Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài TDrtuKni-crcp cONc rY cd pnAN pnAn ndN vA Hdn cH{r nAu rHi vrriN rRUNG :r/ffl::= atrf rrr NAM 2or5 (TIX ngd.y 0110712015 difn ngdy B0t09t20IE) (Ban hdnh theo Th6ng tu sd 200120141TT-BTC Ngdy 22 ttuing 12 ndrn 2014 cia BQ tnthng BO Tdi chinh) HoP NHAT CONG TY KInh grtI Chd U.cl1 II@ C6ng t7 NAM 2OI5 ffi tt=t , R I Mau sii B 0l - DN (Ban hdnh theo TT s6 200/20l4/TT-BTC 22/ I2/2011 aia BQ trudng BTC) F'; PVFCCo (fTTATL TONG CONG Ty prrAN n6n vA Hoa cHAr lAu xHi - crcp Dia chi: Ld A2, CUm CN Nhon Binh, P Nhon Binh, Tp.Quy Nhon, T Binh Dinh DiCn thoai: (+84) 56 84E 488 Fax: (+84) 56 848 588 Mas6thue: BANG cArrr 41007 33l'l odr rE roAn eu{'il NAM 2ors Tqi 30 thdng 09 ndm 2015 tinh : YND TAI SAN MA s6 I A TAI SAN NGAN HAN (100 = t10 + t20 + 130 + t40 + r50) I Ti6n vir c6c khoin tuong tlucng ti6n l Tidn L_Q{9,!!q4n tuong ttuong ti€n ll Cdc khoin ttiu tr tii chinh ngin hsn _l Ddu tu ng!4 han Thuy6t minh s5 cu6i try S0 iliu ntrm J t00 172.37 4.629 2ll 204.980.520.s63 u0 l tt2 127.283.007 sta 74.514.624.839 v.0l 120 v.02 42.?83.007.3t8 r2.574.624.839 85.000.000.000 62.000.000.000 r0.801.042.242 41.973.917.404 4.820.729.s81 27.4t7.740902 5.2s4.s79.000 13 121 _,,2, Dtrphdng giam giii chring kho6n kinh doanh (*) 122 nim giqqln ngdy tldo han !-l-.-Qfc khonn ph:ii thu ngin h4n l Phii thu ngir!h4n cua khrich hdng lJ0 DAu tu LTni l3l rlludc cho ngudi b6n ngin han l-f!r_1i_1[ggi b{ ngin han t34 _-P.Il-i_"$tt -y9,,gbS yay ngin h4n Phii thu ng4n han khric 135 t36 2,_Pg_$9lrg_phd!l$ qgan han kho ddi chd xri !,-fg1s,i1S!fu lV HAlg tdn kho (*) ll9 gin t4l (*) 150 ssgfg3t'-!g! 151 rluoc khdu trir t52 1,_LLqf-"yg-91e-FI-eAn hU," phei rhu Nha nu6c Giao dich mqa b6n lai tr6i phi6u Chinh phri 154 "_s-4n_n !L'$ilet _t LThuii cTcT v.l3 (281 3'7 s 937) 3.502.850.47r 3.634.765.64s 60.465.17 68.4s8.s92 56.943.053.719 62.385.822.540 u ddi h?n 2t0 3.000.000 3.000.000 hql cria khdch hdng 2tl 3.000.000 1.000.000 2t2 l.l!Atq4:t 2t4 l-h{ 85.078.588.612 (47 | 607 900\ t'aq!,6i b0 thu vri cho vay ddi han f.l-!slu-{ll!a8!,ac v.l9 r58 24n a 2s0 + 260) ?.1$-tnut|9:!S11ggo'-!{n ddi h4n l-Y-q-!_U!-4SeA! ,o don vi auc thu6c 5-, 84.197.212.67 t.259.337.080 200 TAf SAN pAr HAN (?09 :2r0 + 22s a Phai thu dai 30.787.729.180 3.566.t90.444 |", c^f -c-_ts-tp"All-[ll-Llh | 662.735.150 3.442.384.696 -J_,fgi, -qtg_ngan han kh6c B v.07 149 n kh6c 72s.733.661 v.0s t40 Hdng tdn kho V Tn*i v.04 137 lj DU phdng girim gi6 hang t6n kho 893.441 352 133 Phdi thu theo ti6n d0 k€ ho?gh hgp ddng x6y dung -l v.03 r 16.609 v.03 215 2t6 v.07 Du phone phiii thu dai han kho doi (* ll Tiri ) s6n c6 tlinh 220 Tai san c6 dinh hftu hinh 221 - Nguy€n gi6 hy (*) k6 224 - NguyCn gi6 227 - Nguy€n gi6 BAt tlong s6n il6u tu 230 Tii sin d& dang dii (*) hen v.l0 22 t37 64t 252 Dau tu g6p von vdo tton 253 vi kh6c Du phdng tldu nr tdi chinh ddi h4n (*) 22.022.t77.889 (4rr.104.284\ (310.14s.434) 3t.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 5.844.r36.388 6.17s.043.623 5.844.136.388 l7 043 623 v.r2 v.08 251 254 nim git tl6n ngdy tt6o han 25s Vl Tiri s4!l dli hqn khdc 260 L Chi phi tra tuoc dai 261 han Tdi sqn thu€ thu nhdp hodn lai v{t tu, phu rung thay th6 dei v.l3 zoL han zoJ Tdi sin drii han kh6c 268 Lqi th6 thu0ng mai 269 rONG coNG TAr sAN (270 = too + 2oo) 270 NGUON V6N Mn s5 Thuy6t minh I a,-Ng*tral!84 (300 = 310 + 330) !'-l!g ng{r, lan lgqdi _6-. f[g-i q4jrQ! bQ ry6n han t14.670.o45.266 313 v.l6 v t7 315 v.18 2t 066 45s 907 27 562.096.890 8.392.239.486 t25 566 327 l.3l1.791.989 3.756.010.782 9.033.302.623 3.2n.564.162 | 599 527 316 Phei tla theo ti6n qd \6 hoach hoo tl6ng xdy duns 317 *-_D-g_qt t-rl ghqe lhuc hign ng6n han 318 v.20 319 han kh6c 320 v.l9 v.l5 DU phdng phai tra ng4!l han 321 v.23 pui_ k[9n,!h_uong, phric 322 Lq-,Y3.y_y|t!1",o t"lge-p_i,,q!rjn-hnginhan c!3 rtiu nIm 60.719.239.484 3t4 hq! 56 310 312 Chi phi phai tre ngdn t[...]... Cdns Quy Nhon 37 25 83 t42 37 2.5 83. t 42 649.158. 536 649.758. 536 c6ng ty CP Cang De Ning 30 3 .38 2.7 83 3 03. 382.7 83 389 .3 32 2't 3 389 .33 2.2 73 50.000.000 50.000.000 7.r28.000 7.128.000 7.128.000 7.128.000 6.4', 73. 400 6.4 73. 400 6.4' 73. 400 6.4 73. 400 Co sd hoa cay canh Qu6c Tudn cong ty TNHH Van Phiit Long c6ng ty TNHH SX TMDV Tan Gia Eat CN Cty CP DV bao v6 Tdy Binh - Tdy Son tai Quy Nhor COng Ty CP X6y Dung... 49.089. 934 1.262.'787 ]-' r-lille & DV Hodlg Nhilr *_g_o"e Ty c6 Phtn H"a 7 7.267.500.000 _lt g-Ig DNTN-thuong mai ,4t7 25.942.240 Cdng ty CP srin xu6t & thuong mei Thu4n phong -DUt_l -9 'o$ 27 t0.07 5.6 23. 07 3 _ !"],{.1!H" thu"ong_m-ai "d_ich,ru, 206 l .38 2 .36 1.970 9-" 9re-I{-I])Iull Y l !-! -gs "-! e Cdng ty TNHH I\4IY TM Trung Hi6u " " _"-C 0_{r_L*_" ki r&A DMC- Vidn Trung 9.p-ls ly" 9-d-$An.P_l '-* " Pilth._9_re.!ei... thtong Quy Nhon 0 2- 139 .878.894 ki DU phdng 37 3.290.425 7. 933 .819 1.825. 232 22.971.250 85.000.000.000 62.000.000.000 127,2 83. O07.3t8 74.574.624. 839 DAu nirn Gi6 g6c Gi6 tri hqp l! Du phdng 0 3- Phii thu cria kh6ch TGn kh6ch hirns cu5i 0-. R1 ,-* i-!!'-Lr"ctu.Ie-t.-cJ.? .-! Ig,sh,!44ci Diu nlm 4,820.729.581 Tong Cong ty phdn b6n vd H6a ch6r D6u Khi - cTcp | 802.',1 19 c tuCE-D$tl-lt-Cl ttl|11!-y'gll99&cdduBtnhS