Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA C A CÔNG TY M MẸ QUÝ I NĂM 2015 201 KẾT T THÚC TẠI T NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2015 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán riêng ngày 31 tháng 03 năm 2015 (mẫu số B01 – DN) 3-4 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng (mẫu số B02 – DN) 5-6 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (mẫu số B03 – DN) 7-8 Bản thuyết minh báo cáo tài riêng (mẫu số B09 – DN) - 44 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo) Mã Thuyết minh số Ngày 31 tháng 03 năm 2015 Ngày 01 tháng 01 năm 2015 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 2.170.666.804.516 2.155.627.251.686 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 110 111 120 121 22.447.273.792 22.447.273.792 - 7.739.407.656 7.739.407.656 27.000.000.000 27.000.000.000 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác 130 131 132 136 7.1 95.184.447.277 52.676.399.916 4.920.842.216 37.587.205.145 75.462.902.845 41.321.777.441 5.615.610.662 28.525.514.742 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 140 141 2.043.748.835.614 2.043.748.835.614 2.030.021.612.064 2.030.021.612.064 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 153 155 9.286.247.833 1.619.588.428 7.474.594.858 953.179 191.111.368 15.403.329.121 2.253.497.454 6.464.200.198 95.605.662 6.590.025.807 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 922.507.378.912 858.599.784.212 I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá 210 216 220 221 222 223 227 228 737.527.780.226 737.527.780.226 29.625.249.205 27.977.061.205 45.049.448.065 (17.072.386.860) 1.648.188.000 1.648.188.000 682.660.579.313 682.660.579.313 30.461.092.746 28.812.904.746 45.049.448.065 (16.236.543.319) 1.648.188.000 1.648.188.000 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang 230 231 240 242 12 1.600.000.000 1.600.000.000 - 1.600.000.000 1.600.000.000 30.000.000 30.000.000 V Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 250 251 252 253 254 5.1 5.2 5.3 5.1 140.040.648.574 165.420.315.000 4.579.636.245 10.408.000.000 (40.367.302.671) 140.040.648.574 165.420.315.000 4.579.636.245 10.408.000.000 (40.367.302.671) VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác 260 261 268 13 14 13.713.700.907 1.087.456.331 12.626.244.576 3.807.463.579 1.181.219.003 2.626.244.576 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 3.093.174.183.428 3.014.227.035.898 TÀI SẢN 13 14,0 7.2 10 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo) Mã Thuyết minh số Ngày 31 tháng 03 năm 2015 Ngày 01 tháng 01 năm 2015 A Nợ phải trả 300 1.847.245.493.115 1.769.732.261.006 I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 319 320 322 16 17 18 19 500.159.983.465 4.925.997.158 68.673.769.107 77.739.394.361 635.000.769 29.578.615.981 98.617.855.038 195.448.824.153 24.540.526.898 592.857.338.034 7.180.849.818 91.969.808.927 83.535.407.980 797.590.423 27.544.397.970 72.414.498.809 286.736.346.223 22.678.437.884 II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn 330 331 337 338 18 1.347.085.509.650 3.360.464.400 403.061.489.453 940.663.555.797 1.176.874.922.972 3.434.527.400 404.860.596.502 768.579.799.070 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1.245.928.690.313 1.244.494.774.892 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ (*) Quỹ đầu tư phát triển 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 410 411 412 415 418 420 421 1.245.928.690.313 583.212.000.000 385.417.099.032 (6.891.019.437) 113.477.728.497 18.000.000.000 152.712.882.221 1.244.494.774.892 583.212.000.000 385.517.099.032 (6.891.019.437) 113.477.728.497 18.000.000.000 151.178.966.800 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 3.093.174.183.428 3.014.227.035.898 NGUỒN VỐN Nguyễn Văn Minh Người lập biểu Nguyễn Thị Anh Thư Kế toán trưởng Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 05 năm 2015 15 20 Đoàn Tường Triệu Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B02-DN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng & cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài (*) Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Nguyễn ...[...]... Cộng 11 .17 9.229.706 2.084.968.005 13 .264 .19 7. 711 năm 2 014 VND 1. 877.939.4 91 33.302. 317 1. 911 .2 41. 808 10 .948.339.472 10 .948.339.472 năm 2 014 VND 8.923.930.598 8.923.930.598 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm 2 015 năm 2 014 VND VND 11 .17 9.229.706 2.084.968.005 13 .264 .19 7. 711 1. 877.939.4 91 33.302. 317 1. 911 .2 41. 808 THU NHẬP KHÁC Quý 1 năm 2 015 VND 26 năm 2 015 VND CHI PHÍ TÀI CHÍNH Quý 1 năm 2 015 VND... hành 28 8 .11 6.658 .11 2 14 8.026.434 14 8.026.434 (5. 513 .923.070) 13 .778.607. 617 22% 3.0 31. 293.676 3.0 31. 293.676 11 .775. 316 .308 24 .17 0.429.644 24 .17 3.229.755 (2.800 .11 1) 29.849.6 31. 755 6.096 .11 4 .19 7 25% 1. 524.028.5 51 1.524.028.5 51 CÁC CAM KẾT Theo hợp đồng hợp tác đầu tư số: 05/HĐ-HTĐT ngày 03/03/2008 giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 533 và Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy về việc hợp tác đầu tư khu... 2.043.534.675.906 10 9.540 .17 3 2.043.748.835. 614 10 4. 619 .536 21. 290. 910 2.029.627.0 01. 618 268.700.000 2.030.0 21. 612 .064 31/ 03/2 015 VND 01/ 01/ 2 015 VND 33.488 .16 1.944 16 .903 .11 1.255 8.362.957.959 27.756.328.839 211 .555 .16 2.555 663 .18 0.723.232 425.6 61. 116 .18 4 296.275. 415 .796 274.036 .17 4.9 71 85.292.795.898 1. 022.727.274 33.832.704 .18 4 16 .486.6 61. 864 8.339.670.686 27.756.328.839 208 .18 5.282. 213 6 51. 411 .448.4 01 420.356.034.550... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) 15 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 31/ 03/2 015 VND 01/ 01/ 2 015 VND 10 .609 .10 4.629 66.454.464.944 574.253.923 25.220.097 76.350.768 77.739.394.3 61 10.849 .17 7.6 51 71. 517 .16 6.004 1. 142. 810 .557 26.253.768 83.535.407.980 31/ 03/2 015 VND 01/ 01/ 2 015 VND 16 .404.692.705 8.3 01. 5 01. 667 4.872.4 21. 609 29.578. 615 .9 81 19.279 .13 4.694 3.3 21. 675.000... 3.3 21. 675.000 4.872.4 21. 609 71. 166.667 27.544.397.970 31/ 03/2 015 VND 01/ 01/ 2 015 VND 422.362.348 51. 339.608 22.445.596 10 5.939.4 31 10.9 51. 8 61. 465 3. 910 .4 71. 600 4.844.862.684 52.465.825.603 22.036.729.643 3.806. 017 .0 61 98. 617 .855.038 18 .572.405 328.226.9 31 7.882.396 18 1 .18 9.593 15 .342.4 51. 327 5.432.9 71. 600 4.844.862.684 21. 512 .2 21. 174 21. 6 21. 865.775 3 .12 4.254.924 72. 414 .498.809 31/ 03/2 015 VND 01/ 01/ 2 015 VND Phải... các tài sản và thanh toán nợ phải trả đồng thời 16 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B09-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) 4 TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Cộng 5 31/ 03/2 015 VND 01/ 01/ 2 015 VND 17 .795. 317 .694 4.6 51. 956.098 22.447.273.792 4.602.925.783 3 .13 6.4 81. 873 7.739.407.656 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 31/ 03/2 015 VND 01/ 01/ 2 015 VND Đầu tư vào công ty. .. ngày 31/ 03/2 015 583. 212 .000.000 - 385. 517 .099.032 (10 0.000.000) 385. 417 .099.032 (6.8 91. 019 .437) - 11 3.477.728.497 - 18 .000.000.000 - (6.8 91. 019 .437) 11 3.477.728.497 18 .000.000.000 15 1 .17 8.966.800 5.085.364.436 (3.5 51. 449. 015 ) 15 2. 712 .882.2 21 1.244.494.774.892 5.085.364.436 (3.5 51. 449. 015 ) (10 0.000.000) 1. 245.928.690. 313 583. 212 .000.000 30 (35.7 21. 200.000) (1. 000.000.000) 70.073.690 987.078.343. 410 23.964.687.636... (40.200.000.000) 16 5.420. 315 .000 (40.200.000.000) (30.200.000.000) (10 .000.000.000) 5.2 ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT Công ty Tam Phú 31/ 03/2 015 VND 01/ 01/ 2 015 VND 4.579.636.245 4.579.636.245 5.3 ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC Công ty Giá gốc Số cổ phiếu 31/ 03/2 015 Số tiền VND 01/ 01/ 2 015 Số cổ phiếu 01/ 01/ 2 015 Số tiền VND Công ty Cp Đầu tư SG Highland 80.000 800.000.000 80.000 800.000.000 Công ty Cp C.khoán... VND Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh Công ty Cổ phần Công nghiệp NBB Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Quảng Ngãi Công ty TNHH Hương Trà Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi Cộng 57. 615 . 315 .000 30.200.000.000 47.805.000.000 19 .800.000.000 10 .000.000.000 16 5.420. 315 .000 01/ 01/ 2 015 01/ 01/ 2 015 Dự phòng VND (30.200.000.000) (10 .000.000.000) 57. 615 . 315 .000 30.200.000.000 47.805.000.000 19 .800.000.000 10 .000.000.000... từ đầu năm đến cuối quý này Thu nhập khác Cộng CHI PHÍ KHÁC 454.545 454.545 Quý 1 năm 2 015 Chi phí khác Cộng VND 28.028.442 28.028.442 33 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm 2 014 VND 1. 636.364 1. 636.364 năm 2 014 VND 260 .10 2 260 .10 2 năm 2 015 VND 454.545 454.545 năm 2 014 VND 1. 636.364 1. 636.364 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm 2 015 năm 2 014 VND 28.028.442 28.028.442 VND 260 .10 2 260 .10 2 CÔNG TY