Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...

cONc rv cO pHAN s6rqc oA, z 86o c6o tiri chinh ri6ng Km 10, Dudng Nguy6n Trdi, Quan Hd D6ng, Thanh ph6 Hd NOi Lfly k6 d6n 30/06/2015 sAxc cAN o6r xn roAx Quit ME so roo rll ,q II ndm 2015 rAr sAN NcAN n.rN 1liCn vd c6c 120 II l2l l 122 123 Cdc khoin tl6u tu tiri chfnh ngf,n h4n IV 150 V 151 37 52.97 462 46.752.975.462 9.000.000.000 12.26s.7s4.200 13.188.774.090 Chrmg kho6n kinh doanh Du phdng gi6m gi6 chimg kho6n kinh doanh EAu tu nim git d6n ngdy cl6o hpn 16.s21.399.600 13.188.774.090 (10.923.0 r 9.890) (10.767 374.490) 10.000.000.000 14.100.000.000 283.814.456.234 232.434.472.054 183.121.453.283 20.461.293.762 141.504.786.6s6 81.942.301.970 83.785.5s2.128 (1.710.s92.78r) 8.854.725.451 (1 t0 s92.7 81) Hdng tdn kho 288.121.190.42s 319.400.783.875 Hdng t6n kho 288.121.190.42s 319.400.183.87 s 22.992.402.748 1.t55.389.872 19.724.273.024 Tdi sin ngin h4n khfc Chi phi tr6trudc ngin h4n l0 ting ttuqc kh6u tru Thut5 vd c6c khoin kh6c phii thu Nhd nudc t2 2OO B TAI Thu6 gi6 trf gia 915 4.663.268.961 17 173 43 SAN DAI HAN r23.990.968.725 Cfc kho6n phii thu dhi hgn Phii thu ddi han kh6c 220 II Tii sin c6 Opttr 221 l Tdi sin cO ainfr hiru hinh 222 - NguyAn gid 223 - Gid ti hao mdn lui kii 240 III 242 l 29.619.674.s47 29.619.674.547 khoin tuong tlucrng tiiin C6c khoin tuong duong ti6n 152 153 210 I 216 l 634.833.904.01s Tidn 130 III C6c khoin phii thu ngin h4n 131 Phdithung6nh4n criakh6chhdng 132 Tri tnrdc cho ngudi bdn ngfLn h4n 136 Phiithungdnh4nkh6c 137 Dg phong phii thu ngan iran kh6 ddi 141 636.813.478.154 minh 110 t 111 112 140 VND 0ltOt/20ts VND 30/06t201s Thuyi6t sAN Chi phi x6y dpg 250 IV Cic kho6n tlf,u tu thi chinh dii 251 DAu tu vdo c6ng ty 253 DAu tu g6p v6n viro don vikhdc 260 V Tii sin dhi hqn khr{c 261 Chiphitr6trudc ddihpn 270 TONGCQNGTATSAN han t0 1rs.61r.593.813 5.532.268.800 1.074.816.800 5.532.268.800 3s.64s.521.393 3s.64s.521.393 26r.28r.977.048 242.563.068.493 1.565.882.477) (206.9 r 7.s47.100) (21 co bdn dd dang 19.021.957.612 1.074.816.800 49.716.094.571 49.716.094.s71 Tdi sin d& dang dhi h4n 702.315.412 8.771.860.418 8.771.860.418 8.935.641.471 60.429.420.909 41.243.530.000 58.313.s30.000 47.243.530.000 13.185.890.909 I 1.070.000.000 3.998.776.027 3.998.776.027 760.804.446.879 8.935 641 47 t 7.184.632.149 5.128.141.240 2.0s5.890.909 750.44s.497.828 c6ruc rY co psAN sGNc pa Km 10, Ducrng Nguy6n z TrEi, Quan Ha DOng, Thanh ph6 Hd Btio ctio titi chinh ri6ng Ndi Lfry ke den ngdy 30/06i2015 BANG CAT{ DOI KE TOAN Qujt II ndm 2015 @i!p theo) 30t06t2015 0l/01/2015 VND VND 300 A.NqPHATTRA 556.370.683.785 549.338.683.209 310 I Nqngin 43s.366.204.918 426.815.092.180 19.123.370.84s 79.725.404.642 r12.328.006.117 60.515.156.073 16.064.297.8r5 ls.170.239.836 13.069.227.448 17.190.894.461 9.398.08s.873 18.214.041.481 MA Thuy€t minh NGUON V6N SO 31 I l 312 313 314 315 319 320 322 330 338 hqn Phai tra nguoi ban ngfn hpn Ngudi mua tr6 tiAn tnrdc ngfn h4n Thu6 vd c5c khod'n phii nQp Nhd nudc 12 Phai hanguni lao dQng Chiphiph6itrAnganh4n 13 Phai tra ngdn h4n kh6c 14 Vay vd ng thu€ tdi chinh ngan nqn l1 29.860.648.151 1t B VONCHUSOI{OU I V6n chi s& htfu I Vdn dAu tu cria cht sd hfru 411a - C6 phii5u ph6 th6ng c6 quy6n bi6u quyt5t 412 Th{ng du viin c6 phdn 410 15 41 418 421 42lb 421a 158.644.2t2.256 104.395.548 1.120.706.443 121.004-478-867 122.523.59t.029 121 004 418 86',7 122.173.591.029 204.433.763.094 201.106.814.619 204.433.763.094 201.r06.814.619 144.23s.360.000 144.235.360.000 144.235.360.000 144.235.360.000 Qu! khen thuong, phric lqi il Nqdiih4n Vay vd ng thud tdi chfnh ddi han dAu tu ph6t tri6n Qu! Lqinhu|n sauthu6 chuaphdnphiii Lqi nhufn sau thui5 chua phdn ph6i d6n cu6i k! trudc Lsi nhudn 15.704.407.780 ls.704.407.780 22.99t.698.298 22.452.169.193 21.502.297,016 18.7t4.877.646 17 sau thu6 chua phan ph6i A6n cu6i ky ndy s43.4r9.436 3.958.877.580 440 TONGCQNGNGUoNVoN 76.234.436982 |',|4.818.t73.121 760.804.446.879 9.417.327.989 9.297.549.657 7s0.445.497.828 r-P:t"*\ o''l t;(lN(; lY \o c0ruc rv €/ -",-.o.\''o CO PHAN ' "':'' ;*\ l* Phan Thi Chuy6n Nguy6n Hiiu Hirng Phqm Ngudi lgp Ki5.to6n-trumrg -lI Ong Hd Vin M4nh -l ulam ooc N/i, nCdy thdng 08 ndm 2015 rOxc cOnc ry sOuc pA cOuc ry cd pnAn sOxc oA z Biio crio trli chinh ri0ng k0 dcn 30/06/20i5 BAo cAo Krr euA H0AT DeNc iffr{r{ DOANH Quj II nftn 201j Lly MT so Quj II ndm Thuy6t minh CHi TITU 1/ND I 01 , 02 Doanh thu b{n hing vA cuns cdp dich vu CAc khoiin giim trt doanh thu t9 VND t24.688.325.469 268.764.701.120 0 Chi6t khAu thuone mai 0 0 GiAm eid hdne b6n 0 0 bi rri lai 0 0 to Thutl ti0u thu dac biet Ihuti xudt khdu Doanh thu thuin b{n h}ne vi cuns cdo dich vu l1 t z0 Gid v6n htne bdn Lqi nhuin eOp vd bCn hins vi cuns cdn dich v Doanh thu hoat dOne tAi chinh Chi phi tdi chinh 25 Chi phi ban hdne 25 26 Chi phi qudn l.i doanh nehi€o 25 30 10 31 ll Lqi nhu$n/(16) thuin tir hoat done kinh doanh fhu nhdp khrlc 32 t2 Jhi phi khdc 40 t3 22 11 YND Thuii GTGT truc ti6o 2t VND 150.497.451.876 Flane ben 10 ki! trl cliu nlm Lfry k6 tir tliu ntrm ailn cu6i quj nny ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... Sr5 - luqng c6 phii5u dang luu hanh C6 phidu ph6 thong MQnh e) dablnra c6ng chfng Cri phiiiu ph6 thong gi6 c6 phi6u dd luu hdnh (VND) 30/06 /20 15 0|0U201s 14. 423 .s36 14. 423 .s36 14. 423 .536 14. 42 3.5 36 14. 423 .536 14. 423 .s36 14. 423 .536 r 4. 42 3 s36 t4. 423 .536 r 4. 423 .536 10.000 10.000 30106 /20 15 0t/01 120 r5 Cic qui c6ng ty QuV itAu tu phat tri6n \,TND \TND 22 .991.698 .29 8 22 .4 52. 169.193 22 .991.698 .29 8 22 .4 52. 169.193... 26 6.138.5 72. 053 26 6.138.5 72. 0s3 hang, phdi thu kh6c DAu tu DAu u ngin h4n 12. 265.754 .20 0 12. 265.754 .20 0 ddi han 308. 024 .000.800 13.185.890.909 13.I 85.890.909 13.185.890.909 321 .20 9.891.709 T4i ngdy 0l/01 /20 15 kho6n 46.7 52. 975.4 62 46.7 52. 97s.4 62 Phdi thu hang, phdi thu kh6c klrdch 23 0. 822 .608.184 23 0. 822 .608.t84 hpn 16. 521 .399.600 TiAn vd c6c tuong duong ti6n DAu tu ngin Ddu u ddi h4n 29 4.096.983 .24 6 16.s21.399.600...