Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
Công ty CP Sông Đà Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Bảng cân đối kế toán tổng hợp Ti sản Ngày 31 tháng 03 năm 2012 Mã số Số cuối kỳ A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hng tồn kho Hàng hoá tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà Nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải th thu dài hhạn ủ khách h hà hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng Ti sản Bỏo cỏo ti chớnh tng hp quý I nm 2011 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 144 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 Số đầu năm 65,189,768,997 11,430,052,179 11,430,052,179 205,740,000 676,642,857 (470,902,857) 42,247,711,200 8,895,750,724 33,162,202,988 60,132,759,791 11,239,020,449 11,239,020,449 205,740,000 676,642,857 -470,902,857 42,031,483,585 10,018,421,834 31,846,831,524 584,045,632,887 166,230,227 1,461,527,448 1,461,527,448 5,194,988,309 4,056,748,082 1,138,240,227 594,280,178,365 0 0 0 561,680,178,365 428,030,336,220 433,081,095,589 533,602,174,162 (105,571,837,942) 533,574,874,162 -100,493,778,573 189,757,488 5,889,866,854 5,889,866,854 5,416,398,764 1,503,523,861 2,112,534,189 1,800,340,714 616,645,632,887 0 156,015,296,667 32,600,000,000 30,600,000,000 2,000,000,000 681,835,401,884 0 128,599,082,776 32,600,000,000 30,600,000,000 2,000,000,000 0 0 654,412,938,156 Công ty CP Sông đà Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà Nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặ Thặng d d vốn ố cổ ổ phần hầ Vốn khác chủ sỡ hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng Nguồn vốn Các tiêu ngoi bảng Tài sản thuê Vật t, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Lập biểu Bỏo cỏo ti chớnh tng hp quý I nm 2011 kế toán trởng Mã số Số cuối kỳ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 501,177,051,220 145,124,986,552 24,139,319,666 52,243,355,766 8,043,394,551 8,137,742,094 6,196,708,712 6,077,744,493 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 180,658,350,664 180,649,058,016 149,999,890,000 (204,360,000) (204 360 000) 430 432 433 9,292,648 440 40,267,484,853 19,236,417 356,052,064,668 354,748,146,375 1,166,499,259 137,419,034 3,983,886,409 2,740,124,936 24,096,838,005 32,678,666 9,292,648 681,835,401,884 Số đầu năm 478,045,717,948 143,012,067,943 29,957,761,668 50,247,597,906 8,043,394,551 11,601,345,840 4,364,575,977 5,850,744,493 32,894,411,091 52,236,417 335,033,650,005 0 333,729,731,712 1,166,499,259 137,419,034 0 176,367,220,208 176,349,009,514 149,999,890,000 -204,360,000 204 360 000 0 0 3,983,886,409 2,740,124,936 19,796,789,503 32,678,666 18,210,694 18,210,694 654,412,938,156 01 02 03 04 05 06 Hà Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2012 Giám đốc công ty Công ty cp sông đ Công ty cp thủy điện nậm mu kết hoạt động kinh doanh Chỉ tiêu Chỉ tiêu Năm 2012 Quý I Năm 2011 Lũy kế từ đầu năm Quý I Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ Các khoản giảm ...[...]... 293,666 ,10 2 8 ,19 6,696 - - 10 0,493,778,573 5,078,059,369 - Số d cuối kỳ 73,474, 317 ,490 28,825,294,360 2,970,363,294 3 01, 862,798 - 10 5,5 71, 837,942 304,333,306,052 3 01, 045,453, 310 12 0, 018 ,062 ,12 2 11 8,546,2 81, 8 61 8,693,066, 219 8, 410 ,13 6,549 36,6 61, 196 28,464,500 - 433,0 81, 095,589 428,030,336,220 - Giá trị hao mòn luỹ kế - - - Giá trị còn lại của TSCĐ - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm Công ty Cp thuỷ điện. .. này - - Lỗ trong kỳ - - Giảm khác 4 Số d 31/ 03/2 012 14 9,999,890,000 (204,360,000) - 3,983,886,409 2,740 ,12 4,936 24,096,838,005 32,678,666 18 0,649,058, 016 Thuyết minh Báo cáo ti chính Công ty Cp thuỷ điện nậm mu Quý I năm 2 012 Địa chỉ: Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang Điện thoại: (0 219 )3827 276 - Fax: (0 219 )3827 276 B Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu - Công ty cổ phần Sông Đà 9 - Công ty. .. trả Cộng 18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Số cuối kỳ - Số đầu kỳ - Số cuối kỳ Số đầu kỳ 6,058,773 6,058,773 96,705,666 1, 119 ,022 95,586,644 81, 923, 313 27 ,18 6,669 54,736,644 1, 176 ,12 7 ,18 4 953,896,429 222,230,755 533,739, 810 323,594 ,17 4 210 ,14 5,636 Công ty CP thuỷ điện Nậm Mu * Ti sản thừa chờ giải quyết * Kinh phí công đon Văn phòng Công ty Chi nhánh Công ty CPTĐ Nậm Mu 10 1 BQLDA Nậm An CTCP... Số d đầu năm nay 14 9,999,890,000 (204,360,000) - - Tổng cộng 16 8,066,570,970 - 18 ,994,999,629 20,046,604,353 - - - 525,802,362 - 525,802,362 3,983,886,409 2,740 ,12 4,936 11 ,764 ,16 5,809 19 ,796,789,503 32,678,666 11 ,764 ,16 5,809 17 6,349,009, 514 3,983,886,409 2,740 ,12 4,936 19 ,796,789,503 32,678,666 17 6,349,009, 514 - Tăng vốn trong kỳ này - - Lãi trong kỳ - - Tăng khác - 4,300,048,502 4,300,048,502 - Giảm... đầu t - Thanh lý, nhợng bán - Giảm khác 374, 519 ,770,800 - 14 7,344,276,2 21 27,300,000 11 ,380,499,843 - 330,327,298 - - 533,574,874 ,16 2 27,300,000 - Số d cuối kỳ 374, 519 ,770,800 14 7,3 71, 576,2 21 11, 380,499,843 330,327,298 - 533,602 ,17 4 ,16 2 Số d đầu năm - Khấu hao trong kỳ - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu t - Thanh lý, nhợng bán - Giảm khác 70 ,18 6,464,748 3,287,852,742 27,326, 214 ,099 1, 499,080,2 61 2,687,433,624... 17 .57% 30. 31% 30. 31% 0.63% 0.63% 0.53% 0.53% H Giang, ngy 12 tháng 04 năm 2 012 Giám đốc công ty Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Công ty CP Sông Đà 9 Phần II- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nh nớc Chỉ tiêu I - Thuế 1 Thuế GTGT phải nộp - Văn phòng - CN 10 1 - Tây Đô Trong đó: Thuế GTGT hàng nhập khẩu 2 Thuế tiêu thụ đặc biệt 3 Thuế xuất, nhập khẩu 4 Thuế thu nhập doanh nghiệp - Văn phòng - CN 10 1 - Tây... 630,606 ,12 5 19 ,034,524 0 0 19 ,034,524 0 0 0 1, 000,000 0 1, 000,000 0 0 17 ,097,474 1, 937,050 0 1, 000,000 0 1, 000,000 0 0 0 0 1, 000,000 0 1, 000,000 0 0 0 15 3,394,675 69,279,359 42,298,3 81 41, 816 ,935 0 0 0 0 0 19 ,15 6,293 11 ,6 01, 345,840 2,826,676 ,15 7 6,290,279,903 2,826,676 ,15 7 6,290,279,903 8 ,13 7,742,094 0 13 4,360 ,15 1 69,279,359 25,200,907 39,879,885 0 0 0 0 0 19 ,15 6,293 17 ,097,474 1, 937,050 0 1, 000,000 0 1, 000,000... thời chịu thuế - Khoản hoàn thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã đợc ghi nhận từ các năm trớc - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Cộng 1, 166,499,259 1, 166,499,259 1, 166,499,259 1, 166,499,259 Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý I năm 2 012 Công ty Cp thuỷ điện nậm mu Địa chỉ: Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang Điện thoại: (0 219 )3827 276 - Fax: (0 219 )3827 276 22 Tăng, giảm vốn chủ sở hữu A- bảng đối... nhuận sau thuế từ năm 2004 đến năm 2 011 theo Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu, phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty Quỹ Đầu t phát triển trích lập trong năm bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp đợc miễn năm 2004, năm 2005 và từ lợi nhuận sau thuế từ năm 2004 đến năm 2 011 theo Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu, phù hợp với... thất nghiệp Văn phòng Công ty Chi nhánh Công ty CPTĐ Nậm Mu 10 1 BQLDA Nậm An CTCP Sông Đà Tây Đô * Kinh phí Đảng * Phải trả về Cổ phần hoá 13 ,303,892 13 ,303,892 - - - - * Nhận ký quỹ, ký cợc ngắn hạn * Doanh thu cha thực hiện * Các khoản phải trả, phải nộp khác Văn phòng Công ty Chi nhánh Công ty CPTĐ Nậm Mu 10 1 Ban quản lý dự án thuỷ điện Nậm Ngần Ban quản lý dự án thuỷ điện Nậm An CTCP Sông Đà Tây