Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài niên độ (Q năm 2012) Bảng cân đối kế tốn ngày 31 tháng 03 năm 2012 1-3 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh q năm 2012 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho niên độ kế tốn kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài - 27 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA Khu Cơng Nghiệp Biên Hòa - TP Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai Mẫu số B 01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ Q I - NĂM 2012 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 ĐVT: VNĐ TÀI SẢN (1) A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Giá trị xây dựng dở dang Mà SỐ TM (2) (3) 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 V.01 V.03 V.04 V.05 V.03 V.06a V.06b V.06c Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo t ài niên độ SỐ CUỐI Q (4) 741.465.673.689 102.893.239.273 22.893.239.273 80.000.000.000 236.307.920.205 39.923.169.772 188.910.679.934 7.474.070.499 401.527.914.344 401.527.914.344 736.599.867 40.736.638 695.863.229 519.120.213.506 64.412.511.878 65.696.833.800 (1.284.321.922) 405.905.945.862 203.277.920.533 545.054.245.583 (341.776.325.050) 11.421.251.824 18.518.781.931 (7.097.530.107) 191.206.773.505 SỐ ĐẦU NĂM (5) 757.863.451.133 178.768.684.421 16.868.684.421 161.900.000.000 244.358.082.563 56.772.429.233 179.856.412.658 7.729.240.672 329.693.775.429 329.693.775.429 5.042.908.721 3.408.409.664 1.634.499.057 531.997.624.584 58.765.140.846 68.919.908.057 (10.154.767.211) 405.629.859.654 200.644.469.993 518.686.886.951 (318.042.416.958) 11.870.988.153 18.518.781.931 (6.647.793.778) 193.114.401.508 TÀI SẢN Mà SỐ TM SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Cơng ty Đầu tư vào Cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 V.02 V.02 V.02 V.02 270 31.000.000.000 22.000.000.000 9.000.000.000 17.801.755.767 10.895.000.757 1.254.305.010 5.652.450.000 52.775.710.000 22.000.000.000 50.239.701.076 (19.463.991.076) 14.826.914.085 7.920.159.075 1.254.305.010 5.652.450.000 1.260.585.887.195 1.289.861.075.717 0 NGUỒN VỐN Mà SỐ TM SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Qũy khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệnh đánh giá lại tài sản 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 320 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 V.07a V.08 V.09 V.10 V.11 V.07b V.12 V.12 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo t ài niên độ 677.531.332.669 571.587.575.100 146.438.980.121 97.825.025.719 235.906.738.659 12.448.597.365 18.019.704.418 35.068.256.215 16.419.399.923 9.460.872.679 105.943.757.570 105.061.728.605 882.028.965 583.054.554.525 583.054.554.525 299.975.800.000 39.817.240.000 736.670.072.747 631.556.688.102 361.712.095.401 84.638.757.039 131.773.602.991 16.636.756.518 1.938.277.345 4.828.609.292 13.945.380.259 16.083.209.257 105.113.384.646 104.338.661.817 774.722.829 553.191.002.970 553.191.002.970 299.975.800.000 39.817.240.000 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Q I - NĂM ...[...]... 4.467.7 51. 622 19 . 219 .348.872 10 . 810 .7 41. 376 Quý I-2 012 Quý I-2 011 2.806.089. 011 7.678 .15 9 .12 2 Chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng 526.703 .17 8 1. 167.375.590 Chi phí khấu hao tài sản cố định 14 4.399.866 14 0. 310 .10 4 Chi phí dịch vụ mua ngoài 2.0 51. 759.638 1. 1 71. 103.2 41 Chi phí bằng tiền khác 3.0 41. 169.657 5. 219 . 011 .0 21 Tổng cộng 8.570 .12 1.350 0 Quý I-2 012 15 .375.959.078 Quý I-2 011 Thu từ thanh lý tài sản... ngày 1/ 1/2 011 18 5. 316 .200.000 15 4.476.840.000 43.083.053.253 10 .3 51. 743.0 71 106.449.929.635 Tăng trong năm 11 4.659.600.000 - 22.330.909.593 7.443.636.5 31 - Lợi nhuận trong năm - - - - 14 8.922.074.028 Chia cổ tức - - - - (64.860.670.000) Trích lập quỹ - - Sử dụng quỹ - - - - Giảm khác - (11 4.659.600.000) - - 299.975.800.000 39. 817 .240.000 65. 413 .962.846 17 .795.379.602 13 0 .18 8.620.522 Tăng trong kỳ - - -. .. cộng Đường hàng hóa 589.872.897 847. 811 48 .18 7. 418 3.6 41. 543 49.776. 710 589.872.897 847. 811 48 .18 7. 418 3.6 41. 543 49.776. 710 540.296.997 49.575.900 27.444.5 41 811 . 717 36.095 60.409 47.905.3 21 282.097 284.520 3 .10 2.857 538.686 - 49.048 .11 7 728.593 - - 6 41. 165.008 51. 1 61. 3 71 27.789.470 22 .13 1.359 (24. 314 ) (2.423) 538.686 728.593 - 23.3 71. 9 01 - - - 22 .13 1.359 - - (24. 314 ) - Bản thuyết minh này là một bộ phận... - - 30.563.5 51. 556 Lợi nhuận trong kỳ - - - - - Chia cổ tức - - - - - Trích lập quỹ - - - - - Sử dụng quỹ - - - - - Giảm khác - - - - (700.000.000) 299.975.800.000 39. 817 .240.000 65. 413 .962.846 17 .795.379.602 16 0.052 .17 2.077 Tại ngày 31/ 12/2 011 Tại ngày 31/ 03/2 012 (56.7 81. 686.847) (3.5 41. 026.295) (0) b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Giá trị Đối tượng Cuối kỳ Nhà nước Tỷ lệ Đầu năm Cuối kỳ Đầu năm. .. với Báo cáo tài chính giữa niên độ - (2.423) - - 538.686 - - 728.593 17 .872.382 5.659.422 (19 .285) - - 692.326.379 692.326.379 - 23.3 71. 9 01 17.872.382 5.659.422 (19 .285) 35.565.575 5.002.024 30.563.552 25 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. .. Nguyên giá Tại ngày 01/ 01/ 2 012 933.0 91. 9 31 Tăng trong kỳ Giảm trong kỳ Tại ngày 31/ 03/2 012 933.0 91. 9 31 - 18 . 518 .7 81. 9 31 - - 14 .759.072.958 2.826. 617 .042 18 . 518 .7 81. 9 31 Khấu hao lũy kế Tại ngày 01/ 01/ 2 012 - 4.564.243.658 2.083.550 .12 0 6.647.793.778 Tăng trong kỳ - 374.224.907 75. 511 .422 449.736.329 Giảm trong kỳ Tại ngày 31/ 03/2 012 - 4.938.468.565 2 .15 9.0 61. 542 7.097.530 .10 7 10 .19 4.829.300 9.820.604.393... cho số cổ phần thưởng phát hành trong năm 2 011 VI 1 THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý I-2 012 Quý I-2 011 689.067.680. 316 604.675.995.548 3.6 41. 542.845 4.990.547.236 692.709.223 .16 1 609.666.542.784 382.844.059 319 .720.265 692.326.379 .10 2 609.346.822. 519 - - Quý I-2 012 Quý I-2 011 638. 011 . 715 .030 525.909 .11 7.059 3 .15 3.292.858... 667.555.500 11 .870.988 .15 3 11 .4 21. 2 51. 824 Giá trị còn lại Tại ngày 01/ 01/ 2 012 Tại ngày 31/ 03/2 012 933.0 91. 9 31 933.0 91. 9 31 c Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Tổng số chi phí XDCB dở dang Trong đó, những dự án lớn: Số cuối kỳ 19 1.206.773.505 Số đầu năm 19 3 .11 4.4 01. 508 Số cuối kỳ Số đầu năm 18 .837.304 .18 9 18 .696.557.327 - Dự án tại Thành Long 924.202 .19 5 804.202 .19 5 - Các dự án tại Công ty 8.975 .19 5.596 30. 714 .068.988... Báo cáo tài chính giữa niên độ 17 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) 7 Các khoản vay a Vay ngắn hạn Số cuối kỳ Vay ngắn hạn (*) Nợ dài hạn đến hạn trả Tổng cộng Số đầu năm 11 3.5 81. 800.000 322.964.6 81. 280 32.857 .18 0 .12 1... được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 012 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi