Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Alphanam E&C tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
n v báo cáo: Công ty c ph n Alphanam C a ch :79 Mai H c M u s B01-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) i n , Q.Hai Bà Tr ng, TP Hà N i B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30 tháng 06 n m 2011 N I DUNG Mã s Thuy t minh K (30/06/2011) n v tính: VN S đ un m (01/01/2011) TÀI S N A TÀI S N NG N H N (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 332,347,842,973 291,951,246,346 ng đ 110 32,863,725,930 46,896,385,954 8,122,125,930 6,192,585,954 24,741,600,000 40,703,800,000 I Ti n kho n t ng ti n Ti n 111 Các kho n t II Các kho n đ u t ng đ ng ti n V.01 112 tài ng n h n 120 u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*) V.02 - - 121 - - 129 - - III Các kho n ph i thu ng n h n 130 220,683,873,273 196,055,505,804 Ph i thu c a khách hàng 131 208,676,250,799 183,291,641,408 Tr tr i bán 132 13,727,258,830 17,736,858,675 Ph i thu n i b ng n h n 133 - - Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 134 - - Các kho n ph i thu khác 135 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi (*) 139 (5,319,868,330) (5,373,523,963) 140 75,638,921,236 46,823,860,537 75,638,921,236 46,823,860,537 c cho ng IV Hàng t n kho Hàng t n kho 141 D phòng gi m giá hàng t n kho (*) 149 V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr Thu GTGT đ V.03 V.04 3,600,231,974 - 400,529,684 - 150 3,161,322,534 2,175,494,051 c ng n h n 151 49,584,743 197,200,415 c kh u tr 152 734,303,649 18,832,968 Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác 154 V.05 - - 158 2,377,434,142 1,959,460,668 B.TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 91,454,180,207 89,738,173,089 I Các kho n ph i thu dài h n 210 - - Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 - - V n kinh doanh c a đ n v tr c thu c 212 - - Ph i thu dài h n n i b ng n h n 213 V.06 - - Ph i thu dài h n khác 218 V.07 - - D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*) 219 - - II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình 220 221 V.08 8,250,429,147 8,854,040,492 8,155,724,207 8,733,765,538 - Nguyên giá 222 16,200,820,913 15,899,952,731 - Giá tr hao mòn lu k (*) 223 (8,045,096,706) (7,166,187,193) N I DUNG Thuy t minh K (30/06/2011) S đ un m (01/01/2011) 224 V.09 Mã s Tài s n c đ nh thuê tài - - - Nguyên giá 225 - - - Giá tr hao mòn lu k (*) 226 - - Tài s n c đ nh vô hình 227 V.10 94,704,940 120,274,954 - Nguyên giá 228 317,700,000 317,700,000 - Giá tr hao mòn lu k (*) 229 (222,995,060) (197,425,046) Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.11 - - III B t đ ng s n đ u t 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá tr hao mòn lu k (*) 242 - - IV Các kho n đ u t tài dài h n 250 82,581,800,000 80,311,800,000 72,581,800,000 70,311,800,000 u t vào công ty 251 u t vào công ty liên k t, liên doanh 252 u t dài h n khác 258 D phòng gi m giá đ u t tài dài h n (*) V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr - V.13 259 - 260 c dài h n 10,000,000,000 261 V.14 Tài s n thu thu nh p hoãn la 262 V.21 Tài s n dài h n khác 10,000,000,000 - 621,951,060 572,332,597 621,951,060 572,332,597 - - 268 - - ng m i 269 - - T NG C NG TÀI S N (270 = 100 + 200) 270 423,802,023,180 381,689,419,435 300 287,509,354,406 248,185,748,107 310 279,071,203,709 241,286,829,065 138,687,956,989 92,808,127,729 VI L i th th NGU N V N A N PH I TR (300 = 310 + 330) I N ng n h n Vay n ng n h n 311 Ph i tr ng 312 104,005,174,667 64,294,151,422 313 30,253,910,602 76,725,529,869 3,877,720,107 5,397,274,637 529,500,295 965,364,404 1,155,749,327 136,849,327 Ng i bán i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n Ph i tr ng c i lao đ ng 314 V.15 V.16 315 Chi phí ph i tr 316 Ph i tr n i b 317 - - Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 318 - - Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 - - 11 Qu khen th 323 - - ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng V.17 V.18 330 i bán 561,191,722 8,438,150,697 331 Ph i tr dài h n n i b 332 V.19 Ph i tr dài h n khác 333 Vay n dài h n 334 V.20 Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 335 V.21 D phòng tr c p m t vi c làm 336 959,531,677 6,898,919,042 - - - - 282,222,857 281,917,863 2,821,089,276 2,732,078,470 41,831,800 41,831,800 N I DUNG Mã s D phòng ph i tr dài h n 337 Doanh thu ch a th c hi n 338 Qu phát tri n khoa h c công ngh 339 B V N CH S Thuy t minh K (30/06/2011) S đ un m (01/01/2011) - 5,293,006,764 I V n ch s h u 410 3,843,090,909 - 400 H U (400 = 410 + 430) - V.22 - 136,292,668,774 133,503,671,328 136,292,668,774 133,503,671,328 120,000,000,000 120,000,000,000 V n đ u t c a ch s h u 411 Th ng d v n c ph n 412 - - V n khác c a ch s h u 413 - - C phi u qu (*) 414 - - Chênh l ch đánh giá l i tài s n 415 - - Chênh l ch t giá h i đ i 416 Qu đ u t phát tri n 417 Qu d phòng tài 418 Qu khác thu c v n ch s h u 419 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 11 Ngu n v n đ u t XDCB 421 - - 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 - - 430 - - - - II Ngu n kinh phí qu khác 2,047,363,357 2,700,979,782 840,866,910 840,866,910 13,404,438,507 9,961,824,636 Ngu n kinh phí 432 Ngu n kinh phí hình thành TSC 433 - - 439 - - C L I ÍCH C A C ÔNG THI U S T NG C NG NGU N V N (440 = 300 + 400) V.23 - 440 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN 423,802,023,180 - ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 300,868,1 82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,078,509,040 1,844,859,069 12, 061,035,619 1 ,21 6,417,185 16 ,20 0, 820 ,913 - 1,078,509,040 - 1,385,5 42, 755 3,866,569,199 835,566,199 7,166,187,193 23 0,961,354 605,954,874 41,993 ,28 5 878,909,513 - - - - - - - - - - - - - - 1,078,509,040 1,616,504,109 4,4 72, 524 ,073 877,559,484 8,045,096,706 - 459,316,314 8,194,466, 420 79,9 82, 804 8,733,765,538 - 22 8,354,960... c - T ng v n trong k tr - Lãi trong k tr c - T ng khác - Gi m v n trong k tr - L trong k tr c c - Gi m khác S d cu i k tr k này 2 120 .000.000.000 c cs d đ u Chênh l ch Qu đ u t t giá h i phát tri n đoái 3 2. 700.979.7 82 - - - - - - - 840.866.910 C ng 4 4 9.961. 824 .636 133.503.671. 328 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120 .000.000.000 2. 700.979.7 82 - L i nhu n ch a phân ph i 840.866.910 - 9.961. 824 .636... 133.503.671. 328 - T ng v n trong k này - - - - - - Lãi trong k này - - - - - - T ng khác - - - - - - Gi m v n trong k này - - - - L trong k này - - - - Gi m khác - - - S d cu i k này 120 .000.000.000 (653.616. 425 ) 2. 047.363.357 840.866.910 3.4 42. 613.871 - 13.404.438.507 (653.616. 425 ) - 136 .29 2.668.774 16 CÔNG TY C PH N ALPHANAM C I N a ch : S 79, Mai H c , P.Bùi Th Xuân, Q.Hai Bà Tr ng, TP.Hà N i THUYÊT MINH BÁO... hình khác - - - - - - - - 197, 425 ,046 25 ,570,014 22 2,995,060 - - - 120 ,27 4,954 94,704,940 - 317,700,000 317,700,000 T ng c ng 317,700,000 317,700,000 197, 425 ,046 25 ,570,014 22 2,995,060 120 ,27 4,954 94,704,940 14 CÔNG TY C PH N ALPHANAM C I N a ch : S 79, Mai H c , P.Bùi Th Xuân, Q.Hai Bà Tr ng, TP.Hà N i THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I /20 11 13 n v tính: VN u t dài h n khác: S cu i k N i dung - u t c... VN Quý này n m nay - Giá v n bán thành ph m, hàng hoá C ng Quý này n m tr c 109,494, 328 ,070 129 ,447,151,0 02 109,494, 328 ,070 129 ,447,151,0 02 29 Doanh thu ho t đ ng tài chính (Mã s 21 ) N i dung c 122 ,159,654,085 28 Giá v n hàng bán (Mã s 11) N i dung Quý này n m tr n v tính: VN Quý này n m nay - Lãi ti n g i, ti n cho vay Quý này n m tr c 57 .22 6.790 480 .27 0.3 32 2.141.965.904 3.300.868.678 2. 199.1 92. 694... TP.Hà N i THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I /20 11 n v tính: VN 18 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác S đ un m S cu i k N i dung - Tài s n th a ch gi i quy t - Kinh phí công đoàn 346.101.101 25 1.166. 423 21 5.090. 621 708.365 .25 4 561.191. 722 959.531.677 - B o hi m xã h i - B o hi m y t - Ph i tr v c ph n hoá - Nh n ký qu , ký c c ng n h n - Các kho n ph i tr , ph i n p khác C ng 22 V n ch s h u a B... C PH N ALPHANAM C I N a ch : S 79, Mai H c , P.Bùi Th Xuân, Q.Hai Bà Tr ng, TP.Hà N i THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I /20 11 VI Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh n v tính: VN 25 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v (Mã s 01) N i dung Quý này n m nay - Doanh thu bán thành ph m, hàng hoá C ng 137,708 ,22 9, 320 122 ,159,654,085 137,708 ,22 9, 320 n v tính:... hàng tr ch m - L do thanh lý các kho n đ u t ng n h n, dài h n - L bán ngo i t - L chênh l ch t giá đã th c hi n - L chênh l ch t giá ch a th c hi n - D phòng gi m giá các kho n đ u t ng n h n, dài h n - Chi phí tài chính khác 0 C ng 6 .21 1.907.439 3 .27 9.149.534 18 CÔNG TY C PH N ALPHANAM C I N a ch : S 79, Mai H c , P.Bùi Th Xuân, Q.Hai Bà Tr ng, TP.Hà N i THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I /20 11 n v tính:... THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I /20 11 10 T ng, gi m TSC vô hình Kho n m c Nguyên giá TSC vô hình S d đ uk - Mua trong k - T o ra t n i b doanh nghi p - T ng do h p nh t doanh nghi p - T ng khác - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác S d cu i k Giá tr hao mòn lu k S d đ uk - Kh u hao trong k - T ng khác - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác S d cu i k Giá tr còn l i c a TSC vô hình - T i ngày đ u k - T i ngày... dung - Ph i thu v c ph n hoá - Ph i thu v c t c và l i nhu n đ c chia - Ph i thu ng i lao đ ng - Ph i thu khác C ng 3.600 .23 1.974 400. 529 .684 3.600 .23 1.974 400. 529 .684 n v tính: VN 04 Hàng t n kho N i dung S cu i k S đ un m 59.161 .21 7.146 30.870.400.595 23 5.151.310 610.618.646 16 .24 2.5 52. 780 15 .23 0.031.796 - Hàng mua đang đi đ ng - Nguyên li u, v t li u - C ng c , d ng c - Chi phí SX, KD d dang - Thành