Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2015 KẾT THÚC TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2015 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp ngày 31 tháng 03 năm 2015 (mẫu số B01 – DN/HN) 3- Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp (mẫu số B02 – DN/HN) 5-6 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp (mẫu số B03 – DN/HN) 7–8 Bản thuyết minh báo cáo tài riêng hợp (mẫu số B09 – DN/HN) - 51 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B01-DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Ngày 31 tháng 03 năm 2015 Ngày 01 tháng 01 năm 2015 2.669.160.358.725 2.606.737.297.085 47.785.476.107 47.785.476.107 9.804.009.740 9.804.009.740 150.449.683.144 93.048.332.507 15.052.645.511 44.481.705.016 (2.173.073.456) 40.073.566 27.000.000.000 27.000.000.000 131.869.460.035 86.649.009.240 14.073.491.902 33.320.032.349 (2.173.073.456) - 2.454.796.433.131 2.455.112.868.719 (316.435.588) 2.416.420.065.896 2.416.736.501.484 (316.435.588) 16.128.766.343 2.088.262.174 10.985.533.754 71.745.993 2.983.224.422 21.643.761.414 2.748.528.497 7.959.075.040 1.001.495.636 9.934.662.241 530.944.135.978 531.989.914.211 201.796.792.999 201.796.792.999 206.796.792.999 206.796.792.999 173.859.115.365 163.732.670.525 238.093.405.995 (74.360.735.470) 10.126.444.840 11.785.052.229 (1.658.607.389) 178.718.856.936 168.528.582.308 241.016.499.422 (72.487.917.114) 10.190.274.628 11.785.052.229 (1.594.777.601) A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền 110 111 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Tài sản thiếu chờ xử lý 120 121 130 131 132 136 137 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 153 155 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác 210 216 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 220 221 222 223 227 228 229 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 230 231 232 12 4.263.849.238 4.565.055.001 (301.205.763) 4.290.084.833 4.565.055.001 (274.970.168) IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn V Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 240 241 250 252 253 254 72.452.514.491 72.452.514.491 14.815.675.637 4.574.978.308 10.408.000.000 (167.302.671) 72.409.480.254 72.409.480.254 14.845.468.825 4.574.978.308 10.437.793.188 (167.302.671) VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 14.2 34.886.622.562 18.961.853.688 3.218.517.238 12.706.251.636 24.175.485.330 18.265.209.645 3.218.517.237 2.691.758.448 VII Lợi thương mại 269 15 28.869.565.686 30.753.745.034 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 3.200.104.494.703 3.138.727.211.296 7.1 14.1 7.2 10 11 13 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B01-DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) Cho kỳ kế toán quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015 Mã số NGUỒN VỐN Thuyết minh Ngày 31 tháng 03 năm 2015 Ngày 01 tháng 01 năm 2015 A Nợ phải trả 300 1.919.484.196.062 1.855.097.515.462 I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 319 320 322 581.457.823.803 12.735.803.419 98.575.744.388 102.753.360.692 1.135.741.299 32.713.956.731 104.681.706.915 202.838.824.153 26.022.686.206 687.955.491.851 19.837.508.027 120.916.450.665 111.727.694.335 1.506.966.655 33.153.204.255 80.339.058.500 296.236.346.223 24.238.263.191 II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn 330 331 337 338 1.338.026.372.259 3.360.464.400 377.502.352.062 957.163.555.797 1.167.142.023.611 3.434.527.400 378.627.697.141 785.079.799.070 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1.272.662.666.401 1.273.598.372.347 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ (*) Quỹ đầu tư phát triển 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 410 411 412 415 418 420 421 1.272.662.666.401 583.212.000.000 385.417.099.032 (6.891.019.437) 113.477.728.497 18.000.000.000 179.446.858.309 1.273.598.372.347 583.212.000.000 385.517.099.032 (6.891.019.437) 113.477.728.497 18.000.000.000 180.282.564.255 C -Lợi ích cổ đông không kiểm soát 439 7.957.632.240 10.031.323.487 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 3.200.104.494.703 3.138.727.211.296 Nguyễn Văn Minh Người lập biểu 17 18 19.1 16.1 19.2 16.2 20 Nguyễn Thị Anh Thư Kế toán trưởng Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 05 năm 2015 Đoàn Tường Triệu Giám ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified [...]... bày trên báo cáo tài chính hợp nhất theo đồng Việt Nam 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) Cho kỳ kế toán quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 015 2.5 Cơ sở hợp nhất Báo cáo tài chính hợp nhất được hợp nhất từ các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính của các công ty con (Công ty con là những doanh nghiệp mà Công ty có quyền... Tại ngày 01/ 01/ 2 015 Mua trong kỳ Thanh lý, nhượng bán Tại ngày 31/ 03/2 015 Tổng cộng VND VND 11 8.3 01. 510 .705 11 8.3 01. 510 .705 10 1. 314 .15 5 .17 0 (1. 233.796.288) 10 0.080.358.882 16 .8 61. 842 .12 8 70.9 41. 000 (1. 760.238 .13 9) 15 .17 2.544.989 997.344.0 01 997.344.0 01 3.5 41. 647. 418 3.5 41. 647. 418 2 41. 016 .499.422 70.9 41. 000 (2.994.034.427) 238.093.405.995 Tại ngày 01/ 01/ 2 015 17 .236.405.7 81 40. 818 .3 21. 937 13 .16 4.987.357... Vốn góp của các cổ đông khác Cổ phiếu quỹ 10 .500.000.000 5 71. 318 .000.000 1. 394.000.000 10 .500.000.000 5 71. 318 .000.000 1. 394.000.000 Cộng 583. 212 .000.000 583. 212 .000.000 31/ 03/2 015 Số cổ phần 01/ 01/ 2 015 Số cổ phần 35.860.600 58.3 21. 200 58.3 21. 200 13 9.400 13 9.400 58 .18 1.800 58 .18 1.800 - 35.860.600 58.3 21. 200 58.3 21. 200 13 9.400 13 9.400 58 .18 1.800 58 .18 1.800 - Cổ đông 20.3 Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu được... 208.936.568 6.826.9 01. 764 10 4.6 81. 706. 915 512 .3 01. 176 429.094.664 53. 210 .390 315 .375.545 15 .342.4 51. 327 7.532.9 71. 600 4.844.862.684 21. 512 .2 21. 174 21. 6 21. 865.775 24.843.650 208.936.568 7.940.923.947 80.339.058.500 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) Cho kỳ kế toán quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 015 19 .2 PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC 31/ 03/2 015 VND 01/ 01/ 2 015 VND Phải... Sơn - Quảng Ngãi Phải thu khác 1. 9 51. 5 31. 8 81 1.925.843.920 31. 836.306.659 1. 344 .19 5.804 1. 510 .507.400 449.683.464 419 .775.000 2 .15 9.865. 216 1. 269. 710 . 812 23 .10 2.658.765 Cộng 44.4 81. 705. 016 33.320.032.349 21 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) Cho kỳ kế toán quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 015 7.2 PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC Công ty CP Đầu tư. .. 31 tháng 3 năm 2 015 , khoản đầu tư vào công ty liên kết thể hiện khoản đầu tư vào Công ty Tam Phú Giá gốc của khoản đầu tư này 4.579.636.245 đồng chiếm 49% vốn điều lệ cũng như quyền biểu quyết trong Công ty Tam Phú 20 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) Cho kỳ kế toán quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 015 5.3 Đầu tư khác Công ty 31/ 03/2 015 ... (1. 4 81. 147.706) 200.000.000 - - 1. 180.423.294 200.000.000 (2 .10 0.000.000) 26.3 01. 988 - 6.765 - 6.577.202 .18 1 - 1. 180.430.059 200.000.000 35 - 14 .060.000.000 1. 6 61. 5 71. 000 (3.000.000.000) (2.690.247. 513 ) 10 .0 31. 323.487 (2 .10 0.000.000) 26.308.753 7.957.632.240 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) Cho kỳ kế toán quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm. .. 01/ 01/ 2 015 Tại ngày 31/ 03/2 015 II- Giá trị hao mòn luỹ kế Tại ngày 01/ 01/ 2 015 Khấu hao trong kỳ Tại ngày 31/ 03/2 015 III- Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình Tại ngày 01/ 01/ 2 015 Tại ngày 31/ 03/2 015 25 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) Cho kỳ kế toán quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 015 12 TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ Chỉ tiêu Quyền sử dụng... 642.0 51. 820 (3.5 51. 449. 015 ) 2.073.6 91. 247 17 9.446.858.307 1. 273.598.372.347 642.0 51. 820 (3.5 51. 449. 015 ) (10 0.000.000) 2.073.6 91. 247 1. 272.662.666.399 33 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) Cho kỳ kế toán quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 015 20.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 31/ 03/2 015 VND 01/ 01/ 2 015 VND Tổng công ty Xây dựng CTGT... VND - 9 .12 6.444.852 9 .12 6.444.852 2.600.000.000 2.600.000.000 15 .750.234 15 .750.234 42.857 .14 3 42.857 .14 3 11 .785.052.229 11 .785.052.229 - - 1. 536 .17 0.224 63.829.788 1. 600.000. 012 15 .750.234 15 .750.234 42.857 .14 3 42.857 .14 3 1. 594.777.6 01 63.829.788 1. 658.607.389 - 9 .12 6.444.852 9 .12 6.444.852 1. 063.829.776 999.999.988 - - 10 .19 0.274.628 10 .12 6.444.840 I - Nguyên giá TSCĐ vô hình Tại ngày 01/ 01/ 2 015 Tại