Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...

BAo cAo TAlcHINH R!自 NG QUΨ 2ノ 2015 (CHLFA DLFgc K:自 M ToAN) COng ty C6 phan xuyen Thai BInh Ngay 30 thang O nam 2015 Mり CLり C Tra″ g ThOng tin chung Bang can d6i k6 toan rieng BaO caO k6tqua hoat dOng kinh doanh「 ieng Bao ca。 !υ u chuyё n tiさ n te rieng Thuy6t minh bao caO tai chinh r:eng 2‐ 5-6 7-32 COng ty C6 phan xuyen Thal Blnh THONG TIN CHUNG CONG TY 獅聯Wi脚 鮮 脚 拙静鍛鷲蠍:∬轟蒲 難聾 theo cac GCNDKKD diё u chinh :電 胤覇 詭ぼ蹴誅悪品駆躙 1∬鶏,酬 R:躍 F路 電 瀾般出品よ :肝 :龍 1,認:l器 1&:駕 quan khac よ 誂紹出 習hnI青 珊蝋 :『 :肥 :鷺 %臭 常摺慨鶴 計l:1:1 COng ty cO tru s● dang k′ 焦誠 236ノ 43/2 DtFOng Dien Bien Pha,PhtFOng 17:Quan Blnh Thanh: Thanh ph6 H6 chI Minh:Viet Namo Ngoai ra,cong ty cOn c6 van phong dai dien tai Ha Nol,Viet Nam HO:DONG QUAN TR! cacthanh Ⅵen HO d6ng Quan tritrOng nam va vaO ttp bao caonay:hhu sau: : ￨ 礎鴨1葛ル 椰割 Ba Nguyё n Thl Tra My Ba Le Thi Le Httng Ba Ha ThiThanh Van 出:‖器白と 言 :聖 1:Hock BAN KIЁ M Thanh vien Thanh vien tthanh vien T‖ :111:1 SOAT cac v:en Ban K:6m soattrOng nam va vaO ngaylap baO cao nhLP Sau: a :[陽 詳 l贈 i‖ !淵 ilirn BAN G:AM DOC cacthanh vien Ban Giam d6ctrOng nam va vaO ngaylap ba。 iltten 81:MH囲 棚 NGLFOI Dネ lD:阜 N I♀ :¶ THEO PHAP LUAT 躍臨 “ O nhtP sau: “ c ■ Ngυoi dai dien theo phap luat cla cong ty nam va vaO lap baO cao la ong Nguyё Duy Hung 8器 n ng・ y quyさ n ky baO“ 0鰤 c‖ nh‖ eng chO ky k6 蜘滝1凝 誦[協;常 私 営 出 路fl鼎 ち ) COng ty C6 phan xuyen Thai Binh BANG CAN DOIKЁ TOAN R:Ё NG QUΨ vaO 30 thang nam 2015 2ノ B01‐ 2015(CHげ A Kl亡 M DN ToAN) yND 儲“ 勲 uy6f mわ わ TA′ Sス Ar 100 TAisAN NGAN Hネ N ff0 爾6"va cdc女 ヵo』 “ 258.175.608.819 111 112 2.Cac khOan ttPα ng dtFαng ttan １ １ １ ︲ ２ ” ２ ２ Dau rrfar cヵ "f― 139.99Z376.79f 94.125.944.291 45.871.432.500 138.670,751.820 42.579.923.316 24.454.306.441 18.125.616.875 22.326.479.812 o" Fnヵ s6α :υ ηam g ″ 宥Чg僣 鳳 s6cυ 6′ タ "J"わ Ching khoan kinh dOanh 2.Dげ phё ng giam gia ch口 ng khOan kinh doanh 3.5ら utし 123 nこ m gi● d6h da0 22.326.479.812 han １ １ γttm嘲鳥r寵 鳳 h １   １ １ ′И     ７ １ i出 ６ １ :I富 ‖t:鴨 :雪 ５   。︲ ２５６ ︲ ３３ ３３３ “ ４ 肌 h印 Phaithu ng`n hen khac ‖angめ 388.965.431 50.263.509.556 24.000.000.000 43.094.674.909 l.554.610.487 50.768.032.989 20.652.987.255 431.082132 78&7fZ96f 24.037.170 52.978.080 272.648.775 198.791.803 134.396.187 536:948.078 ヵ0 И /濶 ２ ５ 72.975.630,73f 1.Hang "た t6n kho ０ ５ １ ５ ffZ74Zf49,896 153 155 謂 鍮 Thu6 va cac khOan khac phai thu Nha nuOc ０ ０ ２   B ０ ２ ２ nOこ h han khttc TA:sAN DA:Hネ N 1.718.843.262.852 f0 rar sd"● 6c7"カ 1, 丁 aisan c6 dinh hOu hlnh ︲ ２ ２ ２ ２ ２ 譜fltthaottyk6 ３ ２ ２   ０ ５ ２ ︲ ５ ２ ２ ５ ２ 254 丁 aisan 肌 炭)“ fr raF c力 Fa力 da′ ヵ口 11。 321.928 Z98a423.323 8.66f.f33.4ff 8.661.133.411 16.695.498.666 7.988.423.323 15.697.031.575 (8.034.365.255) (7.708.608.252) 293 f.Of4.38Z708.382 1.709.587.711.293 980.419.262.027 ′.70■ 58Z7ff。 " 1: ::廿 ￨じ ¥::::1:IJl:1 1.023.018。 doanh,lien k6t 3.DLP phong dau ttF tai Chinh dai 33.968.446.355 han １ ６ ２ ８ ６ ２ ０ ６ ２ Tar san da′ ヵl"κ ヵac l.Chi phitra trtFoc dal han 270 Tal sanidai han khac i rONG cQNG rAr sAN 594.4faf48 64219a223 200.517.588 393:900.560 248.289.663 393.900.560 1.977.018.871.671 1.161.689.073.748 COng ty C6 phan xuyen Thai Blnh B01-DN BANG CAN DOIKttTOAN RIЁ NG QUΨ 2/2015(CHげ A KIЁ M TOAN)(16p theO) vaO 30 thang nam 2015 yND 雁“ 勲Jydr mわ わ ⅣGυOⅣ ソON 300 “ 12.332.061.301 8.855.678.246 tt ban ng`n F観:1智 亀υ 12.002.789.50f Z73ユ f64.746 ０ ３ ， No PHA:TRA １ １ ３   ０ ３ ３ ７ ３ ３ 肌 ″Oda′ ヵ口 VON CHO SO Hvu 4f0 421 %"cヵ ●s● ヵ如 f7 夕 認 場 ¨ 421a 4職 421b ‐とNSTc力 fra ρわan ρゎ6′ κ 夕″ay 440 711.530.168 906.445.740 1.231.100.602 123.000.004 297.989,928 2.741.078.657 27f.800 329.271.800 f.120:5,3.500 1.120.513.500 1.964.686.810.370 1.152.833.395.502 964,686.8fO.370 1.f52833.39二 502 616.437.480.000 477.636.068.236 11.513.798.268 329。 f。 831.437.480.000 1.011.363.099.736 11.513.798.268 鳳 110.372.432.366 42.709.430.866 6Z663.θ O′ 5θ θ roNG GQNG NGUoN voN 1.977.018.871.671 ゴr cσ 才 Iよ Lttll:‖gng Ngay 16 thang o7 nam 2015 227.240.916 208.308.899 4.565.084.417 4.588.983.790 f6 Phaitra" dal han khac 400 412 418 ５ n 鞘 請 繹 :::￨:踵 捕 7.Quy khen thLPδ ng,phOc igi 2‐ 208.308.899 664,753.754 965.505.650 ４ 314 315 319 322 411 ３ i輛螺ilttC 313 298.622.823 12 han_ 312 36 dAu ndm cυ 6′ kシ 曲血 も ヽ 47.246.048.998 3Z646.18a337 9.599.862.66f 1.161.689.073.748 B02‐ DN COng ty C6 phan xuyen ttha:Binh BAO cAo KttT QUA HoAT DONG KINH DOANH RI亡 NG QUΨ 2ノ 2015(CHげ A KIЁ M TOAN) ChO kシ k6tOan sau thang k6tthoc 30 thang nam 2015 yND an hang va cung サ ∫ :『 :lit‖ 499.245。 266 2.796.325。 632 3.431.956.568 8.151.167.087 499.245。 266 2.796.825.632 3.431.956.568 8.151.167.087 2.345.333.273 2.403.141.382 7.161,878.911 450。 992.359 1.028.815.186 989。 238.176 。cac khOan giam tだ P dOanh thu Doanh thu thuan vさ ban hang va cung C`p dlch vリ G:4」 621anglanvaFIChVυ L71」 h:111131Vibanhangva 20 499.245。 266 22 23 75,787.204.847 34.699.269.648 320.005.600 127.013.251 35667.778 26002.779 324.303.333 35.667.778 4.210.705.072 2.037.646.941 8.450.275。 436 8.668.876.224 987 17.438.812.206 68.238,731.346 26.795.372.767 17.458.312.206 68.238.731:346 26。 795.372,767 665。 936.247 1.753.340.229 575.729.846 ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 1.554.610.487 ‐ 20 .6 52. 987 .25 5 - 42. 579. 923 .316 ‐ 65.706.671.618 20 7.8 62: 076.7 82 3θ - Gi6 ti ghisd ttdng 6″ Jm 2 ′ 5 3イ 的 2 nam 2 f4 `ngイ 29 8. 622 . 823 2. 227 .24 0.916 5.769.880.441 6.068.503 .26 4 646.050.506 3イ 2. 873 .29 1. 422 Dば ρわong :yND 30詢 ´ng 6月 am 2 15 3ff力 6″ g f2 469.150.560 388=965.431 919.150.560 1.554.610.487 ″Jm 2 ザイ 67.006.584.000 20 .6 52. 987 .25 5 139.997:376.791 42. 579. 923 .316 20 7.8 62. o76.7 82 65。706.671.618... GQNG 5.739 .23 1.464 76"g cong 329 .27 1.800 29 8. 622 . 823 5,769.880.441 329 .27 1.800 6.068.503 .26 4 20 14 Cdc khodn vay vl ng Phai tra khdch hdng Chi phl phditrd vi chi phltrlch tru0c khdc roNG GQNG 麟″ - 29 8. 622 . 823 Chi phl phiitri vd chi phltrlch tru0c khdc Ta′ Tren f月 ごm ::l: : i vND "′ 20 15 nlm ´: i vl ng PhAi trd kh6ch hdng 31 th6ng 12 ::「::電 lilt‖ :::::「 2. 227 .24 0.916 329 .349.506 2. 556.590. 422 ‐ 316.701.000... s6c」 6′ κ 夕 24 ,750.000 27 3.8 72. 823 29 8: 622 . 823 Ben lien quan(Thuy6t nninh s6 24 ) Ben thi ba TONG CONG 13 THUE vA cAc KHoAN PHA NoP s6phai nOp trong kシ 141 .22 7.314 765 .21 8. 426 ￨￨￨:￨llil:n COng 22 27 .24 0。 916 NHA NuOc 56 dAu nim 蝋 1.910.840.703 316.400 .21 3 575. 729 .846 1.348.489.5 82 ‐ 906.445,740 3.000.000 1. 927 .21 9. 428 S6 da nop trong k, S6cu6i kシ 151. 020 ,913 565.936 .24 7 1.968.114.087 145.593. 921 ‐ 3.000.000... u(%) (VND) hal 62, 4 28 5.083. 320 .o48 cohO ty C6 phan Gi6ng caッ trang Trungげ cng 57:8 6 62. 413.671 .29 3 56,7 648.061.401.979 100,0 100:0 25 .000.000.000 22 .27 4,040.000 10010 100,0 25 .000.000.000 22 .27 4,040.000 99,99 999,900.000.000 99,9 COng ty TNHH MOtthanh vien Dich vu Xuyen Thai Blnh COng ty ttNHH Lien Tha:Binh COng ty C6 phan Thげ c pham PAN TONG CONG 1.709.587.711 .29 3 ¨ 980.419 .26 2. 027 ciy trdng Trung... 20 7.8 62. o76.7 82 65。706.671.618 G“ 30 ttd″ g6nam 20 ′"わ "″ 5 3f詢 29 8. 622 . 823 5.769.880.441 6.068.503 .26 4 4 `ng f2 nam 20 ′ 2. 227 .24 0.916 646.050.506 2. 873 .29 1. 422 COng ty C6 phan xuyen Thal Binh B09‐ DN THUYttT MINH BAo cAo丁 A!cHINH RIЁ NG(CHじ A KIЁ M TOAN)(16p theo) vaOngay va chO kシ k6tOan sau thang k6tthttc ngay Oo thang 6 nam 20 15 肥響響 螺瞬測鷲慰器器響冒 i轟機iW蜆 税 COng ty si dung phLPCng phap va gia dinh sau day... 1.753.840 .22 9 25 .041.5 32. 538 1.134.744 .22 3.358 1.134.744 .22 3.358 1.134.744 .22 3.358 9.184.157.979 1.134.744 .22 3.358 9.184.157.979 508,308.335 508.308.335 (516. 128 .808) (516. 128 .808) 1.753.840 .22 9 TAi s6n vi c0ng ng Tdi sdn crta b0 phfln Tdi sdn *n6ng phdn bd T6ng tdisdn T6ng c6ng ng Th6ng tin khdc Chiphl hlnh thinh TSCO KhAu hao Phdn b6 chi phl trd trudc 26 COng ty C6 phan xuyen tthtt Blnh B09-DN THUYЁ... 347.8 82. 150 15.697.031.575 - 998.467.091 13.688.708.885 2. 658.907.631 ‐ 347.8 82. 150 161095。 498.666 ‐ 998.467.091 Trong d6: Dd kh6u hao h6t nhung v5n cdn sr? dung Gl6 trl hao mdn 56 dAu nam Thanh lf, hiy b6 KhAu hao trong k! s6 cu6l ty trlcdn l3i 56 dAu nEm s6 cu6t tci 3 .25 6.809.1 02 386.370.000 347.8 82. 150 3.991.061 .25 2 5.999.010 .28 0 1.361.715. 822 347.8 82. 150 7.708.608 .25 2 24 4.708 .27 0 81.048.733 6 .24 3.718.550... au! C6ng ty TNHH Li€n Th6i 72. 986,910 925 .854.756 35.000.000.000 Ltd Mutual Fund Populus SSI 24 6. 423 .984 phdng G6p v6n TealTwo Partners C6ng 1. 920 .000.000 C6 tlOng lon Phl thu6 COng ty TNHH NDH Vigt 6,358.849 .23 6 Blnh C0ng nnap ty con Cho thu€ vin 2. 538.141.3 82 C0ng ty con C6ng Ty C6 pfrAn Thr,rc PhAm COng ty con PAN Ba Ha ThlThanh Van ,ngrliChailLou:s19'in Thanh vien HDQT 。 颯 G6p 22 v6n 4 .20 8,750.000... 616.437.480.000 477.636.068 .23 6 11.513.798 .26 8 616.437.480.000 21 5.000.000.000 477.636.068 .23 6 11.513.798 .26 8 (4.665.356.000) 70.7 32. 3 62. 661 (60.4 12. 500.000) ( 720 .000.000) (60.4 12. 500.000) 47 .24 6.048.998 1.1 52. 833.395.5 02 ChO k,ke tOan sau thang ketthttc ngay 30 thang 6 nam 20 15 s6dau nam ―Tang v6n ―Chi phi phat hanh c6 ph16u ―T『 Ich lap“ c qu, ―Lginhuan tЮ ng kシ vaO ngay 30 thang。 6 nam 20 15 1 831.437.480.000... gio d6n ngay daO han 22 . 326 .479.8 12 DΨ phong giam gia dau tu ng`n han CIA TR!THUAN 22 : 326 .479.8 12 cac khOan dau twtal chinh dal han y`fmわわff.イ リ Dau tu vao cOngり cOn f丁 わυ 1,709,587:711 129 3 Dau ttF vao cOng ty: ien k6t TONG CONG 1,709,587,711 ,29 3 980.419 .26 2. 027 33.968.446.355 1.014.387.708.3 82 DΨ phOhg giam gia dau tLF dai han khac G:A TR:THUAN ffof 1,709,587,711 ,29 3 1.014.387.708.3 82 Da″ 乱′yao cong ry●