Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Gò Đàng

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Gò Đàng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...

CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG Báo cáo tài Cho thời kỳ tài từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG MỤC LỤC Trang BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1-2 4-5 - 20 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.09 V.08 V.10 V.11 Số cuối kỳ Số đầu kỳ 446.068.531.252 3.101.992.985 3.101.992.985 585.196.000 829.425.308 (244.229.308) 196.863.093.007 107.399.326.232 25.067.894.061 66.737.904.714 (2.342.032.000) 232.079.495.780 232.079.495.780 13.438.753.480 2.697.466.651 10.267.315.006 473.971.823 159.547.118.155 54.600.273.077 24.501.971.287 48.801.232.494 (24.299.261.207) 26.786.370.564 28.085.263.180 (1.298.892.616) 3.311.931.226 101.097.470.342 101.097.470.342 3.849.374.736 3.849.374.736 605.615.649.407 298.413.344.536 5.826.016.271 5.826.016.271 463.500.000 526.425.308 (62.925.308) 110.356.806.530 59.838.257.801 8.058.598.121 44.135.943.077 (1.675.992.469) 176.754.876.907 176.754.876.907 5.012.144.828 1.953.653.799 2.432.182.753 626.308.276 143.280.183.114 54.719.908.280 23.336.933.846 45.176.011.338 (21.839.077.492) 26.445.607.937 27.505.495.170 (1.059.887.233) 4.937.366.497 84.293.149.159 84.293.149.159 4.267.125.675 4.267.125.675 441.693.527.650 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng năm 2011 Đơn vị tính: VND NGUỒN VỐN A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 440 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận ký gởi Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại USD EUR Dự toán chi nghiệp, dự án NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Kế toán trưởng Ngày 15 tháng năm 2011 V.12 V.13 V.13 V.14 V.15 V.16 V.17 Số cuối kỳ Số đầu kỳ 407.082.443.492 407.082.443.492 288.420.403.225 87.399.385.417 2.550.840.818 3.007.023.924 2.527.573.611 4.381.234.538 16.826.848.517 1.969.133.442 198.533.205.915 198.533.205.915 119.999.300.000 7.306.910.000 6.855.356.319 64.371.639.596 605.615.649.407 Số cuối kỳ - 286.420.725.391 286.420.725.391 215.548.214.642 56.904.320.416 2.551.098.322 28.245.598 1.777.491.027 2.116.588.036 6.850.069.016 644.698.334 155.272.802.259 155.272.802.259 80.000.000.000 31.306.550.000 1.743.004.542 4.728.367.679 37.494.880.038 441.693.527.650 Số đầu kỳ 46,900.10 3,249.87 - - NGUYỄN VĂN ĐẠO Tổng giám đốc Trang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Thời kỳ tài từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Mã số Thuyết minh 01 02 10 VI.01 11 VI.02 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác/(lỗ) 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 14 15 16 17 ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 1.173. 829 21 .839.077 930. 827 1 .23 8.546 111.885 38.6 92 140 .23 4 2. 460.183 2. 685.080 48.801 .23 2 Khấu hao lũy kế Tại ngày 01/01 /20 11 Tăng Giảm Tại ngày 30/6 /20 11 11.161.335 - - 11 .21 6.114 29 4.890 3 12. 858 1.314.063 24 .29 9 .26 1 - - - Giá trị còn lại Tại ngày 31/ 12/ 2010 8.037.357 12. 897.389 1.439.906 22 0 .23 5 7 42. 046 23 .336.934 Tại ngày 30/6 /20 11 9.061.833 11.988.738 1.879.759 20 0. 625 1.371.017 24 .501.9 72 Trang... 30/6 /20 11 Đơn vị tính: VNĐ 14 Thuế và các khoản phải nộp 30/6 /20 11 01/01 /20 11 Thuế xuất nhập khẩu phải nộp 62. 836.111 28 .24 5.598 Thuế TNDN phải nộp 2. 553.448.048 - Thuế TNCN phải nộp 390.739.765 - 3.007. 023 . 924 28 .24 5.598 30/6 /20 11 01/01 /20 11 2. 653. 626 .750 559 .20 7.500 185.360.080 163.195.480 1.0 72. 227 .533 916.677.938 470. 020 .175 477.507.118 4.381 .23 4.538 2. 116.588.036 30/6 /20 11 01/01 /20 11 25 6.686.1 12. .. 24 .501.9 72 Trang 11 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Thời kỳ tài chính từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/6 /20 11 Đơn vị tính: VNĐ 8 30/6 /20 11 01/01 /20 11 998.577.981 3.336.990.401 1 .25 5. 327 .634 579.768.010 Công trình xây dựng tại cồn Nhỏ 389.184.569 323 .709.169 Công trình xây dựng vùng nuôi Thành Long 27 4.478.951 465 .24 4 .20 2 Các công trình khác 394.3 62. 091 23 1.654.715 3.311.931 .22 6 4.937.366.497... 50.000.000.000 25 /05 /20 06 99,8% 0 ,2% 49.900.000.000 49.900.000.000 1.000.000.000 04/10 /20 05 99% 1% 599.000.000 599.000.000 Công ty Cổ phần Hiệp Thanh V 40.000.000.000 28 /05 /20 08 100% 0% 30.069 .29 7.1 02 30.069 .29 7.1 02 Công ty TNHH MTV Gò Đàng Bến Tre 20 .000.000.000 23 /03 /20 10 100% 0% 17.469.849.183 665. 528 .000 101.097.470.3 42 84 .29 3.149.159 Công ty TNHH TM Gò Đàng Công ty TNHH XNK TS An Phát Công ty TNHH TM... 2. 287.463.670 5.640.041.930 Cộng 3.101.9 92. 985 5. 826 .016 .27 1 30/6 /20 11 01/01 /20 11 829 . 425 .308 526 . 425 .308 (24 4 .22 9.308) ( 62. 925 .308) 585.196.000 463.500.000 30/6 /20 11 01/01 /20 11 107.399. 326 .23 2 59.838 .25 7.801 25 .067.894.061 8.058.598. 121 66.737.904.714 44.135.943.077 199 .20 5. 125 .007 1 12. 0 32. 798.999 Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền mặt 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm... 15.999.660.000 Cộng 32. 507.614.559 30/6 /20 11 01/01 /20 11 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 11.999.930 8.000.000 Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 11.999.930 8.000.000 11.999.930 8.000.000 b - Cổ phiếu - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi - - - - - Cổ phiếu phổ thông - - - Cổ phiếu ưu đãi - - Số lượng cổ phiếu được mua lại Số lượng cổ phiếu đang lưu hành - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi 11.999.930... Đàng Vĩnh Long Công ty con Phải trả tiền gia công 801.948.706 Trang 19 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Thời kỳ tài chính từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/6 /20 11 Đơn vị tính: VNĐ Phải trả khác Nguyễn Thị Thanh Trúc 2 Cổ đông Cho vay 3.104.904.000 Công ty TNHH XNK TS An Phát Công ty con Cho vay 6.036.517.1 02 Công ty TNHH TM TS Việt Đức Công ty con Cho vay 25 0.883. 826 Các sự kiện phát... kỳ từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/6 /20 11, Công ty đã nhận được khoản cổ tức được chia từ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản An Phát là 30.000.000.000 đồng Trang 12 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Thời kỳ tài chính từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/6 /20 11 Đơn vị tính: VNĐ 11 Chi phí trả trước dài hạn Kỳ này Tại ngày 01/01 4 .26 7. 125 .675 Phát sinh trong năm 26 0.9 72. 696 Kết chuyển... 30/6 /20 11 Từ ngày 01/01 /20 10 đến ngày 30/6 /20 10 3 42. 236.318. 321 167.151.717.7 02 83.070.650.7 52 22. 128 .431.548 2. 877.6 92. 853 3.731.137.500 428 .184.661. 926 193.011 .28 6.750 Các khoản giảm trừ Giảm giá hàng bán Hàng bán bị trả lại Cộng doanh thu thuần 2 (7 .24 6.5 02. 050) (20 7.144.090) (1.935.993.600) 190.868.149.060 Từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/6 /20 11 Từ ngày 01/01 /20 10 đến ngày 30/6 /20 10 3 32. 822 .433. 723 ... 626 .308 .27 6 Tài sản cố định hữu hình Đơn vị tính: ngàn đồng Nhà xưởng Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác Cộng Nguyên giá Tại ngày 01/01 /20 11 Tăng Giảm Tại ngày 30/6 /20 11 18 .26 7.866 22 .874.957 1. 622 .911 494.4 02 1.915.876 45.176.011 1.955.303 329 .895 551.738 19.0 82 769 .20 4 3. 625 .22 1 20 .22 3.168 - - 513.484 - - 23 .20 4.8 52 2.174.649 10 .23 0.509 9.977.568 183.005 27 4.167