Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang tài liệu, giáo án, bài...

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Giám đốc 02-03 Báo cáo kết công tác soát xét 04 Báo cáo tài hợp soát xét 05-32 Bảng cân đối kế toán hợp 05-07 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 09-10 Thuyết minh Báo cáo tài hợp 11-32 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P TUNG KUANG BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T cho k k toán tháng đ u n m 2010 đ c soát xét CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P TUNG KUANG Khu Công nghi p Biên Hoà II, thành ph Biên Hoà, t nh ng Nai M CL C Trang Báo cáo c a Ban T ng Giám đ c 3-5 Báo cáo k t qu công tác soát xét Báo cáo tài h p nh t đ c soát xét B ng cân đ i k toán h p nh t 7- 30 – 10 Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh h p nh t Báo cáo l u chuy n ti n t h p nh t 11 12 – 13 B n thuy t minh báo cáo tài h p nh t 14- 30 CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P TUNG KUANG Khu Công nghi p Biên Hoà II, thành ph Biên Hoà, t nh ng Nai BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Công nghi p Tung Kuang (sau g i t t “Công ty”) trình bày Báo cáo v i Báo cáo tài h p nh t cho k k toán tháng đ u n m 2010 c a Công ty đ c soát xét b i ki m toán viên đ c l p KHÁI QUÁT V CÔNG TY Công ty C ph n Công nghi p Tung Kuang, tr c Công ty TNHH Công nghi p Tung Kuang m t doanh nghi p 100% v n n c ngoài, đ c thành l p ho t đ ng theo Gi y phép đ u t s 472033000244 l n đ u ngày 05/4/1995, Gi y ch ng nh n đ u t thay đ i l n 01 ngày 18/9/2007, Gi y ch ng nh n đ u t thay đ i l n 02 ngày 14/11/2007, Gi y ch ng nh n đ u t thay đ i l n 03 ngày 04/02/2008 Ban Qu n lý Khu Công nghi p ng Nai c p Th i gian ho t đ ng c a Công ty 50 (n m m i) n m k t ngày 05/4/1995 Ngành ngh kinh doanh c a Công ty nh sau: - S n xu t s n ph m nhôm d ng nhôm, ng nhôm, nhôm, l i nhôm, dây nhôm th c hi n d ch v thi t k s a ch a, l p ráp s n ph m b ng nhôm; - S n xu t ph ki n đ ph c v l p đ t s n ph m b ng nhôm (gio ng cao su, bánh xe tr b ng nh a, tay n m khóa, b n l c a); - Các s n ph m ph ki n b ng nhôm dùng l nh v c y t (g y nhôm cho ng l n, g ng b nh vi n, t thu c); - Các s n ph m ph ki n b ng nhôm dùng l nh v c th d c th thao (xe t p th d c đa n ng, xe đ p nhôm, v t tennis thi t b khác); - X lý b m t s n ph m b ng kim lo i nhôm (s n t nh n); - S n xu t nhôm t m nhôm ph c h p dùng l nh v c xây d ng Tr s c a Công ty đ t t i Khu Công nghi p Biên Hoà II, thành ph Biên Hoà, t nh t i tàn t t, xe ng Nai Công ty có Chi nhánh h ch toán đ c l p nh sau: - Chi nhánh Công ty C ph n Công nghi p Tung Kuang t i H i D ng; - Chi nhánh Công ty C ph n Công nghi p Tung Kuang t i huy n Nh n Tr ch, t nh ng Nai Công ty có m t Chi nhánh h ch toán ph thu c t i N ng Công ty có m t Công ty Công ty TNHH Tung Yang, đ t tr s t i H i D chi m 80% TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ K T QU HO T ng, v i t l v n NG KINH DOANH Tình hình tài h p nh t t i ngày 30 tháng n m 2010 k t qu ho t đ ng kinh doanh h p nh t cho k k toán tháng đ u n m 2010 c a Công ty đ c trình bày Báo cáo tài h p nh t đính kèm báo cáo (t trang 07 đ n trang 30) CÁC S KI N PHÁT SINH SAU NGÀY K T THÚC K K TOÁN Hi n t i, Chi nhánh Công ty C ph n Công nghi p Tung Kuang t i H i D ng b đình ch ho t đ ng s n xu t phát sinh n c th i ch a qua x lý đ t tiêu chu n môi tr ng, theo Quy t đ nh s 970/Q -UBND ngày 21 tháng n m 2010 c a y ban nhân dân t nh H i D ng Ngoài s ki n nêu trên, Ban T ng Giám đ c Công ty kh ng đ nh s ki n khác phát sinh sau ngày 30 tháng n m 2010 cho đ n th i m l p báo cáo mà ch a đ c xem xét u ch nh s li u ho c công b Báo cáo tài h p nh t CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P TUNG KUANG Khu Công nghi p Biên Hoà II, thành ph Biên Hoà, t nh Báo cáo c a Ban T ng Giám đ c (ti p theo) H I ng Nai NG QU N TR Các thành viên c a H i đ ng Qu n tr k đ n th i m l p báo cáo bao g m: Ông Liu Cheng Min Ch t ch Ông Ma Chia Lung Phó Ch t ch Ông Hsu Wen Chuan y viên Ông Chan Chun Shung y viên Ông Tsan Hsun Lin y viên Ông Jan Chun Shion y viên Ông Liu Chien Hung y viên Ông Liu Chien Lin y viên Ông Liu Chen Chin y viên BAN T NG GIÁM C Các thành viên c a Ban T ng Giám đ c k đ n th i m l p báo cáo bao g m: Ông Tsan Hsun Lin T ng Giám đ c Ông Hsu Chih Cheng Phó T ng Giám đ c Ông Liu Chien Hung Phó T ng Giám đ c Ông Liu Chien Lin Phó T ng Giám đ c KI M TOÁN VIÊN Chi nhánh Công ty TNHH D ch v T v n Tài K toán Ki m toán Nam Vi t (AASCN) soát xét Báo cáo tài h p nh t cho k k toán tháng đ u n m 2010 c a Công ty CÔNG B TRÁCH NHI M C A BAN T NG GIÁM C I V I BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban T ng Giám đ c Công ty ch u trách nhi m v vi c l p báo cáo tài h p nh t ph n ánh trung th c, h p lý tình hình tài h p nh t, k t qu ho t đ ng kinh doanh h p nh t tình hình l u chuy n ti n t h p nh t c a Công ty k Trong trình l p báo cáo tài h p nh t, Ban T ng Giám đ c Công ty cam k t tuân th yêu c u sau: - L a ch n sách k toán thích h p áp d ng sách m t cách nh t quán; a đánh giá d đoán h p lý th n tr ng; - Công b chu n m c k toán ph i tuân theo v n đ tr ng y u đ trình báo cáo tài chính; - L p trình bày báo cáo tài h p nh t c s tuân th chu n m c k toán, ch đ k toán quy đ nh có liên quan hi n hành; - L p báo cáo tài h p nh t d a c s ho t đ ng kinh doanh liên t c, tr tr th cho r ng Công ty s ti p t c ho t đ ng kinh doanh c công b gi i ng h p không Ban T ng Giám đ c Công ty đ m b o r ng s k toán đ c l u gi đ ph n ánh tình hình tài c a Công ty v i m c đ trung th c, h p lý t i b t c th i m đ m b o r ng báo cáo tài h p nh t tuân ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG ,. -I - I I I I I I I I I I I I I I I I I I ~I sAo cAo soAT XET VE sAo cAo TAl CHiNH HO'P NHAT THANG oAu ellA NAM TAl CHiNH KET THUC NGAv 31 THANG 12 NAM 2010 CONG TY cO pHAN DICH VU• • • • • o TO HANG XANH II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I CONG TV c6 PHAN O,CH VI) TO HANG XANH MIJC LIJC Tnng TAnio: Giam dAr Bao cao lIio caok:t qua cong tac sOli Iet (lill ,-, , 6_' Bao cao kit qua ho,:,1dqng kioh dOllnh ,;ihl DieD d{l (, tbangdA" cu ••nim tili tbloh kit thut 31 thang 12 nim 2010 Rin IIfu chuyin , "I 10 - II ti~n It giihl uien d{> thang dAn CUll nim tai thloh kit thue 31 thang 12 nJim 2010 12-13 Bin thu~it minh Baodo tili thioh gifra Dien d{> (, Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • c6:"Gn co rfl;'~ KHOAM; SA~VAx \V D\f:';G llir;H 1)1"n"'G D~j Iii Binh Du""l! XA Thl$ Giao, Illl}~n Th$l An TIM Blnh Dll6vA giai Ihlch Irong biio 1[...]... - - - 73.857. 920 .497 73.857. 920 .497 - - - - - 657. 922 .306 657. 922 .306 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 2.000.000.000 - 8.580.104 .27 4 2. 119.6 32. 715 2. 119.6 32. 715 73 .28 5.007.896 29 8.104.377.600 - - - - - - - Lãi trong k - - - - - 13.636.886 .29 8 13.636.886 .29 8 T ng khác - - 7. 328 .500.790 3.664 .25 0.395 3.664 .25 0.395 - 14.657.001.580 Gi m v n trong k - - - - - - - L... 114.498.388.000 3 42. 071.574. 824 9. 129 .967.8 52 3.883.997.866 - 469.583. 928 .5 42 - 1.441.114.893 1.366.050.000 29 .8 62. 000 - 2. 837. 026 .893 81.818.1 82 - - - - 81.818.1 82 - - - - - - - (731.8 82. 625 ) - - - (731.8 82. 625 ) - Gi m khác - - - - - - S d cu i k 114.580 .20 6.1 82 3 42. 780.807.0 92 10.496.017.8 52 3.913.859.866 - 471.770.890.9 92 29 .22 3.980. 623 193.487.036.711 4.363.335 .22 9 3.470.387.096 - 23 0.544.739.659 2. 7 42. 7 02. 484... - Mua trong k 1 82. 279 .29 9 1 82. 279 .29 9 - - - T o ra t n i b doanh nghi p - - - T ng do h p nh t doanh nghi p - - - T ng khác - - - - - - 1 82. 279 .29 9 1 82. 279 .29 9 113.458.384 113.458.384 18.563.340 18.563.340 - - - - - - - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác S d cu i k - - II Giá tr hao mòn lu k S d đ un m - S kh u hao trong k - T ng khác - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác S d cu i k - - 1 32. 021 . 724 1 32. 021 . 724 ... 16 .28 8.196.135 479 .26 8. 727 87.859.165 - 19.598. 026 .511 - - - - - - - (159.503.771) - - - (159.503.771) - Gi m khác - - - - - - S d cu i k 31.966.683.107 20 9.615. 729 .075 4.8 42. 603.956 3.558 .24 6 .26 1 - 24 9.983 .26 2.399 1 T i ngày đ u n m 85 .27 4.407.377 148.584.538.113 4.766.6 32. 623 413.610.770 - 23 9.039.188.883 2 T i ngày cu i k 82. 613. 523 .075 133.165.078.017 5.653.413.896 355.613.605 - 22 1.787. 628 .593 -. .. 27 6.141.053. 729 - Vay ngân hàng 27 3. 320 . 122 .614 27 6.141.053. 729 - - N dài h n đ n h n tr - - - N vay ngân hàng - - - N thuê tài chính - - 27 3. 320 . 122 .614 27 6.141.053. 729 S cu i k 5 72. 473.138 28 6.8 02. 228 8.410.334.593 38.187 .28 8 71.431.309 9.379 .22 8.556 S đ un m 737.890.335 1.138.663.750 7.551.187.954 327 .8 42. 7 92 681.1 92. 478 10.436.777.309 - Vay các đ i t ng khác C ng 16 Thu và các kho n ph i n p Nhà n c - Thu... k 21 .20 0.000 21 .20 0.000 21 .20 0.000 21 .20 0.000 21 .20 0.000 - S đ un m 21 .20 0.000 21 .20 0.000 21 .20 0.000 21 .20 0.000 21 .20 0.000 - 10.000 đ ng/CP 10.000 đ ng/CP e Các qu c a doanh nghi p S cu i k 15.908.605.064 5.783.883.110 5.783.883.110 27 .476.371 .28 4 - Qu đ u t phát tri n - Qu d phòng tài chính - Qu khác thu c v n ch s h u C ng 26 S đ un m 8.580.104 .27 4 2. 119.6 32. 715 2. 119.6 32. 715 12. 819.369.704 CÔNG TY. .. 131. 121 .27 6 15.060.959 25 . 024 .21 2. 123 24 .571.733.500 4 52. 478. 623 25 .175.019.086 S đ un m 4.853.350 25 .035.579 17.168.156 3.614.876 .22 9 3.371.733.500 24 3.1 42. 729 3.661.933.314 S cu i k 2. 214.451.795 2. 214.451.795 2. 214.451.795 S đ un m 5.5 12. 258.507 5.5 12. 258.507 5.5 12. 258.507 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác - Tài s n th a ch gi i quy t - Kinh phí công đoàn - B o hi m xã h i - B o hi m y t -. .. m 20 10 6 tháng đ u n m 20 09 31 - - 32 - - 33 34 35 36 28 9.990.677.095 20 8 .28 2.469.579 (29 7.530.435.3 82) (25 0.858. 125 .783) - 40 (7.539.758 .28 7) ( 42. 575.656 .20 4) 50 (54.301.969.774) 37.778.0 92. 346 60 92. 234.044.671 40.301.815.871 61 (741.6 62) - 70 37.931.333 .23 5 78.079.908 .21 7 ng Nai, ngày 10 tháng 8 n m 20 10 T ng Giám đ c ng Liu Chien Hung Tsan Hsun Lin 13 CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P TUNG KUANG Khu Công. .. 1.0 02. 890 .24 7 1.300.345.7 02 6 tháng đ u n m 20 10 6. 520 .366.190 14.000.309.879 2. 166.743.366 22 .687.419.435 6 tháng đ u n m 20 09 6.600.161.784 8.618.158 .25 3 429 .419 15 .21 8.749.456 6 tháng đ u n m 20 10 6 tháng đ u n m 20 09 4.576.587.793 2. 727 .158 .27 0 - - 4.576.587.793 2. 727 .158 .27 0 CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P TUNG KUANG Khu Công nghi p Biên Hoà II, thành ph Biên Hoà, t nh ng Nai B n thuy t minh báo cáo tài. .. báo cáo tài chính h p nh t (ti p theo) n v tính: VND 22 V n ch s h u a B ng đ i chi u bi n đ ng c a V n ch s h u V nđ ut c a ch s h u S d đ u n m tr c Qu đ u t phát tri n Chênh l ch t giá h i đoái Qu d phòng tài chính Qu khác thu c v n ch s h u L i nhu n sau thu ch a phân ph i T ng c ng 21 2.000.000.000 - 8.580.104 .27 4 2. 119.6 32. 715 2. 119.6 32. 715 (1 .23 0.834.907) 22 3.588.534.797 - - - - - - - - - - -