Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...

BO CO TI CHNH CHO GIAI ON T NGY 01/01/2012 N NGY 31/03/2012 CễNG TY C PHN IN NH VIN THễNG CễNG TY C PHN IN NH VIN THễNG a ch: 142 Lờ Dun - ng a - H Ni BO CO TI CHNH Cho k ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 03 nm 2012 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2012 n v tớnh: VND TI SN Mó s A - TI SN NGN HN 100 I 110 111 112 Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho 140 141 149 V 150 151 152 154 157 158 Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu giỏ tr gia tng c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Giao dch mua bỏn li trỏi phiu Chớnh ph Ti sn ngn hn khỏc Thuyt minh S cui quý S u nm 138,899,596,507 - 141,558,866,450 1,037,947,010 1,037,947,010 - - 1,900,036,409 1,900,036,409 - - - - 62,762,090,480 60,635,213,469 1,207,579,111 - V.2 V.3 V.4 V.5 1,028,034,541 (108,736,641) 64,432,157,683 62,824,590,396 819,724,274 896,579,654 (108,736,641) 27,798,956,320 27,798,956,320 - - V.6 27,664,548,363 27,664,548,363 - 47,300,602,697 181,097,870 - V.1 V.7 V.8 47,119,504,827 - - 47,562,123,995 80,027,485 88,826,057 47,393,270,453 Cho k ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 03 nm 2012 Bng cõn i k toỏn (tip theo) TI SN Mó s Thuyt minh S cui quý S u nm B - TI SN DI HN 200 34,374,301,602 - 34,818,653,826 I 210 211 212 213 218 219 - - - II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh thuờ ti chớnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh vụ hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k Chi phớ xõy dng c bn d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 1,195,633,685 1,195,633,685 4,529,529,449 (3,333,895,764) - - 1,337,624,057 1,337,624,057 4,529,529,449 (3,191,905,392) - III Bt ng sn u t Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn ly k 240 241 242 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 250 251 252 258 259 V Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Ti sn di hn khỏc TNG CNG TI SN Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh cỏc n v trc thuc Phi thu di hn ni b Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi - V.9 V.10 - 7,458,718,150 12,094,473,923 (4,635,755,773) - 7,761,080,002 12,094,473,923 (4,333,393,921) 23,719,949,767 22,213,400,000 600,000,000 1,078,000,000 (171,450,233) - 23,719,949,767 22,213,400,000 600,000,000 1,078,000,000 (171,450,233) 260 261 262 268 2,000,000,000 2,000,000,000 - 2,000,000,000 2,000,000,000 270 173,273,898,109 - 176,377,520,276 V.11 V.12 V.13 V.14 Cho k ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 03 nm 2012 Bng cõn i k toỏn (tip theo) NGUN VN Mó s A - N PHI TR 300 I 10 11 12 N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np Nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc D phũng phi tr ngn hn Qu khen thng, phỳc li Giao dch mua bỏn li trỏi phiu Chớnh ph 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 327 II N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thc hin Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 B - NGUN VN CH S HU 400 I 10 11 12 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu qu Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu Li nhun sau thu cha phõn phi Ngun u t xõy dng c bn Qu h tr sp xp doanh nghip II Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh ti sn c nh TNG CNG NGUN VN Thuyt minh S cui quý S u nm 95,331,998,452 - 105,906,775,664 95,022,561,228 20,362,103,000 806,794,167 1,825,690,011 13,739,611,916 109,663,108 28,461,290,061 - V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 75,844,670,409 683,173,000 946,608,721 1,771,440,979 13,050,293,702 39,217,445 30,951,940,218 V.21 29,258,654,449 V.22 458,754,516 - - 309,437,224 - 30,062,105,255 30,000,000,000 62,105,255 - 27,931,711,850 470,284,494 - V.23 - V.24 36,587,877 V.25 272,849,347 - - - 77,941,899,657 - 70,470,744,612 77,941,899,657 45,860,000,000 24,077,383,636 - V.26 V.27 V.28 V.29 1,645,540,067 596,890,809 V.30 5,762,085,145 - - 70,470,744,612 38,800,000,000 24,077,383,636 1,645,540,067 596,890,809 5,350,930,100 - 430 432 433 - - - 440 173,273,898,109 - 176,377,520,276 Cho k ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng 03 nm 2012 Bng cõn i k toỏn (tip theo) CC CH TIấU NGOI BNG CN I K TON Thuyt minh CH TIấU Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi: Dollar M (USD) Euro (EUR) Dollar Singapore (SGD) Yờn Nht (Ơ) Dollar c (AUD) Bng Anh (Ê) Dollar ...[...]... 411 15 5 045 7 060 000 000 24.077.383.636 1. 645.540.067 596.890.809 5.762.085 .14 5 77 9 41 899 657 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Địa chỉ: 14 2 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính VI - - - - - - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC Thuê hoạt động Hợp đồng thuê văn phòng số 437 ngày 15 tháng 06 năm 2 010 với Công ty Cổ. .. 467.3 41. 9 81 3.333.895.764 Giá trị còn lại Số đầu năm - 434 .10 2.626 402 .15 6.694 825.450.998 739.468 .12 7 66.333. 715 54.008.872 11 .736. 717 0 1. 337.624 .11 7 1. 195.633.685 Số cuối quý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Địa chỉ: 14 2 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 8 Tăng, giảm bất động sản đầu tư Toàn bộ... cuối quý Vay ngắn hạn ngân hàng Vay ngắn hạn tổ chức, cá nhân Công ty Tài chính Bưu điện Vay các cá nhân (b) Cộng 20.362 .10 3.000 Số đầu năm 683 .17 3.000 20.362 .10 3.000 20.362 .10 3.000 683 .17 3.000 683 .17 3.000 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Địa chỉ: Số 14 2 Lê Duẩn, quận Đống Đa, TP.Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. ..CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Địa chỉ: Số 14 2 Lê Duẩn, quận Đống Đa, TP.Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 3 Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1 Cơ sở lập Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở... 4.568.2 01. 611 29.258.654.449 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Địa chỉ: Số 14 2 Lê Duẩn, quận Đống Đa, TP.Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 18 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Số đầu năm 470.284.494 Tăng do Tập đoàn khen thưởng Tăng do trích lập từ lợi nhuận trong năm 0 0 11 .529.978 458.754. 516 Chi quỹ trong năm Số... theo) 13 Phải trả người bán Công ty CP DV Du lịch Đường sắt Hà Nội Công ty CP Viễn thông Thăng Long Công ty TNHH xử lý kỹ thuật thoát nước và môi trường HN Công ty CP XLVTHN - CT MC các huyện BĐ N.T Công ty CP Tư vấn đầu tư XD Bắc Ninh Công ty CP Azet Công ty Cổ phần thiết bị Bưu điện Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải Các đối tượng khác Cộng 14 Công ty Điện thoại Tây Thành Phố Công ty Cổ phần Lắp máy điện. .. quý 2 41. 729.368 9.767 .18 8.9 71 3 61. 197 .19 6 59 .19 6. 719 88.826.057 3.442.3 01. 559 434 .10 0.398 662 .12 3.283 0 13 .739. 611 . 916 Số cuối năm 0 28.4 61. 290.0 61 28.4 61. 290.0 61 Số đầu năm 2.360.254 .16 0 28.5 91. 686.058 30.9 51. 940. 218 Số cuối quý Số đầu năm 87.068.603 27.833. 619 .596 11 .023.6 51 27.9 31. 711 .850 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Kinh phí công đoàn Chi phí các công trình còn phải trả các đội Phải... phí công trình Chi phí công trình được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý chi phí thi công các công trình đã phát sinh trong kỳ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Địa chỉ: Số 14 2 Lê Duẩn, quận Đống Đa, TP.Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 11 Nguồn vốn kinh doanh - quỹ Nguồn vốn kinh doanh của Công ty. .. 27 .18 5. 718 .266 32.578.227.7 61 3.060.644.369 62.824.590.396 Số cuối quý 13 1.8 31. 700 296.469. 813 200.000.000 Số đầu năm 13 1.8 31. 700 61. 638.000 61. 638.000 517 .639598 1. 207.579 .11 1 426.2545.574 819 .724.274 Phải thu khách hàng Viễn thông và Bưu điện các tỉnh Các Công ty, các Ban QLDA Các khách hàng khác Cộng 3 Số cuối quý 554.402.422 483.544.588 1. 037.947. 010 Trả trước cho người bán Công ty CTGT 1 Hà Nội -. .. trong năm Ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong năm Số cuối quý Số cuối quý 0 0 62 .10 5.255 0 25. 517 .378 36.587.877 0 272.849.347 0 272.849.347 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Địa chỉ: 14 2 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 22 Vốn chủ sở hữu Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Số đầu năm Lợi