Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu

Công ty CP Sông Đ Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Bảng cân đối kế toán hợp Ti sản Ngy 31 tháng 12 năm 2011 Mã số A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hng tồn kho Hng hoá tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh Nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng Ti sản Bỏo cỏo ti chớnh h p nh t tr c ki m toỏn n m 2011 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 144 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 Số cuối kỳ 72,746,272,806 12,475,357,436 12,475,357,436 Số đầu năm 47,093,497,310 17,593,208,892 5,043,208,892 12,550,000,000 2,678,468,039 2,678,468,039 36,124,630,857 36,836,308,246 (711,677,389) 17,488,200,054 10,018,421,834 5,076,088,993 12,098,569,625 6,315,443,567 4,446,904,264 2,393,689,227 1,336,221,794 1,461,527,448 1,461,527,448 4,939,415,334 4,939,415,334 5,196,557,011 4,058,316,784 9,783,835,420 141,952,386 8,603,637,307 1,138,240,227 550,252,689,500 1,038,245,727 497,250,336,831 547,743,100,291 492,983,689,956 432,240,484,298 452,114,369,746 533,574,874,162 (101,334,389,864) 533,078,574,162 -80,964,204,416 115,502,615,993 40,869,320,210 2,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 9,589,209 9,589,209 2,266,646,875 25,993,302 2,240,653,573 622,998,962,306 544,343,834,141 Công ty CP Sông đ Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh Nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học v công nghệ B Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sỡ hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng Nguồn vốn Các tiêu ngoi bảng Ti sản thuê ngoi Vật t, hng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 3.Hng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Lập biểu Bỏo cỏo ti chớnh h p nh t tr kế toán trởng c ki m toỏn n m 2011 Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 448,536,833,299 115,382,506,850 9,746,344,271 50,351,896,468 11,739,518,947 4,524,584,997 5,766,732,903 372,112,010,106 78,481,895,309 7,960,986,581 53,498,005,236 33,201,192,847 7,589,053,626 52,236,417 333,154,326,449 71,455,000 293,630,114,797 331,940,731,714 1,073,260,326 140,334,409 292,510,259,892 979,520,496 140,334,409 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 164,744,129,007 164,725,918,313 149,999,890,000 (204,360,000) 162,276,867,301 162,090,738,681 149,999,890,000 -204,360,000 3,983,886,409 2,740,124,936 3,458,084,047 2,214,322,574 8,173,698,302 32,678,666 6,590,123,394 32,678,666 430 432 433 18,210,694 186,128,620 18,210,694 9,718,000,000 186,128,620 9,954,956,734 622,998,962,306 544,343,834,141 440 8,129,456,588 1,220,605,513 12,332,765 01 02 03 04 05 06 H Giang, ngy 31 tháng 12 năm 2011 Giám đốc công ty Công ty cp sông đ Công ty cp thủy điện nậm mu kết hoạt động kết hoạt động kinh doanh Quý VI v Năm 2011 Chỉ tiêu Doanh thu bán hng & cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ Quý ny Chỉ tiêu 10 Lũy kế ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified [...]... triển - - - Lỗ trong năm trớc - Giảm khác 2 Số d 31/12/2010 Cổ phiếu quỹ - Tổng cộng 82,728,928,736 89,795,530,000 5 74, 242 ,000 4, 540 ,2 14, 945 1, 148 ,48 4,000 - - - 3 ,45 8,0 84, 047 2,2 14, 322,5 74 16,122 ,41 9,000 6,590,123,3 94 32,678,666 16,122 ,41 9,000 162,090,738,681 3 ,45 8,0 84, 047 2,2 14, 322,5 74 6,590,123,3 94 32,678,666 162,090,738,681 - 4, 540 ,2 14, 945 5 74, 242 ,000 - - Tăng vốn trong kỳ ny - - Lãi trong kỳ - Tăng... 7,913,856 1 ,46 6,267,759 1,183 ,41 9,517 12,925,215 231,507,718 41 ,319,313 3,661,527 - - 80,9 64, 2 04, 416 20, 345 ,6 84, 850 24, 500,598 - Số d cuối kỳ 70,186 ,46 4, 748 28,208,8 24, 067 2,662,612 ,49 1 276 ,48 8,558 - 101,3 34, 389,8 64 317 ,48 4,717,020 3 04, 333,306,052 1 24, 616,601,062 119,135 ,45 2,1 54 9,9 14, 232,0 84 8,717,887,352 98,819,580 53,838, 740 - 45 2,1 14, 369, 746 43 2, 240 ,48 4,298 - Giá trị hao mòn luỹ kế - - - Giá trị... hnh - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hnh Năm 2011 100,659, 340 ,725 100,659, 340 ,725 100,659, 340 ,725 Năm 2011 Năm 2010 75, 749 ,210 ,41 9 75, 749 ,210 ,41 9 - 75, 749 ,210 ,41 9 Năm 2010 39,195,2 54, 4 54 33,368 ,44 5,111 39,195,2 54, 4 54 33,368 ,44 5,111 Năm 2011 Năm 2010 1,800,370,019 1,522, 742 ,598 85 ,44 0,000 130,000,000 73,687,299 64, 386,200 1,950,196,219 1,726 ,42 9,897 Năm 2011 38,860,760,630 Năm. .. Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu t - Thanh lý, nhợng bán - Giảm khác 3 74, 519,770,800 - 146 , 847 ,976,221 49 6,300,000 11,380 ,49 9, 843 - 330,327,298 - - 533,078,5 74, 162 49 6,300,000 - Số d cuối kỳ 3 74, 519,770,800 147 , 344 ,276,221 11,380 ,49 9, 843 330,327,298 - 533,5 74, 8 74, 162 Số d đầu năm - Khấu hao trong kỳ - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu t - Thanh lý, nhợng bán - Giảm khác 57,035,053,780 13,151 ,41 0,968 22,231,375,159... 525,802,362 13, 347 , 740 ,717 13, 347 , 740 ,717 64, 988,030 1,116,592,7 54 - Giảm vốn trong kỳ ny - - Lỗ trong kỳ - - Giảm khác 4 Số d 30/6 /2011 149 ,999,890,000 (2 04, 360,000) - - 3,983,886 ,40 9 2, 740 ,1 24, 936 11,829,153,839 8,173,698,302 (11, 940 ,269,507) 32,678,666 11,829,153,839 1 64, 725,918,313 Công ty Cp thuỷ điện nậm mu Địa chỉ: Xã Tân Thnh - huyện Bắc Quang - tỉnh H Giang Điện thoại: (0219)3827 276 - Fax: (0219)3827... Thặng d vốn cổ phần Chênh lệch tỷ giá hối đoái - 1 Số d đầu năm trớc 60,000,000,000 - - Tăng vốn trong năm trớc 89,999,890,000 (2 04, 360,000) - Lãi trong năm trớc - Tăng khác - - Giảm vốn trong năm trớc - (2 04, 360,000) 3 Số d đầu năm nay 149 ,999,890,000 (2 04, 360,000) Quỹ dự phòng ti chính LN sau thuế cha phân phối Nguồn vốn đầu t XDCB - 2,883, 842 , 047 1, 640 ,080,5 74 18,172,327 ,44 9 32,678,666 - - - 149 ,999,890,000... chính đợc trích lập trong năm từ phần lợi nhuận sau thuế từ năm 20 04 đến năm 2009 theo Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu, phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty Quỹ Đầu t phát triển trích lập trong năm bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp đợc miễn năm 20 04, năm 2005 v từ lợi nhuận sau thuế từ năm 20 04 đến năm 2010 theo Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công. .. 276 Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý IV v năm 2011 B Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu - Công ty cổ phần Sông Đ 9 - Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - Vốn góp của các cổ đông khác Số cuối kỳ 76,500,000,000 7,500,000,000 65,999,890,000 Cộng 149 ,999,890,000 * Giá trị trái phiếu đã chuyển thnh cổ phiếu trong năm * Số lợng cổ phiếu quỹ: - C Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu v phân phối cổ tức, lợi nhuận... Vốn góp đầu năm 149 ,999,890,000 Vốn góp tăng trong năm Vốn góp giảm trong năm Vốn góp cuối năm Cổ tức, lợi nhuận đã chia D Cổ phiếu - Số lợng cổ phiếu đăng ký phát hnh - Số lợng cổ phiếu bán ra công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu u đãi - Số lợng cổ phiếu đợc mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu u đãi - Số lợng cổ phiếu đang lu hnh + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu u đãi * Mệnh giá cổ phiếu đang... thuế trong 15 năm kể từ khi thnh lập Công ty đợc miễn 04 năm kể từ năm đầu tiên kinh doanh có lãi v giảm 50% trong 9 năm tiếp theo Quý I năm 2010 l năm thứ bẩy kinh Dự án thuỷ điện Nậm Ngần l Đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu, áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp l 10% trên thu nhập chịu thuế trong 15 năm kể từ ngy thnh lập, đợc miễn thuế 4 năm kể từ năm đầu tiên kinh