Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2008 - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Tập đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam Mẫu CBTT - 03 Tổng Công ty CP Dòch vụ Tổng hợp Dầu khí BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Quý I năm 2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN I STT Nội dung I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn (*) Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) - Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) - Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) II Số cuối kỳ Số đầu năm 1,100,812,561,148 73,774,039,637 936,173,190,107 38,692,488,822 22,003,337,059 16,518,537,059 375,395,573,102 342,882,953,101 561,989,837,256 501,886,109,724 67,649,774,094 2,200,192,369 22,244,190,734 201,937,952 36,193,101,401 346,252,750 9,175,186,370 26,846,783 4,248,881,413 271,795,726,051 1,000,000,000 1,079,148,902 240,740,105,698 1,444,494,394 265,345,108,852 130,787,645,002 235,546,398,525 101,620,391,644 102,560,833,217 102,607,178,451 III Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá CK đầu tư dài hạn (*) Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 31,996,630,633 31,318,828,430 5,450,617,199 3,749,212,779 1,372,608,287,199 1,176,913,295,805 774,230,657,673 772,826,030,180 635,764,571,856 634,778,780,881 1,404,627,493 985,790,975 598,377,629,526 592,144,596,217 482,535,000,000 541,148,723,949 532,110,808,247 482,535,000,000 54,564,720 54,564,720 9,455,233,362 5,212,762,477 5,212,762,477 NGUỒN VỐN IV V - Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả cơng nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - 2,606,381,238 Lợi nhuận chưa phân phối Quỹ đầu tư xây dựng Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen thưởng, phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN - 92,280,654,420 41,702,099,812 6,233,033,309 6,233,033,309 9,037,915,702 9,037,915,702 1,372,608,287,199 1,176,913,295,805 TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG NỘI DUNG Số cuối kỳ Số đầu năm Tài sản cố đònh thuê - Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công - Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi - Nợ khó đòi xử lý - Ngoại tệ loại : - USD - Bảng Anh - Euro - Yên Nhật Hạn mức kinh phí Nguồn vốn khấu hao - 36,172.79 6.57 161.00 45,683.00 7.00 161.00 - II STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 III KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ Các khoản giãm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng & cung cấp Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng & cung cấp dò Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Kỳ báo cáo 1,405,447,673,449 20,400,338,677 1,385,047,334,772 1,258,759,806,769 126,287,528,003 19,980,189,538 28,994,383,239 66,276,894,987 515,238,535 50,481,200,780 97,353,828 97,353,828 50,578,554,608 50,578,554,608 1,048 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN Ngày 09 tháng 04 năm 2008 TỔNG GIÁM ĐỐC Lũy kế 1,405,447,673,449 20,400,338,677 1,385,047,334,772 1,258,759,806,769 126,287,528,003 19,980,189,538 28,994,383,239 66,276,894,987 515,238,535 50,481,200,780 97,353,828 97,353,828 50,578,554,608 50,578,554,608 1,048 Tập đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam Mẫu số: B01-DN Tổng Công ty CP Dòch vụ Tổng hợp Dầu khí Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2008 TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẤN HẠN (100) = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư ...Mẫu CBTT - 03 CÔNG TY CP SXKD DƯỢC VÀ TTB Y TẾ VIỆT MỸ Ấp II, Xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài, Bình Phước ( Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 9,633,592,456 9,953,268,335 1Tiền và các khoản tương dương tiền 1,855,811,058 1,341,472,726 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn- 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 2,051,534,444 3,216,722,925 4 Hàng tồn kho 5,399,631,563 4,675,201,208 5 Tài sản ngắn hạn khác 326,615,391 719,871,476 II Tài sản dài hạn 13,929,040,015 13,703,531,150 1 Các khoản phải thu dài hạn- - 2 Tài sản cố định 13,691,521,663 13,627,952,798 - Tài sản cố định hữu hình 2,965,040,683 2,834,080,318 - Tài sản cố đị nh vô hình 10,726,480,980 10,793,872,480 - Tài sản cố định thuê tài chính - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - 3Bất động sản đầu tư - 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn- Tài sản dài hạn khác 237,518,352 75,578,352 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 23,562,632,471 23,656,799,485 IV Nợ phải trả 668,935,112 569,820,474 1Nợ ngắn hạn 664,307,322 543,292,600 2Nợ dài hạn 4,627,790 26,527,874 VVốn chủ sở hữu 22,893,697,359 23,086,979,011 1Vốn chủ sở hữu 22,893,697,359 23,086,979,011 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 21,000,000,000 21,000,000,000 - Thặng dư vố cổ phần- - - Cổ phiếu quỹ - - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản- - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - Các quỹ - - - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,893,697,359 2,086,979,011 - Nguồn vốn đầu tư XDCB - - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác - - - Quỹ khen thưởng phúc lợi- - Nguồn kinh phí - - - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - - VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 23,562,632,471 23,656,799,485 Lưu ý 1: Cột số dư đầu kỳ của Quý I/2010 lầy từ số dư cuối kỳ Quý IV/09 chuyển sang. (Ban hành kèm theo thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( QUÝ I / 2010) BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT II.A. KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ( Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Lũy kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,683,136,980 1,683,136,980 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,683,136,980 1,683,136,980 4 Giá vốn hàng bán 1,105,374,677 1,105,374,677 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 577,762,303 577,762,303 6 Doanh thu hoạt động tài chính 11,094,854 11,094,854 7 Chi phí tài chính 8 Chi phí bán hàng 24,253,429 24,253,429 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 371,322,076 371,322,076 10 Lợi nhuần thuần từ hoạt động kinh doanh 193,281,652 193,281,652 11 Thu nhập khác - - 12 Chi phí khác - - 13 Lợi nhuận khác - - 14 Tổng lợi nhuận k ế toán trước thuế 193,281,652 193,281,652 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 24,160,207 24,160,207 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 169,121,446 169,121,446 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu- - 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu- - Lưu ý 2: Cột số liệu kỳ báo cáo chính là kết quả kinh doanh quý I/2010 Ngày 10 tháng 04 năm 2010 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc Mẫu CBTT - 03 CÔNG TY CP SXKD DƯỢC VÀ TTB Y TẾ VIỆT MỸ Ấp II, Xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài, Bình Phước ( Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 13,243,523,426 10,039,609,004 1Tiền và các khoản tương dương tiền 3,592,962,365 1,568,466,954 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn- - 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 3,748,535,086 2,719,158,982 4 Hàng tồn kho 5,271,072,841 4,867,377,115 5 Tài sản ngắn hạn khác 630,953,134 884,605,953 II Tài sản dài hạn 10,125,574,325 14,116,374,645 1 Các khoản phải thu dài hạn- - 2 Tài sản cố định 9,929,995,973 13,920,796,293 - Tài sản cố định hữu hình 2,909,667,118 3,212,315,313 - Tài sản cố định vô hình 7,020,328,855 10,708,480,980 - Tài sản cố định thuê tài chính - - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3Bất động sản đầu tư - - 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn- - Tài sản dài hạn khác 195,578,352 195,578,352 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 23,369,097,751 24,155,983,649 IV Nợ phải trả 656,319,412 1,597,675,959 1Nợ ngắn hạn 656,319,412 1,597,675,959 2Nợ dài hạn- - VVốn chủ sở hữu 22,712,778,339 22,558,307,690 1Vốn ch ủ sở hữu 23,024,277,658 22,771,703,552 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 21,000,000,000 21,000,000,000 - Thặng dư vố cổ phần- - - Cổ phiếu quỹ - - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản- - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - Các quỹ - - - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2,024,277,658 1,771,703,552 - Nguồn vốn đầu tư XDCB - - 2 Nguồn kinh phí và qu ỹ khác (311,499,319) (213,395,862) - Quỹ khen thưởng phúc lợi (311,499,319) (213,395,862) - Nguồn kinh phí - - - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - - VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 23,369,097,751 24,155,983,649 Lưu ý 1: Cột số dư đầu kỳ của Quý IV/09 lầy từ số dư cuối kỳ Quý III/09 chuyển sang. I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( QUÝ IV / 2009) BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Ban hành kèm theo thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) II.A. KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ( Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Lũy kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,752,299,340 5,623,335,964 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,752,299,340 5,623,335,964 4 Giá vốn hàng bán 1,091,416,097 3,329,687,160 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 660,883,243 2,293,648,804 6 Doanh thu hoạt động tài chính 172,945,931 189,756,892 7 Chi phí tài chính - 5,000,000 8 Chi phí bán hàng 115,023,458 276,214,968 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 519,983,497 1,307,977,007 10 Lợi nhuần thuần từ hoạt động kinh doanh 198,822,219 894,213,721 11 Thu nhập khác - - 12 Chi phí khác - - 13 Lợi nhuận khác - - 14 Tổng lợ i nhuận kế toán trước thuế 198,822,219 894,213,721 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 24,852,777 111,776,715 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 173,969,442 782,437,006 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu- - 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu- - Lưu ý 2: Cột số liệu kỳ báo cáo chính là kết quả kinh doanh quý IV/2009 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc Ngày 01 tháng 03 năm 2010 [...]... 62,306,866,768 9 ,11 1,076,359 CHỈ TIÊU 1 I THUẾ Phát sinh trong kỳ Số còn phải nộp Số luỹ kế từ đầu năm 2 Thuế giá trò gia tăng hàng nhập khẩu 12 3 Thuế tiêu thụ đặt biệt 13 4 Thuế xuất nhập khẩu 14 12 ,009,393 ,17 2 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 15 14 4,764,557 - - - - 6 Thu trên vốn 16 - - - - - - 7 Thuế tài nguyên 17 - - - - - - 8 Thuế nhà đất 18 - - - - - - 9 Tiền thuê đất 19 10 Các loại thuế... Thuế môn bài - - - - - 402,540 ,18 5 4 41, 933,704 402,540 ,18 5 4 41, 933,704 247,790 ,19 1 277,285,957 397,354,385 437,933,704 397,354,385 437,933,704 236,706,638 4,000,000 3,000,000 4,000,000 3,000,000 1, 000,000 1, 185,800 1, 000,000 1, 185,800 1, 000,000 10 ,083,553 9,897,753 30 - 14 4,764,557 287 ,18 3, 710 - + Thuế khác II CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC (1, 748,8 61) - - - - - - 1 Các khoản phụ thu 31 - - - - - - 2 Các khoản... 8=3+ 4-5 10 42,689,484,5 41 185,957,649,965 19 8,626,546,779 18 5,957,649,965 19 8,626,546,779 30,020,587,727 1 Thuế giá trò gia tăng hàng bán nội đòa 11 5,025,808 ,18 1 2,032,535,454 6,3 21, 399 ,12 2 2,032,535,454 6,3 21, 399 ,12 2 736,944, 513 25,224,083,782 12 1 ,15 1,920,8 51 124,673,936,465 12 1 ,15 1,920,8 51 124,673,936,465 21, 702,068 ,16 8 2,962 ,10 3,520 4,882, 410 ,720 2,962 ,10 3,520 4,882, 410 ,720 (1, 922,056,0 61) 59,408,549,955... + 61) Người lập biểu Đào Văn Đại 1 2 3 4 5 6 7 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này Năm 2008 Năm 2007 2,336,930,892,832 (18 2,630,899 ,14 2) (16 ,744,350,482) (7,530,6 31, 808) 2, 211 ,19 2,492, 516 (4,065,069,498,644) 276 ,14 8,005,272 (1, 264,258 ,19 3) (1, 264,258 ,19 3) - 16 8,0 61, 410 ,303 (292,590,657,277) (10 ,8 71, 1 61, 5 51) (240,6 71, 895) 938,502,746 ,14 7 (825,260,267,743) (22,398,602, 016 )... định; + Đầu tư tài chính dài hạn; + Nợ ngắn hạn; + Nợ dài hạn 1, 104 ,14 9,253 426,777,802 677,3 71, 4 51 11, 712 ,563,2 91 10,4 91, 049,332 1, 2 21, 513 ,959 2,365,507,285 12 ,10 7,653,288 46,062,9 61, 158 73,352,834,275 Kỳ này 2,566, 414 ,790 1, 245,006 ,12 9 1, 3 21, 408,6 61 10, 716 ,939,946 9,837,826,476 879 ,11 3,470 3,586, 912 ,509 22,6 81, 008 ,10 1 7,0 91, 572,435 46,642,847,7 81 Cùng kỳ 50,578,554,608 3,756,847,922 50,578,554,608 0 50,578,554,608... Container Tổng cộng Số cuối kỳ 31, 996,630,633 Số đầu năm 31, 318 ,828,430 644, 019 ,2 31 28, 911 ,12 4,223 384, 810 ,935 29,2 41, 258,262 394, 010 ,675 220,370,220 1, 472,389, 013 580,308 ,16 0 4 71, 067,344 996 ,10 1,000 31, 996,630,633 - 31, 318 ,828,430 - 12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Khoản mục Ngun giá bất động sản đầu tư - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất Giá trị hao mòn luỹ kế - Quyền sử dụng đất -. .. tài chính: Khoản mục Máy móc thiết bị Ngun giá TSCĐ th TC Số dư đầu năm - Th tài chính trong năm - Mua lại TSCĐ th tài chính - Trả lại TSCĐ th tài chính Số dư cuối năm Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm - Mua lại TSCĐ th tài chính - Trả lại TSCĐ th tài chính Số dư cuối năm Giá trị còn lại của TSCĐ th TC - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm - Tiền th phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm; ... các công cụ nợ của đơn vò khác 24 - - - - 5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 25 - - - - 6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 26 - - - - 7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính (1, 264,258 ,19 3) 242, 915 4,239,665 4,482,580 - (1, 264,258 ,19 3) 242, 915 4,239,665 4,482,580 - - - - 1 Tiền... 8, 415 ,659,694 248, 311 ,636 72,428,756 1, 224,394,322 10 7,454,290 8,844,824 88,226,982,7 81 2,303,497,456 1, 443,933 ,14 6 - 48, 614 ,9 91, 854 33,282,328,007 8,736,400,086 1, 340,693,436 91, 974, 413 ,383 47,060, 914 ,382 49,530,882,302 47,243,433,474 71, 595,550,878 3,798,509,4 31 6,044,358,997 1, 498,674,690 1, 597,993 ,15 8 2, 018 ,859,667 2, 018 ,859,667 10 1,620,3 91, 644 13 0,787,645,002 9- Tăng, giảm tài sản cố định th tài. .. từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 - - - - 2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã p 32 - - - - 3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 232,384,000,000 31, 000,729,978 4 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (472 ,18 6 ,19 6,264) (11 , 410 ,000,000) 5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 - - - - 6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 - - - - Lưu chuyển tiền