Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Gò Đàng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
CƠNG TY CỔ PHẦN GỊ ĐÀNG Báo cáo tài cơng ty mẹ Qúy năm 2011 CƠNG TY CỔ PHẦN GỊ ĐÀNG MỤC LỤC Trang BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1-2 4-5 - 20 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vò tính: VNĐ TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Các khoản thuế phải thu Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố đònh TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Mã Thuyết số minh 100 110 111 V.01 112 120 V.02 121 129 130 V.03 131 132 133 134 138 139 140 V.04 141 149 150 151 V.05 152 152 158 V.06 200 210 220 221 V.07 222 223 224 225 226 227 V.08 228 229 230 V.09 240 250 251 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạ 229 260 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 261 269 VI Lợi thương mại 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.10 V.11 31/03/2011 01/01/2011 345.525.909.292 8.049.459.409 8.049.459.409 463.500.000 548.085.000 (84.585.000) 121.387.387.456 70.516.481.210 16.726.873.352 36.486.064.894 (2.342.032.000) 207.726.873.082 207.726.873.082 7.898.689.345 1.117.101.132 6.273.222.572 508.365.641 148.174.882.642 53.741.880.954 22.368.342.526 45.272.158.754 (22.903.816.228) 26.125.511.751 27.505.495.170 (1.379.983.419) 5.248.026.677 90.174.977.159 90.174.977.159 298.413.344.536 5.826.016.271 5.826.016.271 463.500.000 526.425.308 (62.925.308) 110.356.806.530 59.838.257.801 8.058.598.121 44.135.943.077 (1.675.992.469) 176.754.876.907 176.754.876.907 5.012.144.828 1.953.653.799 2.432.182.753 626.308.276 143.280.183.114 54.719.908.280 23.336.933.846 45.176.011.338 (21.839.077.492) 26.445.607.937 27.505.495.170 (1.059.887.233) 4.937.366.497 84.293.149.159 84.293.149.159 4.258.024.529 4.258.024.529 493.700.791.934 4.267.125.675 4.267.125.675 441.693.527.650 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 03 năm 2011 NGUỒN VỐN A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ dự khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối II Nguồn kinh phí quỹ khác TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Mã Thuyết số minh 300 310 311 312 V.12 V.13 313 314 V.14 315 316 319 323 V.15 V.16 V.17 320 400 410 411 412 413 V.18 Đơn vò tính: VNĐ 31/03/2011 324.763.836.127 324.763.836.127 259.046.906.186 48.033.728.077 1.819.716.703 910.791.809 1.945.572.606 2.529.649.511 10.477.471.235 168.936.955.807 168.936.955.807 80.000.000.000 31.306.550.000 414 415 416 417 418 419 420 430 440 4.728.367.679 52.902.038.128 493.700.791.934 01/01/2011 286.420.725.391 286.420.725.391 215.548.214.642 56.904.320.416 2.551.098.322 28.245.598 1.777.491.027 2.116.588.036 6.850.069.016 644.698.334 155.272.802.259 155.272.802.259 80.000.000.000 31.306.550.000 1.743.004.542 4.728.367.679 37.494.880.038 441.693.527.650 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận ký gởi Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ tiền mặt tiền gởi NH - USD Ngoại tệ tiền mặt tiền gởi NH - EUR Dự toán chi nghiệp, dự án NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Kế toán trưởng Ngày 10 tháng 04 năm 2011 31/03/2011 213,137.49 1,507.48 - 01/01/2011 95.573,93 2.822,89 - NGUYỄN VĂN ĐẠO Tổng Giám đốc Trang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2011 Đơn vò tính: VNĐ CHỈ TIÊU Mã Thuyết số minh Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 01 Các khoản giảm trừ 03 Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ Giá vốn hàng bán Kỳ 177.781.026.125 VI.19 dòch vụ 79.670.201.826 4.268.971.200 1.935.993.600 173.512.054.925 77.734.208.226 133.928.666.416 60.298.651.406 39.583.388.509 17.435.556.820 10.567.247.310 5.208.904.658 16.578.292.596 7.708.577.000 6.137.221.686 1.514.606.198 8.802.315.579 7.470.812.334 20.654.861.565 5.785.044.395 10 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Kỳ trước 20 21 22 23 24 25 VI.20 VI.21 VI.22 ...[...]... Công ty TNHH MTV Gò Đàng VL Công ty TNHH MTV Gò Đàng BT Cộng 11 4.800.000.000 - - Giai đoạn từ ngày 01/ 01/ 2 011 đến ngày 31/ 03/2 011 , Công ty đã nhận được cổ tức được chia từ Công ty TNHH XNK Thuỷ sản An Phát là 10 .000.000.000 đồng Trang 13 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/ 01/ 2 011 đến ngày 31/ 03/2 011 Đơn vò tính: VNĐ 11 Chi phí trả trước dài hạn 31/ 03/2 011 ... 19 8.294.240 Cộng 3 51. 025.275 92.523.372 - 25 Chi phí khác Chi nhượng bán tài sản cố đònh Quý 1/ 2 011 Quý 1/ 2 010 - Chi phí không có hoá đơn chứng từ 1. 010 .056.909 1. 049.5 91. 482 Cộng 1. 010 .056.909 1. 049.5 91. 482 - - Trang 18 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/ 01/ 2 011 đến ngày 31/ 03/2 011 Đơn vò tính: VNĐ 26 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 1/ 2 011 Quý 1/ 2 010 Lợi nhuận... hình Cộng Phần mềm quản á Nguyên giá Tại ngày 01/ 01/ 2 011 27.466. 616 .870 27.505.495 .17 0 38.878.300 Tăng - - - Giảm - - - Tại ngày 31/ 03/2 011 27.466. 616 .870 38.878.300 27.505.495 .17 0 1. 0 21. 008.933 38.878.300 1. 059.887.233 Khấu hao luỹ kế Tại ngày 01/ 01/ 2 011 320.096 .18 6 Tăng Giảm - Tại ngày 31/ 03/2 011 - - 1. 379.983. 419 38.878.300 1. 3 41. 105 .11 9 Giá trò còn lại 9 Tại ngày 01/ 01/ 2 011 26.445.607.409 - 26.445.607.409... Đức 31/ 03/2 011 01/ 01/ 2 011 9. 210 .466. 317 7.654. 719 .550 - 4.536.499.250 2 71. 748 .12 6 286.445.980 Phải trả người bán 38.5 51. 513 .634 44.426.655.636 Cộng 48.033.728.077 56.904.320. 416 Trang 15 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/ 01/ 2 011 đến ngày 31/ 03/2 011 Đơn vò tính: VNĐ 14 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Thuế nhập khẩu Thuế TNDN 31/ 03/2 011 01/ 01/ 2 011 30.746.540... đồng Tài sản cố Cộng đònh khác Nguyên giá Tại ngày 01/ 01/ 2 011 18 .290.779 Tăng Giảm Tại ngày 31/ 03/2 011 22.874.864 1. 622. 911 494.402 1. 892.963 96 .14 7 18 .290.779 22.9 71. 011 45 .17 5. 919 96 .14 7 1. 622. 911 494.402 - 1. 892.963 45.272.066 Khấu hao luỹ kế Tại ngày 01/ 01/ 2 010 Tăng Giảm 10 .230.509 9.977.568 18 3.005 274 .16 7 1. 173.829 21. 839.078 2 21. 6 91 635.059 89.8 91 65.452 52.646 1. 064.739 - - - - - 10 .452.200 10 . 612 .627... 536.078. 918 1. 125.496. 813 10 .000.000.000 5.000.000.000 1. 000.000 10 .567.247. 310 6 .13 7.2 21. 686 - - Trang 17 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/ 01/ 2 011 đến ngày 31/ 03/2 011 Đơn vò tính: VNĐ 21 Chi phí hoạt động tài chính Chi phí lãi vay Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán Quý 1/ 2 011 Quý 1/ 2 010 4. 414 .297.957 1. 440.903.272 794.606.7 01 Lỗ kinh doanh chứng khoán - Lỗ... 26.445.607.409 Tại ngày 31/ 03/2 011 26 .12 5. 511 .7 51 - 26 .12 5. 511 .7 51 Xây dựng cơ bản dở dang 31/ 03/2 011 01/ 01/ 2 010 Công trình xây dựng nhà trọ nhân viên - Công trình khu nuôi cá 4 .12 5.943.772 4.386.9 41. 316 Mua sắm tài sản cố đònh 579.768. 010 - Các công trình khác Cộng 8 61. 085.3 61 2 31. 654. 715 5.248.026.677 4.937.366.497 - - 10 Đầu tư vào công ty con Tên Công ty Công ty TNHH TM Gò Đàng Công ty TNHH XNK Vốn điều... 10 .452.200 10 . 612 .627 272.896 339. 619 1. 226.475 22.903. 817 Tại ngày 01/ 01/ 2 011 8.060.270 12 .897.389 1. 439.906 220.235 719 .13 3 23.336.933 Tại ngày 31/ 03/2 011 7.838.579 12 .358.384 1. 350. 015 15 4.783 666.488 22.368.249 Tại ngày 31/ 03/2 011 Giá trò còn lại Trang 12 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/ 01/ 2 011 đến ngày 31/ 03/2 011 Đơn vò tính: VNĐ 8 Quyền sử dụng Tài sản... 11 .970 .11 8.466 10 .000.000.000 10 .000.000.000 - 205.306.449 4.939.297.053 10 .887.425.000 10 .559.350.600 - - Các khoản phải thu khác 11 .538. 614 .245 338.527.670 Cộng 36.486.064.894 44 .13 5.943.077 - Trang 11 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/ 01/ 2 011 đến ngày 31/ 03/2 011 Đơn vò tính: VNĐ 4 Hàng tồn kho 31/ 03/2 011 Hàng mua đang đi đường 01/ 01/ 2 011 - Nguyên vật liệu 33 .14 6.297.805... 5.000.000.000 1. 634 .16 0 16 .3 41. 600.000 Lê Sơn Tùng 600.000 6.000.000.000 1. 008 .10 1 10 .0 81. 010 .000 Giá trò Cổ đông sáng lập Nhóm cổ đông khác Công ty CP Sành sứ Thuỷ tinh - - 1. 1 01. 188 11 . 011 .880.000 Lê Thò Liêm - - 8 01. 088 8. 010 .880.000 1. 7 21. 303 17 . 213 .030.000 Các cổ đông khác 6.400.000 64.000.000.000 Cộng 8.000.000 80.000.000.000 8.000.000 80.000.000.000 Trang 16 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI