Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giản...

CễNG TY:Cổ phần công nghiệp thơng mại Sông đ a ch : yên NGhĩa- h đông - h Nội Tel: 0433.828.440 Fax:0433.822.791 Báo cáo ti Quý IV n m ti 2011 M u s : Q-01d DN - B NG CN Ch tiờu TI S N A- TI S N NG N H N I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu ng n h n khú ũi IV Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho V.Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c Ti s n ng n h n khỏc B TI S N DI H N I Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng cỏc kho n ph i thu di h n khú ũi II.Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Chi phớ xõy d ng c b n d dang III B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hon l i Ti s n di h n khỏc VI L i th th ng m i T NG C NG TI S N NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b I K TON Mó ch 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 Thuy t S cu i k S un m 97,142,413,346 120,880,011,001 12,026,831,751 35,224,018,545 12,026,831,751 35,224,018,545 7,235,095,882 15,928,240,600 -8,693,144,718 48,127,566,737 47,207,383,876 411,938,260 16,351,166,180 17,352,370,287 -1,001,204,107 37,432,248,750 33,800,132,027 749,213,580 522,122,098 -13,877,497 19,540,887,942 19,540,887,942 2,896,780,640 -13,877,497 30,358,686,391 30,358,686,391 10,212,031,034 1,513,891,135 704,819,520 1,444,757,035 9,507,211,514 76,840,562,712 69,134,100 56,321,899,409 10,357,124,081 11,630,409,773 10,309,089,354 11,549,102,319 32,980,078,500 32,386,106,895 -22,670,989,146 -20,837,004,576 48,034,727 81,307,454 59,056,622,845 25,262,761,842 21,600,000,000 12,193,861,003 31,657,416,042 7,426,815,786 7,426,815,786 13,034,073,594 13,034,073,594 21,600,000,000 10,057,416,042 173,982,976,058 177,201,910,410 16,361,155,594 16,209,847,156 20,471,091,471 20,369,091,471 9,384,253,478 49,725,000 3,841,996,919 1,343,037,937 370,706,962 15,307,030,924 348,000,000 1,206,570,403 2,573,941,253 148,740,000 Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 10 D phũng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phỳc l i II N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh B.V N CH S H U I V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khỏc c a ch s h u C phi u qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 11 Ngu n v n u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phớ v qu khỏc Ngu n kinh phớ Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC ễNG THI U S C L I CH C T NG C NG NGU N V N CC CH TIấU NGOI B NG Ti s n thuờ ngoi V t t , hng húa nh n gi h , nh n gia cụng Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c c N khú ũi ó x lý Ngo i t cỏc lo i D toỏn chi s nghi p, d ỏn 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 243,437,134 296,535,191 976,689,726 151,308,438 488,273,700 102,000,000 107,000,000 102,000,000 44,308,438 157,621,820,464 156,730,818,939 157,621,820,464 156,730,818,939 70,000,000,000 70,000,000,000 54,102,373,080 54,102,373,080 -6,892,740,100 -2,218,623,500 22,001,562,938 3,062,920,532 10,806,209,432 1,774,607,932 15,347,704,014 22,266,251,995 173,982,976,058 177,201,910,410 Đơn vị : Cổ phần công nghiệp thơng mại Sông đ a ch :yên nghĩa - h Đông _ h Nội Tel: 0433.828.440 Fax: 0433.822.791 Bỏo cỏo ti chớnh Quý IV n m ti chớnh 2011 M u s : Q-02d DN - BO CO K T QU KINH DOANH - QUí Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v Cỏc kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bỏn hng v cung c p d ch v (10 = 01 - 02) Giỏ v n hng bỏn L i nhu n g p v bỏn hng v cung c p d ch v (20=10-11) Doanh thu ho t ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh - Trong ú: Chi phớ lói vay Chi phớ bỏn hng Chi phớ qu n lý doanh nghi p 10 L i nhu n thu n ...[...]... 6.396.221. 848 5.999.910.530 C ng 46 7.081 .41 4 34. 391.825.917 2 14. 335.513 1.626.082.930) 46 7.081 .41 4 32.980.078.500 745 .839 .42 5 64. 577.6 34 231. 146 .776 23 .42 7.226.526 27.330.958 869. 845 .550 - - (1.626.082.930) 810 .41 7.059 258 .47 7.7 34 22.670.989. 146 545 .713.260 48 1.135.626 236.017.877 10.9 64. 599.391 208.687.019 10.309.089.3 54 11 Chi phớ xõy d ng c b n d dang S u kỳ Mua s m TSC XDCB d dang - Khu nh v n... v TM đầu khí sông đ Công ty tân Phú Chung Cụng ty C ph n Trang Vi t Ti n i t ng khỏc C ng B n thuy t minh ny l m t b ph n h p thnh v ph i S 31/12 /2011 1.073. 740 .000 508.775.652 1.538 .40 5.885 47 6.583.355 216 .48 6.200 29.39.8 54. 040 1668.880.000 3.901.382.386 9.3 84. 253 .47 8 c c cựng v i Bỏo cỏo ti chớnh gi a niờn S 30/09 /2011 2 94. 695.200 1.2 14. 469. 944 715 .49 0. 945 1.006. 746 .095 256.0 04. 600 48 5.236.772... thu - Doanh thu bỏn hng húa - Doanh thu bỏn thnh ph m Cỏc kho n gi m tr doanh thu: - Gi m giỏ hng bỏn Doanh thu thu n Quí IV /2011 43 .286.215.953 13.160.302.129 30.125.913.8 24 16.1 64. 546 16.1 64. 546 43 .270.051 .40 7 Quí IV/2010 49 .619.867 .43 1 20. 144 .957. 342 29 .47 4.910.089 19.397.275 19.397.275 49 .600 .47 0.156 Trong ú: - Doanh thu thu n bỏn hng húa - Doanh thu thu n bỏn thnh ph m 13.160.302.129 30.109. 749 .278... 31/12 /2011 S un m (13.877 .49 7) Trớch l p d phũng b sung Hon nh p d phũng S cu i k (13.877 .49 7) Số 30/09 /2011 (13.877 .49 7- (13.877 .49 7) 8 Hng t n kho Nguyờn li u, v t li u Cụng c , d ng c Chi phớ s n xu t, kinh doanh d dang Thnh ph m Hng g i i bỏn C ng S 31/12 /2011 8.227.728.919 1 14. 012. 944 8. 043 .829.169 1.575.7 24. 595 1.579.592.315 19. 540 .887. 942 S 30/09 /2011 6.923.802.218 44 9 .41 1. 242 7.258.636. 943 5.3 64. 660 .43 7... 3.9 543 .070.000 203.1 84. 027 4. 766.002 4. 137.196.162 37.686.718 645 .45 3.096 Quí IV /2011 45 6.000.000 656.336.3 64 1.111.336.3 64 Quí IV/2010 225.000.000 390.872.727 615.872.727 Quí IV /2011 990.295.056 74. 259. 548 158 .40 2.050 112.066.833 138.198.019 70.999009 1 04. 372.952 1.623.301. 043 Quí IV/2010 1.151.579.132 60. 344 .310 17.136.832 79.891.287 132. 146 .43 9 77.027. 940 165.588.166 1.683.7 14. 106 Quí IV /2011 1.321.913.330... - - (V/v: Giải trình chênh lệch số liệu báo cáo) H Nội, ngy 08 tháng 01 năm 2012 Giải trình chênh lệch số liệu giữa bctc quí Iv /2011 v bctc Quí IV năm 2010 Kính gửi: ủy ban chứng khoán nh nớc sở giao dịch chứng khoán h nội Công ty cổ phần công nghiệp thơng mại Sông Đ xin giải trình về chênh lệch doanh thu quí IV năm 2011 giảm 1.3 lần so với doanh thu quí IV năm 2010 v lợi nhuận quí IV năm 2011. .. 299.070.000 S ph i n p trong k 1.013.716 .47 6 859.821.795 169 .40 8. 740 27 .42 8.765 165.769.000 27 .42 8.765 46 4.8739.000 2.503 .48 8.936 2.235.6 04. 776 897.096.793 S u kỳ (40 6.8 24. 926) Thu giỏ tr gia t ng Cụng ty n p thu giỏ tr gia t ng theo ph S cu i k 356.5 24. 797 7 04. 819.520 2. 645 .568.601 135.0 84. 001 3. 841 .996.919 ng phỏp kh u tr v i thu su t 10% Thu thu nh p doanh nghi p Cụng ty ph i n p thu thu nh p doanh nghi... kho n ký qu , ký c T ng do trớch l pt l i nhu n Chi qu trong k 2 .40 0.000 300.971.000 316.600 .41 2 S cu i k 891. 040 .751 85. 648 .975 976.689.726 c di h n 23 D phũng tr c p m t vi c lm S S S S S 31/12 /2011 32.589. 044 24. 948 .806 (13.229 .41 2) 44 .308 .43 8 u kỳ trớch l p b sung ó chi cu i k S 30/09 /2011 20.191.76837.793 .47 6 (25.396.200) 32.589. 044 26 Vốn chủ sở hữu Chi ti t v n u t c a ch s h u V n gúp c a cỏc... i Xó M ỡnh 48 .0 34. 727 T p h p chi phớ gúi th u TKV 149 .381.59 5- M ỏ L ng S n - T p h p chi phớ gúi th u B c Liờu - T p h p chi phớ gúi th u Dung Qu t C ng 197 .41 6.322 12 13 Chi phớ phỏt sinh trong k 149 .835.513 K t chuy n vo TSC trong k 149 .835.513 30. 841 .092 180.222.687 180.676.605 330.058.200 S cu i k - 48 .0 34. 727 48 .0 34. 727 u t vo cụng ty con Theo Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p s 540 0273378... 8 .46 8.791.171 24. 1 64. 400. 648 1.291.552.6 84 Mua s m m i 2 14. 335.513 u t xõy d ng c b n hon thnh Thanh lý, nh ng (1.626.082.930) bỏn )S cu i k 8 .46 8.791.171 22.752.653.231 1.291.552.6 84 Giỏ tr hao mũn Số đầu kỳ 4. 6 84. 737.808 17.765.502.517 Kh u hao trong k 167.290.227 610. 646 .831 Thanh lý, nh ng - (1.626.082.930) bỏn S cu i k 4. 852.028.035 16.750.066 .41 8 Giỏ tr cũn l i Số đầu kỳ S cu i k 3.786. 646 .40 6