Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giản...

Báo cáo ti Quý II năm ti 2011 Mẫu số : Q-03d Đơn vị báo cáo: Công ty CP công nghiệp thơng mại Sông đ Địa chỉ: Yên Nghĩa -H đông -H Nội Địen thoại : 0433.828.440 FAX : 0433.822.791 DN-Bảng cân đối kế toán cha hợp Đơn vị tính:VNĐ TI sản Mã tiêu A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn 1.Đầu t ngắn hạn 2.Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*)(2) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán 3.Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 5.Các khoản phải thu khác 6.Dự phòng phảI thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hng tồn kho 1.Hng tồn kho 2.Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) V.Ti sản ngắn hạn khác 1.Chi phí trả trớc ngắn hạn 2.Thuế GTGT đợc khấu trừ 3.Thuế v khoản phảI thu Nh nớc 4.Ti sản ngắn hạn khác B - Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 3.Phải thu di hạn nội 4.Phải thu di hạn khác 5.Dự phòng phảI thu di hạn khó đòi (*) II.Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình -Nguyên giá -Giá trị hao mòn luỹ kế(*) Ti sản cố định thuê ti -Nguyên giá -Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 3.Ti sản cố định vô hình -Nguyên giá -Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 4.Chi phí xây dựng III.Bất động sản đầu t -Nguyên giá -Giá trị hao mòn luỹ kế(*) IV.Các khoản đầu t ti di hạn 1.Đầu t vo công ty 2.Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh 3.Đẩu t di hạn khác 4.Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn(*) V.Ti sản di hạn khác 1.Chi phí trả trớc di hạn 2.Ti sản thuế thu nhập hon lại 3.Ti sản di hạn khác 4.Lợi thơng mại 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 Tổng cộng Ti sản (270=100 + 200) 270 Tr Thuyết minh Số 30/06/11 Số u n m 114,272,495,610 25,326,769,420 25,326,769,420 120,880,011,001 35,224,018,545 35,224,018,545 10,296,466,187 15,588,856,334 (5,292,390,147) 60,827,532,096 57,898,499,769 1,999,216,700 16,351,166,180 17,352,370,287 (1,001,204,107) 37,432,248,750 33,800,132,027 749,213,580 943,693,124 (13,877,497) 15,581,593,747 15,581,593,747 2,896,780,640 (13,877,497) 30,358,686,391 30,358,686,391 2,240,134,160 1,513,891,135 282,947,560 1,444,757,035 1,957,186,600 65,571,075,961 69,134,100 56,321,899,409 11,917,410,332 11,824,412,423 34,391,825,917 (22,567,413,494) 11,630,409,773 11,549,102,319 32,386,106,895 (20,837,004,576) 11 92,997,909 81,307,454 10 37,971,289,292 4,742,414,250 21,600,000,000 11,628,875,042 31,657,416,042 21,600,000,000 10,057,416,042 15,682,376,337 15,682,376,337 13,034,073,594 13,034,073,594 179,843,571,571 177,201,910,410 Nguồn vốn Mã số Thuyết minh Số 30/06/11 Số u n m A - Nợ phải trả 300 26,656,735,980 20,471,091,471 I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phảI trả 7.PhảI trả nội 8.PhảI trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10.Dự phòng phảI trả ngắn hạn 11 Qu khen th ng phuc l i II.Nợ di hạn 1.PhảI trả di hạn ngời bán 2.PhảI trả di hạn nội 3.PhảI trả di hạn khác 4.Vay v nợ di hạn 5.Thuế thu nhập hon lại phảI trả 6.Dự phòng trợ cấp việc lm 7.Dự phòng phảI trả di hạn 8.Doanh thu cha thực 9.Quỹ phát triển khoa học công nghệ B - Vốn chủ sở hữu I.Vốn chủ sở hữu 1.Vốn đầu t chủ sở hữu 2.Thặng d vốn cổ phần 3.Vốn khác chủ sở hữu 4.Cổ phiếu quỹ (*) 5.Chênh lệch đánh giá lại ti sản 6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái 7.Quỹ đầu t phát triển 8.Quỹ dự phòng ti 9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10.Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11.Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Ngu n kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí 2.Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ III Lợi Ich cổ đông tối thiểu 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 20,369,091,471 13 26,525,544,212 1,667,996,200 7,077,949,838 1,892,414,500 3,922,152,313 2,514,140,814 356,558,182 15,307,030,924 348,000,000 1,206,570,403 2,573,941,253 148,740,000 14 7,217,438,639 296,535,191 15 1,876,893,726 131,191,768 488,273,700 102,000,000 111,000,000 102,000,000 Tổng cộng Nguồn vốn (440=300 + 400) 440 12 20,191,768 16 153,186,835,591 153,186,835,591 70,000,000,000 54,102,373,080 156,730,818,939 156,730,818,939 70,000,000,000 54,102,373,080 (4,916,044,600) (2,218,623,500) 22,001,562,938 3,062,920,532 10,806,209,432 1,774,607,932 8,936,023,641 22,266,251,995 179,843,571,571 177,201,910,410 Ngy tháng 07 năm 2011 Tổng giám đốc Tr Đơn vị báo cáo: Công ty CP CN thơng mại Sông đ Báo cáo ti Địa chỉ: Yên Nghĩa -H đông -H Nội Quý II năm ti 2011 Mẫu số : Q-03d DN-báo cáo Kết kinh doanh quí cha hợp Đơn vị tính: ĐồngVN Chỉ tiêu Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ (10=01-02 ) Giá vốn hng bán Lợi nhuận gộp bán hng v cung cấp dịch vụ (20=10-11 ) Doanh ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 20 11 25 5.000.000 643. 826 .3 02 898. 826 .3 02 Qúy II năm 20 10 1 02. 000.000 479.131.998 581.131.498 Qúy II năm 20 11 1 .21 5.567.634 64.996.7 12 67 .28 2.344 103.164.587 74.190.377 116. 028 .153 24 8.180.458 1.889.410 .26 5 Qúy II năm 20 10 1 .20 0.417.378 54.730.170 7.059. 922 79.880. 721 24 3.043. 122 154.079.535 1 82. 085 .27 5 1. 921 .29 6. 123 Qúy II năm 20 11 Qúy II năm 20 10 1.567.000 6.000.000 19. 520 .600 716.186.069 5 Chi phớ... 33 .28 4.3 92. 724 53 .21 0.844 .25 5 38.068.363 37.191.636 37.191.636 86.496.113.706 Qúy II năm 20 10 55.001.638 .27 5 27 .351. 622 . 727 27 .587.899.648 62. 115.900 11 .20 6.309 11 .20 6.309 54.990.431.966 33 .28 4.3 92. 724 53 .21 0.844 .25 5 38.068.363 27 .351. 622 . 727 27 .587.899.648 62. 115.900 Qúy II năm 20 11 32. 285.783.973 44.045 .28 8.770 Qúy II năm 20 10 35.740.349.099 22 .785.416.809 c c cựng v i Bỏo cỏo ti chớnh 18 CễNG TY C PH N CễNG... 1 .24 1.417.377 8.468.791.171 24 .164.400.738 1 .29 1.5 52. 684 467.081. 324 34.391. 825 .917 - - 105.649.346 11.865.994.576 4.3 52. 490.570 16.543.884.846 616.684.156 180 .29 4.375 21 .693.353.947 623 .763.074 64.577.634 23 .354.871 874.059.547 4.514.854.538 17.167.647. 920 681 .26 1.790 20 3.649 .24 6 22 .567.413.494 2. 874.883 .22 4 3.953.936.633 674.868. 528 610 .29 0.894 115.889.677 26 3.4 32. 078 11 .28 6.157. 321 11. 824 .4 12. 423 ... 35.000.000 7 12. 773.000 901 .21 2.000 546.150.000 Công ty CP 1-5 Hng Yên 29 .700.000 Công ty TNHH chế tạo cơ khí Huy Đức 80.817.000 Công ty TNHH TM v SX Nam Tiến 77. 921 .700 Công ty TNHH SX cơ khí v TM Hng Yên 21 .28 5.000 Công ty TNHH thiết bị nâng Cờng Phát 28 7.010.000 Công ty CP Hoá chất vật Liệu đ Nẵng 81.000 Công ty TNHH Song Hỷ 4 .29 0.000 Cty CP định giá v DV ti chính Việt Nam it S 31/03 /20 11 15.000.000... 13.888.895 C ng 13.0 02. 474.856 15 Ph i tr ng Chi phớ phỏt sinh trong quí Phõn b vo chi phớ trong quí 439. 725 .27 2 76.853 .22 9 18.799.3 32 598.144.000 300.167. 321 2. 113.000.000 126 .693.750 58.050.000 6.504.165 3 .20 8.919 .27 2 529 .017.791 S 30/06 /20 11 864.014.590 18.799.336 388.888.175 7.033.000.000 7.3 12. 237.500 65.434.730 15.6 82. 376.337 i bỏn S 30/06 /20 11 28 .557.440 1. 725 .356.575 S 31/03 /20 11 21 4.7 02. 521 1.149.765.865... 1 02. 971 760.000.000 2. 718 .28 1. 926 8.713.391.901 4 Chi phớ ti chớnh Chi phớ lói vay L kinh doanh ch ng khoỏn L chờnh l ch t giỏ ó th c hi n Trích lập dự phòng đầu t ngắn hạn Phí giao dịch mua bán chứng khoán C ng Qúy II năm 20 11 19.4 92. 823 1 .20 8. 722 .505 14 .27 2.400 4 .29 1.186.040 38.017.3 32 5.571.691.100 Qúy II năm 20 10 22 .819.444 25 .919.350 840.547.534 (173.100 .25 9) Qúy II năm 20 11 25 5.000.000 643. 826 .3 02. .. Lợi nhuận quí II năm 20 11 giảm 2, 9 lần so với lợi nhuận quí II năm 20 10: - Lợi nhuận trớc thuế quí II năm 20 10 đạt - Lợi nhuận trớc thuế quí II 20 11 đạt Giảm : 12. 077.934.581 đ : 4.457.744.738 đ : 7. 620 .189.843 đ Công ty đợc miến thuế TNDN đến hết Năm 20 10 Nguyên nhân : - Quí II năm 20 10 công ty thu đợc lợi nhuận từ các khoản đầu t ngắn hạn l 8.518.755.157 đ - Trong khi đó quí II năm 20 11 do thị trờng... Bỏo cỏo ti chớnh 22 Công ty CP CNTM sông đ - Số CT/TCKT cộng ho xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - - (V/v: Giải trình lợi nhụân giảm ) H Nội, ngy 05 tháng 07 năm 20 11 Giải trình Lợi nhuận quí II năm 20 11 giảm so với Lợi nhuận quí II năm 20 10 Kính gửi: ủy ban chứng khoán nh nớc sở giao dịch chứng khoán h nội Công ty cổ phần công nghiệp thơng mại Sông Đ xin giải... Kinh tế đảng Tiền cổ tức phải trả cổ đông Ph i tr ph i n p khỏc C ng 20 Qu khen th S S S S S 30/06 /20 11 1.481.941 5.743 .26 2 103.357 .27 5 88.183. 527 52. 500.000 24 .467.849 6.930.500.000 11 .20 4.785 7 .21 7.438.639 S 31/03 /20 11 1.605.3 627 .657 .26 2 63.700.000 88.183. 527 20 .000.000 52. 500.000 28 .387.849 48.966.979 28 2.613.130 ng, phỳc l i u quí ó trớch l p trong quí ó chi trong quí cu i quí 21 Ph i tr di h n... 30/06 /20 11 28 0.534.000 1.676.6 52. 600 S 31/03 /20 11 69.134.100 1.957.186.600 69.134.100 10 T ng, gi m ti s n c nh h u hỡnh Nh c a, v t ki n trỳc Mỏy múc v thi t b Ph ng ti n v n t i, truy n d n Thi t b , d ng c qu n lý C ng 1 .29 1.5 52. 684 29 6.184.1 42 32. 979.511 .26 8 170.897 .27 2 1.4 12. 314.649 170.897 .27 2 170.897 .27 2 Nguyờn giỏ S u kỳ 7 .22 7.373.794 24 .164.400.738 T ng trong kỳ 1 .24 1.417.37 7- Mua s m m i -