Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty cổ phần FECON tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được nAo cAo rfr VC b6o c.io tAi euA cONc rAc soAr chinh giira ni6n iIQ k6t thfc ngiy xfr filh6lill2 cria cONc rv cd psfu xY TsuAr Ndn u6xc vA cOnc rniNu NcAna rEcoN Duoc so6t x6t b6i: cOr,lc tv rmrs rdM roAN vA ruv{N trrmc LoNc - T.D.K tl n tl FI tl n lt n i Mqc LUc ll ll n sTT I Noidnng B6o c6o ctuBln Gi&n idc il il 'la'l r"'l I I I n n l-t n tl lt I -3 I, ,-r2Btociok6tqutc8sgttcmdtr6trl II B{o c{o 6i chlnh rlt itu{rc rodt r& n qtt' &tt frc tL'u" 6,'w vv ntugcardfiidtohtgitunie"& Dart """ | | Ff't) tl Trug \fuctok&quL@dfitg - l{i 5-7 8-9 ';hthdwthgituniendA Btiocdoluctars*dnAint|Sftu'dAta| Bhrt arydtmbihhioctutdicl&tttEtunien& I0' 11 12-29 \ :'\ C6ng ty C? K! thu$t vl n6n In6ng Eia chl: Ting 15 thrF CEO, ituimg Pham Hung, xn ME 16 HID Td C6ng ty C6 pnAn fy tu4t duqc Sd K6 hogch vi I, knu d6 thi Me Trt Ha, Tt Liem, thnnh ph6 Hn NOi ux cte fi nAn m6ng Oua [...]... hang tidn cho vay c0ng - Ldi thue 29 7.96.095.454 3 722 72. 724 1.473.1E4.109 21 Doanh - Lf,i vay 455. 923 . 022 .973 4/'/ .21 0.8S4J 52 c0ng tli 27 .91t.133.600 12. 497. 027 .766 - Gi6 v5n cua doanh thu ktr6c 22 Chi phl hogt tlQng 35.863.005.5,14 1. 026 .003.9 42 4 92. t 12. 0 32. 459 - Doanh thu khdc - quf nty NIm trufc d5n cu6i 12. 496.8 82. 830 - Doanh thu 26 \fffP 9 52. 143.010 Nnrn tr:E0c 28 3 .20 r.0 62 cdn l+i cua tei sen thanh... (107.069.347) (116.533.7E4) 11.U1.166671 (114.193.333) (sr.596.040.143) (sr.7 32. 8 82. szs) (7.904.839. 829 ) ti ti tt nog 2l 25 5.000.000 22 t< 2' l (40.07 624 7.5t2) 11.106.1s8.590 2. 735.610.556 30 (E0.666 129 .065) (5r.766.1s5.969) 31 20 2s2.E60.32r J-t 34 t55. 527 .5 32. 401 (1 32. 797.797.3r3) Q9.067.676 .25 4) 35 (2. 483 .22 2.67s )- (15.761.94E.9E0) (3. 023 .884.000) chinh l.Tidn thu tit pMt tr;nh c6 phi6n, nhAn v5n g6p cua... u.06' 120 724 0 55 24 .067 .20 7 .24 0 t9.036.0 42. 760 - NH TMCP C6ng Thucmg ViPt Nam - CN NguyEn Trei 5.17E.6 02. 000 +Nqdti h+n - Thu6 tii chlnh c0ng 15378. 828 .131 17A 62. 0s0.806 15.3?8. 828 .131 17.8 62. 050.806 39593.{ 12. 891 41.v2 925 &06 chinh Tir 01/0111011 d6n 30/06 /20 11 Tir 0U01110 12 d6n 3OlMl20 12 nam rtlu nen 56 r.9 82. 829 .717 h?n - NH TMCP Ngogi thucmg ViQt Nam - CN Hoin Ki6m Tt l-5 quf 9743 42. 9t5 dii tli B6o... C6ng ty TNHH Hoang Ttng - C6ng ty TNIIH VSIP Hii Phdng - 6L651.1r9.367 14 .29 6.161.s74 4.8/.5. 727 .116 cOng 02, M{D s5dAunftn Dcn vi tinh: 23 7.690.510 24 .490.000 ut1.690510 7.464.490.000 quf diu nlm 55 Etng tdn kho - NguY0n v$ liQu s6 cu5i 56s .23 0.000 2. 08 722 0.000 - Chi phi SXKD d& dang r 22. 85s;773.356 r20.9s 42& .936 - C6ng c11 dgng 14.E25.0@ ctt - IDng ho6 c0ng - Chi phi qunng oeo 131J1r96tu18 r242g2.lfls7s... r242g2.lfls7s qnf 56 diu nln 49.8 72. 500 28 .6M.455 776.899.7 52 1.1 62. 478.960 34 .29 3 .24 6- - Sua chila vln phdng - Thu6 r 225 .840.439 s5 cu5i tri tru0c ngiin ngn - C6ng cp dpng og thi6t bi c6 gi6 ti nh6 04 Chi phi 7.69 8-9 @26 2 klo 52. 265.19 29 .311.51I - Chi phi sla xe 62. 593.663 -Ins6da 30.666.664 54.450.758 bi cong - Bno hiAn m6y m6c thi6t 915516Js6 t9 1365. 920 427 C6ng ty CP Kf thu$t ndn m6ng vir COng trhh... deP) Quj 2 ndnt20 12 tui Chi ti6u 90 Don vi tioh: r ,ty k6 Nlm M'lD tn aiu nlm a5n cu5i quf nty ney Nnntrutrc L Lrnr chrySn ddn tir hogt ltQng SX-KI) l.Lgi 2 01 trtc thal nhaQn 7s.063.517.366 3E"UA$9 .26 3 8. 826 .571.975 05 4.M6.176.986 (10.0 12. 8 62. 870) Q .20 7.409.4e4) 05 7.590.50 023 6 4.596. 122 .457 08 76687.33r.71E 1&105.711 .20 1 (57. 620 . 122 . 929 ) (r04.405. 625 .603) (6.E31.Er7.U3) (47.40O.603.314) 29 .34 928 7.419... 25 4.796.857 894. 328 30o 28 .25 4.369.971 7.688.618.514 20 .418.501. 427 22 .061 -2 9 7.917 688.899.461 2. 099.A4.098 7.977.700 7.8 82. 500 988.509 .23 4 10. 124 .176.664 4.845. 727 .116 24 .USJ27.116 24 .U5. 727 .116 s5 cu6i quf 67.n6.67r.96 s6 eiu nlm 6.000.000.000 900.000.000 40.000.000 500.000.000 YEn - Kinh phi C6ng tloAn c0ng 03 13.130.911.E50 69510.146 t1n Cic khoin phiii thu khic - C6ne ty C6 phln b6 t6ng FECON -. .. vdi Th6ng tu s6 ZO:nOOpfff-SfC ngty 20 /10 /20 09 Tii chlnh vi tluqc u6o tinh nhu sau: - Mir 10 - 20 nem crla, vOt kien tnic 05 -M6y noc,thi6tbi - Phuong tiQn vfn tli 10 nim 06 - 08 nam - Thi6t bi, dung cu quAn - Tni san c6 dinh - 03 - 06 nnm V 03 htu hinh kh6c - 10 n5m 46 - 50 nEm - Quydn sr! dung dAt mdn m6y vi tlnh 02 - 03 nlm - Tni sen c.6 dinh vd hlnh khric 02 - 03 nlm - Phin 5 Nguy6n tic ghi nh$n... khAc ri 43p6.r22A57 755.000.000 c0og - Gi6 4.596. 122 .457 Nnm tru6c NIm nay - Chenh ltsh thu phl bao hnh ti rr.ils.575 Nimffic 10.481.4,10.654 - Thu nhfp kh,ic - Gi6 28 5.63.0s2.114 1.344.468.043 gie - Thu phi chuyiln nhuqmg c6 ph,6n - Thu nhfp tir 24 5 .21 2.944.693 r.546.4 723 75 nhip khic - Thanh 35.t45.564.419 367.5 92. 10 622 4 27 .953.059.6s5 7.590.s00 .23 6 c0ng 23 Thu Ntrm tnr6rc Nim nay chinh phii tni ngin... Kidn - vi cdc kholin ftu6 thu nhflp d pMi nQp 36.308.634.87E 46.070.750.6 82 58. 023 .4E5.46"1 3.190.968.000 120 .1053E5.913 cOng 15 Thu5 74.034.635 .23 r nhl nutu s5 cuSi quf 1.131.630 nbAn -1 au6 cTcT - thu6 thu nhip doanh nghiQp cOng 23 97 523 .088345 55 dAu nlm 4.9 62; t00 9 722 00.690 7.666.43 127 6 27 .687.4t 623 5 t2.0 62. 695.799 35354.979.141 13.039159.189 C6ng ty C? Ky thuft nln m6ng vl C6ng trtnh ngAn FECON