Báo cáo tài chính công ty cổ phần tập đoàn đất xanh 1691088567

GƠNG TY Gi¬)PH-N TLP bỒN boil XANH Céng ty Cé phan Tap doan Dat Xanh Báo cáo tài riêng Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 : DATXANH GROU! MUC LUC Trang Thông tin chung Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Bảng cân đối kế toán riêng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng Thuyết minh báo cáo tài riêng 10 › DATXANH CƠNG TY Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đất Xanh (Cơng ty”) công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (GCNĐKKD”) số 0303104343 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng II năm 2007, GCNĐKKD điều chỉnh sau Cổ phiếu Cơng ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo Quyết định số 161/QĐ-SGDHCM ngày l4 tháng 12 năm 2009 Hoạt động kinh doanh năm Công ty xây dựng, kinh doanh bất động sản (*BĐS”), dịch vụ môi giới bât động sản dịch vụ khác Cơng ty có trụ sở đăng ký Số 2W, Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phơ Hơ Chí Minh, Việt Nam HOI DONG QUAN TRI Các thành viên Hội đồng Quản trị năm vào ngày lập báo cáo sau: Ơng Lương Trí Thìn Chủ tịch Ông Bùi Ngọc Đúc Thành viên Bà Đỗ Thị Thái Thành viên Ông Hà Đức Hiếu Thành viên Ông Nguyễn Phạm Anh Tài Thành viên Ông Lương Trí Thảo Thành viên Miễn nhiệm ngày 19 tháng 05 năm 2023 Khơng cịn thành viên từ ngày 23 tháng 06 năm 2023 UY BAN KIẾM TOÁN | Cac vién Uy Ban kiém toan nam va vao ngày lập báo cáo sau: Ông Nguyễn Phạm Anh Tài Chủ tịch Ông Hà Đức Hiếu Thành viên BAN TONG GIAM BOC Các thành viên Ban Tổng Giám đốc năm vào ngày lập báo cáo sau: Ông Bùi Ngọc Đức Tổng Giám đốc Bà Đỗ Thị Thái Phó Tổng Giám đốc Ơng Nguyễn Trường Sơn Phó Tổng Giám đốc Ơng Dương Văn Bắc Phó Tổng Giám đốc _ Miễn nhiệm ngày 26 tháng 05 năm 2023 Ơng Lương Trí Thảo Phó Tổng Giám đốc _ Khơng cịn Phó TGĐ từ ngày 23 tháng 06 Ông Lê Văn Hưng Phó Tổng Giám đốc Ông Lê Hào Phó Tổng Giám đốc _ Miễn nhiệm kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023 Bà Bùi Thanh Thảo Kế toán trưởng năm 2023 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Người đại diện theo pháp luật Công ty kỳ vào ngày lập báo cáo Ông Bùi Ngọc Đức DATXANH í( TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TONG GIAM DOC DOI VOI BAO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài riêng cho năm tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài riêng, kết hoạt động kinh doanh riêng tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng Cơng ty năm Trong q trình lập báo cáo tài riêng này, Ban Tổng Giám đốc cần phải: e_ Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách nhât quán; e_ Thực đánh giá ước tính cách hợp lý thận trọng; e_ Nêu rõ chuẩn mực kế tốn áp dụng cho Cơng ty có tuân thủ hay không tật sai lệch trọng yếu so với chuẩn mực trình bày giải thích báo cáo tài riêng; s Lập báo cáo tài riêng sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc s6 sách kế tốn thích hợp lưu giữ để phản ánh tình hình tài riêng Cơng ty, với mức độ xác hợp lý, thời điểm đảm bảo số sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán áp dụng Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc quản lý tài sản Cơng ty phải thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc cam kết tuân thủ yêu câu nêu việc lập báo cáo tài riêng Theo ý kiến Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài riêng kèm theo phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài riêng Công ty vào ngày 30 tháng 06 nam 2023, kết hoạt động kinh doanh riêng tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho giai đoạn tài kết thúc ngày phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài riêng Cơng ty có cơng ty trình bày báo cáo tài riêng Cơng ty lập báo cáo tài riêng nhằm đáp ứng yêu cầu công bố thông tin, cu thể theo quy định Thông tư số 155/2015/TT-BTC - Hướng dẫn việc công bố thông tin thị tr ường chứng khoán Cũng theo quy định văn này, Công ty lập báo cáo tài hợp Cơng ty cơng ty (“Tập đồn”) cho giai đoạn tài kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2023 Người sử dụng báo cáo tà riêng nên đọc báo cáo với báo cáo tài hợp nói ày đủ tình hình tài hợp nhất, kết hoạt động kinh doanh hợp ee Tập doing — Thanh phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày 2$ tháng năm 2023 Z CONG BO CUA BAN TONG GIÁM DOC ~.axt¬- kèm theo Mẫu số B 01a = DN A, (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) „ DATXANH CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM BẢNG CÂN ĐĨI KẾ TỐN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Q II NĂM 2023 TẠI NGÀY 30/06/2023 be „ k số | A- TÀI SÁN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền Don vi tinh: VND 3/28 ` 3006023 3UI2a002 2.536.601.808.665 | 2.455.785.169.819 Sul 2.996.243.032 159.404.955.250 111 2.996.243.032 10.404.955.250 Các khoản tương đương tiền 112 - 149.000.000.000 IL Dau tư tài ngắn hạn 120 230.000.000 230.000.000 1, Dau tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 230.000.000 230.000.000 II Các khoản phải thu ngắn hạn 130 894.073.505.187 663.643.911.340 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 5.3 157.965.838.386 257.635.638.270 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 5.4 280.029.815.372 280.214.791.924 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 3.5 Phải thu ngắn hạn khác 136 5.6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi 137 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 V Tai san ngan han khac 150 1.685.907.344 1.541.993.051 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.255.796.424 1.541.993.051 Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 152 430.110.920 5.2 5.7 671.030.243.944 20.993.934.820 314.751.938.841 (214.952.392.515) | (209.952.392.515) 1.637.616.153.102 | 1.630.964.310.178 1.637.616.153.102 | 1.630.964.310.178 - Mẫu số B 0la= DN „ DATXANH (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM BANG CAN DOI KE TOAN RIENG GIU'A NIEN DO QUÝ II NĂM 2023 TẠI NGÀY 30/06/2023 TẠI BẢN đề J|› mÍnh, Don vi tinh: VND 30/06/2023 3/12/2023 12.230.666.719.350 | 12.467.368.887.004 B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 Các khoản phải thu dài hạn 210 7.203.463.000 7.203.463.000 Phải thu dài hạn khác 216 7.203.463.000 7.203.463.000 IHL Tài sản cố định 220 13.472.983.962 8.000.398.183 Tài sản cố định hữu hình 221 4.277.460.936 5.275.541.260 Nguyên giá 222 25.081.274.022 25.081.274.022 Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (20.803.813.086) (19.805.732.762) Tài sản cố định vơ hình 2211 9.195.523.026 2.724.856.923 Ngun giá 228 17.538.932.007 10.449.412.007 Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (8.343.408 981) Œ.724.555.084) II Bất động sản đầu tư 230 64.653.820.217 65.291.500.966 Nguyên giá 231 72.312.536.923 72.312.536.923 Giá trị hao mòn luỹ kế 232 (7.658.716.706) (7.021.035.957) IV Tai san dé dang dai han 240 20.973.974.655 25.787.009.086 Chi phí xây dựng dở dang 242 20.973.974.655 25.787.009.086 V Đầu tư tài đài hạn 250 Đầu tư vào cơng ty 251 Dự phịng đầu tư tài dài hạn 254 (12.035.945.285) (17.324.947.848) VI Tai san dai han khác 260 77.400.682.119 79.535.662.935 Chi phi trả trước dài hạn 261 77.400.682.119 78.145.662.935 Tài sản đài hạn khác 268 TONG CONG TAI SAN 270 5.8 5.9 5.10 12.046.961.795.397 | 12.281.550.852.834 5.11 5.12 12.058.997.740.682 | 12.298.875.800.682 - 1.390.000.000 14.767.268.528.015 | 14.923.154.056.823 Mẫu số B 01aDN Z2 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) )UP DATXANH CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II NĂM 2023 TẠI NGÀY 30/06/2023 Don vi tinh: VND ` NGUON VON A- NO PHAI TRA I Nợ ngắn hạn Ma | Thuyét số ee das Tai 30/06/2023 Tai 31/12/2022 300 6.540.962.772.777 |_ 6.565.508.881.445 310 5.654.961.618.496 | 2.444.584.295.348 Phải trả người bán ngắn hạn 311 5,13 93.305.564.673 100.114.670.468 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 5.14 231.358.012.757 222.595.716.625 Phải trả người lao động 314 5.389.729.349 12.014.070.479 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 5.15 41.43 1.027.053 64.232.096.567 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 5.16 174.877.039 927.742.322 Phải trả ngắn hạn khác 319 5.17 3.928.506.431.357 269.610.500.554 Vay va ng thué tai chinh ngan han 320 5.18 1.309.711.649.088 | Quy khen thưởng, phúc lợi 322 45.084.327.180 II Nợ dài hạn 330 886.001.154.281 | 4.120.924.586.097 Phải trả dài hạn khác 337 §.|7 686.382.938.366 | 3.921.382.938.366 Vay va ng thué tai chinh dai han 338 5,18 199.618.215.915 1.728.295.093.401 46.794.404.932 199.541.647.731 DATXANH A Mẫu số B0la-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) aul CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II NĂM 2023 NGUON B- VỐN CHỦ SỞ HỮU VOR Ma | số Thuyét 400 5:19 Tai Tai 31/12/2022 30/06/2023 8.226.305.755.238 | 8.357.645.175.378 8.226.305.755.238 8.357.645.175.378 6.117.790.020.000 I Vốn sở hữu 410 Vốn góp chủ sở hữu 411 6.117.790.020.000 411a 6.117.790.020.000 | _ 6.117.790.020.000 - | phơ thơng có quyên biểu Thặng dư vốn cổ phần 412 80.398.440.806 80.398.440.806 Cổ phiếu quỹ 4l5 (2.500.560.000) (2.500.560.000) 418 100.091.658.398 100.091.658.398 421 1.930.526.196.034 | 2.061.865.616.174 1.459.265.020.840 Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -_ LN sau thuế chưa phân phối năm trước | 421a 2.061.865.616.174 | -_ LNsau thuế chưa phân phối kỳ (131.339.420.140) Il Nguồn kinh phí quỹ khác CONG NGUON VON - - 430 440 602.600.595.334 14.767.268.528.015 | 14.923.154.056.823 LS TONG 421b >>" A 30/06/2023 oe TẠI NGÀY NGUOI LAP BIEU TRẢN THỊ ANH KẾ TOÁN TRƯ BÙLHANH THẢO : ZETEC POT OGL 9P9 DIT LTS V 76 ITH 6ET ST 008ˆ/9€'I€'0Z8 ¿96 L69'S9S'1 £08 097 LLS 0//8S6 6y1'c - L10°SS9'661'6 (€rIs9/6€I£) (698'0£E9'618'z£) PIT VST ELL'ST (1999S 1097 F8) - - (SILT SES LID LST 85°68 (909°L68'168'07) I8L98Z0£9 6£ | (1999€T'09Z?8) (ys£'10y'00/'£8) /S9'688'S9€ | (S0S§E0rf8€D 0S6€69'//}'1 LZy L886166 (€S€€6/£8186€I 9€6 0b €00'96 610'9££ 660'1 | /0€-€€/6SS'I9) (y€£b€1'L££'66) 008 8c0'⁄y€'68 091'Z£9'96'€ #96 £0£ /¿86'£€ /09'6LS €0 9€€'L€/ ££6'9y 978 VET OL 980'SIL TED FE S6€ €c9'096 £ €61I'996'€08'0Z1 6STLLL'8E6 OL OCS ELE LID FL 0£ 986'0E8'€6 €£§'698'€98'§I§ LLOS6E CLE ETT LIL£6 018 6L 1/0869 '088'I €£T'89I 1261 ChO v8 Ver 8cy'999'/9L'LE LOL 650 6TL E01 660 ETS PEP COL 09 ws HNV ÏHL NYHL — 11g đŸ1IQOñĐN dgrysu yuvop deyu ny) gny} nes ugnyu 167 '/J re] uzoy dgrysu yueop deyu nu gnup syd 1yD 91 quey udry dgrysu yueop deyu np enya ryd 142) 'c[ ud 12 '£] gn) 2011) go} s3 uỷnu tỏi 3u0[, 'yJ 2g] ưẻndư 1ô'T '£] 2g 0€ Apa 1] 1yd 14D :op 8u0.LT dgrysu yueop 4] uenb yd 1y5 '6 Suey ueq md 1D -g 1uzop qupị Suộp 30W ty uynu) uUsNyU LOT “OT 2e đệqu nụ1, :JJ St yuyyo 1B} Sudp yoy ny} yurog “9 yuryo r#) /đ 112 '/ IG có EE I£ cE 0S Or Is Bugis yur ¡01 OP2 OpQ ĐỊ2 LỌ4 Yop) Suoyy upyd Oq 16 DỊ tIệy (JHỊP (J1 02/00) 2p2 89 99 cọ v9 cọ c9 ueq Suey UQA BID ˆp yoip dys Sun va Sugy uyq 2A độ3 uÿngu tô '€ L9 II 0£ €8I'0SZS§6'€ yS0'rIt'988'Z Lrv 00s 91r' rl 0S ypip dyo Suno eA Suvy uợq 9A uyng} nụ) yULOG '€ fia yoip deo Suno va Suey ueq ny yueog “| dw Or 10 we 6££99'1⁄y'8 6ET 199 ILS Avu H sng ñ8II HO 006'68/'£09ˆ/ 910668 'p€/'8 We Lt€'06£610'ữ LYE 067 610°C 90N1} ‘I snd » an S/'ZS1'9€9'0£ c88'L9C We 0¿/:/00°1/£'6£ 0// 00 1/E Avu a coe emul Ê0'0S1'Ê06'01? ĐÊ 0C U 60F'98SS8LSLL 60 98'âĐL ĐLL 3.01.) øN đụ š CNA :UuH ïA uoq €707 INYN I ANO WOH ‘dL ‘Huey yurg ueNd ‘sz Suonyg ‘wayyy EA BU MZ HNVX LY@ NYOG dVL NVHd 00 AL NOD OG NOIN VOID DNATA HNVOd HNN DNOG LVOH YNO0 LA OVD OYA (quryo TRL OF BND yI[0ể/ZL/cc Ấ€3N DLE-LL/P1OZ/00T 9S M SuoY] oatp yuRY Ug) NA —®Z0 € 9s NBN Mẫu số B 03a ~ DN N (Ban hành theo Thơng tư sơ 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Ạ, » DATXANH CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM BAO CÁO LƯU CHUYEN TIÊN TỆ RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP) QUÝ II NĂM 2023 I Lưu chuyền tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều cho khốn TH huyết sơ | minh Năm Năm trước (122.139.765 123) 820.431.567.800 - Khấu hao TSCĐ BĐSĐT 02 2.254.614.970 2.652.486.747 - Cac khoản dự phòng - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư - Chi phi lai vay Loi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đôi liru động - Tăng, giảm khoản phải thu - Tăng, giảm hang tồn kho - Tăng, giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp) - Tăng, giảm chi phí trả trước - Tiền lãi vay trả - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyễn tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 03 05 06 08 (289.002.563) (1.527.288.021) 75.740.961.840 (45.960.478.897) (15.338.023.699) (703.277.266.148) 118.343.453.330 222.812.218.030 09 10 II (350.123.392.833) (6.651.842.924) (397.385.348.799) 273.972.811.508 365.067.556.088 (980.358.273.286) 12 14 15 l7 20 1.031.177.443 (40.835.368.578) (14.333.957.403) (1.710.077.752) (93.516.384.856) 78.882.847.557 (35.686.739.728) (30.287.907.199) (12.158.288.743) (880.208.680.660) - Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ | 21 tài sản đài hạn khác (321.000.000) (10.692.094.286) ie 01 - Tien thu từ lý, nhượng ban TSCD 22 - 100.639.814 tài sản dài hạn khác - Tiền cho vay, mua công cụ nợ | đơn vị khác 23 - (16.600.000.000) quên - Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 - Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận duge chia Lieu chuyển tiền từ hoạt động đầu thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị CHÍ TIỂU Đơn vị tính: VND 26 (710.000.000) 149.453.042.594 (316.874.903.257) 27 1.001.347.597 702.587.315.398 30 149.423.390.191 858.049.187.669 ft Các thuyết đính kèm phận khơng tách rời báo cáo tài riêng 499.528.230.000 Mẫu số B 09a = DN A4 (Ban hành theo Thông tư sô 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) DATXANH CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG GIUA NIEN DQ Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi đồng tiền khác) Bảng thuyết minh phận không thé tách rời đọc với báo cáo tài đính kèm 5.7 Hàng tồn kho Tại ngày Tại ngày 30/06/2023 31/12/2022 1.588.724.077.058 1.580.235.154.457 48.017.133.070 49.854.212.747 Công cụ, dụng cụ 612.912.815 612.912.815 Hàng hoá 262.030.159 262.030.159 1.637.616.153.102 1.630.964.310.178 1.637.616.153.102 1.630.964.310.178 Bat động sản dở dang Bất động sản thành phẩm Tổng cộng Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Giá trị 5.8 Tăng, Giảm tài sản cố định hữu hình Khoan muc Phương tiện vận tải, truyền dẫn Nguyên giá Thiét bị, dụng cụ quản lý TSCĐ khác Tổng cộng Số dư đầu năm 13.640.924.625 10.474.855.177 965.494220 25.081.274.022 Số dư cuối năm 13.640.924.625 10.474.855.177 965.494.220 25.081.274.022 (9.590.074.069) (651.217.985) (10.241.292.054) (9.341.488.334) (339.362.339) (9.680.850.673) (874.170.359) (7.500.000) (881.670.359) (19.805.732.762) 4.050.850.556 1.133.366.843 91.323.861 5.275.541.260 3.399.632.571 794.004.504 83.823.861 4.277.460.936 Giá trị hao mòn lãy kế Số dư đầu năm Khấu hao kỳ Sô dư cuỗi năm (998.080.324) (20.803.813.086) Giá trị lại S6 du dau nam A Ae ow So dw cudi nam 2 Mẫu số B 09a = DN (Ban hành theo Thông tư sơ 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) › DATXANH CƠNG TY CỎ PHẢN TẬP ĐỒN ĐÁT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 _ (Thể băng đơng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi băng đông tiên khác) Bảng thuyết minh phận tách rời đọc với báo cáo tài đính kèm 5.9 x Tăng, Giảm nO AK + a ` tài sản định vơ hình Khoản mục À À Phan mém vi tinh , Trang web may TSCĐ vô Tổng cộng hình khác Nguyên giá Số dư đầu năm 9.075.511.402 Xây dựng hoàn thành 7.089.520.000 310.734.600 10.449.412.007 7.089.520.000 16.165.031.402 1.063.166.005 310.734.600 17.538.932.007 (857.540.999) (57.250.002) (914.791.001) (310.734.600) (7.724.555.084) Số dư cuỗi năm (6.556.279.485) (561.603.895) (7.117.883.380) Giá trị lại Số dư đầu năm 229192914017 205.625.006 2.724.856.923 Số dư cuôồi năm 9.047.148.022 148.375.004 9.195.523.026 S6 dư cuỗi năm Giá trị hao mon lity ké Số dư đầu năm Khấu hao năm 5.10 1.063.166.005 (310.734.600) (618.853.897) (8.343.408.981) Bất động sản đầu tư Nhà cửa a sh £ vật kiên trúc Nguyên giá: Vào ngày 31 thang 12 nam 2022 72.312.536.923 Vao 30 thang 06 nam 2023 72.312.536.923 Giá trị khấu hao lũy kế: (7.021.035.957) (637.680.749) (7.638.716.706) Vào ngày 3[ tháng 12 năm 2022 Khẩu hao kỳ Vào ngày 30 tháng 06 năm 2023 Giá trị lại: Vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 65.291.500.966 Vào ngày 30 tháng 06 năm 2023 64.653.820.217 28 000°000°000°SSz $8 001 Suộp yoy Sueg Suop yeoy Sueg Sudp yeoy Sueg S8uIpỊoH uoet#q{ HHN.L Á1 8uo2 2oueuI,† {ưeX 1#Œ HHN.L Á1 8uo2 DOHC NL ng HHNL Á1 8uo© yeyd Suny oud SG đL ngq HHN.L & 8uo2 6c 001 000°000°00S°L6z 001 Sugp yoy Sueq Budo SugL 000°000°000°SSZL S8 000°000°0S 001 1SoAu[ eu2uy HHN.L Á 8uo2 £§9'0/'/66ˆ§S0'£1 000°000°00S°L6z 001 000°000°092 Sudp yoy Sueg 789°008°SL8°867°71 000°000°0S 001 001 (291, quex 1#Œ A.LIN HHN.L 8uo2 000'000'0y9 000°000°09L Sugp yoy Bueg 00T 001 000°000°079'01 AA9IA19AT[ UỌO IS ugyd 92 £4 8uo2 001 Suop yoy Sueq Sddd ueyd 02 Á 8uo2 000'000'0y9 000'000'0S1'01 Sudp Woy Sueg $ỳ 08 000'0y€ 96ÿ991 000°008°0Ir'T uy 8H SGq yueog yury ny neg uRYyd 02 Á1 2u 8T9OL Suop yeoy Sueg 000'00000S'€/ 66°66 66 66 979 VOL'886 9L6'8 9Z9 y££ 1669/68 nny 0S uod Aj SUQd OFA N} NEE woo A} 3u02 uạ1, yuex wq ues Sudg wg AA ypid dD Ấ1 8uo2 10°C 950° 9€7 8306'S $LẤU sudp )¿o 3uẻ1) qui, Suộp 1¿ou Sưeq €€°09 1!) RẸP 208 BID cr09 806 S10 9c0'9€Z nny os 3] AL A8M 1T £c00/90/0£ Nj NEP 993 FID psu 1B] CCOC/EI/TE Way YUP OOP YUNYS Tey OFS OE IDA 50115 0P SOND BA TOT Yous SuOTY UeYT oq IOW ey ABU YUTU JANI SUL (sguy uen Suop Sueq nyo 1S oo doy Sugnn ny wosu ‘wen IIA Sugp Sug ugry guy) ˆ €z0c tuẹu o0 8uyt 0e Áe8u tiep [0 8ueu) 10 Xc8u mm u49 rạ têop 1eIS OUD a5 HNYX1vq 'IJ'S WOH ‘dL ‘WueyL yatg vend ‘cz Bugnyg ‘wgyy 06A SUN MZ HNVX LY@ NVOG dVL NVHd 09 AL 9NOOD OG NGIN V.01D DNATA HNIHO IV.L OVO OYE HNIW LIANHL (quIyo TRL OF BNO HIOT/TZI/ZZ AVEN OLA-LL/P10Z/00Z 9S M SugyL oom yuey ueg) NA — 60 € 9s ne Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) A2 DATXANH CƠNG TY CĨ PHẢN TẬP ĐỒN ĐÁT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài từ ngày 0Ï tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghỉ băng đồng tiên khác) Bảng thuyết minh phận tách rời đọc với báo cáo tài đính kèm 5.12 Chỉ phí trả trước dai han Tai 31/12/2022 Công cụ dụng cụ phí trả trước dài hạn khác 75.363.011.101 2.037.671.018 75.435.907.086 2.709.755.849 Tổng cộng 77.400.682.119 78.145.662.935 Chi phí hoa hơng, mơi giới, nhà mẫu dự án 5.13 Tai 30/06/2023 Phải trả người bán ngắn hạn Tại ngày Công ty TNHH Xây Dựng Bình Định Cơng ty CP XD Trang Trí Nội Thất Việt Nhật Cơng ty TNHH Cơng ty CP Xây Công ty CP Xây Các khoản phải XD Xây lắp Điện Thế Minh Lắp Vật tư Xây Dựng Dựng Phước Thành trả người bán khác 31/12/2022 14.664.909.374 5.358.318.373 5.155.879.785 9.287.251.833 1.801.989.684 57.037.215.624 14.664.909.374 10.585.808.724 5.155.879.785 10.988.895.277 1.801.989.684 56.917.187.624 93.305.564.673 Tổng cộng 5.14 Tại ngày 30/06/2023 100.114.670.468 Thuê khoản phải nộp Nhà nước Số nộp ky Tại ngày 30/06/2023 Tại ngày SỐ phải nộp Thuế GTGT 31.362.641.256 1.689.754.991 Thuế TNDN 171.432.162.320 9.199.655.017 14.333.957.403 166.297.859.934 Thuế TNCN 2.062.471.086 3.533.959.686 2.225.898.912 3.370.531.860 960.982.218 696.708.246 264.273.972 31/12/2022 Các loại thuế khác Khac Tổng cộng ky = 17.738.441.963 10.634.508.781 222.595.716.625 26.018.860.693 33.052.396.247 * 17.256.564.561 28.372.950.744 231.358.012.757 Mẫu số B 09a - DN A, DATXANH (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi băng đồng tiền khác) Bảng thuyết minh phận tách rời đọc với báo cáo tài đính kèm S15: Chỉ phí phải trả ngắn hạn Tại ngày Chỉ phí trích trước để hồn thành dự án 5.16 5.17 31/12/2022 29.121.666.498 34.802.691.979 1.923.373.406 Chỉ phí trích trước lãi vay Tại ngày 30/06/2023 18.519.953.511 Chỉ phí trích trước khác 10.385.987.149 10.909.451.077 Tổng cộng 41.431.027.053 64.232.096.567 Doanh thu chưa thực Tại ngày Tại ngày 30/06/2023 31/12/2022 Doanh thu phí quản lý, cho thuê hộ 174.877.039 927.742.322 Tổng cộng 174.877.039 927.742.322 Trong Ngắn hạn 174.877.039 927.742.322 Phải trả khác Tại ngày Phải trả ngắn hạn khác Nhận góp vốn HĐHTKD Phải trả khoản đầu tư Thu hộ tiền cho chủ đầu tư dự án Nhận đặt cọc mua sản phẩm dự án Phí bảo trì, lệ phí trước bạ thu hộ dự án Phải trả cổ tức Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn Thu hộ khác Các khoản khác Phải trả dài hạn khác Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn Nhận góp vốn HĐHTKD Tổng cộng 31 Tại ngày 30/06/2023 31/12/2022 3.928.506.431.357 269.610.500.554 7.366.596.913 7.366.596.913 1.083.590.253 2.286.551.337 5.507.404.363 625.387.336 12.730.063.584 80.034.700 9.234.272.810 5.507.404.363 625.387.336 12.878.622.263 80.034.700 3.214.234.272.810 387.964.800.000 298.765.722.719 231.780.189.511 686.382.938.366 3.921.382.938.366 1.477.389.000 3.206.477.389.000 684.905.549.366 714.905.549.366 4.614.889.369.723 4.190.993.438.920 Mẫu số B 09a = DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC A, › DATXANH Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CƠNG TY CỎ PHẢN TẬP ĐOÀN ĐÁT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi băng đồng tiền khác) Bảng thuyết minh phận tách rời đọc với báo cáo tài đính kèm 5.18 Vay nợ thuê tài Vay ngắn hạn ® - Vay D trai -_ Vay ngân hàng, tô chức phiêu dài hạn đền hạn trả Vay dai han” - Tai Tai Trai phiéu Tong cong Số đầu năm 30/06/2023 31/12/2022 1.309.711.649.088 47.776.481.586 1.261.935.167.502 1.728.295.093.401 416.729.562.450 1,311.565.530.951 199.618.215.915 199.618.215.915 199.541.647.731 199.541.647.731 1,509.329.865.003 1.927.836.741.132 Cho ky ké toán sáu tháng kêt thúc ngày 30 tháng năm 2023 Cho ky ké toan sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2022 1.927.836.741.132 2.915.099.553.114 Tăng kỳ 984.324.755.944 Giảm kỳ (1.403.955.119.393) (367.500.000.000) (59.818.182) Chỉ phí phát hành trái phiếu Phân bổ phí phát hành trái phiếu Số cuối năm/kỳ 1.123.487.320 4.771.158.053 1.509.329.865.003 2.552.310.892.985 Số dư nợ vay ngày 30/06/2023 bao gồm hợp đồng sau: TỔ chức thu xếp phát hành Số dư ngày 30/06/2023 Kỳ hạn Muc dich Hình thức nam Bổ sung vốn lưu động Tín chấp dam bao “Vay ngdn han Céng ty Cé Phan Chứng Khoán Bản Việt °) Ngày phát hành 28 tháng 05 234.000.000.000 năm 2019 Trả nợ gốc Chỉ phí phát hành trái phiếu Phân bố phí phát hành trái phiếu (186.000.000.000) (5.943.557.851) 5.720.039.437 47.776.481.586 Mẫu số B 09a = DN › DATXANH (Ban hành theo Thông tư sô 200/2014/TT-BTC Uh Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ : “Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 (Thê băng đông, Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi băng đồng tiên khác) Bảng thuyết minh phận không thê tách rời đọc với báo cáo tài đính kèm Cơng ty Cé Phan Hội An Inyest Khoản vay 9.072.557.306 năm Bổ sung vốn lưu Tín chấp Bé sung vốn lưu động Tín chấp động 9.072.557.306 Công ty Cỗ phần Đầu tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An Khoản vay 663.625.354.104 nam 663.625.354.104 Céng ty TNHH Phat trién Mai Vang Land Khoan vay 385.000.000.000 tháng Bổ sung vốn lưu động Tín chấp 385.000.000.000 Cơng ty cỗ phần Chứng khốn KIS Việt Nam Khoản vay 5.044.820.438 tháng Bồ sung vốn lưu động Thế chấp tháng Bồ sung vốn lưu động Thế chấp i „ Bô sung vốn lưu động " Thé chap $.044.820.438 Cơng ty cỗ phần Chứng khốn Phú Hưng Khoản vay 9.962.371.175 9.962.371.175 Công ty cổ phần Chứng khoán Shinhan Việt Nam Khoản vay 9.856.102.010 tháng 9.856 102.(/10 Cơng ty cỗ phần Chứng khốn VNDirect Khoản vay 179.373.962.469 179.373.962.469 : tháng : D5 SUHDTVSD MU động Thế chấp )s >, DATXANH Al wel Mẫu số B 09a = DN i (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài từ ngày 0] tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi đồng tiền khác) Bảng thuyết minh phận không thé tách rời đọc với báo cáo tài đính kèm Vay dài hạn Cơng ty Cơ Phần Chứng Khốn Ngân Hàng Cơng Thương Việt Nam Ngày phat hanh 31 thang 12 năm 2021 Chi phi phat hanh trai phiéu Phan bổ chí phí phát hành trái phiêu 200.000.000.000 4năm Bồ sung vốn lưu động Thé chap (612.545.455) 230.761.370 199.618.215.915 Tong cong 1.509.329.865.003 Khoản trái phiếu tính theo lãi suất thị trường áp dụng theo Hợp đồng đặt mua trái phiếu (#9) Đây khoản huy động việc phát hành 234 Trái phiếu Chuyên Đổi vào ngày 28/05/2019 (“Ngày phát hành”) theo mệnh giá Việt Nam đồng cho nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu Tư & Chứng Khoán Kis (với tư cách Nhà đầu tư đại diện cho Asam Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1) Gói Trái Phiếu Chuyển Đổi có tổng giá trị 234.000.000.000 đồng với mệnh giá 1.000.000.000 đồng/ Trái Phiếu, đáo hạn vào ngày 28/05/2024 (“Ngày đáo hạn”) chịu lãi Trái Phiếu 7%/năm trả sáu (6) tháng/lần Trái phiếu khơng có tài sản đảm bảo chuyển đổi thành cổ phần công ty sau (1) năm kể từ ngày phát hành Giá chuyển đổi ban đầu xác định 29.228 đồng/cổ phần điều chỉnh Do số lượng cổ phần chuyển đổi ngày đáo hạn trái phiếu chưa xác định cụ thể ngày phát hành Vì vậy, Cơng ty thực việc ghi nhận kế toán trái phiếu chuyển đổi trái phiếu thường Tính theo Trai đến ngày 31/12/2020 gói trái phiếu đủ 18 (mười tam) thang tính từ Ngày phát hành, điều khoản .2 Hợp đồng Đặt mua trái phiếu kể từ thời gian Người Sở Hữu Phiéu có yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu mà người sở hữu Trái phiếu nắm giữ Do vậy, Cơng ty chuyển khoản trái phiếu từ dài hạn sang ngắn hạn 34 €TOT WU OO 3ugd) 0€ ẤSu rẻ[ 9080'ˆ86€'08 — 000'0Z006/'/II'9 (0yI0Zy6€EIEI ?/I9I9S98I90Z (0yI0Ø#6EEIEI " = = = 908'00/'6It'SS : = = > ` : ugin weyd my nep @nb (3/11, 16] onud “8uonuh ueux Ánb 2H], 8uon OT (00009€00€£) §6£8S9T6000I 8/€€/I'Sỳ9/S€8 Z/09S66£66££ c£c S€6'y99'06/ P€096I9ZS0€6I 9/ESIS60/S6P§ 6£C S€6'y99'06/ (0€8608/1/€) L9S 907 SPL ET §€C€€/S0€9ZZ8 (000'09€00€'2) = §6€§S9I6000I (000'09€00€72) (0S8608/1/ (L9S°907 Spl £7) - $6€8S916000I £Z0c gu c[ 3u§u) J€ Áv8u t1, 908'0yy'§6€'08 — 000'0Z006/'/II'9 £€Z0£ gu o Su) 0€ Ẩe3u 2n) 3a 2ượu) nạs uợo} s3 @3[ 02) £z0 ueu o 3uy4) 0c AvSu EL 000'09/'89/'760'9 8uon reT = ngryd go yuey wyd ryd yD, dOSd ngtyd go yuey wud > 000ˆ000ˆ000ˆ0/ 1Z0£ tugu z[ 3uyd) J€ Ẩg8u tẻ, top ugAnyo ngiyd 1B 19p uadnyp ap naryd go yuRY IeUd nnuy oS nyo no dos uo4 nny Os 812 UA “6T"S MNY Os NY UGA ENd Sudp ugiq nglyd lop Suvg '6 £Z0c treu Suy) 0€ Ẩg5u 2n) a3 Su) nạs ưýo} AY OND 00008ÿ'0E/'//6'S ĐÔ DEP-BDU Sự (000°000'07Z) upyd 09 UOA Np BUBY I 908086 //9'01 000°07L 196 rr ” (000°09S"00S"7Z) = I€8ISP'9ÿ6'9/ pba - LSTLEDSTVLIST 121.1] ipyd nj npp nO a5 1oyd upyd nnyo any] ns upnyu LOT (000'000'0Z2) 000°000°000°0L 000°000°000°06 POS'OSET866LSL 3165 CNA “yun iA wog Way YUIP 50nP YUIYO Tey OFS Ovq TOA SUNS SOp SOND EA TOI Yow) oy Sugyy UY Oq IOUT BARU YUU IpANT sueg (syu uen 8uop Sueq nyo 1y8 90 doy Suonn ny wosu ‘wen 191A Sugp Sueq usty guL) EZOT WEL 99 SuvIp o¢ AeBu ugp [0 8ượu) 10 KeBu mi YUTYO tei UBOp LEIS OD anos HNvxIvd @ HNVX LY@ NYOG dV.L NVHd 09 AL DNOO WOH “dL ‘queyL quig end ‘sz Bugnyd ‘wayyy UEA BUN AZ OG NUIN VOID DNATT HNIHO IVL OVO OVS HNIW LIANHL (u49 rẻ OG BND yI0Z/£1/cc Ất€SN Nd — 860 € 9S ne 2/L8-I.L/P10Z/00£ s m 8uou1, osu qượu ueg) Mẫu số B 09a = DN EZ¿, (Ban hành theo Thông tư sô 200/2014/TT-BTC _DĐATXANH Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CƠNG TY CỎ PHÀN TẬP ĐỒN ĐÁT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 (Thê đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi băng đông tiên khác) Bảng thuyết minh phận không thé tách rời đọc với báo cáo tài đính kèm b AK hk oP TQ % Các giao dịch vốn với chủ sở hữu Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2023 Cho kỳ kế todn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2022 6.117.790.020.000 5.977.730.480.000 - Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm 115.038.280.000 + Vốn góp tăng kỳ + Vốn góp cuối kỳ 6.1 17.790.020.000 6.092.768.760.000 Cổ phiếu Tại ngày - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Tại ngày 30/06/2023 611.779.002 31/12/2022 611.779.002 611.779.002 611.779.002 (1.747.486) (1.747.486) 610.031.516 610.031.516 10.000 10.000 - Số lượng cổ phiếu bán công chúng Cổ phiếu phổ thông - Số lượng cổ phiếu mua lại (cổ phiếu quỹ) Cổ phiếu phổ thông - Số lượng cổ phiếu lưu hành Cổ phiếu phổ thông * Mệnh giá cổ phiếu lưu hành Các quỹ doanh nghiệp Tại ngày 30/06/2023 100.091.658.398 Quỹ đầu tư phát triển 36 Tại ngày 31/12/2022 100.091.658.398 Mẫu số B 09a - DN » DATXANH ¢ (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 0] đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi đồng tiền khác) Bảng thuyết minh phận không thê tách rời đọc với báo cáo tài đính kèm THONG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOẢN 6.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ QUA HOAT DONG KINH DOANH Ouy IT nam 2022 Quy IT nam 2023 Doanh thu thành phẩm BĐS Doanh thu dịch vụ môi giới, tư vân, quản lý, cho thuê Doanh thu từ BĐS đầu tư Tổng cộng 6.2 2.448.342.238 15.350.286.859 5.036.261.229 5.518.247.438 BAO CAO KET năm 2023 Lũy kế Lity ké năm 2022 2.448.342.238 626.488.289.597 24.948.543.988 153.027.430.273 987.060.772 1.150.756.050 1.974.121.544 (730.133.461) 8.471.664.239 22.019.290.347 29.371.007.770 778.785.586.409 Giá vốn hàng bán Giá vốn thành phẩm BĐS bán MỤC TRINH BAY TRONG Quy II Quý II năm 2023 năm 2022 Lãy kế Lấy kế năm 2023 năm 2022 1.613.737.521 10.121.606.851 1.613.737.521 351.438.158.836 giới, tư vấn, quản lý, cho thuê 3.667.136.026 3.939.418.140 6.469.078.443 15.714.636.949 Giá vốn BĐS đầu tư 304.376.638 355.475.456 652.039.052 729.640.599 5.585.250.185 14.416.500.447 8.734.855.016 367.882.436.384 Giá vốn dịch vụ môi Tổng cộng 6.3 Doanh thu hoạt động tài Quý II Quý II năm 2023 Lãi tiền gửi, cho vay Cổ tức lợi nhuận chia Lãi chuyên nhượng khoản đầu tư Thu nhập tài khác Tổng cộng 70.843.992 năm 2022 1.921.168.135 Lãy kế Lãy kế năm 2023 năm 2022 1.527.288.021 3.415.246.751 699.999.076.278 20.200.000 353.340.050 424.184.042 353.340.050 1.921.168.135 37 1.880.628.071 703.434.523.029 Mẫu số B 09a— DN » DATXANH (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi đồng tiền khác) Bảng thuyết minh phận tách rời đọc với báo cáo tài đính kèm 6.4 Chỉ phí tài Chi phi lai vay Phan bé chi phi phat hanh trai phiéu Dự phòng đầu tư tài Chỉ phí tài khác Tơng cộng 6.5 Quy IT nam 2023 33.987.202.964 99.243.660 74.617.474.520 Lity ké nam 2022 113.572.295.277 1.698.873.344 1.123.487.320 4.771.158.053 (5.289.002.563) (14.788.023.699) 2.358.983.440 173.630.136 72.810.942.717 103.729.059.767 1.410.800.000 2.270.419.804 37.767.666.428 55.830.586.430 Lãy kế năm 2023 Chi phi ban hang Quý IT nam 2023 Chi phi nhan vién ban hang Chi phi mdi giới Lity ké nam 2022 3.755.744.386 1.996.796.250 73.438.577 1.150.647.810 73.438.577 z 20.000.000 165.566.452 50.000.001 ` Chỉ phí tiền khác Tổng cộng Lity ké nam 2023 1.998.556.493 trợ lãi suât Chỉ phí khấu hao TSCĐ Quy IT nam 2022 1.005.787.442 Chi phi quang cao, hỗ 6.6 Quy IT năm 2022 54.131.713.086 1.099.226.019 “ 30.990.009 599.851.404 3.964.622.160 48.797.401.825 17.442.496.565 125.954.869 - 2.110.234.826 817.179.614 70.938.777.259 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp Quý II nam 2023 Chi phí nhân viên quản lý Quy IT nam 2022 Lity ké Lity ké nam 2023 nam 2022 15.040.184.258 25.445.172.849 32.383.060.010 50.080.108.300 1.248.188.181 1.731.790.339 2.506.092.083 3.443.644.802 Chỉ phí dự phòng 5.000.000.000 (550.000.000) 5.000.000.000 (550.000.000) Chi phi dich vu mua ngoai 3.522.669.407 27.300.055.398 4.915.995.594 64.431.799.472 1.192.399.110 35.620.010.214 2.117.589.849 3.398.413.621 26.003.440.956 89.547.028.800 46.922.737.536 120.803.966.195 Chỉ phí khấu hao TSCĐ, CCDC Chi phi bang tién khac Tổng cộng Mẫu số B 09a - DN _DATXANH (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG GIUA NIEN ĐỘ Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi đồng tiền khác) Bảng thuyết minh phận không thé tách rời đọc với báo cáo tài đính kèm 6.7 Thu nhập khác Quy IT năm 2022 Quy IT năm 2023 Tiên phạt thu 6.8 2.009.815.740 2.669.629.943 2.016.815.740 250.257.484 33.763.867 290.993.452 126.143.030 2.919.887.427 2.043.579.607 2.960.623.395 2.142.958.770 Chí phí khác Quý II Quý IT nam 2023 Chi phi phạt lý hợp đồng 14.985.780.000 Chỉ phí phạt chậm nệp thuê 10.634.508.781 THONG TIN BO SUNG 7.1 CHO CÁC nam 2022 14.985.780.000 - 195.956.890 10.634.508.781 195.956.890 369.928.767 152.965.483 381.303.913 565.885.657 25.773.254.264 577.260.803 KHOẢN Số tiền vay kỳ MỤC TRÌNH BÀY TRONG Lũy kế năm 2023 BAO CÁO LƯU Lãy kế năm 2022 589.237.256.092 Tiền thu từ vay theo khế ước thông thường Thu từ phát hành trái phiếu Chỉ phí phát hành trái phiếu 589.237.256.092 Tổng cộng 7.2 Lity ké nam 2023 - 25.620.288.781 CHUYEN TIEN TE Lity ké nam 2022 - Các khoản khác Tổng cộng nam 2022 2.669.629.943 Các khoản khác Tổng cộng Lity ké Lấy kế năm 2023 Số tiền trả gốc vay kỳ (59.818.182) (59,818,182) Lñy kế năm 2023 Lity ké nam 2022 Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường 431.552.973.645 277.500.000.000 Trả nợ gốc trái phiêu 370.000.000.000 Tổng cộng 801.552.973.645 39 277.500.000.000 Ạ » DATXANH GROU Mẫu số B 09a ~ DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận THUYET MINH Bình Thạnh, TP HCM BAO CAO TAI CHINH RIENG GIUA NIEN DO Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi đồng tiền khác) Bảng thuyết minh phận không thê tách rời đọc với báo cáo tài đính kèm NHỮNG THƠNG TIN KHÁC 8.1 Thơng tin bên liên quan Ngoài số dư với bên liên quan trình bày thuyết minh khác Báo cáo tài riêng niên độ, kỳ kỳ trước Cơng ty có giao dịch với bên liên quan sau: Bén liên quan Mi quan hệ Nội dung nghiệp vụ Sai Gon Cho vay Ravenwiey Regal Group Lity ké 2023 Công ty - 18.725.000.000 Lãi cho vay 484.797.943 Phân chia doanh thu hợp tác 13.901.106.227 - Thu hồi phải thu 62.275.465.896 - 1.283.035.140 Cơng ty Tiền th văn phịng Hội An Invest Cơng ty Chun nhượng cổ phần Sài Gịn Riverview Nhận tiền chuyển nhượng cổ phần Hoàn trả khoản vay TINH, ` 712.338.696 5.645.354.616 166.496.340.000 - 149.453.042.594 - 198.202.442.694 Hồn trả tiền HTKD Cơng ty 16.600.000.000 Thu hdi tién cho vay Vicco Sai Gon Dầu Khí Nha Lity ké 2022 277.500.000.000 499.526.000.000 Phi phat 14.985.780.000 Lai vay 3.493.775.261 Thu tiền gốc cho vay 2.268.934.820 * Thu tiền lãi cho vay 681.065.180 Lai cho vay 41.142.481 30.000.000.000 Sài Gịn Riverside Cơng ty Hồn tiền HTĐT Hà An Cơng ty Góp vốn 114.662.514 1.500.000.000.000 Cân trừ cơng nợ 47.000.000.000 Hoàn trả khoản vay 416.374.645.896 Doanh thu cho thuê BĐS 7.405.278.590 Doanh thu phát triển dự án Thu tiên dịch vụ 49.526.917.808 8.192.727.270 143.300.000.000 56.590.637.184 137.510.000.000 Phải thu tiền cổ tức 699.999.076.278 Thu tiền cỗ tức 699.999.076.274 Thanh toán lãi vay 349.041.096 Thu tiền lãi cho vay 349.041.096 Lãi vay 38.266.664.212 40 A DATXANH Mẫu số B 09a — DN (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC í Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi đồng tiền khác) Bảng thuyệt minh phận không thê tách rời đọc với báo cáo tài đính kèm Lity ké 2022 Lity ké 2023 Bên liên quan Moi quan DBFS Céng ty Rút cô phần Phước Sơn Công ty LÃi vay Dat Xanh Tech Athena Invest Patheon Holdings Công ty Công ty Cơng ty Góp vơn Góp vơn Góp vơn Đất Xanh Finance Cơng ty Góp vốn - Đầu tư DHG Cơng ty Góp vốn -297,500.000.000 DXI Cơng ty Góp vốn - Cơng nghệ Ihouzz Cơng ty Phí cung cấp phân mềm 3.257.034.000 Tulip Cong ty Phí cung cap phan mêm DV 31.147.086 Trả tiên phí phân mêm 321.000.000 Nội dung nghiệp vụ 74.089.180.000 “ - 470.000.000 120.000.000 120.000.000 28.642.191.781 8.000.000.000 640.000.000 640.000.000 50.000.000 44.829.106 1.981.452.43 | 460.000.000 Thu nhập thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Tổng Giám Đốc Sau: Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng năm 2023 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng ó năm 2022 Tổng Giám Đốc 1.444.446.516 2.044.776.060 Các thành viên quản lý khác 3.823.611.872 9.671.100.141 7.268.058.388 11.915.876.201 Tổng cộng 8.2 Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn Khơng có kiện khác phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn có ảnh hưởng trọng yếu gây ảnh hưởng trọng yêu đên hoạt động Công ty kết hoạt động Công ty sau ngày kêt thúc kỳ kê toán TU NGƯỜI LẬP BIÊU TRẢN THỊ ANH 41