Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm tài 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG Địa chỉ: Số 390 Đường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang Tel: (84) 0219 3866 708 - Fax: (84) 0219 3867 068 Mấu số B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Tại ngày 30 tháng năm 2012 Đơn vị tính: Đồng Mã số Tài sản tiêu A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn * 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ hế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 ản ngắn hạn khác V Tài s 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 I Các khoản phải thu dài hạn khác 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 Thuyết minh V.01 V.02 VIII.23 VIII.24 V.03 V.04 V.04 VIII.25 VIII.6.6 VIII.6.7 V.07 V.09 V.08 V.05 V.12 VIII.6.8 VIII.6.9 V.06 V.09 V.21 V.15 Số cuối kỳ 255.727.661.264 146.868.957.667 16.617.203.416 130.251.754.251 60.000.000.000 60.000.000.000 33.445.867.418 24.722.051.193 4.320.633.336 4.752.169.022 (348.986.133) 14.973.148.902 14.973.148.902 439.687.277 439.687.277 36.887.886.537 27.558.405.620 21.085.336.348 38.021.511.430 (16.936.175.082) 2.334.579.303 5.130.031.356 (2.795.452.053) 4.138.489.969 8.100.000.000 8.100.000.000 1.229.480.917 456.609.550 772.871.367 292.615.547.801 Số đầu năm 222.450.297.275 175.868.218.273 3.387.664.493 172.480.553.780 20.000.000.000 20.000.000.000 14.060.403.063 11.276.600.172 984.887.514 2.147.901.510 (348.986.133) 12.215.163.510 12.215.163.510 306.512.429 306.512.429 31.906.147.490 25.670.836.326 19.145.024.431 33.887.801.430 (14.742.776.999) 2.387.321.926 5.130.031.356 (2.742.709.430) 4.138.489.969 5.100.000.000 5.100.000.000 1.135.311.164 362.439.797 772.871.367 254.356.444.765 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Tại ngày 30 tháng năm 2012 Đơn vị tính: Đồng Nguồn vốn Mã số tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 30.663.712.920 58.727.811.938 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn 310 30.250.069.616 58.387.231.816 Phải trả người bán 312 VIII.26 Người mua trả tiền trước 313 VIII.27 3.963.200.000 3.963.200.000 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 V.10 19.361.196.359 14.931.837.281 Phải trả người lao động 315 1.260.746.800 2.312.935.500 Chi phí phải trả 316 V.11 876.023.562 1.808.934.310 Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hế hoạch hợp đồng xây dựng 317 VIII.6.12 - 318 VIII.6.13 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.12 10 Dự phòng phải trả dài hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 320 V.13 323 V.23 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán 330 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 VIII.26 Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 334 V.13 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - Doanh thu chưa thực 338 - - Quỹ phát triển khoa học công nghệ B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430+439) 339 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần 410 Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ * 413 - - 414 - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài 417 56.153.219.237 56.153.219.237 418 4.706.929.283 4.706.929.283 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 1.103.464.642 1.103.464.642 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 420 132.488.221.719 66.165.019.665 421 - - 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 - - II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí 430 - - - - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400) 440 311 - 331 3.734.858.063 196.986.537 - - 413.643.304 340.580.122 9.000.000 404.643.304 V.14 19.114.330.728 10.969.385.249 - 400 - 857.058.295 - 335 5.286.608.748 9.000.000 331.580.122 - 261.951.834.881 195.628.632.827 261.951.834.881 195.628.632.827 411 63.000.000.000 ... - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 236.208.708.155 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 78.073.449.574 49.648.277.426 1.Tiền 111 8.573.449.574 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 69.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 306.000 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 306.000 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - III.Các khoản phải thu 130 65.645.015.081 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 48.636.936.658 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 1.949.906.323 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 15.058.172.100 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 82.616.434.869 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 82.616.434.869 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 9.873.502.631 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.607.064.556 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 8.225.132.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài THUYẾT MINH V.1 V.2 V.3 V.4 V.3 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (2.000.000) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 68.593.052.228 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 61.229.197.906 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 31.554.536.749 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.210.588.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (41.656.051.744) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 17.898.576.895 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.859.647.405) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 11.776.084.262 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr 1 I I I I I I I I I I I ) I J; Ii II Ii II ]! 1i Quy II nam Bang can doi ka toan Kat qua kinh doanh LLfUchuy~n tien t~ Thuyat minh bao cao tai chfnh 2CJ1CJ Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON - ON - ON - ON I } M§u s6 B 01-DN CONG TY co pHAN XNK TROY SAN BEN TRE (Ban haOO theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 eua BQtruang BTC) Va b6 sung theo thOng tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 ) BANG CAN DOl KE TO AN £)~n h~t 30/06/2010 J Mas6 TM 100 CHi TIeU A-TAlsANNGAN~ J I TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG Ti~n m~t Cae khoan tuang duang ti~n J II cAc KHoAN DAu TUTAI cHiNH NGAN DAu tu ngiin h~n D\I phong giam gia dAutu ngiin h~n (*) III cAc KHoAN PHA.I THU NGAN HAN Phai thu eua khaeh hang ) Tra truae eho nguo-iban ] ) ] J ) I I I I I I I PMi thu nQi bQ Phai thu theo ti6n dQk8 ho~eh hqp d6ng xfiy d\Ifig Cae khoan phai thu khae D\I phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi (*) IV HANG TON KHO Hang t6n kho D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) V TAl sAN NGAN HAN KHAc Chi phi tra truae ngiin h~ Thu8 GTGT duge khAu trir Thu8 va cae khoan khae phai thu Nha nuae Tai san ngiin h~ khae B TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 110 111 V.Ol 112 120 V.O 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 II TAl SAN c6 DINH Tfli san c6 dinh hihI hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) Tai san e5 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k8 (*) Chi phi xfiy d\rng co ban dang III BAT DONG sAN DAu TU -Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) IV cAc KHoAN DAu TUTAI CHINH DAI DAutu vao eong ty BAu tu vao eong ty lien k8t, lien doanh DAutu dai h~ khae D\I phOng giam gia CK dAutu dai h~ (*) V TAl SAN DAI HAN KHAc Chi phi tra truae dai h~ Tai san thu8 thu OO~phoan l~i Tai san dai h~ khae TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) A NOpHAI TRA (300 = 310 + 330) I NO NGAN HAN Page J V.O V.I0 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S630/06/2010 398.199.574.084 S601/01/2010 33.397.323.558 33.397.323.558 375.424.991 758 90.331.450.443 90.331.450.443 60.850.841.536 63.768.902.397 (2.918.060.861) 189.425.886.396 99.739.803.555 [...]... lý - Chi phí vật liệu, công cụ - Chi phí khấu hao TSCĐ - Thuế, phí và lệ phí - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Năm nay 24 . 722 .051.193 4. 320 .633.336 4.7 52. 169. 022 439.687 .27 7 Năm nay 3.734.858.063 3.963 .20 0.000 9.000.000 Năm trước 11 .27 6.600.1 72 984.887.514 2. 924 . 026 .7 42 306.5 12. 429 Năm trước 3.914.616.611 3.963 .20 0.000 9.000.000 Năm nay 28 5.950.546 87.158.940 373.109.486 Năm trước 3 82. 308.580 390 .28 2.611... đầu e- Các loại quỹ của Công ty: - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6.000.000 300.000 - 56.153 .21 9 .23 7 4.706. 929 .28 3 1.103.464.6 42 10.969.385 .24 9 Tăng trong kỳ - Giảm trong kỳ 10.1 12. 326 .954 10.000 đ Số dư cuối 56.153 .21 9 .23 7 4.706. 929 .28 3 1.103.464.6 42 857.058 .29 5 24 - Nguồn kinh phí 25 - Tài sản thuê ngoài (1 )- Giá trị tài sản. .. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ báo cáo 30 tháng 6 năm 20 12 (1) 3 1- Chi phí tài chính (Mã số 22 ) - Lãi tiền vay Ngân hàng - Chiết khấu thanh toán, lãi tiền hàng trả chậm - Lỗ bán ngoại tệ đã thực hiện - Lỗ chênh lệch tỷ giá - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn Năm nay - - Chi phí tài chính khác - Cộng 3 2- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) - Chi phí... 390 .28 2.611 7 72. 591.191 Năm nay 2. 1 92. 014 .23 4 94.509.940 437.774.315 61 .23 6.816 396.934.191 Năm trước 3.066.466.3 12 236.7 72. 903 771.075 .24 3 90. 921 .401 1.501.4 32. 850 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ báo cáo 30 tháng 6 năm 20 12 (1) - Chi phí bằng tiền khác Tổng cộng 6 42. 447.705 3. 824 .917 .20 1 1.304.798.157 6.971.466.866 Tổng cộng Năm nay 28 .763.046 28 .763.046 Năm trước 85.3 32. 577 309.090.909... Cộng Năm nay Năm trước 92. 374.049.160 195.310. 526 .560 92. 374.049.160 92. 374.049.160 - 195.310. 526 .560 195.310. 526 .560 - 92. 374.049.160 92. 374.049.160 Năm nay 25 .058.986.373 25 .058.986.373 195.310. 526 .560 195.310. 526 .560 Năm trước 45.876.491.778 45.876.491.778 Năm nay Năm trước 9.665.9 72. 854 2. 380.010.356 12. 045.983 .21 0 14.417 .28 7.690 24 9.549. 421 2. 591.763.007 1.789.161.999 1.115.190.569 20 .1 62. 9 52. 686... số 31) - Cho thuê địa điểm kinh doanh - Thanh lý vật tư, tài sản - Vận chuyển hàng hóa - Thu tiền bồi thường vật chất - Tiền phân chia 30% từ XN Hà Vân - Thu nhập khác IX- Một số chỉ tiêu so sánh khác: 1 Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn - Cơ cấu tài sản + Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản + Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Cơ cấu vốn + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 2 Khả năng... 5.341.597.469 Năm nay - Năm trước 23 .806.097 23 .806.097 Năm trước 11 .27 0.343.179 11 .27 0.343.179 Năm trước - Năm nay Năm trước 7.581 .27 7.088 4.040.381.1 02 1.303.699. 725 11.7 02. 353.477 3.094.178.577 10.187.818.540 10.871.499.957 1.891.761.814 24 .675.677.745 8.340.510.144 27 . 721 .889.969 55.967 .26 8 .20 0 Năm nay Năm trước VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ 3 5-. ..BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ báo cáo 30 tháng 6 năm 20 12 (1) - Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu được mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 6.000.000 300.000 - 6.300.000 6.300.000 6.300.000... ĐVT Năm nay Năm trước % % 87% 13% 87% 13% % % 10% 90% 22 % 77% Lần 9,54 4,45 Lần 8,45 3, 92 Lần 4,86 3,08 % % 75% 70% 73% 69% % % % 13% 12% 13% 15% 14% 18% X - Thông tin bổ xung khác: - Số liệu năm 20 12 lấy theo BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - Số liệu đã điều chỉnh theo số liệu Quyết toán thuế từ năm 20 09 đến 20 11 của Cục Thuế Tỉnh Hà Giang Hà Giang, Lập ngày 10 tháng 7 năm 20 12. .. bán - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho - Các khoản chi phí vượt mức bình thường - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cộng 30 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21 ) - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Cổ tức, lợi nhuận được chia - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ chưa thực hiện - Lãi tiền hàng bán trả chậm - Doanh thu hoạt động tài chính