Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu

T P ỒN SƠNG À CƠNG TY C PH N THU B NG CÂN I N N M MU I K TỐN T NG H P Ngày 30 tháng n m 2011 Tài s n A Tài s n ng n h n I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*) III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng hố t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho (*) V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà N c Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*) II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Tài s n c đ nh th tài - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Tài s n c đ nh vơ hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k (*) IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào cơng ty u t vào cơng ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hỗn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i BCTC Tong hop 2010 Mã s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 144 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 S đ un m S cu i k 65,857,594,237 11,349,701,185 11,349,701,185 2,368,250,000 2,368,250,000 42,323,184,393 13,403,414,626 27,112,276,817 1,807,492,950 3,775,987,393 3,775,987,393 6,040,471,266 1,943,511,610 3,080,852,874 1,016,106,782 572,017,475,432 0 0 0 539,417,475,432 76,136,164,876 4,341,411,685 4,341,411,685 1,969,110,000 1,969,110,000 55,112,070,459 49,195,397,008 4,444,154,264 1,472,519,187 4,939,415,334 4,939,415,334 9,774,157,398 132,274,364 8,603,637,307 1,038,245,727 534,546,304,248 501,946,304,248 443,005,578,486 452,114,369,746 533,497,074,162 (90,491,495,676) 533,078,574,162 -80,964,204,416 0 0 96,411,896,946 32,600,000,000 30,600,000,000 2,000,000,000 0 0 49,831,934,502 32,600,000,000 30,600,000,000 2,000,000,000 270 T ng c ng Tài s n T P ỒN SƠNG À Mã s 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 A N ph i tr I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà N c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c cơng ngh B Ngu n v n ch s h u I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu (*) Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đối Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phí, qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC C L i ích c đơng thi u s 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 T ng c ng Ngu n v n Các ch tiêu ngồi b ng Tài s n th ngồi V t t , hàng hố nh n gi h , nh n gia cơng 3.Hàng hố nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó đòi x lý Ngo i t lo i D tốn chi s nghi p, d án BCTC Tong hop 2010 610,682,469,124 CƠNG TY C PH N THU Ngu n v n L P BI U 637,875,069,669 K TỐN TR S cu i k 454,157,251,998 143,541,754,801 51,609,294,641 51,334,571,194 10,062,345,767 5,398,530,145 2,007,347,154 0 22,804,729,483 324,936,417 310,615,497,197 0 309,495,642,292 979,520,496 140,334,409 0 183,717,817,671 183,580,010,089 149,999,890,000 (204,360,000) 0 0 3,983,886,409 2,740,124,936 27,027,790,078 32,678,666 137,807,582 137,807,582 637,875,069,669 I N N M MU S đ un m 442,429,769,534 148,799,654,737 34,323,072,336 97,671,968,562 7,693,464,439 1,043,655,705 7,996,038,695 71,455,000 293,630,114,797 292,510,259,892 979,520,496 140,334,409 168,252,699,590 168,066,570,970 149,999,890,000 -204,360,000 3,458,084,047 2,214,322,574 12,565,955,683 32,678,666 186,128,620 186,128,620 610,682,469,124 01 02 03 04 05 06 NG Hà Giang, ngày 30 tháng n m 2011 GIÁM C CƠNG TY T P ỒN SƠNG À CƠNG TY C PH N THU K T QU HO T I N N M MU NG KINH DOANH T NG H P Q II/ 2011 Phàn I - Lãi, l Lu k t đ u n m Q Ch tiêu Mã s N m N m tr c N m N m tr c Doanh thu bán hàng & cung c p d ch v 71,426,413,815 21,635,127,762 82,876,654,505 27,065,153,651 Các kho n gi m tr doanh thu 0 0 Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v 10 71,426,413,815 21,635,127,762 82,876,654,505 27,065,153,651 Giá v n hàng bán ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 1,068,954,865 - 426 ,398,045 11 ,28 6 ,23 5 - 21 0,411,476 - 426 ,398,045 11 ,28 6 ,23 5 - 21 0,411,476 - 657,366,377 1,080 ,24 1,100 - 1 ,24 2,733,036 668,550 ,21 8 1 ,25 1,367,676 9 02, 005, 020 1,668 ,29 5,809 476,4 42, 247 6 Thuế nh đất, tiền thuê đất 7 Thuế thu nhập cá nhân - Văn phòng - CN 101 - Nậm An - Tây Đô 8 Thuế môn bi 52, 218,360 22 , 324 ,6 32 29,966,454 52, 399,000 34,858 ,22 7 69,759,133 34,796,501 10,333,859 7,088,000 - 15,759 ,20 0... phòng ti chính LN sau thuế cha phân phối Nguồn vốn đầu t XDCB 2, 883,8 42, 047 1,640,080,574 18,1 72, 327 ,449 32, 678,666 - - - 82, 728 , 928 ,736 89,795,530,000 4,540 ,21 4,945 574 ,24 2,000 4,540 ,21 4,945 1,148,484,000 - - - 3,458,084,047 2, 214, 322 ,574 16, 122 ,419,000 6,590, 123 ,394 32, 678,666 16, 122 ,419,000 1 62, 090,738,681 3,458,084,047 2, 214, 322 ,574 12, 565,955,683 32, 678,666 168,066,570,970 574 ,24 2,000 - - Tăng vốn... 1 ,21 6,649,3 72 8,603,637,307 3,359, 921 ,083 - 2, 200,383, 728 9 ,22 6,6 12, 522 8,197,033,003 3,360,0 32, 826 2, 322 , 027 ,846 13,879,093,675 3,359,830,447 1,530,048,914 9,016,875,796 8,990,791,119 7,664,388,703 2, 746,698 ,28 6 19,401,878,108 3,359,830,447 1,530,048,914 6 ,28 9,845,100 6 ,26 3,760, 423 3,359,830,447 2, 746,698 ,28 6 12, 370 ,28 9,156 2, 727 ,030,696 4,304,558 ,25 6 2, 288,783,306 - 90,636 - - 791,978,9 32 3,080,8 52, 874... 6,565,4 32 - 29 ,966,454 - 21 ,309 ,20 0 24 , 524 ,368 6,565,4 32 - 34,858 ,22 7 - 56,105,701 13,653,4 32 - - 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 - - 5,013,783 - - Văn phòng - CN 101 - Tây Đô 9 Các loại thuế khác - 19,156 ,29 3 5,013,783 7,703,798 ,29 8 7,109, 521 ,7 42 - - 24 ,170,076 II - Các khoản phải nộp khác 1 Các khoản phụ thu 2 Các khoản phí, lệ phí 3 Các khoản phải nộp khác Tổng cộng 5,610,735,6 12 6,808,457,731... trong kỳ ny - - Lãi trong kỳ - Tăng khác 525 ,8 02, 3 62 525 ,8 02, 3 62 15,830,718,7 42 15,830,718,7 42 64,988,030 1,116,5 92, 754 - Giảm vốn trong kỳ ny - - Lỗ trong kỳ - Giảm khác 4 Số d 30/6 /20 11 Tổng cộng 149,999,890,000 (20 4,360,000) - 3,983,886,409 2, 740, 124 ,936 1,433,8 72, 377 27 , 027 ,790,078 32, 678,666 1,433,8 72, 377 183,580,010,089 CễNG TY CP THU Thuy t minh Bỏo cỏo ti chớnh Quý 2/ 2011 I N N M MU a ch : Xó... 6,575,705,484 19, 724 ,415,609 2, 339,960,075 1,466 ,26 7,759 591,709,770 23 1,507,718 19,915,931 - 4,703,050,457 80,964 ,20 4,416 9, 527 ,29 1 ,26 0 - S d cu i k 61,414,668,357 22 ,064,375,684 2, 057,977, 529 25 1, 423 ,649 - 4,703,050,457 90,491,495,676 90,7 42, 8 92, 914 84,167,187,430 32, 751,913,009 30,830,4 52, 934 9,914 ,23 2,084 9, 322 , 522 ,314 98,819,580 78,903,649 - 318,606,5 12, 159 318,606,5 12, 159 4 52, 114,369,746 443,005,578,486... 979, 520 ,496 979, 520 ,496 979, 520 ,496 - Thu thu nh p hoón l i ph i tr phỏt sinh t cỏc kho n chờnh l ch t m th i ch u thu - Kho n hon thu thu nh p hoón l i ph i tr ó t cỏc n m tr c - Thu thu nh p hoón l i ph i tr C ng c ghi nh n Công ty Cp thuỷ điện nậm mu Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý 2/ 2011 Địa chỉ: Xã Tân Thnh - huyện Bắc Quang - tỉnh H Giang Điện thoại: ( 021 9)3 827 27 6 - Fax: ( 021 9)3 827 27 6 22 Tăng, giảm... u t - Thanh lý, nh ng bỏn - Gi m khỏc 145,581,855,787 - 52, 476, 328 ,618 418,500,000 11,380,499,843 - 330, 327 ,29 8 - - 323 ,309,5 62, 616 533,078,574,1 62 418,500,000 - S d cu i k 145,581,855,787 52, 894, 828 ,618 11,380,499,843 330, 327 ,29 8 - 323 ,309,5 62, 616 533,497,074,1 62 S d un m - Kh u hao trong k - T ng khỏc - Chuy n sang B S u t - Thanh lý, nh ng bỏn - Gi m khỏc 54,838,9 62, 873 6,575,705,484 19, 724 ,415,609... hữu A- bảng đối chiếu biến động nguồn vốn chủ sở hữu Nội dung Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ Cổ phiếu phần quỹ 1 Số d đầu năm trớc 60,000,000,000 - - Tăng vốn trong năm trớc 89,999,890,000 (20 4,360,000) - Lãi trong năm trớc - Tăng khác - Giảm vốn trong năm trớc - - - Lỗ trong năm trớc - Giảm khác 2 Số d 31/ 12/ 2010 149,999,890,000 (20 4,360,000) 3 Số d đầu năm nay 149,999,890,000 (20 4,360,000) - Quỹ... Cụng ty ti chớnh CP Sụng (Ctrỡnh T N m Ng n) 25 ,096,000,000 28 ,448,000,000 Ngõn hng PG Bank 8,304, 020 ,000 10,084, 924 ,000 Ngõn hng B o Vi t 62, 016 ,28 6,400 20 Vay v n di h n a Vay di h n - Vay Ngõn hng - b N di h n - Thuờ ti chớnh - - - N di h n khỏc - - c Cỏc kho n n thuờ ti chớnh (khụng cú s li u) C ng 21 Thu thu nh p hoón l i ph i tr 309,495,6 42, 2 92 2 92, 510 ,25 9,8 92 S cu i k S uk 979, 520 ,496 979, 520 ,496