Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam

rt rli b F cONc ry vrpr cO rHaN NAGAKAwA ceNG NAM sol xA ugr cHO Ncuie vrET NAM EOc l6p s6 :4frcnrr.NAc-2o15 V/v: COng b6 BCTC t6ng hgp qu! ZDA$ Kinh g*i, - Tu - Hanh Phtic Hd NAi, ngdy 20 thdng ndm 2015 - 0y ban chttng kho6n Nhi Nufc - Sfr giao dich chfng khodn He NQi l TOn c6ng ty : COng ty C6 phAn Nagakawa Vigt Nam M6 ch0'ng kho6n : NAG Dia chi try sd chinh : Phric Thing - Phric Y€n - VInh Phric DiQn tho4i :02113873568 Fax:021 13548020 Nguoi thyc hiQn cdng bO thdng tin : Nguy6n Efc Khi NQi dung cfia th6ng tin cOng b6 : !: 86o c6o tdi chinh t6ng hgp quy 212015 cria COng ty Cd phAn Nagakawa ViQt Nam clugc l4p ngdy 20 thdngT ndm 2015, bao gOm: Bing cdn d6i k6 to6n, b6o c6o k6t qu6 kinh doanh, b6o c6o luu chuyiSn ti,!n tQ, bdn thuy6t minh brio c6o tdi chinh t6ng hgp quy 212015 NQi dung gi6i trinh : Gi6i trinh chOnh l$ch l0% lgi nhu4n sau thu6 so vdi cirng kj, n6m ngo6i theo C6ng v6n s6 44ICV-NAG-2015 Dia chi Website d[ng tii todn b9 b6o c6o tii chinh: www.nagakawa.com.vn Chring tOi xin cam k6t c6c th6ng tin cOng b6 tren ddy ld ciling sq th4t vd hoin todn chiu tr6ch nhi$m tru'6c ph6p lupt vA n6i dung th6ng tin cdng b6 Noi nhin - : NG{.Idr TH[I C HrEN CBrT Nhu tr6n Luu Ban QHCE rdr.re etAM ooc .ti cONc rY cp NAGAKAw^I vrpr Nnu Phric Thing - Phric YGn - CQNG HoA xA HQI cHU NGHIA VIET NAM VInh Phrftc DQc I$p:::il:::nh Phric 56 : 44ICV-NAG-2015 ( V/v gidi trinh chAnh Ech 10% lqi nhufin sauthudsovoi cimgk) ndmngodi ) K[nh sfti: - Uf Hd N|i, ngdy 20 thdng 07 ndm 20IS Ban Chn?ng Khoin Nhi Nutfc - S& Giao Dich Chnirng Khodn Hi NQi - T6 chric ni6m y6t : C6ng ty C6 fhin Nagakawa ViptNam - Md chrmg kho6n : NAG - Try sO chinh : Khu 9, Phtc Thing, Ph0c YOn, Vinh Phric C6ng ty xin giii trinh ch6nh lQch l0% lqi nhuan sau thuri so vdi cirng kj,nIm ngo6i nhu sau : * S6 tigu tr6n b6o c6o k6t qui kinh doanh t6ng hqp: STT Chi ti6u Doanh thu thuAn Lgi nhu4n sau thu6 TNDN Quf nim Quf nIm Ch6nh lQch tfing/ 201s 2014 (P,l-l 99.416.038.580 giim Tvrc (+t-) 59.314.538.428 (+)40.101.500.152 (+)67,61% 3.704.647.600 (+) I I 88.576.609 (+)32,08% 4.893.224.209 v6i quf n6m 2014, quy nLm 2015 doanh thu thuin cfia c6ng ty tlng 67,6lyo vd lgi nhufln thu6 TNDN tdng32,08Yo, ly nhu sau : So sau l N[m 2015 c6ng ty tfp trung ph6t tri6n thi trudng, md rQng mqng lu6i kinh doanh Tinh hinh thcvi titit quf ndm20l5 ningn6ng nhidu, nhu cAu ti6u dirng cria thi truong ting n6n cfing tao diAu kiQn cho C6ng ty ting doanh thu vd lqi nhuan so vdi quf n[m 2Ol4 Vay C6ng ty Cd Phen Nagakawa ViQt Nam kinh dA nghi Uf ban chimg kho6n chung kho6n Ha NQi c6ng bii th6ng tin gi6i trinh tr6n nhim girip b6o c6o kiit cic Nhd Nhi nudc, Sd giao dich dAu tu c6 ddy dri th6ng tin v6 qui kinh doanh t6ng hqp quf I nlm 2015 cria C6ng ty Trdn trgng kinh chio! Noi nhdn: - Nhu tr6n LUuKT,VT cONc rY cP NAGAKAwA vrTr NAM y e:s GIAM DOC lQryh9r*,%r# p &t C6NC TY CO PHAN NAGAKAwA VIOT NAM BAo cAo rAr cniNH rONG Hgp euf Nlivr 2us i Nagakawd r nANc cAN oor xf roAN rAr sAN Tii A I u m ry V B I sf,n tien vi ngin hgn C6c khoin tt3 124 12228 446 646 262 516 c6c tdi khoan tucrng ducrng ti,5n DAu tu tdi chinh r., ^a cuor Ky uo ngin hpn phii thu ngen nan t0 Sd tIAu 226023 330924 739 109 249 524 484 650 t4s 325 073 377 nim 744 385 600 77t 267 708 74 380 496942 146 Hing tdn kho Tdi sin ngin han kh6c 93 3s3 910 496 084 197 955 388 071 425 Tii sin diri hgn 51 576 167 440 39 789 231 628 24 ttg 2422s6 24 I t9 242 256 25 169 088 412 C6c khoin phii thu dni I han II r,., lar san co dmlr I Tdi sdn cA dinlt htru hinh Tdi sdn cd dinh thua tdi chinh Tdi sdn cii dirh vO hinh n6t dgng sin diu tu Tdi sin dd dang ddi hpn DAu tu tii chinh dii han t3 770 756 826 14 050 85s 876 Tdi sin ddi han kh6c 13 686 168 358 569 287 340 314.092.280.564 26s.812.562.5s2 u IV V VI TONG cgNG TAr sAN NGUON C I II D I I , J v6N 115 518 621092 tss 937 167 680 l l5 205 435 742 914 854 071 313 185 350 157 240 258 813 t57 240 2s8 813 r50 293 941 460 t50 293 941 460 hilu Thdns dwviSn cii pknn Qrryin chqn chnydn dAt *at phidu Yiin khdc c*a chd sd hibu 148 495 780 000 148 495 780 000 5.672.110.000 5.672.110.000 (20.000) (20.000) 3.500.593.946 ' ,3.500.593.946 (428.20s.133) (7.374.522,486) 314.092.280.s64 265.812.562.552 Vdn g6p ctta cfu) sd ,.1 ^; pnrcu quy Lo ChAnh l€ch ddnh gid I Ngu,in kinh phi Ngudn kinh phi dd hinh thdnh TSCD 10 11 diu nrm 156 852 021751 t2 II S5 Ng phii tri Ng ngin h4n Ng ddi han V5n chri s& hiiu Vl5n chri s0 hftu lqi tdi sdn Ch1nh kch rj, gid hdi dodi Qui ddu trphdt tridn Qu! hd trq sap xAp doanh nghiQp Qui khdc thuQc viin chfi sd hiru Lqi nhuQn sau thud chua phdn ph6i Nguinviin ddu tttXDCB Ngu6n kinh phi vd qu! kh6c r., ^t cuor l(y uo 25 169 088 412 , , I r6rvc ceNG NGUON vON ffi *\ NAGT ral rr KfT euA uo4T EeNc KrNH DoAr\H ' 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 ctti rrEu Donv! tinh: ttfing Qriy nlm Lfiy k6 tir iliu niim Doanh thu bdn hing vi cung c6p dich vg 102.542.264.937 166.442.934.096 3.t26.226.357 3.s26.550.735 99.416.038.s80 162.916.383.361 83.553.069.042 141.502.238.960 1s.862.969.538 21.414.144.401 66.487.576 ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... hing 12 vi cung cdp dich vu Doanh thu hopt tlQng tdi chinh doanh nghiQp ho4t tlQng kinh doanh Ntrm 6 trufc 7 vl.l 1 02. 5 42. 264.937 60 .29 6.806.889 166.4 42. 934.096 02 vl.1 3. 126 .22 6.357 9 82. 268.461 3. 526 .550.735 10 vl.{ 99.416.038.s80 59.314.s38. 428 1 62. 916.383.361 117.979.738.600 l1 vl , 83.553.069.0 42 49.986 .29 5.4 92 141.5 02. 238.960 103.506.875.043 15.8 62. 969.538 9. 328 .24 2.936 21 .414.144.401 20 2t 23 lf... 3 .23 9.094 .22 6 6.165.849.669 6. 023 .697.483 c 7.400.833.199 3.1 92. 7 32. 076 8.457 .20 3.355 2. 753.587.595 11.469.359 C 2s vl.5 26 vl.0 30 3.886.368.330 Thunhdpkh6c 3l vr.? 1.576.670.958 1. 825 .20 7.196 3.154.697.973 3 .26 5 .20 7.196 Chi phi kh6c 32 VLg 1.783.r45.300 26 7.780 .28 0 1.784.8 82. 25s 27 s .28 0 .28 2 13 Lgi nhufn 14 Tdng lgi nhuin (20 6.474.3 42\ 40 khrflc k6 todn trurirc thu5 r.557. 426 .916 1.369.815.718 2. 989. 926 .914... 10. 524 .484.650 t 02. 447.814.187 81.943.161.859 1 02. 447.814.187 45.350.300 .26 4 c0ng 33. 925 .308.9 12 170.551.045.747 Nq phii tr6 tii chinh Vay vd ng Phii tri ngucri b6n C6c khoin ph6i 116 khdc c0ne 1. 024 .484.650 33. 925 .308.9 12 120 .6 32. 064.670 68.387.500.051 77 ,22 9.4 92. 988 67.364.416.186 68.387.500.051 17 .27 2.3s7. 527 77 .22 9.4 92. 985 4.644.704 .29 8 67.364.416.186 4. 029 .614.688 17 .27 2.3s7.s27 4.644.704 .29 8 4. 029 .614.655... _".,JJ.:,o/.or{ _,rs660?4gq t 1.3 72. 656 .26 2 48 .24 7 3 18 .26 9 3 .25 7.1 46.1 I s - kj' Gi6 tr!cdn r4i tlAunam 5&?63'seZ -A'e2e'6te'eu 12. 725 -9 54 -1 11! '21 s'1 12 srr -1 t3sss442e3 r l 7