Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài niên độ (Q năm 2012) Bảng cân đối kế tốn ngày 31 tháng 12 năm 2012 1-3 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh q năm 2012 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho niên độ kế tốn kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài - 27 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA Khu Cơng Nghiệp Biên Hòa - TP Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai Mẫu số B 01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ Q IV - NĂM 2012 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 ĐVT: VNĐ TÀI SẢN (1) A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Giá trị xây dựng dở dang Mà SỐ TM (2) (3) 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 V.01 V.03 V.04 V.05 V.03 V.06a V.06b V.06c Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo t ài niên độ SỐ CUỐI Q (4) 1.458.576.037.239 115.010.525.054 45.433.625.054 69.576.900.000 298.106.502.926 66.590.334.584 211.298.981.992 22.396.947.247 (2.179.760.897) 812.667.262.165 812.667.262.165 232.791.747.094 17.116.458.774 215.675.288.320 650.115.942.914 44.527.910.096 44.527.910.096 521.242.562.380 308.322.753.614 674.833.566.885 (366.510.813.271) 10.158.401.275 18.518.781.931 (8.360.380.656) 202.761.407.491 SỐ ĐẦU NĂM (5) 757.863.451.134 178.768.684.421 16.868.684.421 161.900.000.000 244.358.082.563 56.772.429.233 190.011.179.869 7.729.240.672 (10.154.767.211) 329.693.775.429 329.693.775.429 5.042.908.721 3.408.409.664 1.634.499.057 531.997.624.585 58.765.140.846 58.765.140.846 405.629.859.654 200.644.469.993 518.686.886.951 (318.042.416.958) 11.870.988.153 18.518.781.931 (6.647.793.778) 193.114.401.508 TÀI SẢN (1) III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Cơng ty Đầu tư vào Cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN Mà SỐ TM SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (2) (3) (4) (5) 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 V.02 V.02 V.02 V.02 270 65.473.300.000 22.000.000.000 44.527.884.439 (1.054.584.439) 18.872.170.439 15.154.122.740 891.822.699 2.826.225.000 2.108.691.980.153 52.775.710.000 22.000.000.000 50.239.701.076 (19.463.991.076) 14.826.914.085 7.920.159.075 1.254.305.010 5.652.450.000 1.289.861.075.719 (0) NGUỒN VỐN (1) A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Qũy khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệnh đánh giá lại tài sản Mà SỐ TM (2) (3) 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 320 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 V.07a V.08 V.09 V.10 V.11 V.07b V.12 V.12 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo t ài niên độ SỐ CUỐI Q (4) 1.534.576.573.037 1.443.816.265.105 1.012.168.934.617 115.197.823.380 14.046.550.963 17.534.381.069 20.314.437.607 13.831.250.077 243.713.645.405 7.009.241.987 90.760.307.932 90.760.307.932 574.115.407.116 574.115.407.116 314.974.590.000 39.817.240.000 - - SỐ ĐẦU NĂM (5) 736.670.072.749 631.556.688.103 361.712.095.401 84.638.757.039 131.773.602.991 16.636.756.518 1.938.277.345 4.828.609.292 13.945.380.260 16.083.209.257 105.113.384.646 104.338.661.817 774.722.829 553.191.002.970 553.191.002.970 299.975.800.000 39.817.240.000 - CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO ...[...]... trong năm 1 14. 659.600.000 - 22.330.909.593 7 .44 3.636.531 - Lợi nhuận trong năm - - - - 148 .922.0 74. 028 Chia cổ tức - - - - ( 64. 860.670.000) Trích lập quỹ - - - - (56.781.686. 847 ) Sử dụng quỹ - - - - (3. 541 .026.295) Giảm khác - (1 14. 659.600.000) - - 299.975.800.000 39.817. 240 .000 65 .41 3.962. 846 17.795.379.602 14. 998.790.000 - - - Lợi nhuận trong kỳ - - - - 115.909.270.807 Chia cổ tức - - - - (89.992. 740 .000)... đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ (40 .688) - Dịch vụ - Khác - Loại trừ - Tổng cộng 1.017.583.682 1.017.583.682 2.020 .46 9 963.060 - 69.669.0 34 - 33. 643 . 547 23.0 64. 662 177.187 - - 33. 643 . 547 23.0 64. 662 177.187 80 .42 5.107 34. 700 .42 1 362 .48 2 45 .362.2 04 25 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 đến ngày... vụ 45 .362.2 04. 298 68.3 34. 403.806 30.190.715 29.997.580 1.503 - 2.278 - Quý IV -2 012 Quý IV-2011 1.002.877.975.307 936.527.385.2 14 15.208.7 94. 503 8. 747 .1 74. 4 94 1.018.086.769.810 945 .2 74. 559.708 503.087 .40 8 42 2.933.353 1.017.583.682 .40 2 944 .851.626.355 - - Quý IV -2 012 Quý IV-2011 8 94. 678.955.313 861.107.603.625 13.188.325.217 7.037.177.275 907.867.280.530 868. 144 .780.900 Doanh thu tài chính Quý IV -2 012. .. Việt Nam - CN Đồng Nai Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 Tp.HCM Ngân hàng Chinatrust- TP HCM Ngân hàng HSBC - TP HCM Ngân hàng VIB - CN Đồng Nai b Số đầu năm 956 .47 7 .48 0 .42 7 322.9 64. 681.280 55.691 .45 4.190 38. 747 .41 4.121 1.012.168.9 34. 617 - 361.712.095 .40 1 - Số cuối kỳ Số đầu năm 299.122 .41 6.178 185.926.080.000 299.8 54. 9 14. 422 - 65.527 .41 8 .49 3 65.516.201.280 120. 346 .203.3 34 71.522 .40 0.000... TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Doanh thu bán hàng 2 Quý IV -2 012 Tổng cộng Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 22 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) 4. .. nợ phải thu khó đòi 903.855. 248 - 3.059.367.968 1.306.873.112 Chi phí bằng tiền khác 10. 641 .683.338 1.853.888.031 Tổng cộng 20.533.335.051 Quý IV -2 012 11. 344 .868.222 Quý IV-2011 Thu từ thanh lý tài sản cố định 202.263.636 - Thu khác 139.970.191 10 .48 3.120.672 342 .233.827 Quý IV -2 012 10 .48 3.120.672 Quý IV-2011 - - Chi phí khác 165. 046 .40 3 44 8.838.670 Tổng cộng 165. 046 .40 3 44 8.838.670 Tổng cộng Tổng cộng... 252.019. 345 .639 13 .42 8 .49 1.596 3.720. 946 .798 308.322.753.6 14 ( 149 .398. 148 ) (278.232.228) - (42 7.630.376) Giá trị còn lại Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 16 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 Bản thuyết minh Báo. .. cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 15 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) 5 Hàng tồn kho Số cuối kỳ Nguyên vật liệu Số đầu năm 519.372.395. 143 133 .48 0.169.995 Công cụ, dụng cụ 13.629.171.965 12.258.262 .46 0 Sản... đầu năm 6.066.070.669 9.221 .47 8.357 181. 140 .7 14 205 .46 6.011 3 .41 6.313 4. 110 .45 7.9 94 11.155.3 84. 911 2.958.288.657 128.368 .46 2 141 .065 .49 9 17.5 34. 381.069 (0) 16.636.756.518 (0) Số cuối kỳ Số đầu năm Chi phí phải trả Tiền nước phải trả - 390.000.317 Chi phí vận chuyển nội bộ - 2.387.587.320 240 .000.000 143 .181.818 1.879.611.898 8. 549 .816.875 - - 262.8 14. 449 2 .40 6.861. 746 - Chi phí lương nhân viên NPP 5 34. 619 .47 1... công thu hoạch, thu hộ - Tây Ninh Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 19 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quý IV -2 012