Kiến thức cơ bản về đầu cơ ngắn hạn

Kiến thức đầu ngắn hạn (Phần 1) 1) Đầu chứng khoán ngắn hạn gì? Là hoạt động mua vào, giữ bán cổ phiếu nhằm kiếm lời khoảng thời gian ngắn nhờ biến động giá cp thị trường Cụm từ "ngắn hạn" khoảng thời gian từ vài đến khoảng 18 tháng Trong phần sau bỏ hai từ "ngắn hạn", dùng cụm từ "đầu CK" cho ngắn gọn 2) Ý nghĩa đầu ngắn hạn thị trường: Tạo tính khoản cổ phiếu Cổ phiếu giao dịch thường xuyên hơn, nhà đầu tư dài hạn dễ mua, bán cần thiết Qua tăng giá trị cổ phiếu Có người cho đầu CK xấu Đó quan niệm sai lầm Nếu đầu ngắn hạn TTCK Hơn kỳ thị đầu ngắn hạn bạn bỏ qua hội kiếm lợi nhuận TTCK 3) Một số dạng đầu CK - Đầu siêu ngắn hạn: Mua, giữ từ vài đến vài ngày bán Người ta gọi thuật ngữ T+0, T+1, T+2, T+3 v.v , Day`s Trader Cách đầu khó, cần có chuyên môn cao Tôi không am hiểu nhiều nên không nói - Đầu chờ giá lên: Mua vào cổ phiếu giá thấp, giữ bán giá cao Đây cách đầu phổ biến Tôi nói chủ yếu cách đầu - Đầu chờ giá xuống: Vay cổ phiếu từ công ty môi giới chứng khoán bán mức giá cao, chờ giá xuống mua lại trả Hiện VN chưa có hình thức cho vay cổ phiếu nên chưa thực Tôi không đề cập đến hình thức đầu - Lũng đoạn thị trường: Bằng nhiều thủ đoạn khác tạo biến động giá cp thị trường theo ý muốn nhằm trục lợi Tôi lĩnh vực nên không nói tới 4) Ưu nhược điểm đầu CK: - Ưu điểm: Cho phép kiếm lợi nhuận nhanh TTCK biết cách may mắn - Nhược điểm: Dễ tiền nhanh cách gặp rủi ro 5) Nhà đầu tư cá nhân có nên đầu CK hay không: - Có, hội tụ đủ điều kiện để thực hành Loeb nói:"Nhà đầu tư cá nhân muốn thành công phải biết đầu ngắn hạn." - Không, không đủ điều kiện - Những bạn không đủ điều kiện không muốn đầu CK nên biết lĩnh vực để tránh sai lầm, tiền oan II) Những điều kiện cần có để đầu CK: 1) Có thời gian: Đây điều kiện quan trọng Vì bạn phải thường xuyên quan sát thị trường, theo dõi phiên giao dịch phản ứng kịp thời thị trường có biến động bất ngờ Nếu bạn điều kiện không nên đầu CK 2) Có kiến thức: Bạn cần có kiến thức tối thiểu phân tích hoạt động doanh nghiệp (phân tích bản) phân tích kỹ thuật (PTKT, TA) Ngoài bạn cần có kiến thức thị trường Giá cổ phiếu thị trường CK nói chung thay đổi ngẫu nhiên, có quy luật định Cần hiểu quy luật mong tìm hội kiếm lợi nhuận 3) Có kinh nghiêm: Kinh nghiệm quan trọng, cho phép bạn tìm hội kiến tiền nhanh, độc đáo tránh sai lầm dẫn đến tiền Đầu CK khoa học nên học Quan trọng kiến thức bạn tự rút từ kinh nghiệm riêng 4) Có khả chế ngự tình cảm: Chúng ta thường mắc sai lầm tham lam, vui mừng hổt hoảng, lo sợ Khả chế ngự tình cảm điều kiện quan trọng để đỡ mắc sai lầm 5) Kiên trì: Là đức tính cần thiết để thành công đầu CK Bạn cần kiên trì học hỏi, rèn luyện mong thành công Ngoài cần kiên nhẫn chờ đợi thời tốt để mua bán lúc 6) Có khả tư độc lập, kiên định: Đầu CK móc túi số đông lấy tiền bỏ vào túi Vì nhiều bạn phải hành động trái với triết lý thông thường, ý kiến số đông Nếu khả tư độc lập, bạn hành động cách người Ngoài không kiên trì quan điểm 7) Có tính sáng tạo: Những nhiều người biết không giá trị Bạn cần biết sáng tạo chiêu thức độc đáo cho riêng mình, biết tìm hội kiếm tiền tưởng chừng mạo hiểm Đây bảy vía nhà đầu thành công Chúng ta thấy, yêu cầu lĩnh bạn quan trọng Kinh nghiệm cần thiết Còn kiến thức yếu tố cuối cùng, xét theo mức độ quan trọng Tuy nhiên yêu cầu không cao Giỏi chưa tốt Bạn cần đáp ứng mức trung bình thành công Ngoài may mắn yếu tố quan trọng Bạn cần Thần tài phù hộ III) Lựa chọn cổ phiếu cho đầu ngắn hạn 1) Có cần lựa chọn cổ phiếu cho đầu ngắn hạn hay không? Trả lời: Không cần Biến động giá cổ phiếu ngắn hạn phụ thuộc vào chủ yếu xu thị trường, thông tin tốt hỗ trợ tăng thông tin xấu tác động giảm giá , không phụ thuộc vào thực chất cổ phiếu Vì để đầu ngắn hạn chọn cổ phiếu Davas nói:"Không có cổ phiếu hay, cổ phiếu dở; có cổ phiếu tăng giá cổ phiếu giảm giá" Quá cầu toàn việc lựa chọn cổ phiếu khiến bỏ qua hộii quý báu Tuy nhiên có điều nên làm, điều không nên làm lựa chọ cổ phiếu cho đầu ngắn hạn 2) Những điều nên làm: - Chọn cổ phiếu có tính khoản cao: cho phép dễ dàng mua bán với khối lượng lớn Ngoài cp có khoản cao cổ phiếu nhiều người quan tâm Khi tăng giá thường tăng nhiều - Chọn cổ phiếu hàng đầu (blue chip), cổ phiếu ngành kinh doanh thời thượng: Nhưng cổ phiếu hàng đầu, ngành kinh doanh thời thượng thường nhiều nhà đầu tư quần chúng quan tâm Khi cổ phiếu tăng giá, thường tăng mạnh Những cổ phiếu loại nàu thường có tính khoản cao - Chọn cổ phiếu bạn có hiểu biết nhiều cả: Điều cho phép bạn dự đoán xác Ưu tiên cổ phiếu bạn có kinh nghiệm giao dịch thành công với (nhưng dễ chủ quan => mắc sai lầm!) 3) Những điều không nên: - Chọn cổ phiếu dẫn dắt thị trường: Thị trường thường tăng, giảm giá theo đợt Trong đợt tăng giá, thường có cp tăng giá sớm giữ nhịp cho thị trường (indicate leader) Khi bạn nhận xu thị trường cổ phiếu có giá cao Hơn bạn giá tăng đến đâu Mua vào với giá cao, cang mạo hiểm lợi nhuận thấp Mua cp khác hay hơn, giá chưa tăng nhiều Hơn nũa bạn dự đoán xu tăng giảm giá dựa vào cổ phiếu dẫn dắt thị trường - Chọn cổ phiếu có bất ngờ xấu ngắn hạn, kết kinh doanh lỗ quý - Chọn cổ phiếu có tính khoản thấp - Chọn cổ phiếu thuộc ngành nghề rủi ro - Chọn cổ phiếu an toàn: Những cp thường có mức độ biến động giá thấp => không hiệu Ví dụ BF1, VF1 - Không nên lúc đầu vào nhiều cp khác nhau, khiến khó theo dõi Nên tập trung vốn vào vài hội tốt Điều khác hẳn với đầu tư dài hạn phải đầu tư phân tán vào nhiều cổ phiếu khác để giảm thiểu rủi ro Nói chung bắt đầu tập chơi, nên chọn blues chip tốt Sau thành thạo, chọn cổ phiếu Kiến thức đầu ngắn hạn (Phần 2) IV Tìm kiếm hội cho đầu ngắn hạn 1) Mục đích ý nghĩa tìm kiếm hội: Tìm kiến hội tìm kiếm cổ phiếu có khả tăng giá thời gian ngắn trước mắt Những yều cầu cổ phiếu lựa chọn cho hội đầu là: - Có khả tăng giá nhiều thời gian trước mắt - Chưa tăng giá nhiều so với mức giá ổn định trước tăng - Không có bất ngờ xấu Như tiêu chuẩn cho đầu cổ phiếu tăng giá, đầu kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá Câu hỏi nhiều tùy thuộc vào tiêu chuẩn người, nên >10% Những cp có khả tăng < 10% chọn cho Day`s Trader, không nói Với tôi, tiêu chuẩn >30% so với mức giá mua vào Tiêu chuẩn chưa tăng giá nhiều tùy người Với tôi, tiêu chuẩn chưa tăng 30% mức giá ổn định trứơc Mua vào cổ phiếu tăng giá so với mức giá ổn định ban đầu nhiều, rủi ro cao Vì cổ phiếu cổ phiếu giảm giá thường quay lại mức giá ổn định ban đầu Còn tiêu chuẩn bất ngờ xấu để hạn chế rủi ro Một cổ phiếu đánh giá tốt chưa hội tốt cho đầu ngắn hạn Ví dụ BBT cổ phiếu dở sàn HOST, đợt tăng giá nóng cuối năm 2006 tăng gần 300% Trong DHG cổ phiếu tốt lại giảm không tăng giá Vì vậy? Vì DHG chào sàn với giá cao, ~300k Vì toàn thị trường tăng nóng, DHG giảm TYA đánh giá cổ phiếu tốt, giai đoạn tăng nóng cuối năm 2006 tăng không 30% Tại vậy? Vì TYA có nhiều bất ngờ xấu Kết kinh doanh theo quý TYA thất thường, lúc lỗ, lúc lãi Nhưng nhà đầu tư quần chúng không thích TYA Một sai lầm thường mắc phải chọn cổ phiếu cho đầu ngắn hạn chọn cổ phiếu cho tốt mà không quan tâm đến giá cổ phiếu Mua cổ phiếu tốt với mức giá cao lời Ngược lại nhiều rủi ro Một sai lầm khác thường gặp mua cổ phiếu tăng giá nhiều trước Những nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm thường cho cổ phiếu tăng giá nhiều cổ phiếu tốt nên mua vào Nhưng cổ phiếu tăng giá Càng tăng giá nhiều có nhiều khả giảm giá Một sai lầm khác chọn cổ phiếu có nhiều rủi ro cho đầu ngắn hạn TYA ví dụ Chọn cổ phiếu an toàn cho mục đích đầu ngắn hạn sai lầm, cổ phiếu thường không tăng giá nhiều BF1 ví dụ Trong suốt đợt tăng giá nóng cuối năm 2006, BF1 tăng không 30 % Để tìm kiến hôi cho đầu ngắn hạn, trước tiên phải xác định xu thị trường, xem thị trường xu tăng hay giảm; giai đoạn xu tăng hay xu giảm Sai lầm nhiều người gặp phải thị trường giai đoạn xu tăng Họ thấy mua cổ phiếu có lãi lớn nên vội vàng rút tiết kiệm hay vay tiền mua vào Họ tất cp tăng giá thị trường giai đoạn cuối chu kỳ tăng giá Khi thị trường đảo chiều cổ phiếu giảm giá, lỗ Phần lớn trường hợp thua lỗ mắn sai lầm Công việc rà soát số cổ phiếu thị trường cổ phiếu đáp ứng yêu cầu, chọn hội tốt Ở thời điểm thị trường có cổ phiếu tốt cho đầu ngắn hạn Ví dụ giai đoạn đầu chu kỳ tăng giá, cổ phiếu hàng đầu (blue chips) thường hội tốt Nhưng cuối giai đoạn tăng giá penny stocks lựa chọn tốt cho đầu ngắn hạn Lựa chọn cổ phiếu cho hội đầu công việc đầu tiên, quan trọng khó khăn đầu ngắn hạn Nó định thành công hay thất bại thương vụ Vì có người gọi tìm kiếm hội công việc "đầu tiên" ( tiền đâu) Khi không tìm hội tốt để đầu tốt không nên đầu kẻo tiền oan 2) Xác định xu thị trường a) Xu thị trường gì? Thị trường CK biến động không ngừng, chịu tác động nhiều lực khác từ bên bên Bác Sinh hắt làm cho thị trường CK VN đảo chiều nhiều người bị tiền Dường biết ngày mai thị trường Nhưng hỗn loạn có quy luật định Nếu biết quy luật đó, đoán phần Một quy luật cơ thị trường là: Không có thị trường , giá cổ phiếu tăng mãi, giảm mãi; mà lúc tăng, lúc giảm sóng thủy chiều Mỗi đợt sóng lên hay xuống gọi xu (Trend) Có loại xu thế: - Xu tăng: Khi đa số cổ phiếu thị trường tăng giá - Xu giảm: Khi đa số cổ phiếu giảm giá - Xu ngang: Khi thị trường có cp tăng, cp giảm Mức độ tăng giảm phần lớn cp không nhiều Xét khoảng thời gian xu thế, chia thành: + Xu cấp I: Kéo dài năm đến nhiều năm Ỏ thị trường lâu đời, xu cấp thường kéo dài từ năm đến 10 năm; lâu Ở thị trường VN, xu cấp I kéo dài từ năm đến năm Ví dụ thị trường CK Mỹ vào chu kỳ tăng giá từ năm 1991 đến năm 1997, sau vào xu giảm Thị trường CK VN bắt đầu tư tháng Sáu năm 2001 Sau VNI tăng từ 100 lên 610 vào cuối năm 2001 vào xu giảm cấp I cuối năm 2004 thị trường vào xu hts tăng cấp I cuối năm 2006 Hiện thị trường xu tăng cấp I hay giảm cấp I chưa rõ Đặc điểm xu cấp I là: - Thời gian kéo dài nói - Biên độ biến động giá cổ phiếu lớn - Trong xu tăng có giai đoạn thị trường giảm; xu giảm có nhừng thời kỳ thị trường tăng Những đợt tăng giảm gọi xu cấp II - Nhưng giai đoạn tăng giảm xu cấp I có đặc điểm là: Trong xu tăng, đỉnh sau cao đỉnh trước; đáy sau cao đáy trước Trong xu giảm ngược lại: đỉnh sau thấp đỉnh trước, đáy sau thấp đáy trước + Xu cấp II: Là khoảng thới gian tăng giảm thị trường xu cấp I, thời gian kéo dài từ vài tháng đến năm Ví dụ TTCK VN tăng từ tháng 2/2005 đến tháng 5/2005; sau giảm đến cuối tháng 8/2005.Từ tháng 9/ 2005 tăng đến tháng 2/2006; từ tháng 2/2006 tăng đến tháng 5/2006, sau giảm đến cuối tháng 8/2006, lại tăng đên tháng 1/ 2007 Từ tháng 1/2007 giảm đến Đó xu cấp II Đặc điểm xu cấp II: - Thời gian kéo dài từ vài tháng đến năm; - Biên độ biến động lớn; - Trong đợt tăng giá cấp II có đợt giảm giá ngắn hạn kéo dài vài ngày ngược lại Trong đợt tăng giá, đỉnh sau cao đỉnh trước, đáy sau cao đáy trước; giảm giá đỉnh sau thấp đỉnh trước, đáy sau thấp đáy trược + Xu cấp III: khoảng thời gian tăng giảm giá ngắn hạn, kéo dài từ vài ngày dến vài tuần Mức độ biến động giá nhỏ, không 10% b) Ý nghĩa việc xác định xu thị trường: - Như nói, xu tăng, đa số cp tăng giá; xu giảm đa số cp giảm giá Từ phán đoán xem cp tăng giá hay giảm giá - Xu cấp I ảnh hưởng đến biến động giá dài hạn, không ảnh hưởng trực tiếp đến giá cp ngắn hạn Nhưng xu cấp I ảnh hưởng đến xu cấp II nên ảnh hưởng gián tiếp đến giá cổ phiếu ngắn hạn - Xu cấp II ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu ngắn hạn Nếu xác định xu cấp II, chọn thời điểm mua vào bán có lợi - Xu cấp III: ảnh hưởng đến giá cổ phiếu khoảng thời gian siêu ngắn hạn Nếu giỏi đoán xu cấp III lướt sóng, đầu siêu ngắn hạn ( Day`s Trader) - Chúng ta cần xác định xu mà cần xác định xem giai đoạn xu thế: giai đoạn đầu hay cuối xu Công việc khó khăn hơn, quan trọng Chúng ta mua cp đầu xu tăng khả lãi nhiều Nếu mua cp vào cuối xu tăng khả lỗ nhiều c) Một số phương pháp xác định xu thế: Có nhiều phương pháp xác định xu thị trường, đặc biệt cho phép xác định thời điểm tới hạn, thị trường chuyển từ xu sang xu khác Đặc điểm chung phương pháp không xác Vì không nên tin tưởng vào phương pháp kẻo tiền oan Kết hợp nhiều phương pháp khác cho phép có dự đoán xác Dưới vài phương pháp xác định xu thị trường: - Phân tích kỹ thuật đồ (PTKT, TA): công cụ mạnh, nghiên cứu hoàn thiện từ nhiều năm, cho phép xác định xu thị trường xác Về PTKT có nhiều sách nói rồi, không nói - Phân tích kỹ thuật fibonaci: Cũng công cụ mạnh, độ xác đến đâu chưa rõ Tôi không nói phương pháp - Xác định thị trường quan sát lượng giao dịch: Đây phương pháp đơn giản, cho kết xác Có vài mối quan hệ lượng giao dịch xu sau: + Khi thị trường ngang, lượng giao dịch tăng liên tục nhiều phiên liên tiếp => thị trường vào xu tăng cấp II + Khi thị trường tăng mà lượng giao dịch tăng mạnh đột ngột vài phiên dấu hiếu nhà đầu tư lớn bán => cung vượt cầu => thị trường vào xu giảm + Khi thị trường giảm mà lượng giao dịch tăng mạnh dấu hiệu thị trường giảm sâu + Khi thị trường giảm mà lượng giao dịch giảm dần dấu hiệu nguồn cung giá thấp cạn => chấm dứt chu kỳ giảm + Ngoài quan sát lượng dư mua, dư bán ngày, cách đặt lệnh phiên giao dịch cho thêm thông tin để dự đoán xu thị trường - Xác định thị trường băng quan sát cổ phiếu giữ nhịp (indicate leader): Khi TT tăng thường có một, vài cổ phiếu tăng giảm trước Quan sát biến động giá cp cho phép xác định xu thị trường Ví dụ đợt tăng giá tháng 5/2006, cp giữ nhịp REE; đợt tăng nóng từ tháng 8/2006 đến tháng 3/ 2007 cổ phiếu giữ nhịp SJS Đầu tháng 9/2006 SJS tăng nóng nhiều phiên liên tục, nhiều đợt khác mà thông tin tốt hỗ trợ Đó dấu hiệu toàn thị trường vào chu kỳ tăng nóng Đặc biệt, đầu tháng 11/2006, GMD tăng nóng => dấu hiệu thị trường vào chu kỳ tăng nóng rõ ràng - Xác định xu thị trường phân tích đồ thị biến động giá nhóm cổ phiếu hàng đầu (blue chip) Khi thị trường tăng, nhóm cp thường tăng trước Phân tích kỹ thuật biểu đồ giá nhóm cổ phiếu thấy nhiều cp có dấu hiệu tăng giá => thị trường vào xu tăng Nếu nhiều cp nhóm có xu giảm => thi trường giai đoạn cuối xu tăng - Xác định xu thăm dò tâm lý thị trường: Khi diễn đàn có nhiều người nhận định thị trường giảm thị trường tăng Khi diễn đàn có nhiều người nhận định thị trường tăng, có nhiều newbies hỏi cách đặt lệnh lúc thị trường vào giai đoạn cuối xu tăng => thị trường đảo chiều - Phương pháp mua thăm dò: Có thể đặt mua thăm dò lượng nhỏ cp mức giá để thăm dò thị trường Tôi nhiều phương pháp d) Một số sai lầm thường gặp xác định xu thị trường: - Không biết gì: Không biết mối quan hệ xu thị trường xu giá cổ phiếu; cách xác định xu thị trường; mua bán hú họa, cầu may hay theo lời khuyên người khác Đây sai lầm thường mắc phải newbies thiếu kiến thức thị trường - Quá tin tưởng vào phương pháp đó, ví dụ PTKT, kỳ thị phương pháp khác dẫn đến chủ quan, xác định xu thị trường không xác, định mua bán sai lầm Đây sai lầm thường gặp người có kiến thức, kinh nghiệm mức độ Những người thua lỗ nặng thường newbies mà người có thành công định thị trường Chúng ta cần nhớ rằng: thị trường CK thứ xảy Không có phương pháp xác tuyệt đối - Quyết định mua bán dựa dự đoán thị trường thay cho xác định thị trường: Đây sai lầm thường gặp, kể người có kinh nghiệm Lưu ý mục dùng từ "xác định", không dùng từ dự đoán Dự đoán thị trường để chuẩn bị giao dịch (trong đầu ngắn hạn) Còn định giao dịch phải dựa xác định xu thị trường Tại vậy? Vì xác định xu thị trường khó, dự đoán xu thị trường tương lai khó nên xác Sở dĩ nhiều người mắc sai lầm sợ xu thị trường rõ ràng không hội đầu Vì họ vội vàng mua vào kẻo người khác mua trước Đây sai lầm Khi xu thị trường rõ ràng nhiều hội tốt Bỏ lỡ hội này, hội khác, miễn biết tìm không cố mua vào loại cổ phiếu Vì thị trường bắt đầu vào xu tăng cp tốt không tăng đồng loạt, mà có cp tăng trước, cp tăng sau Đầu ngắn hạn chứa đựng nhiều rủi ro Quyết định mua bán vội vàng, dựa dự đoán thiếu xác dễ dẫn đến thua lỗ - Mua bán ngược với xu thị trường: Đây sai lâmg hay gặp Bạn mua phải cp mức giá cao thị trường vào giai đoạn cuối xu tăng Khi thị trường đảo chiều, bạn không bán để cắt lỗ mà giữ lại làm khoản đầu tư dài hạn Khi thị trường tiếp tục giảm bạn mua vào tiếp để bình quân giá xuống Bạn sai lại mắc thêm sai lầm Nên nhớ đầu ngắn hạn cắt lỗ bắt buộc, trừ trường hợp không bán cp giảm sàn Cũng không mua thị trường xu giảm Nói chung nhà đầu tư cá nhân không nên mua vào TT xu giảm Tại vậy? Vì mua trung bình giảm phù hợp với nhà đầu tư lớn, ví dụ quỹ đầu tư Họ có vốn lớn nên phải mua làm nhiều lần Còn nhà đầu với vốn nhỏ mua hết số vốn vài phiên, cần phải mua thị trường xu giảm Bạn lỗ chấp nhận lỗ, tìm hội khác Sao không chờ thị trường chuyển sang xu tăng mua vào? Giữ làm cp lúc thị trường giảm để mang lo vào người? Bạn lại tiền để mua vào xuất hội khác tốt hơn! Cũng không nên vội vàng bán cp thị trường xu tăng, dù giá cp cao Thực tế cp tăng giá có nhiều khả giá cp tăng tiếp, thị trường xu tăng Chỉ nên bán cp tăng giá xu thị trường tăng có hội khác tốt hơn, có tin xấu ảnh hưởng đến giá cổ phiếu 3) Phân nhóm cổ phiếu Những mã cổ phiếu giao dịch thị trường có đặc tính khác Tuy nhiên có điểm giống Có thể phân loại cp có thị trường để có thêm thông tin dự đoán xu giá cổ phiếu Có nhiều cách phân nhóm cp - Phân nhón theo đặc điểm cổ phiếu: + Nhóm cổ phiếu hàng đầu (blue chip): Là cp công ty có mức vốn hóa trung bình, kết kinh doanh tốt, EPS > 4.000 Đây cp nhiều người ưa chuộng Những cp thường tăng giá sớm thị trường vào xu tăng + Nhóm cp nhỏ có kết kinh doanh tốt, EPS > 5.000: Nhóm ưa chuộng, thường tăng giá sau nhóm blue chip + Nhóm cổ phiếu lớn có kết kinh doanh trung bình Đây cp lớn, có EPS ~ 2.000 - 4.000 Nhóm thường tăng giá sau nhóm penny stocks tốt + Nhóm cổ phiếu nhỏ có kết kinh doanh kém: Nhóm thường có giá thấp Trong đợt tăng nóng sủa thị trường nhóm thường tăng giá blue chip đạt tới đỉnh + Nhóm cp nhỏ có EPS ~ 2.000 - 4.000 Nhóm thường tăng giá sau kỳ tăng giá nóng Các cp nhóm bắt đầu tăng giá trước sau, tùy thuộc vào đặc tính cp - Phân nhóm theo P/E: P/E số giá cp Khi mua đa số quan tâm đến P/E trước tiên Vì cp có P/E gần giống thường có hành vi tăng giảm giá gần giống Vì phân nhóm theo P/E để có thêm thông tin dự báo giá cp + P/E < 10: Những cp không nhà đầu tư quan tâm, thường tăng giá sau đợt tăng giá + P/E > 30: Nhóm có giá cao, cũnng thường tăng giá sau +P/E ~ 10 -20: Nhóm thường tăng giá sau blue chip + P/E 20 - 30: Các blue chip thường nằm nhóm Khi thị trường chuyển sang xu tăng, nhóm thường tăng giá sớm - Phân loại theo nhóm ngành nghề: Khi thị trường ngang, cp thường tăng giảm theo nhóm ngành nghề có thông tin tốt ngành hỗ trợ Có thể phân loại theo nhóm ngành nghề để dự đoán xu giá cp như: Nhóm cp ngành điện, nhóm cp ngành xây dựng, nhóm cp ngành vận tải, nhóm cp ngành xăng dầu v.v Để phân nhóm, trước tiên cần loại bỏ số cp mà bạn không muốn quan tâm Sau đánh giá sơ cp Tạm phân nhóm để quan sát, điều chỉnh dần cho phù hợp Bạn tiện theo dõi diễn biến giá cp thị trường có thêm thông tin để dự đoán giá cp 4) Tìm kiếm thông tin: Giá cp thường tăng, giảm theo đợt Giữa dợt tăng giảm thời gian dài giá cp lình xình mức giá Xu thị trường thông tin nhân tố kích thích giá cp tăng hay giảm ngắn hạn Những thông tin tts là: chia cổ phiếu thưởng, cổ tưc, phát hành thêm cổ phiếu với giá bán ưu đãi, kết kinh doanh có đột biến quý Những thông tin đoán trước phần nào, ví dụ qua nghị đại hội cổ đông, hội đồng quản trị Có thể đoán kết kinh doanh theo thông tin kinh tế, xã hội, đặc điểm ngành Ví dụ KHC, KDC thường có doanh thu lợi nhuận lớn vào quý II bán bánh trung thu Sau bão hồi tháng 9/2006 vùng đồng Nam bộ, dự đoán DCT có doanh thu lợi nhuận đột biến vào quý v.v Dự đoán thông tin tốt cho thông tin để tìm hội đầu chờ giá lên 5) Một số dấu hiệu tăng giá cổ phiếu: - Thị trường vào xu tăng: Đây dấu hiệu quan trọng để cp tăng giá - Phân tích kỹ thuật cho tín hiệu mua vào: PTKT công cụ mạnh để dự báo giá cp - Có dấu hiệu làm giá xuống để thu gom cp: Trên TTCK VN thường có tượng làm giá xuống để mua vào làm giá lên để bán Các đại gia thường đặt lệnh bán khối lượng lớn với mức giá thấp tài khoản này, đặt mua vào tài khoản khác Họ thường 10 dùng kỹ thuật "rải đinh" để che khuất lệnh mua Những người muốn bán buộc phải đặt giá thấp Khi nhận thấy có dấu hiệu cp có khả tăng ngắn hạn - Lượng giao dịch tăng, giá cp tăng lên mức so với mức ổn định trước đó: Một cp lình xình mức giá đó, tăng lên mức với lượng giao dịch tăng mạnh Nếu giá cp không trỏ mức cũ sau vài ba phiên Đây dấu hiệu gần chắn giá cp tăng ngắn hạn Sau quan sát dự đoán giá cổ phiếu tăng ngắn hạn, bạn định mua vào để đầu chờ giá lên 11 Phương pháp đầu tư lướt sóng chứng khoán Muốn thành công chứng trường phải có phương pháp đầu tư lướt sóng chứng khoán hợp lý Đa số nhà đầu tư Việt nam lướt lướt., có người gọi đánh bạc, nôm na lướt sóng kiếm lời Kiếm lợi nhuận từ chứng khoán không dễ dàng, bạn phải có phương pháp đầu tư chứng khoán kỹ lướt sóng cao thủ Chứng khoán ngày chuyên nghiệp nên kỹ lại quan trọng hết Trước hết phải có kinh nghiệm thực tiễn lĩnh vực đầu tư tài chính,nhất đầu tư cổ phiếu Đối với đầu tư chứng khoán lướt sóng phải dành nhiều thời gian để theo dõi diễn biến thị trường hàng ngày cảm nhận thị trường nào?(về dòng tiền đổ vào thị trường hai sàn Hose HNX, giá thị trường cổ phếu lên hay xuống,khối lượng giao dịch nhiều hay để biết mà nên mua vào cổ phiếu hay bán cổ phiếu nắm giữ) Cảm nhận thị trường phân tích theo xu hướng thị trường theo quan trọng nhà đầu tư lướt sóng thị trường Việt Nam.vì lý do: Phân tích kỹ thuật áp dụng hiệu nước có thị trường chứng khoán phát triễn lâu thời kỳ có kinh tế ổn định thị trường chứng khoán nhà đầu tư lớn hay quỹ, tổ chức chiếm tỉ trọng lớn( từ 70%- 80%) thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động với thị trường tài hình thành cách không lâu từ năm 2002 trở lại Tuy nhiên phân tích kỹ thuật phần giúp ta công việc đầu tư Đối với công ty có số tốt từ số lợi nhuận đến sổ số nợ, tình hình kinh doanh công ty khả quan giai đoạn giá cổ phiếu công ty lại không lình xình không lên mà nhiều lại giãm chẳng hạn mã cổ phiếu CSM,DRC, LCG,…trong cổ phiếu có tình hình kinh doanh không tốt thị giá lên liên tiếp Nếu sử dụng phân tích thấy điều vô lý thực tế xảy thị trường chứng khoán Và biết có nhiều người thắt mắc lại vậy? nhà đầu tư chứng khoán lâu năm có kinh nghiêm nhận biết điều thật dễ dàng người lần đầu làm quen với thị trường cảm thấy rối nên đầu tư vào cổ phiếu nào? Đầu tư vào cổ phiếu có số tốt hay không hay đầu tư vào cổ phiếu làm giá Để mua lại bán cổ phiếu chưa mà giá xuống … 12 Vì phải có cách đầu tư cụ thể: Xác định đỉnh đáy cổ phiếu mà định đầu tư ngắn hạn ( khoảng tháng) Xem giá khối lượng giao dịch ngày trước nào?( giá cổ phiếu tăng trần nên xem xét trước mua cổ phiếu hay làm giá tốt đừng nên mua vô vây bán cổ phiếu cổ phiếu tài khoản sau ngày.) 3.Tình hình kinh doanh công ty nào? Có thông tin gi hổ trợ không (tình hình chia thưởng, Tình hình kinh tế nước,các sách phủ nhà nước kinh tế, ngành liên quan với công ty định mua cổ phiếu Sự quan tâm chuyên gia tài tới ngành hay công ty mà định mua cổ phiếu Xác định điểm chốt lời điểm cắt lỗ (chênh lệch % so với giá mua mình) Đặc biệt: phải kiềm chế lòng tham sợ để không bị hút theo thị trường mà để từ định mua bán cổ phiếu chuẩn xác Đây yếu tố quan trọng đầu tư chứng khoán lướt sóng 13 Cách đầu tư chắn thất bại Rất nhiều nhà đầu tư bắt đầu tìm hiểu chứng khoán tràn đầy hy vọng thành đại gia hay chí kiếm chút đỉnh thị trường Họ thường hay tìm đến khóa học đầu tư hay tham gia hội thảo chuyên đề để thực hóa ước mơ Nhưng dù nỗ lực học tập miệt mài, không ngừng với phương pháp chia sẻ sách hay “bí kíp” nhà đầu tư tiếng số lượng kiếm tiền bền vững thị trường đạt tỷ lệ nhỏ Có người cay đắng lên rằng: “Tôi đọc sách hay nhất, học hỏi người giỏi nhất, ứng dụng phương pháp đầu tư kiếm tiền tiếng với khát khao kiếm tiền mãnh liệt nhất… Tóm lại tuyệt vời có điều kết … từ đếm lên” Ví dụ, số người kể với bạn họ tăng gấp 5-6 lần tài khoản họ làm lần đời với số tiền nhỏ, vô số lần thất bại khác với số tiền lớn, chí phá sản mà họ không kể với bạn Những câu chuyện kiếm tiền tạo nhiều hứng khởi, câu chuyện thật kể nhiều năm câu chuyện: "Tôi biến 10 tỷ thành 10 triệu nào" Bầy cừu thị trường chứng khoán Ảnh: Philstockworld Giai đoạn hoàng kim thị trường năm 2006-2007 người người chơi chứng khoán, nhà nhà đầu tư cổ phiếu Từ anh xe ôm, chị bán phở dân văn phòng, có 14 thể đặt laptop nơi để tiện theo dõi, vào lệnh kịp thời mơ ước đến ngày trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp Môi giới chứng khoán ngày nghề hấp dẫn, thân họ phải thuê người phụ việc cho mình, điện thoại mời môi giới café thành công; sinh viên ngành kinh tế từ năm bị công ty trưng dụng làm bán thời gian (part-time) không đủ nhân viên phục vụ khách hàng Các nhân viên part-time chuyển công ty liên tục bị đơn vị khác lôi kéo, dù nhân viên thời vụ Song, thời thay đổi nhanh khủng hoảng kinh tế năm 2008 bùng nổ Vn-Index đạt đỉnh 1.179 điểm năm 2007 xuống suốt Thị trường chứng kiến nhiều chiến binh ngã ngựa Nhiều tên tuổi lẫy lừng, nhà đầu tư kỳ cựu rời bỏ sàn theo nhiều cách người bán tài sản trả nợ, người bỏ việc nằm sàn lại đôn đáo kiếm việc, người bán phở tiếp tục bán phở để trả nợ… Trên thị trường lưu truyền câu chuyện nhà đầu tư kỳ cựu nghỉ khỏi chứng khoán để chuyển sang bán bánh canh ghẹ thành công, nhiều người hay tìm đến quán anh ăn để trao đổi qua Tuy nhiên, số người thành công sau rời bỏ chứng khoán không nhiều, đa số lại phải bán nhà, bán xe, làm ăn vất vưởng qua ngày Mặc dù vậy, có nhiều nhà đầu tư giữ đam mê với chứng khoán mong ngày hoàng kim quay lại phục thù Bản thân từ hai bàn tay trắng làm nên đống nợ mà phải nhiều năm trả hết, hay người bạn khác phục hận việc mở quán ốc rủ góp vốn, đồng thời lập kế hoạch đầu tư để “mơ đến ngày niêm yết quán ốc lên thị trường, trở thành quán ốc niêm yết, tiếng toàn quốc” Vậy kiếm tiền, hay kiếm lại tiền sàn chứng khoán? Đây câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư hay hỏi tự hỏi Có thật rõ ràng kiếm tiền chưa dễ dàng dù bạn có thực phương pháp hay công thức kiếm tiền đến đâu tiền chí phá sản điều chắn nhiều không lần Chẳng muốn tiền thường tìm đến bạn, dù bạn có hàng triệu lý để đổ lỗi chắn phải có trách nhiệm trước thân mình, việc cố gắng né tránh dẫn đến tiền thêm nhiều lần 15 Nhà đầu tư cần tỉnh táo để không tiền trước kiếm tiền Ảnh: Doanh nhân Sài Gòn Vì vậy, thay tiếp cận theo cách truyền thống với hầu hết kết tiền “những cách đầu tư chắn chết” giúp nhà đầu tư tỉnh táo, biết cách không để tiền trước kiếm - Chết nhiều thông tin: số nhà đầu tư tự tin với nguồn tin “mật” Tuy nhiên, điều quay lại làm tiền tin thực tế không tin nội ban đầu giá thị trường lại ngược lại Ngoài ra, có người chết hóng hớt, nghe theo đội lái, tức họ nhận nhiều tin tức, từ tin mật, tin thống, tin nội bộ, tin công bố, tin đồn dẫn đến đánh loạn xa điều đúng, điều sai - Chết hành động theo số đông: câu nói “mua có bạn, bán có phường” thường khó sử dụng thị trường chứng khoán số đông thường số tiền Các hoạt động “phím hàng” mà nhà đầu tư không tìm hiểu kỹ hay mua theo số đông thường chết - Chết phân tích: số người chết tin vào thông tin doanh nghiệp tốt, kinh doanh khả quan, nói chung tốt họ không để ý vào điều cổ phiếu không tăng giá Hay số người tự tin với tuyệt chiêu, mô hình…, sau lại bị mô hình phản đòn 16 Tuy nhiên, nói nghĩa không cần phân tích, mà điều rút cần phân tích đắn cho kết xác Có người thấy thị trường tăng giảm thất thường, tâm lý hoảng loạn, "đánh" tùy ý hướng thấy tiền, chuyển sang hướng "đánh" tiếp kết thúc mệt rời chơi Đây ví chết dòng - Chết chủ quan: cá nhân tự tin cho thị trường lên, họ dốc túi mua cổ phiếu, cuối lại bị rớt từ đỉnh Ngược lại, số người phân tích cho xu hướng yếu nên đưa tay mò đáy, kết không thấy đáy đâu từ từ trôi xuống vực thẳm Cá biệt, có người chết nghĩ không chết, họ tự tin mà không dựa sở - Chết hiểu quy luật thị trường: thị trường có quy luật lớn “thị trường quy luật”, chuyện kiểu thông tin giai đoạn khác thị trường phản ứng kiểu - Chết thích làm Warren Buffet: họ áp dụng xác công thức thành công cao thủ quên công thức phải áp dụng linh hoạt dùng với họ chưa với Từ học đây, đến lúc nhà đầu tư phải đối diện với thất bại để học cách vượt qua Học cách tiền biết nhiều đường dẫn đến thất bại dễ dàng tránh đường đầy “ổ gà”, “ổ voi” đặc biệt mang lại tự tin vững bước hành trình đầu tư đầy hấp dẫn thử thách, đồng thời mở đường thành công Sự tự tin nhà đầu tư biết đến chiến thắng tự tin người trải qua thất bại hiểu khác biệt Bởi học từ tiền học đắt đỏ quý giá Nói cách khác, giá trị học từ thất bại nhiều từ thành công Nó giúp mạnh mẽ vững vàng Đá hành động uyển chuyển Nước không tự tin người kiếm tiền dễ dàng Đó điểm khác tự tin người Biết tự tin người Hiểu! Để từ Biết đến Hiểu chẳng thể tránh khỏi trình phải chiêm nghiệm qua lần vấp ngã hoặc học cách vấp ngã để bước qua 17 [...]... trong ngắn hạn - Lượng giao dịch tăng, giá cp tăng lên một mức mới so với mức ổn định trước đó: Một cp lình xình ở một mức giá nào đó, nếu tăng lên một mức mới với lượng giao dịch tăng mạnh Nếu giá cp không trỏ về mức cũ sau vài ba phiên Đây là dấu hiệu gần như chắc chắn giá cp sẽ tăng trong ngắn hạn Sau khi quan sát và dự đoán giá cổ phiếu có thể tăng trong ngắn hạn, bạn có thể quyết định mua vào để đầu. .. biết nên đầu tư vào cổ phiếu nào? Đầu tư vào cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt hay không hay đầu tư vào những cổ phiếu đang được làm giá này Để rồi khi mua rồi lại không thể bán ra được khi cổ phiếu chưa về mà giá cứ xuống … 12 Vì vậy chúng ta phải có những cách đầu tư cụ thể: 1 Xác định đỉnh và đáy của cổ phiếu mà chúng ta định đầu tư trong ngắn hạn ( khoảng 3 tháng) 2 Xem giá cả và khối lượng giao dịch trong... quyết định mua bán cổ phiếu chuẩn xác hơn Đây là yếu tố quan trọng nhất khi đầu tư chứng khoán lướt sóng 13 Cách đầu tư chắc chắn thất bại Rất nhiều nhà đầu tư khi bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán đều tràn đầy hy vọng sẽ thành đại gia hay chí ít cũng kiếm được chút đỉnh trên thị trường Họ thường hay tìm đến những khóa học về đầu tư hay tham gia các hội thảo chuyên đề để hiện thực hóa ước mơ của mình... dụng phân tích cơ bản sẽ thấy điều đó vô lý nhưng thực tế là luôn xảy ra trên thị trường chứng khoán Và mình biết được có nhiều người thắt mắc tại sao lại như vậy? nếu chúng ta là nhà đầu tư chứng khoán lâu năm và có kinh nghiêm thì sẽ nhận biết điều đó thật dễ dàng còn những người mới lần đầu làm quen với thị trường thì sẽ cảm thấy rất rối và không biết nên đầu tư vào cổ phiếu nào? Đầu tư vào cổ phiếu... thể quyết định mua vào để đầu cơ chờ giá lên 11 Phương pháp đầu tư lướt sóng chứng khoán Muốn thành công trên chứng trường thì phải có phương pháp đầu tư lướt sóng chứng khoán hợp lý Đa số các nhà đầu tư tại Việt nam chỉ lướt và lướt., có người gọi đó là đánh bạc, nhưng nôm na là lướt sóng kiếm lời Kiếm được lợi nhuận từ chứng khoán không dễ dàng, bạn phải có phương pháp đầu tư chứng khoán và kỹ năng... trọng hơn bao giờ hết Trước hết chúng ta phải có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực đầu tư tài chính,nhất là trong đầu tư cổ phiếu Đối với đầu tư chứng khoán lướt sóng chúng ta phải dành nhiều thời gian để theo dõi diễn biến thị trường hàng ngày vì chỉ như vậy chúng ta mới cảm nhận được thị trường như thế nào? (về dòng tiền đổ vào thị trường trên hai sàn Hose và HNX, giá thị trường của cổ phếu chúng... vẫn có nhiều nhà đầu tư giữ được đam mê với chứng khoán mong một ngày hoàng kim quay lại phục thù Bản thân tôi đã từng từ hai bàn tay trắng làm nên một đống nợ mà phải mất nhiều năm mới trả hết, hay một người bạn khác quyết phục hận bằng việc mở quán ốc và rủ tôi góp vốn, đồng thời lập một kế hoạch đầu tư để “mơ đến một ngày nào đó sẽ niêm yết quán ốc lên thị trường, trở thành quán ốc đầu tiên được niêm... tiền thêm nhiều lần nữa 15 Nhà đầu tư cần tỉnh táo để không mất tiền trước khi kiếm được tiền Ảnh: Doanh nhân Sài Gòn Vì vậy, thay vì tiếp cận theo cách truyền thống với hầu hết kết quả là mất tiền thì “những cách đầu tư chắc chắn chết” dưới đây có thể giúp nhà đầu tư tỉnh táo, biết cách không để mất tiền trước khi kiếm được - Chết do quá nhiều thông tin: một số nhà đầu tư luôn tự tin với nguồn tin... trên đây, đã đến lúc các nhà đầu tư phải đối diện với thất bại để học cách vượt qua Học về cách mất tiền và càng biết nhiều con đường dẫn đến thất bại bao nhiêu thì càng dễ dàng tránh được những con đường đầy “ổ gà”, “ổ voi” và đặc biệt mang lại sự tự tin vững bước trên hành trình đầu tư đầy hấp dẫn và thử thách, đồng thời mở ra những con đường thành công Sự tự tin ở một nhà đầu tư chỉ mới biết đến chiến... đầu tư hay hỏi nhau hoặc tự hỏi chính mình Có một sự thật rõ ràng rằng kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng dù bạn có thực hiện đúng phương pháp hay công thức kiếm tiền đến đâu đi nữa nhưng mất tiền thậm chí phá sản là điều chắc chắn hơn nhiều và không chỉ một lần Chẳng ai muốn mất tiền nhưng nó vẫn thường tìm đến bạn, và dù bạn có hàng triệu lý do để đổ lỗi nhưng chắc chắn phải có trách nhiệm trước bản ... chung bắt đầu tập chơi, nên chọn blues chip tốt Sau thành thạo, chọn cổ phiếu Kiến thức đầu ngắn hạn (Phần 2) IV Tìm kiếm hội cho đầu ngắn hạn 1) Mục đích ý nghĩa tìm kiếm hội: Tìm kiến hội tìm... tài phù hộ III) Lựa chọn cổ phiếu cho đầu ngắn hạn 1) Có cần lựa chọn cổ phiếu cho đầu ngắn hạn hay không? Trả lời: Không cần Biến động giá cổ phiếu ngắn hạn phụ thuộc vào chủ yếu xu thị trường,... phiếu tốt cho đầu ngắn hạn Ví dụ giai đoạn đầu chu kỳ tăng giá, cổ phiếu hàng đầu (blue chips) thường hội tốt Nhưng cuối giai đoạn tăng giá penny stocks lựa chọn tốt cho đầu ngắn hạn Lựa chọn