Báo cáo tài chính công ty cổ phần địa ốc chợ lớn1596717279

CONG TY CO PHAN DIA OC CHO LON 118 Hung Phi — Phudng — Quan - TP.HƠM BÁO CÁO TÀI CHÍNH HOD NHAT QUY IV NAM 2019 TRUN THY DUNG = CONG TY CO PHAN DIA OC CHO LON 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Quý TV năm 2019 Chỉ tiêu 1, Doanh thu bán hàng cung Mã số Quý năm | Quýnày năm | Luỹ kế năm trước Luỹ kế năm trước 01 cấp dịch vụ 66,935,384,505| 36,151,842,136 | 122,845,881,092| - - 96,399,753,775 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - - 3, Doanh thu bán hàng 10 | 66,935,384,505 | 36,151,842,136 | 122,845,881,092 | 96,399,753,775 4, Giá vốn hàng bán II | 50/719/864,/204| 27,872,545,215[ 92,206,743,103| 77,180,681,032 5, Lợi nhuận 20 | 16,215,520,301 30,639,137,989 | 19,219,072,743 cung cấp dich vy (10=01-02) gop bán hàng 8,279,296,921 | cung cấp dịch vụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài 21 842,064,041 1,749,715,038 2,702,154,877 3,978,929,721 Chi phi tai chinh - Trong đó: phí lãi vay 22 23 - 109,092 - - 163,638 - Chi phi ban hang 25 4,233,220,892 475,394,835 5,745,731,552 476,498,890 9, Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 26 4,495,345,695 3,127,754,714 | 12,501,585,877] 11,293,761,217 10 Lợi nhuận 30 8,329,017,755 6,425,753,318 15,093,975,437 | 11,427,578,719 11 Thu nhập khác 31 160,716,705 550,595,261 324,677,575 4,092,405,066 12 Chi phí khác 32 50,000,000 108,464,306 82,898,744 184,354,033 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 110,716,705 442,130,955 241,778,831 3,908,051,033 14, Tổng lợi nhuận kế toán trước 50 8,439,734,460 6,867,884,273 15,335,754,268 | 15,335,629,752 15 Chỉ phí thuế TNDN hành 51 1,595,210,624 2,779,331,950 2,799,191,009 4,531,711,794 16 Chỉ phí thuế TNDN hỗn lại 52 (46,141,767) (54,045,031) (3,185,318) (79,937,891) 17 Lợi nhuận 60 6,890,665,603 4,142,597,354 | 12,539,748,577 | 10,883,855,849 6,963,014,/205| 4,223,071,557] 12,495,199,785] 10,995,268,011 (72,348,602) (80,474,203) 44,548,792] (111,412,162) từ hoạt động | kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)} thué (50=30+40) kế toán sau thuế 18 Lợi nhuận sau thuế Công ty | 61 Hệ 19 Lợi nhuận sau thuế Cổ đơng | khơng kiểm sốt ` 62 Người lập biểu Kế toán trưởng , J ấu Lé Thj Kim Xuyén ⁄ - ye Nguyén Bao Huy CONG TY CO PHAN ĐỊA ÓC CHỢ LỚN 118 Hung Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31/12/2019 Don vj tinh: VND a eR Chỉ tiêu Ma k SỐ Thuyết minh 01/01/2019 31/12/2019 549,579,807,175 480,873,733,089 149,085,625,568 75,917,041,296 II 10,935,625,568 112 138,150,000,000 22,467,041,296 53,450,000,000 200,000,000 200,000,000 A TAL SAN NGAN ITAN 100 L Tiền khoắn tương đương tiền 110 Tiền 2, Các khoản tương đương tiền II, Đầu tư tài ngắn hạn 12200 Vụ V3 - 200,000,000 - 130 108,393,429,295 107,212,909,244 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 63,993,087,902 53,292,609,429 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 30,010,000,000 52,589,420,572 14,390,341,393 1,330,879,243 Chứng khoán kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh 3, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 121 122 123 1H, Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi § Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho 133 134 135 136 137 Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 141 149 V, Tài sản ngắn hạn khác 150 Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 4, Giao dich mua ban lai trai phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác V.4 - V.5 153 154 155 V.12 297,481,290,874 291,845,887,677 - 297,48 1,290,874 - 54,864,635 62,491,675 291,845,887,677 V9 - = 151 152 s - - 139 140 200,000,000 Š 54,864,635 = - = 62,491,675 = - 200 154,040,634,340 60,892,860,981 1, Các khoản phải thu đài hạn 210 30,133,713,877 31,638,501,543 1, Phai thu dài hạn khách hàng, 2, Trả trước cho người bán đài hạn 211 212 3, Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 4, Phai thu nội đài hạn 213 214 5, Phải thu cho vay dài hạn 215 Phai thu dai han khac 216 B TAI SAN DAI HAN ” - - 30,133,713,877 31,638,501,543 7, Dự phịng phải thu dai han khó địi 219 - - IL Tài sản cố định 220 13,278,741,890 13,892,717,473 Tài sản cố định hữu hình - Nguyén gia - Gid trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 221 222 22 224 225 226 V4 V6 384,032,229 3,984,659,212 (3,600,626,983) « 659,419,880 3,941,849,212 (3,282,429,332) - CONG TY CO PHAN DIA OC CHO LON 118 Hung Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM BANG CAN DOI KE TOAN Tại ngày 31/12/2019 Đơn vị tính: VND Tài sản cố định vơ hình TA Mãso 227 - Ngun gia Thuyế Thuyết minh V.7 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 II, Bắt động sản đầu tư 230 31/12/2019 01/01/2019 12,894,709,661 13,233,297,593 17,094,245,661 17,094,245,661 (4,199,536,000) 549,661,115 - - Nguyén gia 231 1,016,712,394 382,488,007 ~ Giá trị hao mòn luỹ kế 232 (467,051,279) (382,488,007) IV Tai san dé dang dai han 1, Chi phi SXKD dé dang dai han Chỉ phí xây dựng đở dang 240 241 242 82,790,668,409 82,790,668,409 = - V, Đầu tư tài đài hạn 250 V3 4,384,000,000 4,350,000,000 Đầu tư vào công ty 251 V3 V43 - 34,000,000 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phịng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 253 2544 255 V43 V3 V3 4,350,000,000 # ” 4,350,000,000 « VI Tai san dai han khác 1, Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 263 268 269 22,903,849,049 22,820,725,840 83,123,209 š - 11,011,641,965 10,931,704,074 79,937,891 TỎNG 270 703,620,441,515 541,766,594,070 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết CỘNG TAI SAN (270=100+200) 252 V.8 (3,860,948,068) V9 V.l6 sa Chỉ tiêu CONG TY CO PHAN DIA OC CIIQ LON 118 Hung Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM BANG CAN DOI KE TOAN Tại ngày 31/12/2019 Đơn vị tinh: VND Z ing?! minh 31/12/2019 01/01/2019 C NỢ PHÁI TRẢ 300 420,557,060,359 320,550,957,480 I.Nợ ngắn hạn 310 420,557,060,359 320,480,957,480 Phải trả người bán ngắn hạn 311 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động 313 314 5, Chỉ phí phải trả ngắn hạn 315 Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn han khác 10 Vay va ng thué tai chinh ngắn hạn L1, Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13 Quỹ bình én gia 14, Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 316 317 318 319 320 321 322 323 324 II, Nợ đài hạn 330 9, V.I0 17,742,667,676 4,973,145,847 222,539,650,174 136,128,961,821 V.II 2,747,976,318 1,265,930,222 5,394,411,491 694,452,972 V.12 163,556,991,456 160,288,705,159 V.14 V.I3 V.l5 VIS V.10 - = - 11,013,171,467 § - 11,628,868,066 = - 1,690,673,046 - 1,372,412,124 - 70,000,000 * 70,000,000 - # * = = = = 331 322 333 334 335 336 V.14 Phải trả dài hạn khác 337 V.13 Vay nợ thuê tài đài hạn Trái phiếu chuyên đổi 338 339 V.l6 V.22 - 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 12 Dự phòng phải tra dai han 13 Quỹ phát triển khoa học, công nghệ 341 342 343 V.l6 V.l§ = - D VON CHỦ SỞ HỮU 400 V.I§ 283,063,381,156 221,215,636,590 1, Vốn chủ sở hữu 410 V.I§ 283,063,381,156 221,215,636,590 Vén góp chủ sở hữu 411 V.I§ 125,989,300,000 75,593,580,000 4IIb V.18 - < 413 414 415 4l6 417 418 419 V.22 V.I§ V.I§ V.I§ V.I§ V.1§ 5, Phải trả người bán đài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chỉ phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội đài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn 10 Cổ phiếu ưu đãi - Cổ phiếu phơ thơng có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần Quyén chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển 9, Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 4, 5, 6, 340 4lla 412 V.12 V.23 V,I§ 125,989,300,000 22,398,626, 127 * + # - 114,168,042,589 - “ - 75,593,580,000 12,481,082,127 a “ - 114,168,042,589 = wes ASA _Z#~-~ lïƒ Mgsố BE Maye =~ Chỉ tiêu CONG TY CO PHAN DJA ÓC CHỢ LỚN 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM BANG CAN DOI KE TOAN Tại ngày 31/12/2019 Đơn vị tính: VND 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chua phan phối kỳ 12 Ngudn vén dau tu XDCB 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt 420 421 42la 421b 422 429 V.I§ V.18 IL Ngudn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 430 431 432 TONG CONG NGUON VON (440=300+400) 440 Người lập biểu Kế toán ‘ 01/01/2019 31/12/2019 (68,628,235) 8,080,840,890 11,005,268,011 10,000,000 10,995,268,011 (113,177,027) # ˆ = - 8,080,840,890 12,495,199,785 12,495,199,785 703,620,441,515 trưởng 541,766,594,070 Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2020 Zoo spone Giám đốc ⁄ ray minh £ 22/2 Thuyết số pias Ma Chí tiêu CƠNG TY CỎ PHẢN ĐỊA ĨC CHỢ LỚN 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (Theo phương pháp trực tiếp) Cho giai đoạn từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết so minh I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Từ 01/01/2018 đến Từ 01/01/2019 đến 31/12/2018 31/12/2019 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 212,971,010,188 231,113,002,886 Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền trả cho người lao động 02 03 (168,824,632,503) (7,517,821,098) (164,238,527,507) (7,236,612,769) 05 (4,555,129,188) (4,901,929,342) 06 4,778,994,897 (11,809,771,906) (13,022,867,487) Tiền lãi vay trả Thuế TNDN nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 7, Tiền khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh IL, Liu chuyén tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dai hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dai han khác 6, Tiền Tiền Tiền Tiền Tiền thu thu thu cho hồi đầu hồi lãi vay, mua công cụ nợ đơn vị khác cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị tư góp vốn vào đơn vị khác đầu tư góp vốn vào đơn vị khác cho vay, cỗ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư IL, Liu chuyén tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cỗ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 2, Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền thu từ vay 4, Tiền trả nợ gốc vay 04 07 - 6,838,996,223 20 25,042,650,390 48,552,062,004 21 - - ~ - 23 24 25 26 27 30 3l (34,000,000) 2,048,330,137 2,014,330,137 (200,000,000) 2,151,553,295 1,951,553,295 60,474,864,000 9,754,227 - - 32 33 34 Tién chi tra ng thué tai 35 C6 tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyến tiền từ hoạt động tài - 40 (14,363,260,255) 46,111,603,745 (9,826,87 1,400) (9,817,117,173) ESO EOD et a Chỉ tiêu CONG TY CO PHAN DIA OC CHQ LON 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8; TP HCM BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (Theo phương pháp trực tiếp) Cho giai đoạn từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 Don vi tinh: Mã số Cite Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30+40) Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) minh 50 60 “Tiền tương đương tiền đầu kỳ Thuyết VI 70 Người lập biểu Kế toán trưởng Lê Thị Kim Xuyến Nguyễn Bão Huy Từ01/012019đến dén Tir 01/01/201 73,168,584,272 40,686,498,126 75,917,041,296 35,230,543,170 a 31/12/2018 31/12/2019 - 61 VỊ VND 149,085,625,568 SS =e 75,917,04 1,296 Lập, ngày I8 tháng 01 năm 2020 "Tổng Giám dốc Báo cáo tài CONG TY CO PHAN ĐỊA ĨC CHỢ LỚN Cho năm tài 2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận §, TP HCM BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2019 DAC DIEM HOAT DONG CUA CONG TY = AT : „ Hình thức sở hữu vỗn Công ty Cổ phần Dia6 ốc Chợ Lớn công ty cổ phần chuyển đổi từ Công ty cổ phần chuyền đồi từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 5828/QDUB 31 thang 12 năm 2013 Chủ tịch UBND TP HCM cấp Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăn ky doanh nghiệp số 0300450962 Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM cấp lần đầu ngày 07/10/2004 cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 09/12/2016 75,593,580,000 VND i Vốn điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh VND 125,989,300,000 : 31/12/2019 ngày ty Công tế thực góp Vốn Trụ sở chinh cha Cong ty tai 118 Hung Phi, Phuong 8, Quận 8, TP HCM „ Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất, thương mại, dịch vụ xây lắp vụ kinh doanh hạ tầng kỹ thuật dô vụ sản giao dịch bất cộng- nha Xuất Thiết kế mẫu nhà nhà đơn vị ( không nhận thầu thiết kế) Lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình nhà, khu dân cư thuộc dự án nhóm B, C, Lap hồ sơ mời thầu, tư vấn tổ chức đấu thầu, hợp đồng kinh té cơng trình xây dựng nhà, khu đân cư nhóm B, Thiết kế quy hoạch khu dân dụng, khu công nghiệp Thiết kế san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đô thị khu đân dụng, khu công nghiệp “Thẩm định thiết kế kiến trúc, dự tốn cơng trình xây dựng Lập họa đồ trạng nhà Khảo sát, thiết kế, giám sat thi cơng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp Thiết kế tổng mặt xây dựng cơng trình “Thiết kế kiến trúc cơng trình dân dụng cơng nghiệp “Thiết kế nội - ngoại thất cơng trình Tư vấn quản lý dự án Thẩm tra dự án đầu tư Tư vấn giám sát kỹ thuật cơng trình (trừ giám sát cơng trình xây dựng) Tư vấn xây dựng Rage ề * Chu ky san xuat kinh doanh théng thudng: 12 thang + at £ ^ A 2, no £ at x 5, Đặc điểm hoạt động Công ty năm tài có ảnh hướng đến Báo cáo tài chính: khơng có atk A > n % Cấu trúc Cơng ty Cơng (y có đơn vị trực thuộc sau đây: Tên Dia chi Số 118 đường Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP.HCM Chỉ nhánh Cơng ty Cơ phần Địa Ĩc Chợ Lớn - Xí nghiệp Xây lắp Chỉ nhánh Công ty Cổ phần Địa Óc Chợ Lớn - Xí nghiệp Xây dựng Số 118 đường Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP.HCM Chỉ nhánh Công ty Cỏ phan Dia Oc Cho Lớn - Trung tâm dịch vụ địa ốc Số 118 đường Hung Phú, Phường 8, Quận 8, TP.HCM Công ty Tén Công ty Cô phần địa ốc Chợ Lớn - Da Nẵng Địa Hoạt động San lắp mặt bằng; Thi công công _ 188 dường tháng 9, Phường Hồ Bắc, Quận Hải Châu, trình dân dụng, cơng nghiệp, cơng, Cường trình giao thơng, thủy lợi, hạ tầng kỹ TP.Đà Nẵng thuật đô thị, khu công nghiệp; Mua bán hàng trang trí nội thất KỲ KÉ TỐN, DON VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG IKÊ TOÁN , Kỳ kế tốn Niên độ kế tốn Cơng ty ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm Tý lệ 51% FT va cho nhiệm thông, thủy lợi, động sản, dịch cơng trình cơng liệu Xây dựng Ae Xv giao Kinh doanh Bất động sản Thi công cơng trình đân dụng, cơng nghiệ bất giới Mơi dựng xây liệu vật xuất Sản mặt lấp San thị, khu công nghiệp dựng Xây sản động bất lý quản cáo, quang gid, động sản, dịch vụ tư vấn, dau khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khâu, quyền nhập hàng trang trí nội thất, vật SN Ngành nghề kinh doanh Báo cáo tài CƠNG TY CĨ PHẢN DIA ĨC CHỢ LỚN Cho năm tài 2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM BAN THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2019 2, Đơn vị tiền tệ Đơn vị tiền tệ sử dụng ghỉ chép kế toán đồng Việt Nam (VND) Ul, CHUAN MUC VA CHE DO KE TOAN £ A + » Che độ kế tốn Cơng ty áp dụng Chế độ kế tốn doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/1'T/BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Thơng tư hướng dẫn, bổ sung, sửa đồi a & Tuyên dea ^ + A & bồ việc tuân thủ Chuẩn ^ Á HA £ mực kê toán Chê độ kê tốn Cơng ty áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam văn hướng dẫn Chuẩn mực Nhà nước ban hành, Các báo cáo tài lập trình bày theo quy định chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực chuẩn mực Chê độ kế toán hành áp dụng CÁC CHÍNH SÁCH K TỐN ÁP DỤNG ms „ Nguyên $ ^ LÀ £ ~ “4 oh tắc ghi nhận khoản tiền khoắn tương đương tiên ^ « ^ ~ LxÀ a Nguyên tắc ghỉ nhận khoản tiên Các khoản tiền tồn số tiền có Công ty thời điểm báo cáo, gồm: tiên mặt quỹ, tiên gửi ngân hàng không kỳ hạn tiên chuyên , Nguyên tắc ghi nhận khoản đầu tư tài Là khoản đầu tư bên ngồi doanh nghiệp nhằm mục đích sử dụng hợp lý vốn nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp như: đầu tư góp vốn vào cơng ty con, công ty liên doanh, liên kết, đầu tư chứng khốn khoản dầu tư tài khác Phân loại khoản đầu tư lập Báo cáo tài theo nguyên tắc sau: - Các khoản đầu tư có kỳ hạn thu hồi cịn lại khơng 12 tháng chu ky san xuất kinh doanh phân loại ngắn hạn - Các khoản đầu tư có kỳ hạn thu hồi cịn lại từ 12 tháng trở lên chu kỳ sản xuất kinh doanh phân loại đài hạn 1, Chứng khoán kinh doanh Là khoản đầu tư mua chứng khốn cơng cụ tài khác mục đích kinh doanh (nắm giữ với mục đích chờ tăng â để bán kiểm lời) Chứng khoán kinh doanh bao gồm: - Cô phiêu, trái phiêu niêm yết thị trường chứng khoán; - Các loại chứng khoán cơng cụ tài khác thương phiêu, hợp dong ky han, hgp dong hoan dai Chứng khoán kinh doanh ghỉ sé theo giá gốc Thời điểm ghỉ nhận khoản chứng khoán kinh doanh thời điểm nhà dau tư có quyền sở hữu Dự phịng giảm giá chứng khoán kinh doanh: phan giá trị tổn thất xảy có chứng chắn cho thấy giá trị thị trường loại chứng khốn Cơng ty nắm giữ mục đích kinh doanh bị giảm so với giá trị ghi số Việc trích lập hồn nhập khoản dự phịng thực thời điểm lập Báo cáo tài theo qui định pháp luật ghỉ nhận vào phí tài kỳ b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn = Yom Các khoản tương đương tiền khoản đầu tư có thời gian thu cịn lại khơng q tháng kê từ ngày đầu tư có khả chuyển đổi dé dang thành lượng tiền xác định khơng có rủi ro chuyên đôi thành tiên kê từ ngày mua khoản đầu tư thời điểm lập Báo cáo tài LON b Nguyên tắc ghỉ nhận khoắn tương đương tiên too pf Ss ae= IV, Báo cáo tài CONG TY CO PHAN ĐỊA ĨC CHỢ LỚN Cho năm tài 2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM x BẢN THUYET MINH z r ` £ BAO CAO TAI CHINH Quý IV năm 2019 a, Tài sản tài Việc phân loại tài sản tài phụ thuộc vào mục đích chất tài sản tài định thời điểm ghỉ nhận ban đầu Các tài sản tài Công ty bao gồm tiền tiền gửi ngắn hạn, khoản phải thu khách hàng, phải thu khác, khoản cho vay, cơng cụ tài niêm yết không niêm yết Các tài sản tài ghỉ nhận ngày mua dừng ghỉ nhận ngày bán Tại thời điểm ghí nhận lần dầu tài sản tài xác nhận theo giá sốc cộng với phí giao dịch trực tiếp liên quan đến việc mua, phát hành b Nợ phải trả tài cơng cụ vốn chủ sở hữu Các cơng cụ tài phân loại nợ phải trả tài cơng cụ vốn chủ sở hữu thời điểm ghi nhận ban dầu phù hợp với chất định nghĩa nợ phải trả tài cơng cụ vốn chủ sở hữu “Theo Thông tư 210, Công ty phân loại nợ phải trả tài thành nhóm: - Nợ phải trả tài ghi nhận theo giá trị hợp lý thơng qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh nợ phải trả nắm giữ để kinh doanh xếp vào nhóm phản ánh theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh thời điểm ghỉ nhận ban đầu; - Các khoản nợ phải trả tài xác định theo giá trị phân bổ xác định giá trị ghi nhận ban đầu nợ phải trả tài trừ khoản hoàn trả gốc, cộng trừ khoản phân bố lũy kế tính theo phương pháp lãi suất thực tế phần chênh lệch giá trị ghỉ nhận ban đầu giá trị đáo hạn, trừ khoản giảm trừ (trực tiếp thông qua việc sử dụng tài khoản dự phòng) giảm giá trị thu hồi Việc phân loại nợ phải trả tài phụ thuộc vào mục đích chất tài sản tài dịnh thời điểm ghỉ nhận ban đầu, Nợ phải trả tài Cơng ty bao gồm khoản phải trả người bán, phải trả khác, khoản ng va vay Tai thời điểm phi nhận ban đầu tất nợ phải trả tài xác nhận theo giá gốc cộng với phí giao dịch trực tiếp liên quan đến việc phát hành Công cụ Cluú sở hữu (CSH) : Là hợp đồng chứng tỏ lợi ích cịn lại tài sản Cơng ty sau trừ tồn nghĩa vụ Bù trừ cơng cụ tài chính: Tài sản tài nợ phải trả tài bù trừ với trình bày giá trị Bảng cân đối kế toán Cơng ty có quyền hợp pháp đê bù trừ giá trị ghỉ nhận; có dự định toán sở ghỉ nhận tài sản toán nợ phải trả thời điểm bp 3A Theo Thông tư 210, Công ty phân loại tài sản tài thành nhóm: - Tài sản tài ghí nhận theo giá trị hợp: lý thông qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tài sản tài nắm giữ để kinh doanh xếp vào nhóm phản ánh theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh thời điểm ghỉ nhận ban dau; - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày dao hạn tài sản tài phi phái sinh với khoản tốn có định xác định có kỳ đáo hạn cố định mà Cơng ty có ý định có khả giữ đến ngày dao han; - Các khoản cho vay phải thu tài sản tài phi phái sinh với khoản tốn cố định xác định khơng niêm yết thị trường; - Tài sản sẵn sàng dé bán tài sản tài phi phái sinh xác định sẵn sàng để bán không phân loại tài sản tài ghỉ nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, khoản đầu tư nắm giữ dến ngày đáo hạn, khoản cho vay phải thu CONG TY CO PHAN DIA OC CHO LON Báo cáo tài Cho năm tài 2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q IV năm 2019 V, THƠNG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BẢY TREN BANG CAN DOI KE TOAN Don yj tinh: VND „ TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 1.1 Tiền mặt (VND) 85,549,631 384,730,188 ~ Văn phịng 57,569,950 345,816,410 ~ Xí nghiệp xây dựng 19,048,432 2,791,846 - Xí nghiệp xây lắp 7,174,058 7,333,238 1,756,591 10,850,075,937 10,733,607,621 2,485, 374,324 28,788,694 22,082,311,108 21,134,939,998 8,422,438, 688 8,166,714,678 9,492, 500,086 16,628,818 3,009, 146,446 - Công ty CP địa ốc Chợ Lớn - Đà Nẵng 1,2, Tiền gửi ngân hàng (VND) - Văn phòng + Ngan hang Vetinbank + Ngdn hang TMCP Á Châu (ACB) + Ngdn hang TMCP Viét Nam Thuong Tin +Ngán hàng khác 64,889,801 - Xí nghiệp xây dựng +Ngdn hang TMCP Céng Thương Liệt Nam - Xí nghiệp xây lắp +Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam +Ngdn hang khde - Công ty CP địa ốc Chợ Lớn - Da Nẵng 1.3 Các khoắn tương đương tiền (VND) - Tién giti cd ky han + Văn phòng | kd So đầu năm wh cae ps Số cuối kỳ 210,854,778 - 16,621,928 - 16,621,928 11,423,100 341,107,688 1,530,569 214,490,100 9,892,531 105,045,216 138,150,000,000 138,150,000,000 138,150,000,000 126,617,588 589,641,494 53,450,000,000 53,450,000,000 53,450,000,000 + Nedn hang Vetinbank/CNS 5,000,000,000 1,000,000,000 + Ngân hang Agribank/CNS 27,150,000,000 2,000,000,000 100,000,000,000 6,000,000,000 33,000,000,000 17,450,000,000 149,085,625,568 75,917,041 ,296 j j + Ngân hang TMCP A Chau (ACB) + Ngân hàng TA(CP Sài Gòn (SCB) Cong PHALTHU CUA KHACH HANG Số cuối kỳ Số đầu năm 63,634,004,302 53,122,949,878 Ngắn hạn ~ Văn phòng + Phải thu bán hộ, cho thuê nhà 63,634,004,302 53,122,949,878 Công ty CP thương mại dich vu Hai Hanh 37,593,410,000 28,059, 544,000 Đặng Hồng Trúc Thu 9,050,466,000 7,282, 100,000 2,323,036,000 3,323,036,000 14,594,119,128 14,438, 726,378 72,973,174 19,543,500 Trần Ngọc Khiêm Các khách hàng khác Cho thuê mặt - Xí nghiệp xây lắp + Công tụ TNHH xây dựng LiVo 359,083,600 285,644,800 + Céng ty TNHH MTV Sai Gon Coop Xa lộ Hà Nội 30,724,243 + 109,954,700 Công ty TNHH Lê Gia + Cơng ty TNHH TÌM Sài Gịn - Tra Vinh + Công ty TNHH đầu tư kinh doanh địa ốc Gia Phước + Công ty TNHH Nam Tién 28,980,608 22,548,600 50,890,200 + Đối tượng khác Cộng 63,993,087,902 53,292,609,429 I Báo cáo tài CƠNG TY CĨ PHẢN ĐỊA ĨC CHỢ LỚN Cho năm tài 2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM BAN THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2019 3, CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 3.1, Chứng khốn kính doanh Giá trị gốc Số cuối kỳ Dự — Giá trị hợp lý phòng Số đầu năm Giá trị gốc Dự Giá trị hợp lý phòng - Các khoản tư khác + Chứng quy VinaCapital 200,000,000 200,000,000 - 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Cộng 200,000,000 - 200,000,000 200,000,000 200.000.000 200,000,000 - 200.000.000 3.2, Dầu tw nắm giữ đến ngày đáo hạn 00/01/1900 Giá trị ghi số Giá gốc Giá trị ghi số Giá gốc Ngắn hạn - Tiền gửi có kỳ hạn - Trái phiếu - Các khoản dầu tư khác Cộng 3.3, Đầu từ góp vốn vào đơn vị Số đầu năm Số cuối kỳ Giá trị gốc Dự — Dự phòng Giá trị hợp lý - - - 4,350,000,000 4,3 50,000.000 - 4,350,000,000 4,350,000,000 4,350,000,000 - — 4,350,000,000 Giá trị hợp lý Giá trị gốc phịng œ, Đầu tr vào cơng (! 34,000,000 34,000,000 34,000,000 - 34,000,000 now b Đầu tr vào công liên doanh, Công ty quản lý BĐS Hưng Phú e Đầu tr vào đơn vị khác (iv) Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn 4,350,000,000 - — Cộng 4,350,000,000 - Báo cáo tài CONG TY CO PHAN DJA OC CHO LON Cho năm tài 2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019 118 Hung Pha, Phudng 8, Quan 8, TP HCM BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Quý IV năm 2019 - Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn - Phải thu khác + Cong ty TNHH MTV DVCI huyén Nha Be + Lãi tiền gửi + Khác Cộng 4,2, Dai han - Ky cuge, ky quy + Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM + Khác ~ Hợp tác kinh doanh + Công ty CP phát triển Nam Sài Gon + Công ty CP dau tu địa ốc Sài Gịn Chợ Lớn + Cơng ty TNHH \TU Dịch vụ cơng Ích huyện Nhà Bè - Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn - Phai thu khác + Pham Duy Vii + Khác Cong 14,310,381,693 - 200,000,000 59,959,700 74,769,284 - 976,150,259 12,961,438,475 š 1,341,406,849 7,536,369 968,613,890 7,536,369 14,390,341,393 1,330,879,243 8,444,152,000 8,444,152,000 8,405,452,000 8,405,452,000 38,700,000 38,700,000 20,706,304,930 22,807,394,408 - mats + Tại Văn phịng cơng ty + Tại Xí nghiệp xây lắp 59,959,700 59,959,700 20,000,000 20,000,000 259,959,700 - - 123,477,000 3,515, 380,927 3,456, 180,927 17,067,447,003 19,351/213.461 a or + Tại Văn phịng cơng ty - Ký cược, ký quỹ 20,000,000 20,000,000 Dự phòng Giá trị - 66,052,015 917,204,932 386,955,135 917,204,932 366,955,135 - : 30,133,713,877 31,638,501,543 i - Tam ứng % Số đầu năm Dự phòng Giá trị 4,1, Ngắn hạn £ Số cuối kỳ Nda ˆn 4, CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC - 5, TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ fn C6 HANG TON KHO Giá gốc - Chỉ phí SXKD dở dang (*) - Thành phẩm (#*) - Hang hóa bất động sản (***) Cộng Ghi chú: A 257,438,120,419 90,362,921 34,317,404,337 291,845,887,677 ah x So dau nim Số cuối kỳ Dự phòng Giá gốc Dự phịng 275,728,588,460 21,752,702,414 297,481,290,874 - Báo cáo tài CONG TY CO PHAN DJA OC CHQ LON Cho năm tài 2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH Quy IV nim 2019 (*) mie pe cae # 1z ä Chỉ phí sắn xuất linh doanh đở bao gồm: Số đầu năm Số cuối kỳ - 1,975,621,154 255,573,749,010 272,310,745,460 Các cơng trình Xí nghiệp xâp li Các dự án Văn phòng Các địt án cơng ty cỗ phân địa Dự phịng Giá gốc Dự phịng Giá gốc § 1,442,221,846 “ 1,864,371,409 ắc Chợ Lớn - Đà Nẵng (**)_ Thành phẩm nhập kho bao gồm: P10 - Dự phòng Giá gốc Dự phòng Giá gốc 2,03 lơ F chung eư Xóm Dd Số đầu năm Số cuối kỳ - 90,362,921 Os (***) Hàng hóa bất động sản bao gồm: Giá gốc Dự án Terra Royal Số đầu năm Số cuối kỳ 34,317,404, 337 Giá gốc Dự phòng - 21,752,702,414 Dự phòng - yor Lf Pe em OST FES GLI tugu nạp Ấy8u Te] tuyu lọn Ag6u 1É SSH ELE PES OSS*LES CE = 1/°118r€9z C9 OFS FIT LTE OFGO PTE II£6100/1 ~ 100°96L°S6L - ượq Suôndqu *ÁJ yuRYL, - 6TTTEO ESE 088'61?'6S9 - - 2guN Su], - WEU SU01} WEIS OS (¿) OBYY WEED - gy Any uou 08t j4) FID tuyu 19ND NP 9S triệu Sto] O6 NEY WIEU BUOI} SURI OS WEU NED NP OS leu Suon enyy - (¿) 220 tug1Ð - tiểu 19ND NP 9S Tổ tuọa TH BID) €§6ˆ9Z9°009°€ - ¿916c9ySl /916€9r$I FOOTLOOSE TZ “ - - - 0£'cSt`€ 0£ “£Sr'€ 16L°99S‘991 - = - - 90`901°091 ?90°9017091 (€6'689'$c9 - = - a + - ws m $ > - Ề ~ = “ - 1€9`'/61ˆ§1E ISOLOLMSIE TLE CTH TET E LSO'OFN FIST ueq Suonyu °“Á1 que[ ny nep S@q Sues ughnyo : weU Su012 mes 9S = T6L‘9LE60Z + - Ay Suon enyy - - +9€“9€9°096 - = tuyu 8uoa) 8u) 0S tự ueÁn5N WEU NED NP OS opus Sug - - - = - „ - - = $ “ - 000°018*tr 000°018°tr - - - - - TỐ nen 112 L NO OHO OO VIG NVHd OD AL ONOQD WOH ‘dl “8 ubnd *g Sugnyd “Nyd Suny 811 HNIH 1.0H HNIG OO NYSIYLWVID‘ONYL” #09 FUN naz ughy 1a ¿€0'9y9“y1§“c sou ABTA iq 39m 16/'99€°991 ?9€“9€9'096 = ugn Suonyg B] UGA - - TIT OSI FSOE # xã - ˆ = : “ sugyd uza iq 3Q1UL - 2EuWN quiy nny GOSL - 000'018'y 000°018°£y £I£6t8#*'1r6*€ 3085 6107 wEU AT ANO HNIHO IVL OYO OY HNIW LUIANHL NYS GLOT/TI/LE ACSU OBA 901 193 [0£ u49 tt tuợu O2) \JU149 Tế) 09 o#g ON 199°60L'F68°7Z1 6S LOT EET EI SNS = WOT fe €/£S§61'/£0°? a = ~ = = = = We 199°60L°F68°Z1 LOS LET EET EI " - - CLO LESSEE - Iy€'019ˆ889°€ TE] Ugo iar VID tugu tọn9 Ấv5u tê, weu nyp Xesu rey, HẸH10H9100S Oey WRID - ugg Suonyu ‘Ay yey UWIEU SUOI] WEIS OS oeyy Sug] Á 8uoa) oe ngự - wu NEP NP ES uigu 8uo41) SuE} gi Ẩn[ uom o#t +} ÿ12 ugq Suonyu “A] yueyy - 99W HIEIĐ:¬ wEU 19ND Np 9S - - PLOLOGIZ691 TSO LESSEE - - = - - = - ÿI5 uạAn5\I WEU NED -NP 9S WEU BU01} WEIS 0S 2gu 8ug[ wgu Suon eny tugu 5004) SUE3 0S nena = s - ns NO OHO OO VIG NYHd OD AL ONQO WOH “dl “8 ubnd ‘g Suonyg “nyg Sun 811 HNIH QA HNIG OO NYSIVLWYID‘DNYL’ ugdnd }ẸD aun - ugdnd yury yeyd FEOLOG 17691 “ua£nb ueg Quo Sus Burq = - : - - ° * = - Uÿ(qJ " LULLES TL - = - - ms 000°9€S°661“y - = LTL'LESTLI £€6'L8S'§€€ LULSLESTLI TEG LESSEE §90ˆ§?6'098°€ * tuệ yun Apu LEL'LECTLI 199°€yZ“t60°1 oeyy quIq 9A @2S.L 199°Sy£60“/I * 2085 6107 wEU AT AND HNIHO IVL OYO OYE HNIW LAADHL NYS GLOT/TI/TE ABSU OBA ONT IDH G1 OT YUIYO tieu OY GUrHO TE) OF OFS Báo cáo tài CƠNG TY CỎ PHẢN ĐỊA ĨC CHỢ LỚN Cho năm tài 2019 kết thúc vào ngày 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2019 TANG, GIAM BAT DONG SAN DAU TU BẤt động sẵn đầu tư Nguyên giá - Quyền sử dụng dất - Nha - Nha va quyén sir dung dat - Cơ sở hạ tầng Giá trị hao mòn lãy kế - Quyền sử dụng đất -Nha ~ Nhà quyền sử dụng dat - Cơ sở hạ tầng, Giá trị lại - Quyền sử dụng dat - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng 382,488,007 382,488,007 382,488,007 382,488,007 - Số cuối kỳ ` Gaim năm Lăng năm 724,587,308 - 90,362,921 724,587,308 84,563,272 - 90,362,921 c 1,016,712,394 “ - 467,051,279 - 90,362,921 549,661,115 549,661,115 84,563,272 640,024,036 640,024,036 - 90,362,921 Ghi chú; - Nguyên giá BĐSĐT cuối năm khâu hao hệt cho thuê năm giữ chờ tăng giá ~ Thuyết mỉnh số liệu giải trình khác Giá gốc Số cuối kỳ KDC Bùi Minh Trực PŠ Q8 3,831,630,295 KDC Bùi Minh Trực PS Q8 9,166,326, 574 Chung ew B Bùi Minh Trực HH PŠ 69,710,429, 740 Khu DC vùng bồ sung phía Nam Cong , CHI PHÍ TRÁ TRƯỚC Dự phịng 467,051,279 382,188,007 Số đầu năm Dự phòng Giá gốc x~ CHI PHi SAN XUẤT KINI DOANH DÀI HẠN = 1,016,712,391 “ 82,281,800 82,790,668,409 Số cuối kỳ Số đầu năm - Chi phi mdi gidi dy dn Felisa Riverside - Chỉ phí quản lÿ vận hanh chung ew 22,820,725,840 821,194,357 19,890,846, 573 2,108, 684,910 10,931,704,074 1,091,767,229 9,839,936, 845 Cộng 22,820,725,840 10,931,704,074 10.1 Ngắn hạn Cộng, 10.2 Đài hạn Văn phịng cơng ty - Chỉ phí nhà mau du dn Felisa Riverside ee a ae 9g Số đầu năm ee ae Chỉ tiêu Báo cáo tài CONG TY CO PHAN DJA ÓC CHỢ LỚN Cho năm tài 2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019 118 Hung Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2019 ll PHAI TRA NGUOI BAN Giá trị Số cuối kỳ Số có khả + Cơng ty cổ phẩn địa Ốc + Công ty cổ phân đầu tư kinh doanh nhà + Công ty TNHH xây dựng An Phú Gia 17,071,404,726 3,817,973,632 3,817,973,632 580,650,000 580,650,000 580,650,000 580,650,000 486,747,600 486,747,600 486,747,600 486,747,600 1,767,745,740 1,767,745,740 17,071,404,726 + Tổng Cơng ty Dia ốc Sài Gịn TNHH 2,101,594,400 2,101,594,400 12,249,416,818 12,249,418,818 852,290,806 852,290,806 369,872,810 369,872,810 430,830,292 430,830,292 982,830,292 982,830,292 59,565,000 59,565,000 59,565,000 59,565,000 59,565,000 59,565,000 59,565,000 59,565,000 633,599,355 633,599,355 + Céng ty TNHH TM DV PCCC Lé + Công ty cỗ phân xây dụng Chợ Lớn + Đối tượng khác - Tại Xí nghiệp xây dựng + Cong ty TNHH MTV thép Hoang Long - - “ * + Cty Cổ Phan Xây lắp PTN Đà Nẵng + Cly TNHH TM va DV Phudée Duy + Cự TNIHH Cát Đăng 103,752,850 103,752,850 193,178,700 193,178,700 136,738,400 91,657,500 136,738,400 235,642,585 235,642,585 169,560,870 462,007,860 86,370,500 296,931,550 86,370,500 296,931,550 + Đối tượng khác - Tai Công ty cổ phần địa ốc Chợ Lớn Đà Nẵng - 136,738,400 91,657,500 136,738,400 91,657,500 + Công ty TNHHI TM Hồng Chân + Cơng ty TNHH TM XD Thanh Tâm + Céng ty TNHH MTV VL Phuée Trung - 314,766,400 314,766,400 Tại Xí nghiệp xây lắp Cong Số có khả : tra ng Giá trị # trả nợ 11.1, Ngắn hạn - Tại Văn phòng Số đầu năm 91,657,500 169,560,870 462,007,860 156,515,000 156,515,000 305,492,860 - 305,492,860 17,742,667,676 4,973,145,847 4,973,145,847 580,650,000 580,650,000 580,650,000 580,650,000 369,872,810 369,872,810 17,742,667,676 11.2, Phai trả người bán bên liên quan + Tổng Cơng ty Địa ốc Sài Gịn TNHH MTV + Cơng ty cô phần xây dựng Chợ Lớn THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢÁI THU, PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC A od Số đầu năm Thuế eác khoản phải nộp Thuế giá trị gia tăng ~ ^ So da thực nộp năm năm kK at ^ Số cuối kỳ 2,469,639,911 „465 2,517,599,225 1,579,566,151 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2,752,801,266 2,825,721,693 4,555,129,188 1,023,393,771 171,970,314 - 955,814,113 11,735,964 982,768,031 11,735,964 145,016,396 - Cong 5,394,4 11,491 5,420,797,235 8,067,232,408 2,747,976,318 “Thuế thu nhập cá nhân “Thuế khác 13, £ Số phải nộp CHI PHÍ PHẢÁI TRẢ Ngắn hạn - Chỉ phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm, Số cuối kỳ Số đầu năm 163,556,991,456 160,288,705,159 163,556,991 456 160, BDS da ban (*) Cong 5,159 Báo cáo tài CONG TY CO PHAN ĐỊA ÓC CHỢ LỚN Cho năm tài 2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2019 (*) Chỉ tiết: Chỉ phí kết cấu hạ tầng dự án KDC Bùi Minh True II PS QS Chỉ phí kết cấu hạ tằng dự án KDC Bùi Minh True Hl PS QS Thích trước giá vốn dự án KDC Nhơn Đức huyện Nhà Bè Trích trước giá vốn die án Tay Bắc - 26,135,485, 33⁄4 26,135,485, 334 922,127,539 952,527,539 59, 148,428, 154 61,438, 465,563 76,938,000,000 71,338,000,000 - 4,044,777 412,950,429 420,181,946 Đà Nẵng Chỉ phí bán hàng dự án Felisa Riverside Chỉ phí dịch vụ th ngồi thực Tiền đặt cọc thuê mặt Tiền đặt cọc mua nên + Cổ tức phải trả cỗ đông Cổ tức năm 2007 2011 Cổ tức đợt năm 2017 + Các khoản phải trả, phải nộp khác Khách hàng ứng trước tiền mua nhà (chưa có hợp đồng) Tiền giữ chỗ hộ Felisa Tiền bán hộ Felisa Quỹ thưởng Chỉ phí quản lý vận hành chung cư Felisa Kinh phí bảo trì chung cư Felisa Khác ~ Tại Xí nghiệp xây dựng - Tại Công ty cỗ phần địa ốc Chợ Lớn Đà Nẵng 9,507,544,437 55,000,404 690,900,000 349,900,000 341,000,000 4,518,000 4,518,000 8,757,126,033 1,526,451,780 30,000,000 213,781,644 770,796,809 10,542,321,081 57,806,964 16,418,595 1,672,200,000 254,600,000 262,600,000 1,155,000,000 5,296,068,600 4,518,000 5,291,550,600 3,499,826,922 71,451,780 330,000,000 2,397, 947,094 700,428,048 2,688,076,800 3,511,787,000 16,232,000 34,907,349 1,470,719,681 34,907,349 1,051,639,636 11,628,868,066 Cộng 14.2, Dài hạn 70,000,000 + Nhận ký cược ký quỹ dài hạn Cộng 15 = DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN 16 , DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ 17)¿ ‘TAL SAN THUE THU NHAP HOAN LAI VA THUE THU NHAP HOAN LAI PHALTRA 70,000,000 $3 Số đầu năm vux Tiền đặt coc cho thuê nhà Số cuối kỳ ñỹ xã 14.1, Ngắn hạn - Tai văn phòng +KPCĐ +BHXH, BHYT, BHTN + Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn i PHAI TRA KHAC Ay 14, oe @&@ ⁄⁄ chuyến QSDĐ, OSH nhà, hộ = 9SI'I§€€90€8§E (009°6Z7"120°6) (108'9Z€'001”1) - (019'116'€£8) (1Iy'§€0'v€6'1) = __ (SCĐc989) - SSLO6T SOFT] (009'6cÊ 1206) (108'9£€ 0011) = (019'11€€£8) (IIy§£0y€61) * $ €8/'661'€6y£l 66L8y€`yy - 000°P9T*ET E09 61L (L€'8yL6€€ = § —— G6SSTFO'SIT FIT - - = £ 6§S'Z?0'89I'yII II0'§9Z°S00°1I - (0£/10£9'€Z61) (Œ0/2€9Z169) - 11099Z€6601 LOGSEL'SOS'LI ngsuÿngu lọnd ugyd Enypgny Ter WU OYD - = a 0680?ÿ080§ - a * “ = * 06808'0808 " - - - “Z\." ——— ‹ Ne © L£I'9£9'§6€'£c - š * = - - - = - LZ1'Z8018#'£1 000'€'/166 - = = - - * - ” - = = - - Tp 514L ugyd 92 U0A : Suệ L 006'ZZ9°9/'ZI - = # " LEC 6SYY - 000°s6z"s (000'S6ZS) = 06808'080%8 - 9/€“/I0€9'0II aeuy And Anb ngrud 95 nẸp nÒ nant (95 09 HOA sons any AI £nÐÒ HNJH2 IY.L OYĐ OYđ8 HNINAI LIÄAHL 610Z gu d uals: n tư “ - - (9/'9/6'€€#'1) (€IZ€£0'IE€'€) — €1 €ẽ0'I£€€ ~ €lŒS€£01ESGĂ€ (00Z101'f8€01) (LZO'LLI'EID) © (S98'y9/'1) BOS Way Sug mm 51 tn ng 2u9P 922! (TOTTI TID O6S'9EHSITIZZ (00Z101°€86f01) (9/'9/6'€€F'1) > (O€L09'SZ6'D) 6# /09'18€€ - 2ZZ?C/6 §0£S€/“987y£c 6rs'sss'ess'ol Bug yuryo 1g} oo oFg 610Z/Z1/1€ Ẩ€Su OBA ONY IDA [0£ 409 = 000'00E'686SZI = - 000008S'€6S'S/ “ 000'08S'€6S'S/ 00007/'S6€'0€ = - > af - - - - - - - - Si 12001 12014 Suoz1 nO + + AT 19ND NP 9S BUY WRID $10£ tượu trệngu 11) 941 09 8112 - 1214] mpyd ny nop An@ opyy Buony? pa yupy naip ung Suony) ANG + 10] onyd ‘Suonys uayy An© + Anb ngiyd go 18] en - $I0£ tượu ưỷngu tỏi an £nb go đội (911L - ui£u ono np Qs (@¡ nẹp np 0S) opyy Suny ~ Á 8uoa) uọA 8u Ay Buon Sur wenyu 1677 - 3.0742) BUY WRID LIOT WRU trệnư tỏi 71) 91 09 BIYD - opyy Suony? pa yupy naip upq 8uoznj) đHÕ + ugidi ipyd ny nop HỘ + 16] anyd ‘Suomi uayy An + ¿10£ tượu trêndu tưI tì £nb oyo dey YOU - omy] SuRL - Anb ngiyd go re] en - ° 81 3014) ttiyu nẹp TP 0S Ay Suoy 8ưp ưệngu 1] - ANY Os NYO uA End Sugp ugig ngI 1p Suÿg *J'81 ANHOSQHONOA 92 HOA nny os nyd end aes le “ NYq NOT OHO 90 VIG NVHd OO AL ONQD WOH “dL “8 ENO *g SuQnyd “DYd SUN $11 Báo cáo tài ngày 31/12/2019 vào thúc kết 2019 Cho năm tài CONG TY CO PHAN DIA OC CHG LON 118 Hung Phú, Phường 8, Quan 8, TP HCM BAN THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2019 & À _ _ ~ £ Ae ⁄ cS - Vốn góp Nhà nước (Tổng Cơng ty Địa ốe Sài Gòn TNHH MTV) - Đối tượng khác Cộng ROK £* % ^ A ke Rae - Von dau tur chủ sở hữu 25,200,000,000 15,120,000,000 60,473,580,000 125,989,300,000 75,593,580,000 a Quý năm (rước + Vến góp đầu kỳ 75,593,580,000 + Vốn góp cudi kỳ 125,989,300,000 + Vốn góp tăng kỳ + Vốn góp giảm kỳ 18.4, Cỗ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu bán công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu mua lại (cỗ phiếu quỹ) + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cô phiếu lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi x 100,789,300,000 18.3, Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phôi cỗ tức, chỉa lợi nhuận Quý nim Số đầu năm So cudi ky 75,593,580,000 50,395,720,000 = 75,593,580,000 Số đầu năm Số cuối kỳ 12,598,930 7,559,358 12,598,930 7,559,358 12,598,930 7,559,358 7,559,358 7,559,358 12,598,930 12,598,930 - * Ménh gid cé phiéu dang lưu hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu 18.5 Các quỹ doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Số cuối kỳ Số đầu năm 114,168,042,589 114,168,042,589 8,080,840,890 8,080,840,890 £ x te gtk Sw) 18.2 Chỉ tiết đầu tư chủ sở hữu CONG TY CO PHAN DIA ÓC CHỢ LỚN Báo cáo tài 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM Cho năm tài 2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019 BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quy TV nim 2019 VI ‘THONG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOAN MYC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINI DOANH Don yj tinh: VND TONG DOANII THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VU Quý năm ~ Doanh thu bán nhà, đất, hộ - Doanh thu hợp đồng xây dựng ~ Doanh thu bán hàng hóa, cung, cấp dịch vụ Cong CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU GIÁ VỐN HANG BAN Quý năm - Luỹ kế năm — Luỹ kế năm trước trước 65,728,052,994 33,466,456,785 - — 1,891,940,452 - Gid vốn hàng hóa, dịch vụ cung cấp Cộng 793,444,899 4,801,384,072 3,453,304,098 66,935,384,505 36,151,842,136 122,845,881,092 96,399,753,775 Quý năm Quý năm - Luỹ kế năm trước (trước 50,543,905,157 - 25,568,391,972 2,271,092,667 8I,731,294302 9,880,078,061 69,641,583,698 7,345,374,686 175,959,047 33,060,576 595,370,740 193,722,648 50,719,864,204 27,872/545,2lã 92,206,743,103 77,180,681,032 Quý năm Quý năm trước 842,064,041 Luy ké nim - 1,134,519,038 2,190,314,877 Luỹ kếnăm trước 2,202,463,596 - Lai ban cdc khoản đầu tư (*) - - - - - Cổ tức, lợi nhuận chia - - 240,000,000 210,000,000 ~ Doanh thu hoạt động tài khác - 615,196,000 271,840,000 1,566,466,125 1,749,715,038 2,702,154,877 3,978,929,721 Cong 842,064,041 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Quý năm Luỹ kế năm DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - Lãi tiền gửi, tiền cho vay 5, 8§5,902,820,421 7,043,629,256 1,207,331,511 vốn bán nhà, đất, hộ ~ Giá vốn hoạt động xây dựng, 107,516,354/246 10,528,142,774 Quý năm — Luỹ kế năm (rước Luÿ kế năm trước ~ Chỉ phí tài khác - 109,092 - 163,638 Cong - 109,092 - 163,638 THU NHAP KHÁC Quý năm Quý năm — Luỹ kế năm — ~ Thanh lý, nhượng bán TSCĐ - Lãi đánh giá lại tài sản - Tién phat thu duge trước Luỹ kế năm trước - : - 10,332,405 - 160,716,705 339,323,754 295,354,694 572,550,528 ~ Hồn nhập dự phịng bảo hành cơng trình ~ Hồn nhập phí dự án - 37,484,163 - - 42,034,085 3,185,814,522 ~ Các khoản khác - 173,787,344 29,322,881 281,673,526 160,716,705 550,595,261 324,677,575 4,092,405,066 Cong Báo cáo tài Cho năm tài 2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019 CONG TY CO PHAN DIA OC CHO LON 118 Hung Phú, Phường §, Quận 8, TP HCM BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2019 CHI PHÍ KHÁC Quý năm Luỹÿ kế năm Quý năm trước ~ Giá trị lại TSCĐ phí lý, Luy kế năm trước - - 25,713,785 - Các khoản phạt ~ Các khoản khác 50,000,000 - 75,880,408 32,583,898 50,000,000 32,898,744 86,393,448 72,246,800 Cong 50,000,000 108,464,306 82,898,744 184,354,033 CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Quý năm 8.1 Chỉ phí bán hàng - Chi phí dịch vụ mua ngồi Q nã (rước Luÿ kế năm — Luỹ kế năm trước 11,318,817 475,394,835 15,210,408 476,498,890 ~ Các khoản phí bán hàng khác 4,221,902,075 - 5,730,521, 144 - Cộng 4,233,220,892 475,394,835 5,745,731,552 476,498,890 16,197,635 41,964,648 74,631,091 79,745,827 3,611,935,607 134,867,300 83,528,588 1,555,731 647,260,834 2,193,850,980 162,577,682 336,688,650 13,238,711 379,434,043 9,360,355,462 554,941,943 791,567,109 37,129,983 1,682,960,289 7,475,382,436 671,189,376 1,130,807,398 22.400.713 1,914,235,467 4,495,345,695 3,127754/714 12/501,585/877 II,293,761,217 8.2, Chỉ phí quản lý doanh nghiệp ~ Chỉ phí ngun, vật liệu ~ Chỉ phí cơng cụ, dụng cụ ~ - Chỉ phí nhân cơng Chi phi khấu hao Chi phi dich vy mua ngoai Thuế, phí, lệ phí Các khoản phí QLDN khác Cong CHI PHÍ THUÊ THỦ NHẬP DOANII NGHIỆP HIỆN HÀNH Quý năm - Chi phi thué thu nhập doanh nghiệp tính 1,756,688,659 thu nhập chịu thuế năm hành - Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 1% tiến độ thu tiền khách hàng (161,478,035) Cong 1,595,210,624 Người lập biểu a Ve cá?” Lê Thị Kim Xuyến Quý năm trước 2,779,331,950 - Luÿ kế năm 3,113,607,153 (314,416,144) - Luy kế năm trước 4,531,711,794 ‘ ie Kế toán pene jo Nguyễn Bảo Huy 2,779,331,950 2,799,191,009 4,531,711,794 CONG TY CO PHAN DIA Gc CHO LON SHOLONRES 448 Hung phd, P8, 08 - DT: 8557332-8547678 Fax: 84.8.8557298 Số: 15/ CTY-2020 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc Lap- Ty Do— Hanh Phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày ‘18 tháng 01 năm 2020 V4»: Giải trình kết hoạt động kinh doanh Quý 4/2019 so với k) năm trước Kính gởi: - UỶ BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI - QUÝ CỎ ĐỒNG CÔNG TY Tên tổ chức phát hành: CƠNG TY CƠ PHẢN ĐỊA ĨC CHỢ LỚN Mã chứng khốn: RCL Nội dung giải trình: Lợi nhuận sau thuế Quý 4/2019 chênh lệch so với kỳ năm trước 10% Thực việc công bố thông tin định kỳ tổ chức niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội, Cơng Ty Cổ Phần Địa Óc Chợ Lớn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài riêng hợp Quý 3/2019 so với kỳ năm trước sau: Báo cáo tài riêng: - Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 4/2019 là: 7.038.315.812 đồng -_ Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 4/2018 là: 4.306.830.423 đồng - _ Chênh lệch tăng 2.731.485.389 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 63,42% Bao cdo tài hợp nhất: - _ Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 4/2019 là: _ 6.890.665.603 đồng -_ Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 4/2018 là: 4.142.597.354 đồng - _ Chênh lệch tăng 2.748.068.249 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 66,34% Nguyên nhân chủ yếu kỳ công ty hoàn thành bàn giao phần dự án Felisa Reverside làm cho doanh thu bán hàng tăng dẫn đến lợi nhuận tăng so với kỳ năm trước Xin trân trọng thông báo CONG TY CO PHAN DIA ÓC TONG GIAM DOC Nơi nhận: - Như - Lưu (P.QTĐT, P.KT) 2/ CÔNGTY ` kẻ PHẨN ĐỊA ỐC Ƒ a