Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

CQNG HOA x.& HOI cmN G H ~ AW@TNAM - - DQc 1Qp Ty Hqnh phdc Kid1 grti: SO GIAO DJCH cH~I'NG K H O ~ No1 * Can c&: - Th8ng tu 52/20 1m - B T C ngiy 05/0412012 cda Bo Thi chfnh h h g dgn &ng b6 thdng tin tr&n thi tnrbng c h h g k h o h - Biio c8o tbi chinh tbng h9p g i h ni€n 06 theng dbu cba r h tAi~chin11 k6t th6c ngiy 31/12/2014 dZi duqc soht x6t b6i Cdmg ty TNHH ~ i & toen m vA Tu vh11 (A&C) C6ng ty c8 p ~SIMCO ~ h S8ng Dil (Ma c h h g khoh SDA) xin gi6i trhinh v6 y ki&nngoqi trh cfia BBo d o kht qua cBng Wc soat xCt v&BBo cho tAi chinh t6ng hp.p g i h ni&ndo 06 thhg diu caa nFun thi chchinh k6t thee ngiy 1/12/2014 nhu sau: Tgi thbi diem 30 thhng nHm 2014, mot s6 khodin diu tu C6ng ty chm thyc hi& Mch lgp dp phbng 1y lil dkn thiri didm k i b tohn CBng ty vfin chua thu t11bp dupc BBo d o thi chinh cih c b Cdng ty n8y bao g h : CBng ty 08 pl~$ Ty dong hoa v l CNTT Sang DA, C6ng ty cd phin Khohg s8n SIMCO- FANSIPAN, CBng ty c6 phhn Logistics Kim ThAnh, CGng ty cd p h h DTPT Khu d6 thi S6ng DDB ~ i h Trung n vA chc khoh uy thee diu tu vho CBng ty cd phbn sit Thqch KllE, Cang ty cb Cao su Phil ri&ngKratie, CBng ty c8 phen D$U tu phet triBn Khu kinh t6 HAi HA T s n dAy I& bAn giAi trlnh cia dm vi, kinh d&nghi S& giao dich C h h g khohn HB N6i cang bd thhg tin cho c i c ccb d8rlg va cbc nhA d h tu quan t5m dupr bib BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ THÁNG ĐẦU CỦA NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ MỤC LỤC Trang Mục lục Báo cáo Ban Tổng Giám đốc 2-5 Báo cáo soát xét -7 Bảng cân đối kế toán tổng hợp niên độ ngày 30 tháng năm 2014 - 11 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tổng hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 12 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 13 - 14 Bản thuyết minh Báo cáo tài tổng hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 15 - 43 ************************** CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo với Báo cáo tài tổng hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 30 tháng năm 2014 soát xét Khái quát Công ty Công ty Cổ phần Simco Sông Đà công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 0101401706 ngày 21 tháng năm 2003 Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp Trong trình hoạt động Công ty 14 lần Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi tên Công ty, trụ sở hoạt động vốn điều lệ Vốn điều lệ: 131.034.260.000 VND Trụ sở hoạt động Địa :Tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Điện thoại : 04 552 0402 Fax : 04 552 0401 Mã số thuế : 0101401706 Các đơn vị trực thuộc: Tên đơn vị Ban Quản lý dự án Hà Tĩnh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ - Kinh tế Simco Sông Đà Chi nhánh Công ty Cổ phần Simco Sông Đà – Xí nghiệp xây dựng Simco Sông Đà Chi nhánh Công ty Cổ phần Simco Sông Đà – Trung tâm du lịch Địa Số 16, đường Hằng Chi, thành phố Hà Tĩnh Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Tòa nhà Simco Sông Đà, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội Tòa nhà Simco Sông Đà, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội Ngành nghề kinh doanh Hoạt động xuất lao động (theo quy định pháp luật theo ủy quyền Tổng Công ty Sông Đà); Dịch vụ tư vấn du học; Xuất nhập kinh doanh: Vật tư, thiết bị công nghệ xây dựng, máy móc thiết bị, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; Kinh doanh phát triển nhà, khu công nghiệp, đô thị; Kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh dịch vụ ăn uống; Chế biến gỗ sản xuất sản phẩm gỗ từ tre, nứa; Sản xuất giấy sản phẩm từ giấy; Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa quốc tế; Kinh doanh dịch vụ thể thao vui chơi giải trí; Kinh doanh máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, tin học, máy tính, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị viễn thông, truyền thông, thiết bị điện tử điều khiển, thiết bị phát sóng; Tư vấn thiết kế trang Web, lắp đặt mạng máy tính, thi công mạng điện tử viễn thông (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); Dịch vụ quản lý khu đô thị; Thành lập trung tâm thương mại, trung tâm nghiên cứu ứng dụng phục vụ cho ngành kinh tế quốc dân nước; CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) - Nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ phần mềm phát triển công nghệ tin học; Tư vấn nghiên cứu ứng dụng phát triển chuyển giao công nghệ kỹ thuật cao; Thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng thiết bị máy tính, điện tử, tin học, viễn thông, truyền thông (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); Sản xuất kinh doanh thiết bị vật liệu điện; Sản xuất kinh doanh nước giải khát, nước khoáng, nước tinh lọc; Sản xuất kinh doanh loại hóa chất (Trừ hóa chất Nhà nước cấm); Nghiên cứu sản xuất số loại vật liệu xây dựng; Buôn bán mặt hàng hóa mỹ phẩm (cho nam nữ); Mở trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc người già Việt Nam người già nước (không bao gồm dịch vụ khám chữa ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... mũn ly k 2 Ti sn c nh thuờ ti chớnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k 3 Ti sn c nh vụ hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k 4 Chi phớ xõy dng c bn d dang 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 54 ,20 3,705, 321 45,411,7 02, 621 62, 0 62, 669, 427 (16,650,966,806) 28 2,160,000 (28 2,160,000) 8,7 92, 0 02, 700 55,117,610 ,24 3 46,4 52, 6 72, 720 62, 117 ,20 5,791 (15,664,533,071) 28 2,160,000 (28 2,160,000) 8,664,937, 523 III Bt... (8,398,5 82, 111) (2, 697,801,300) (96 ,22 8,654) (21 3,318 ,22 3) 64,918,547,571 (78,736,366,8 12) 32, 894,973,164 (8,659,597, 723 ) (7, 020 ,996, 326 ) (57,140,071) 52, 100,481, 920 (66,0 72, 538,814) 20 11 ,26 2,080,774 3,185,1 82, 150 21 ( 127 ,065,177) (161,8 12, 448) 22 - - 23 - (500,000,000) 24 25 26 27 2, 598 ,20 3,933 (10,056,778,815) 23 0,000,000 425 ,833,333 3,500,000,000 (8,3 52, 500,000) 714,703,636 30 (6, 929 ,806, 726 ) (4,799,608,8 12) ... k 2. 016.937.833 663.8 32. 836 7 32. 381 .22 9 22 3.738.551 - 3.636.890.449 10. 728 .449.148 910 .20 7.863 11.638.657.011 1.3 52. 130 .25 6 58.996.980 1.411. 127 .23 6 3 .22 6.036.5 52 52. 651. 128 3 .27 8.687.680 27 8 .27 4.915 (54.536.364) 22 3.738.551 79.6 42. 200 19.114. 128 98.756. 328 15.664.533.071 1.040.970.099 (54.536.364) 16.650.966.806 Giỏ tr cũn li S u nm 45. 421 .878.457 186 .25 6. 423 618.354.040 - 22 6.183.800 46.4 52. 6 72. 720 ... 330 331 3 32 333 334 335 336 337 338 339 71,096,374,453 29 , 524 ,805,445 20 , 124 ,965 ,29 9 21 ,446,603,709 - 47 ,27 9,8 42, 608 2, 619,153,519 20 ,27 8,574,699 24 ,3 82, 114,390 - 179,374,363,059 194 ,21 4,161,968 179,0 32, 600,809 131,034 ,26 0,000 (1,6 82, 000) 31,8 92, 305,811 13,011,857,996 3,095,859,0 02 - 194 ,22 8,301,061 131,034 ,26 0,000 (1,6 82, 000) 31,760,058,963 13,011,857,996 18, 423 ,806,1 02 - 341,7 62, 250 29 2,860 ,28 3 48,901,967... phỳc li Giao dch mua bỏn li trỏi phiu Chớnh ph 310 311 3 12 313 314 315 316 317 318 319 320 323 327 71,637,566,404 2, 960,000,000 5,875,535,683 17, 923 ,405 ,26 3 8,554,356 ,20 6 3,418,5 72, 9 72 246,379,500 31,801, 925 ,20 8 857,391,5 72 - 81, 722 ,194,9 82 5,160,000,000 6,850,071,740 23 ,430,440 ,26 3 9,754, 827 ,866 4, 422 ,877,118 709,505,398 31,394,4 72, 597 - II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn... doanh thu: - Gim giỏ hng bỏn Doanh thu thun Lu k t u nm n cui k ny K ny K trc 31.906.800.556 52. 121 .6 42. 951 1.3 82. 160 16. 024 .518.397 11 .21 6. 621 .473 12. 894.641.131 8 .23 3.943.477 3. 129 .877 .26 6 2. 9 82. 677.996 15.880.899.999 37.565.037.818 3.339.983.660 122 .24 0.000 377.108.994 122 .24 0.000 377.108.994 31.784.560.556 51.744.533.957 1.3 82. 160 - 15.9 02. 278.397 15.880.899.999 10.839.5 12. 479 37.565.037.818 - 3.339.983.660... gúp thc t Cụng ty C phn Thu in k oa 29 ,19% 33 ,25 % 27 . 620 .000.000 Vn gúp ca Cụng ty 27 ,48% 31,30% 31,30% 26 .000.000.000 Vn nhn y thỏc ca CBCNV(*) 1,71% 1,95% 1. 620 .000.000 Cụng ty C phn Ru Vit Nam - Thy in 42, 80% 42, 80% 23 .970.000.000 Vn gúp ca Cụng ty 32, 53% 32, 53% 32, 53% 18 .22 0.000.000 Vn nhn y thỏc ca CBCNV(*) 10 ,27 % 10 ,27 % 5.750.000.000 Cụng ty C phn Khoỏng sn SIMCO FANSIPAN Cụng ty C phn Kim Thnh... Cụng ty kờ khai v np theo qui nh 24 Chi phớ phi tr Thự lao HQT Chi phớ thm tra quyt toỏn VT Thit k thi cụng ng dõy Chi phớ lói vay Chi phớ phi tr khỏc Cng 25 S cui k 124 .348.434 32. 1 62. 824 47.714. 921 42. 153. 321 24 6.379.500 S u nm 22 3.350.000 124 .348.434 32. 1 62. 824 33.797 .20 0 29 5.846.940 709.505.398 S cui k 595 .24 2.044 2. 216.487.033 10.455.000 16.637.885.114 8 .20 5.065.431 1.194.945.535 1.007.381. 520 647.847.989... giỏ Giỏ tr hao mũn ly k 24 0 24 1 24 2 - - IV 1 2 3 4 Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty con u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 25 0 25 1 25 2 25 8 25 9 V.13 V.14 V.15 V.16 116 ,29 8,007,754 36,513,644, 823 77,147,688,166 21 ,504,000,000 (18,867, 325 ,23 5) 106,7 02, 387,738 26 ,456,866,008 78 ,29 7,688,166 21 ,504,000,000 (19,556,166,436) V 1 2 3 Ti sn di hn khỏc... VI.4 1,173 ,20 3 ,25 6 9 42, 0 42, 475 1 ,24 4,003,773 1,459,916, 120 8 Chi phớ bỏn hng 24 - - 9 Chi phớ qun lý doanh nghip 25 5,381,131, 024 4, 824 , 622 ,460 10 Li nhun thun t hot ng kinh doanh 30 3,877, 524 ,25 6 5,877,917, 322 11 Thu nhp khỏc 31 VI.6 937, 529 ,656 43,160,136 12 Chi phớ khỏc 32 VI.7 913,557,189 25 ,000,000 13 Li nhun khỏc 40 23 ,9 72, 467 18,160,136 14 Tng li nhun k toỏn trc thu 50 3,901,496, 723 5,896,077,458