LNsr dE rtu chE phjn prdi ry ri stlr hlu quF lbii d;q culi rt de I I r r4i id d lirrq udq k3n rorc corc -ln-, dt NcuoN voNreo.!@+am) \ /2 o\nlEiNt \>n# I i Iqi E-? :; ill I !!L:?.+ ;a ,? q 1L EZ; ?E -+2 S 1E EE :: J I 3tB A& FE FIFEEEl 'F *' 9ta Flaffii i^ c4 t: !E 3i itt ii F" E ]; E:= \r l q"- e ! : I g l et lrI g lI - Ll I :L$ i 5! !" lg e1 E5 31€gs1 I t:i; i Et?g Ec.g E; 9i ; II al B 6LB aa u s Eke B i e E eg a ! : i ;:? 3i.: e a ss i€ EE.E u : d 'ae E '5 i I !?r c9i : =! rEli u ! \ 5-E a ; : e as3 FI $i $ J $ {i : E I I t sF F?E c * g i s oqar c, Prh ruo vi! Mc! M! (B{ B,io cto Lvu csU}aN rrtN.rp fh-lbedrr rie 'it sgP !t!JB0D@ b don; !-om-Brc M,{r ) Lry u 1r LL,u cmtN nir l0 ddr! dD ali qrr sr rr{oai&naffidFE FniEe\@ tI i:rrryr u,brM,@vr.lddd.6rs|h&s*4qiri4d3* l*u., ,"".m f -4!", t.,r*t@)*lfured(b64k -.nF!,ft LBdapfu6'be1444brdq,h bdtt"dh^,h-rq4t I rh u! d rr{r M d p!id, i,; iiF d! dr d! i hto -iEd6meB {.Px ca GlY co'PF4N dt Cơng ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hồng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thơng tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qúy 02 Năm 2015 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐỒN Tập đồn bao gồm Cơng ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (SOTRANS), cơng ty Cơng ty TNHH Phát triển Bất động sản Soreco (SORECO) 1.1 Hình thức sở hữu vốn Cơng ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (“Cơng ty”), trước Cơng ty Kho vận Miền Nam, tiền thân doanh nghiệp Nhà nước thành lập Việt Nam theo Quyết định số 612TM/TCCB Bộ Thương mại (nay Bộ Cơng thương) cấp ngày 28 tháng năm 1993 Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (“GCNĐKKD”) đầu tiên Cơng ty số 102783 Ban Trọng tài Kinh tế cấp ngày 16 tháng năm 1993 sau sửa đổi GCNĐKKD số 4106000166 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng năm 2006 Vào ngày 27 tháng năm 2006, Cơng ty cổ phần hóa theo Quyết định số 1546/QĐBTM Bộ Thương mại cấp Việc cổ phần hóa Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt thơng qua việc cấp GCNĐKKD số 0300645369 vào ngày 29 tháng 12 năm 2006 và theo các GCNĐKKD điều chỉnh sau Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh Cơng ty là: 83.518.570.000 VND Tương đương 8.351.857 cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000 VND Cổ phiếu Cơng ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (“SGDHCM”) theo Quyết định Niêm yết số 22/QĐ-SGDHCM SGDHCM cấp ngày tháng năm 2010 Cơng ty có trụ sở đăng ký số 1B Hồng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cơng ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO với tên viết tắt SORECO, mã số doanh nghiệp 0312576215 cơng ty Cơng ty CP Kho vận Miền ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified [...]... 23 ,3 12, 994 ,23 2 2, 805 ,20 0,000 26 ,118,194 ,23 2 Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 13 Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 20 2 /20 14/TT-BTC ngày 22 / 12/ 2014 của Bộ Tài Chính) CÁC KHO N ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Các kho n đầu tư tài chính ngắn hạn 30 tháng 06 năm 20 15 Đầu tư chứng kho n kinh doanh Trong đó: Chứng kho n niêm yết Công ty Cổ phần Chứng kho n Bảo Việt Công ty Cổ phần. .. 135,796 ,26 5, 523 Trong đó: Đã khấu hao hết 36 ,25 9,049,049 3 ,23 1, 521 ,24 9 11,986, 322 , 422 894,749,565 52, 371,6 42, 285 31 tháng 12 năm 20 14 Khấu hao trong kỳ Thanh lý, nhượng bán 41,591,684,373 724 ,004,174 - 4,470,766,014 185,854,704 - 26 ,28 7,770,670 2, 021 ,1 72, 081 - 1 ,21 5,569,071 1 12, 349,456 - 73,565,790, 128 3,043,380,415 - 30 tháng 06 năm 20 15 42, 315,688,547 4,656, 620 ,718 28 ,308,9 42, 751 1, 327 ,918, 527 76,609,170,543... trong năm Năm nay (2, 388,5 72, 8 52) (3,067,899,515) 7 ,24 8,600 VNĐ Năm trước (1,811,381,686) (646,050,469) 68,859,303 Số 30 tháng 06 năm 20 15 (5,449 ,22 3,767) (2, 388,5 72, 8 52) Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 8 HÀNG TỒN KHO Hàng hóa 9 Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 20 2 /20 14/TT-BTC ngày 22 / 12/ 2014 của Bộ Tài Chính) 30 tháng 06 năm 20 15 VNĐ 31 tháng 12 năm 20 14... 161,863, 029 - 1,161,585,654 14, 321 ,25 0 30 tháng 06 năm 20 15 - 1,014,043,875 161,863, 029 1,175,906,904 Giá trị còn lại 12 31 tháng 12 năm 20 14 1 ,28 7,550,000 16,708, 125 - 1,304 ,25 8, 125 30 tháng 06 năm 20 15 1 ,28 7,550,000 2, 386,875 - 1 ,28 9,936,875 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG VNĐ 30 tháng 06 năm 20 15 31 tháng 12 năm 20 14 Dự án Kho Long Bình Dự án Km9 Xa Lộ Hà Nội TỔNG CỘNG 0 2, 900 ,20 0,000 2, 900 ,20 0,000 23 ,3 12, 994 ,23 2... 28 ,139,561,099 - 19,949,114,757 28 ,048,854,985 (10, 022 ,22 8,400) (3,809 ,21 3,699) (770 ,29 9 ,25 6) 138,5 02, 064,795 28 ,048,854,985 (10, 022 ,22 8,400) (2, 606,1 42, 466) (770 ,29 9 ,25 6) Số cuối năm 83,518,570,000 8,097,890,1 72 28,139,561,099 33,396 ,22 8,387 153,1 52, 249,658 Năm nay Số đầu năm Lợi nhuận thuần trong năm Cổ tức công bố Trích lập các quỹ (*) Thù lao Hội đồng Quản trị 83,518,570,000 - 8,097,890,1 72 280,649,950 - 28 ,139,561,099... kho n Sài Gòn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí Chứng kho n chưa niêm yết Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa Tổng công ty Cổ phần Phong Phú Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến Tổng công ty Cổ phần Phong Phú Số lượng 175 ,24 7 Giá trị VNĐ Số lượng 6,979, 120 ,100 169,595 Giá trị VNĐ 6,979, 120 ,100 68,997 4,516, 720 ,100... 28 ,139,561,099 - 33,396 ,22 8,387 13,980,358,606 (20 ,879,6 42, 500) (3 ,28 7,149,450) 68,674,381 153,1 52, 249,658 13,980,358,606 (20 ,879,6 42, 500) (3,006,499,500) 68,674,381 Số cuối năm 83,518,570,000 8,378,540, 122 28 ,139,561,099 23 ,27 8,469, 424 143,315,140,645 (*) Các quỹ được trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20 15 số 025 /20 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 06 năm 20 15 Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B... tháng 12 năm 20 14 6,733, 925 ,356 1,536,751,4 92 23, 323 ,915,786 483, 726 ,497 32, 078,319,131 30 tháng 06 năm 20 15 35,853,658,355 1,350,896,788 21 ,3 02, 743,705 679,796,1 32 59,187,094,980 Nguyên giá 29 ,843,737,173 - - Giá trị hao mòn lũy kế Giá trị còn lại Công ty CP Kho Vận Miền Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 11 Mẫu số B 09 - DN (Ban hành theo Thông tư số 20 2 /20 14/TT-BTC ngày 22 / 12/ 2014 của Bộ Tài. .. CỘNG 18 2, 307,940,681 1 ,24 7,781,571 27 6,8 72, 844 1,818,386, 022 3,118 ,26 8,851 1,3 32, 100 ,27 9 29 0,987,487 1,818,443,610 5,650,981,118 6,559,800 ,22 7 VNĐ 30 tháng 06 năm 20 15 31 tháng 12 năm 20 14 1 32, 500,000 137,660,837 150,000,000 3 ,20 1,151,505 27 0,160,837 3,351,151,505 CÁC KHO N PHẢI TRẢ KHÁC 30 tháng 06 năm 20 15 VNĐ 31 tháng 12 năm 20 14 Các kho n phải trả ngắn hạn khác Tiền nhận ký quỹ Phí hoa hồng Cổ tức... THUẦN 30 tháng 06 năm 20 15 119,669,951,875 16,8 52, 253,364 22 ,569,081,701 VNĐ 31 tháng 12 năm 20 14 87,740,596,060 22 ,944,043,305 18,996,566,113 15,438,745,085 7,130,336,616 7,731,0 92, 994 1,611,890,533 9,653,5 82, 586 (5,449 ,22 3,767) (2, 388,5 72, 8 52) 153,6 42, 063,173 Chi tiết tình hình tăng giảm dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 127 ,29 2,6 32, 626 Số 31 tháng 12 năm 20 14 Dự phòng trích lập trong năm Hoàn nhập