Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Thế kỷ 21

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Thế kỷ 21 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...

'g \ cONG rY cd *' *'"'*:J,1:,Tf rsE xi zr : 08 38 228 373 lf#;#L i;li PHAN #;: BAO CAO TAI CHINH euY NAM zots CONG TY cO PHAN THE KV 21 BANG cAN o6I xE rOAru Ngay 30 thang 06 ndm 2015 MA ftuyi5t SO minh 01to1t2015 VND 30/06/201s VND rAr sAN Tian va cec khoan tuong duong lren 200.421.953.153 100 TAI SAN NGAN HAN iiiin Cac khoan tuong duong tiiin Dau tu Gi chinh ngin hqn Chrlng kho6n kinh doanh Du phdng giam gia CK kinh doanh (') Dau tu nem gio dCn deo han C6c khoan phaithu 110 81.990.963.275 3.672.832.067 4.1 111 78.318.'131 208 112 120 190.214.690.154 89.3 t 5.713.160 6.974.263.717 82.341.449.443 95.227.666.667 121 122 95.227.666.667 123 130 Ph6i thu kh6ch hdng ngin han 131 Tra trLrdc cho ngudi b6n ngSn hqn 132 4.2 117.496.714.895 642.842.915 5.316.936.41l 530.424 2.616.203.67 581 't 959 924 247 Phii thu n6i b6 ngin han Phai thu theo tiCn dO k6 hoach HO xay dung 't34 Ph6i thu vi! cho vay ng5n han 135 Cac khoan pheithu khac DU phdng c6c khoin phaithu ngin han kh6 ddi (.) '136 137 16.600.141 556 (327.800.000) 1.068.608.495 (327.800.000) la, san tnreu cno xu ly 140 Hing tdn kho Hang t6n kho Dq phdng gidm gia hdng tdn kho (-) Tii sin ngin hen khac Chi phitra trudc ng6n han ThuC GTGT duqc kheu trar Thuil vA cdc khodn phai thu Nha nuoc Giao dlch mua ban lai trai phiCu Chinh phl] TAi san ngin han khac 141 149 150 '1 51 152 tc5 934.274.993 185.285.757 748.989.236 354.373.91; 09.42A.141 377.583.844.263 23.886.760 23.886.760 53.405.990 354.373.9'10 154 155 TAI sAN TAI SAN DAI HAN 200 Cac khoan phai thu dai hen Phai thu dai han ctja khach hang Tra truoc cho ngudi ban dai han V6n kinh doanh & don vi trlrc thuoc 210 211 212 213 Phai thu noi b0 dai han 214 Phai thu vc cho vay dai han Phai thu dai han khec 215 216 Du phdng phaithu dai han kh6 ddi (') 2'19 220 Tai san c6 dinh lal san co ornn nuu nlnn 3A3.7 221 53.405.990 NguyCn g,e )22 3.695.538.162 3.695.538.162 Gi6 hi hao mdn loy kC (-) 223 (3.671 6s1 402) (3.642.132.1-72) 45.662.840 (4s.662.840) 230 45.662.840 (45.662.840) ,t2.235.171.999 12.931.395.643 231 36.269.460.819 36.269.460.81v Tai san c6 dinh v6 hinh Nguycn gia 227 Gia tri hao mdn loy kC (") BAt dong san diu Nguy6n gi6 tu Gia tri hao mdn loy k6 (t) Tii san d& dang dai han Chi phi SX, kinh doanh dd dang dai han Chi phi xay dung co b6n dd dang Oeu tu Gi chinh dai han (24.034.288.820) (23.338.065.'176) 240 241.984.710.102 241 241 984 02 226.926.459.547 226.926.459.547 232 1 242 250 129.465.659.280 136.683.320_132 DAu tu vAo c6ng ty 251 11 8.917.150.000 I 18.917.'1 50.000 Dau tu c6ng ty lien k6t, li6n doanh 252 31.8'18.808.000 254 41.123.400.000 (62.393.698.720) DAu tu gop v6n vAo don vi khac Du phdng dau tu tai chinh dai han (.) Dau tu nem gii dCn dao han Tai san dai h?n khac 31 818.808.000 45.297 400.O00 (59.350.037.868) 255 260 989.262.951 Chi phitra trudc dai han Tai sen thuc thu nhap hoan lai Thiet bi vat tu phu ting thay thiS dai han 262 zo5 Tei san dai han kh6c 268 T6NG GSNG TAI SAN 47 270 989.262.951 584.13,t.38,t.304 567.794.53t.417 '119.776.6',t5.2A3 91.270.976.612 12.67 4.212.477 NGUON VON NC} PHAI TRA Nq ngin hqn Phaitre cho ngudi b6n g6n han Ngudi mua tra tieln trudc ngin han lnue va cac Knoan pnar nop nna nuoc Phai tra ngudi lao d6ng 310 31',| 37.863.946.409 067 826.296 3',t2 209.201.256 1.0't1j02.884 314 Chi phi phai tra ngen han 31 Phai tra n6i b0 ngSn han 316 Phaitra theo tiCn dO kC hoach HD xay dung Doanh thu chua thuc hiCn ngen han Phaitra ng6n han khec 318 319 Vay va nq thuC tai chinh ngin han Du phdng phai tra ngen han 320 Quy khen thlPdng va ph(c lgi QuY binh 6n gia 322 323 Giao dich mua ban lai trei phiCu Chinh pht] 324 No dai han 4.9 185.045.756 3.426.564.050 1.000.000.000 3.603.1 78 216.767.727 4.10 34.324.383.079 4.11 1.031 061.989 2.116.306.664 41.912.664.474 7s.ss6.7G4.;3s 5.790.613.991 321 330 Phai tra ngudi b6n dai han 155.682.016 JJI Ngudi mua tri ti6n trudc dei han Chi phi phei tra dai h?n Phdr trd n6i b6 vC v6n kinh doanh Phaitra n6i dai han Doanh thu chua thlrc hien dai han Phaitra dai han khac Vay va no thuC tai chinh dai han I rar pnreu 334 I bO cnuyen oor uo pnreu uu oar Thue thu nhAp hoan lai phii tr6 Du phdng phaifa dai han Qu! phit tri6n khoa hgc c6ng nghC V6N CHO SO HOU Viin chtl s& hii,u V6n dAu tu crla chO sd h0u c6 phiSu ph6 th6ng c6 quy6n bi6u quy6t / 336 337 4.12 81.707 584.135 4.13 205.084.739 78.596.764.135 339 340 341 342 343 400 454.354-765.;21 476.527.557.4O5 4',11 464.354.766.021 193.363.710.000 411a 193.363.710.000 476.527.557.805 193.363.710.000 193 363 710 000 410 4.14 uo pnreu uu oar Thing du v6n c6 phAn 4',t1b Quy6n chgn d6i trai phicu 413 V6n kh6c cira ch0 sd h0u 414 415 416 c6 phi6u qu! (.) ChCnh lCch danh gi6 laitai san unenn lecn ry gra nor ooar Qu! dAu tu ph6t ki6n Quy h6 tr9 sjrp x6p doanh nghiCp QuY khac thu6c v6n ch0 sd hiru Loi nhuan chua phan ph6i LNST chLra phan ph6i loy kC d6n cu6i ki, truoc LNST chLra phan ph6i kY 412 146.7 43.244.250 146.7 43.244.250 (18.474.260.9-52) (18.474.260.9-52), 32.654.220.O91 32.654.220.091 417 418 419 420 421 ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... ngay 01/01 /20 15 Teng trong ndm Vao ngay 30106 120 15 Gie fi hao mdn lfiy kd Vao ngay 0'1/01 /20 15 KhAu hao trong ndm Vao ngay 30/06 /20 15 VND 421 827 000 2. 8 32. 521 .6 62 44'1.189.500 3.695.538.1 62 421 827 000 2. 8 32. 521 6 62 441.189.500 3.695.538.1 62 406 .20 2.000 2. 8 32. 521 .6 62 403.408.510 3.6 42. 1 32. 1 72 29.519 .23 0 9.375.000 41s.577.O00 2. 8 32. 521 .6 62 Gie tri cdn l?i Vao ngey 0'l/0'1 /20 15 Vao ngay 30106 120 15 cOns... 20 14 cc 108.046.656 (22 8.338.503) 24 7.947.988 (81. 926 .393) (1.500.000.000) (5 .20 0.514.6 32) 2. 250.068.055 13.7 92. 139. 127 495.014"9 72 'i.03 427 d.508 22 0k "liI01101 120 15 den 30/06 /20 15 d6n 30106 /20 14 VND VND Ti! 01lO1l2O14 (330.000.000) 50 .23 4.470 1.144.113 .2' ,t9 1.194.347.690 (330.000.000) 20 ,)N ro! til! o)$ CF ^ LJ \ 2 'oo C C\I f(o , > ! i o !\ i6r EEri - -Fr=Or-^N R8:-BEE lo-: :eJ : !\ :1 Et) r ^-. .. tqi ty me gidm so v6i quy 21 2014 nhu sau: c6ng Khoin mgc Qry 2/ 2015 Ch6nh l0ch Qu! 2/ 2014 Gii tri Doanh thu thuAn 6.0 12. 496.475 89.053.75 1 Ti trone (81.04r .25 4.741) 21 6 (54 .24 1 423 .444) -9 3 ,2% -9 6v, Gi6 v6n 2 260 806 1 6t 56.5 02. 229 .605 Doanh thu hoat tl6ne TC 3.699.3 32. 955 1.374.460.144 2. 324 .8 72. 811 l69Yo Chi phi hoat tl6ng TC 1.08',7 693.4 52 20. 427 861 8 52 (r9.340.l68.400) -9 4,1Y; Loi nhu6n sau thu6... han 01t01t2015 VND 30/06 /20 15 VND DAu tu vdo cong ty con - C6ng ty TNHH Sao Mai Th6 Ki 21 - COng ty TNHH Hem Ten The Ki 21 - C6ng ty TNHH TM XD Khei Hoen - Cong ty TNHH MTV Deo Ngac Thd '1 Ki 21 (a) (b) (c) (d) DAu tu vdo c6ng ty liCn doanh, li6n kiit - COng ty TNHH Ten Uyen - Cdng ty c6 phAn codona Thd 21 (0 DAu tu ddi han kh6c - Mua 675.000 CP Chung khoen Vi6n D6ng mCnh gi6 1o.o0o VND/CP - Dq en khu... 01/01 /20 15 Teng trong nam Vao ngay 30106 120 15 Gie q hao mitn VND 2. 933.909 .25 0 26 .030.913.735 7.304.637.834 36 .26 9.460.81 2. 933.909 .25 0 26 .030.913.735 7.304.637.834 36 .26 9.460.819 7 82. 375.799 20 .315.600.433 2. 240.088.944 23 .338.065.176 9 tly kd Vao ngay 01101 120 15 KhAu hao trong ndm Vao ngay 30106 120 15 4 cdn l?i Gie Vao ngay 01/01 /20 15 Vao ngay 30/06 /20 '15 - 7 82. 37 s.799 550.130.886 20 .590.665.876 2. 151... cu SOng Giong, Quan 2 - Khu dan cu Phu6c Long B, Quan 9 - Khu dAn cu 9B-7 khu d6 thi Nam Sei Gdn - Khu cao 5c - cdn hO Hulnh TAn Ph6t, Quan 7 - Khu du lich MUi Da, Binh Thuan 30/06 /20 15 VNO 011o1 120 15 3.751.188.4s7 81.891.569.746 73. 822 .20 7.964 4.430.099.349 76.764 .20 6.',t11 71. 526 .6 92. 024 73.518 .24 4.351 6A7.9 12. 9 12 687 21 7 7 12 81.831.831 023 VND 12 \til v CONG rY cO PHAN THE KY 21 THUYET MINH BAO CAO... 8.668. 521 .788 (5.474.918.087) -6 3,2o/o Loi nhuAn sau thu6 q\! 2/ 2015 gidm 63 ,2% so v6i quli 2l2Ol4 do c6c nguyCn nh6n sau: Doanh thu thuAn quj 21 2015 giilm 83 d6ng so v6i quf 21 2014 do trong quy 21 201.4 c6 thuc hi€n chuy6n nhuqng m$t phan dU an Phudc Long B, d6ng thdi gidm gi6 v6n tuong duong ld 54 tj'd6ng Doanh thu hoat d6ng tai chinh t , ^ ,: " tlet K19m tlen gul ry! 21 2015 tdng2,3 ty ddng so v6i qu! 21 2014... ndm 20 15 24 1.944.710.1 02 226 . 926 .459.547 30/06 /20 15 VND o1t01 120 15 Chi phi dAu tu viro cec du en theo tinh chAt bao g6m: Chi phi irdn bU giai t6a (rAt 9l lplrl :1" pnr uhr lSpmat bi,ng ha tans va thi6t kc, do lar vay 199.3 02. 345.8 02 39.400.651.885 1.395.976.7 72 1.478.980.717 vC ouqc von noa C6c chi phi kh6c 24 1.984.710.1 02 Cec khoan VND 195.344.489.880 28 . 723 .946.183 1 395.976.7 72 1.4 62. 046.7 12 226 . 926 .459.347... DQc Lflp - Tu Do - Hanh Phric - oo0oo - 4l Nguy6n Thi Minh Khai, Q.l, TP.HCM ET: 08.38 .25 6.395 - Fax: 08.38 .25 6.396 so,.JJfi zcv -2 0 r5 TP.HCM ngdy Kinh grli: - trv nlN cHfNG KHoAN - lb rhang 8 nom 1015 NHA NUdc sd GIAo DICH cHIING KHoAN TP.HCM V/v: Giii trinh kiit qui kinh doanh qu! 21 2015 t4i c6ng ty m9 C6ng ty c5 pnan ft,5 Kj 21 xin giii trinh v6 viQc ktit qu6 kinh doanh qulf 21 2015 tqi ty me gidm... 423 .617.664 49. 124 . 029 14.050.194.403 TiJ, 0110'!' 120 14 dCn 30/06 /20 14 VND 10.845.1 36 .25 9 85 620 22 8 123 4 92. 7 51 24 1 96.958.1't5. 623 cia viin hang ban O'1101 120 15 "liI011O1 120 14 den 3O/06 /20 15 den 3O/06 /20 14 VND VND Tir Gi6 v6n cho thue van phdng Gi6 v6n dat nen,dat du an Gi6 v6n dich vu chung cu 3.497 17 5.855 5.086. 021 409.908.844 77 4.6 42. 170. 720 3.533.316.168 54.783.496.646 410.87 5.O40 54. 727 .647.854