COruE TV C6 PNAru ALPHANAM M6U Sd B O1A- DN Dia chi: Khu Cdng nghiQp Ph6 N6i A, Trtmg Tr6c, Vdn Ldm, Hrmg eAO CAO TAI CH1NH TONG HQP Clro ky bao cao quy ll k6t thric ngdy 30 thdng 06ndm2012 cAN o6I rn Y€n (Ban hlnh theo QD sd 15/2006/QD- BTC ngiry 2010312006 cria 86 tru&ng BTC) IOAN TONG HOP Tqi nghy 30 thdng 06 ndm 2012 Chi Eon vi tinh: VND t,huyet , -_ ^ ;j Mn sd minh ra{4L ti€u : So cuoi nam So driu nam -== - 'l san A - Taisan ngdn han (100=110+120+130+140+150) I.Ti6n vir c6c khoan tuong duong tjdn _ I.Tren Cac khoan ruong duong ti€n ,roo =110 V.l ltl 112 200,6j2,635,211 250,992,766.272 L,423,809,851 30.488,099.713 II.C6ckhoino,nututeicrri;;g+;i :;, : III.Cdc khoin phii thu ngdn han l PhAi thu cria khdch hirng Tli 112 trudc cho ngudi bdn PhAi thu nQi bQ t133 ,134 ;135 t139 pggl lan x-fl1 ogrg: Phrii thu theo.!!dn 4_q\€ lgggtr $p_ -5 :130 Cdc khoAn phqi thp khdg Du phdng c6c khoin ph?i thu IV.Hing t4prg28,s1!E :131 :Y.4 kn_g qb! 45 325 978 332 i v.s t!8,,!"1p.,181r810 66.489.821.8"/2 9540,76s,397 ;V.6 ,j tV.7 l 91 2s9 524277 r/R q5? qR? 17Rl iV.8 :V.9 td,n kho !1 giqqgq _ 13 001 018 922 l Hirng tdn kho Du phdng :: : h4ng tdn kh9 !9 113 6s2 112,141,2'70,01s (9 ,251 47 s,47 - 4) 45,087,663,673 "" "P,q9_1:Q0:761jX :.(7,8::97,719,638) : V.Tdi sin n_gdn tri Chi phi trudc ngin ThLri GTGT Thuc vi ciic Giac, cl1ch Tii srin h4n kh6c duo .tllQ h4n _ :: ls8 V.15 kh6c Phrii thu ddi hgn cira khilch Ph;ri tlrrr dhi han Phai thu dli ndi ]q.8- hd-ng l TSCD I?]J.el4l l_:Fl, : q16,423?6s4,.r96 210 l - _ - )|I V 18 1'o V I9 i219 V.20 alo han khdc Du phdng ph-ii thu aat"l?l 15,8s8 i 86,3s8,96 I 200- :_ 4! *-"Y.J-6_: :212 1V.77 ho -5 221,632,3s8 30r,023,s37 mq._!ii1l4 tr4iplfid! ng[n han 710,130,714 1,1 khoin khdc p!a! Von kinh doanh don vi truc thudc l M -?.?o-3t2s7.6r818': 7t3l 051 062 c khdu B-Taisandaihan(200 =210 +220 +240 +250 +2601 I.Cric khodn phii thu dni !4n l ".:=i ,Y,1? , _ .: !!o _aoi i hfu hinh - Nguycn gi6 - Gid tri hao mdn TSCD thue lu! ,223 k6 ,224 Ai chinh ,v.22 ' - Nguyen gi6 - Giri tri hao mdn 122\ 2,sq2,485,025 : I 364 772 291 281 s94 lu! k6 ?26_ : , (147 796 569) (6.167 6s9.22t ) 3,540,493,734 4,280,734,238 (740,240,s04) 7.41-5,U8ti Chi ticu Ma - Nguyen gi6 - Giri tri hao mbn lu! k6 Thrrva? so -':" " Sd cuoi nam So ddu nam 228 44270 176 ??o r 40 Rgg l?Or 44,270:176 (36,854,288) Chi phi xa.y.drpg 1.-g.l-,-q1i,6-90 III.Bdt d0ng sin ddu tu t2:!o gri 241 - Girl iri hao mdn luy ke ,242 - Ngrrycn :v.25 p1,1prz,ont_1i+ 290,6?0,800,0_00 Diu giim gid chfng khodn zl Du phdng \ T)i ::_81q:rJ-4.q,88-p 258 v.2rJ ttt ddi han khdc Chi phi tra trudc diri han T)i srin thud thu.nhdp, 26_0 : _ "; 261 lf30 262 v.3l ho*_lai * l'dng qAH lei_qen " _d-dl tu ag|-lt_+1 san diri han khac 28 055 916 672 "Pl0-:_r_Q_Qr-?q'0)* _:?.q,9 ::1Q2 : ","(r0,709:298)164) 6j_021I627=6.3., 12! ::._: 10!:!_zl_00,000 73828._5:6r35q l!67{1, _ l_le*9-0_0'-.00o.j _s_13,8s6,3s8 " 225,000,000 "_ Nguon von A - Ntl phrii tre (300 = 310 + 330) I.No nsdn han L Val vii no ngdn han 234A592470'476 1962I9,622,085 Phei trd n-gud! b6n tri NgLLdi rnua Thue viL tidn trudc cac \[9.11 -pfr-{i mp NhglogS_ Plrai tra nguoi lao dong _- Chi phi phAi tra Phrii tra n6i U Phtii tr I bO theo tidn dQ kd hoach HD x4-y dqlg- k!4" "" _ ;320 323 10 DrL phdng phAi qn 1g6-n hq1 Qu! khen thuimg phric loi I2 Cia,'dich mua brin lai trrii phieu chinh phq_ 1 II.No ddi han Plrii tfa oal nan nol rra dii Do ph6_igA Du lrftirng tro cap mAt vi€c lirm ; ;" 49 - _ - :115 336 V.50 ',337 ;V.51 QLr! phdt tridn khoa hoc vd cdng nghd ,Z'Zlg I.Von chu s0 hF-u_ 1.Vdn diiu trr cria chir so hiru 2.Thang du du von cti phAn Vdn kh6c cta cht sd hfu -,1"1_1?881,s36 2,036,962,690 812 467 968 3s,9s2,090,6s7 7l 5,5 8,460 3_qr.6-12r38!,-5q0 38,239,848,391 I a3_.0,) :: 1400 758 008 300 2,509,559,s00 4_1182,383,778 : :O 524 863 397 146 7Zl 31,401$64,r13 E00 144,041,000 ; l V 53 : :. -:!q :*:: :4ll 412 219 788 003 -:_ _: han qiru (4q0 =.{}0_+ _' v.4s ,33tt ;V.52 s& : v.44 li Doanh thu chua thuc hi6n B.Von chir 641 72s 33 346 537 715 518 460 '.v | 7.Du phdng phai ddi 8!?7_1t}_2:t?3-3 33?=: _-;U,46 ThLre thu nhAp hoan l+i , 2794 457 90s "-= - 333 v.47 '334 :V.+S : han khtic Vay vir no dirri han v 6,831,960,687 Y.43 3_!0_ 23.232.801.85-s 325 087 641 t3l i- V.42 )zt 119,060,380,867 i i u :\ | t ) 331 L Ph[i tlri ddi han ngudi bdn l rnat - 115478222706' 2tJ 4s2 569 33t = " Cdc khoin phAi qn, phdi nQp ;311 ;V.33 ; 3t2 v.34 3t3 v.3s :314 :V.36 V.37 :315 -:: :'-: -i** ,316 :v.38 , a: :317 :V.39 ,318 V.40 -irs !V.54 : - - ,- : ;i =;; - i: v.54 2r!l \93.r rr7 ].*5,91r zt7 1s?_+ e_ _2- ?_!: = s 224 ,i s!!:!3.0 000 ; _"71_1_.x 862,2r9L24:e.'e0.2 _ p:62,.9s6,9!.92902 -_:-645184411 8"?q._O_q-q - 74' 30r0.00 1.:.1-:1829r0-qo cd pbi f Lnenn l€ch :v.54 415 :v.54 anunn lech$gi4-hdi-dodi_-_ 416 v.54 Qui qdrtlg pl*il*l-t,dn : Qu! {!r p}o1el4i.Sl'-inh 9, _Ql! ttr,{9 !!"9_Q,9 v_dn :!y ry l11" 418 U d6nh ei6 lai thi sin O.Loi nhuAn sau thud chuq dr4n I Ngu6n vdn ddu tu XDCB I -p!6i-*_ 419 :420 iv.54 721 683 ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... Cdng ty li6n doanh Fu"ii - Alpha T6ng Cdng ty CP E6u tu vd XNK Foodinco 61 ,20 0,000,000 51.00vo 99.67% - 1 , 620 ,309,4 02, 000 88.49Y0 123 ,000,000,000 77. 020 /0 21 0,494,776,0Q9 @ c0ns DAu tu vdo c6ng ty ti6n k6t, li6n doanh Chi tiOu 56 cu6i C6ng ty CP Dia 6c Atphanam C6ng ty TNHH Son Kansai -Alphanam C6ng ty CP Sao D6 Dd Nine T6ng C6ng ty CP DT&XNK-Foodinco 1 quf _ @ 10 ,25 0,000,000 1 @ -T2Ztso-J0 0-, 0-oT- EAu... -ryT -w ,27 1,545,753,8 32 33,476,816 383,448,698 65,365,840 453,455 ,24 7 143,846,986 96 ,25 2,788 27 ,27 2,730 135,930 ,20 1 8 42, 939, 029 548,117,700 686,905,850 _2, 541, 122 ,665 3,395,851 ,25 7 1 ,28 6 ,24 0,194 73,52r,739,749 Thu nhip khdc Chi ti6u Thu kh5c 73, 521 ,739,749 c0ng Chi phi khdc Chi ti6u Phat hqp d6ng 1 ,22 4,180, 525 Chi khSc 19,6 72, 897 19,6 72, 897 c0ne 13 ... phiOu Cdng ty 565 C6 phi6u C6ng ty 1 l8 56 cu6i - quf _ 5,000,000 han nim 1,679,300,000 @ Sii dAu nnm 49,|,116,763 - 513,956,359 56 ttAu 1,515,993,706 c0ng -TT-5,78TT,76 5- tri - Sii cuiiiqui tru6c Cric khoin vay ng ngin h4n Vay ng6n han No- ddi han d6n han tr6 Phii Sii rldu 24 4,536 -7 6; 0-5 f,916, 6-7 7- dii 133,366 ,28 5,008 29 ,050,6 72, 136 c0ng tri 10 ,25 0,000,000 8,638,000,000 C6 phi6u C6ng ty CP EAu tu... cdng ty con Ddu tu'vdo cdng ty li€n ktit, li6n doanh Ddu tLL quf 56 ttffu nnm 791,055,069 56 cu6i quf 56 tlAu nim 2, 015,003,179,009 122 ,25 0,000,000 29 ,055,916,6 72 (40,663, 921 ,409) 29 0,630,800,000 584,673,146,999 - 124 ,WWrm 834SI7oFEn;4 ddi han kh6c Du phong gi6m giri ddu tu ddi h4n CQng 22 1,6 32, 359 10,317,300,000 Eiu tu viro c6ng fy con C6ng ty C6 phdn Alphanam Co ctien C6ng ty C6 phAn Eia ilc Alphanam. .. 127 , 923 ,941 1 52, 998,5r5 20 1, 026 ,600 515 ,29 4,474 25 7 ,23 9,576 2, 061,585,949 22 ,796,371 1 ,27 1,138.650 6,397,511,674 c0ng Chi phi quin lf doanh nghiQp Chi ti6u + Chi phi nhAn viOn quin l;f + Chi phi vat lieu qu6n ly + Chi phi dd dirng vin phdng + Chi phi kh6u hao TSCD + Thu6, phi vd lQ phi + Chi phi ds phdng + Chi phi dich vr,r mua ngoiri + Chi phi b[ng ti6n kh6c c0ng nam n-ay -ryT -w ,27 1,545,753,8 32. .. nghiQp 6,3 52, 426 ,996 2, 775,396,517 Cfc lo4i thu6 khic, trong d6: phii tri 28 ,993,0f 3 28 ,993,013 19,061,398 nOp kh6c 56 cu6i Chi ti6u BHXH,BHYT,KPCD, BHTN Tii sAn thira chd giii quydt C6c kho6n phAi 1,893,605, 324 19,061,398 Thud rhu nhQp cd nhdn COng Cdc khoin phei tre @ quf 56 tIAu 26 5,170 ,29 1 26 , 721 ,938 -_ U94,4s7.905 5, 520 ,575,739 kh6c nim 373,443,190 26 , 721 ,938 35,551 , 925 , 529 c0ng 35,9 52, 090,657 Vay... ddih4n quf 1 ,913, 729 ,833 ,7s8-Jo8-J-0 0- tri diri h4n khdc S0 cudi w @ c0rg Quf II nim nay kj nlm 1,844 ,27 8,467 quf Chi ti6u Doanh thu Chi ti6u Doanh thu ho4t tlQng SXKD trong Sii tIAu _ 1,844 ,27 8,467 C0ttg Phii 56 tlAu ndm 2, 338,105,311 56 tIAu nim 2, 509,559,500 Quf II nlm trufc 53,666,375,135 -q-4 12$ -7 6Fr Giim trir nffi nay TFzs7e- 1-$ r Auyil Chi ti6u c0ng Gi6 vdn Chi ti6u c0ng @ w @ -rvz0w;847 tii... Alphanam Chi phi tri trudc nlm 12, 000,000,000 c0ne Chi phf 56 ttAu @ @ nim 4,113,980,799 - ngucri bdn Chi ti6u c0ng 56 cu6i quf -fi,4 525 6q-$T 11 S0 dAu nIm nfr -2 , -f.r;lffi Nguli mua tri tiin tru6c 56 cu6i Chi ti6u C0ttg quf 56 tlAu nim 6,831,960,687 -7 ,g2j- 0-8 464r Thu6 vi cdc khoin phii nQp Nhi nufc Sd cudi quf 2, 775,396,517 Ghi ti6u Thu6 Thu6 GTGT hdng b6n nQi dia Thuti Thu nhfp doanh nghiQp 6,3 52, 426 ,996... ho4t ilQng miffinay 42, 433,937 w @ 309,373 ,27 2 769,000,000 7 ,20 3,600,000 42, 808,118 12 4,9 52, 599 ,23 7 chuy6n nhugng, thanh lf c6c khoin itAu tu Doanh thu hopt tlQng tdi chinh kh6c + Lai * tt c0ng Chi phf tdi chinh Chi tiOu + Chi phi Idivay Quf ll nim nay 5,695,560,144 7,014,689 + Clri€t kh6u thanh tofun,ldi mua hdng tri chflm + L6 do thanh lli c6c kho6n ddu tu ngdn h4n, ddi h4n -4 .Sil 099;g'r + L6 ben... lQch f! gi6 chua thgc hiQn (10,045 ,28 6,756) + Du phdng gitrn giitc6c khodn cIAu tu ngin h4n, dni ha + Chi phi tdi chinh kh6c c0ng Chi phi bdn hirng Chi ti6u + Chi + Chi + Clii + Chi + Chi + Chi + Chi @ phi nh6n viOn phi vat lieu, bao bi 55,867 ,22 7 I1,700,000,000 469 ,20 4,308 37,858,170,706 1,686,306"951 57,409 ,24 2,109 Quf ll ndm trw6c 984,139,959 1,799,15r,966 105,700 ,26 4 phf dpng cp, rtO dirng phf khAu