Thông tin tài liệu
Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đất Xanh Báo cáo tài riêng Cho kỳ kế tốn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 y —=` DATXANH GROUP MỤC LỤC Trang Thông tin chung Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Bảng cân đối kế toán riêng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng Thuyết minh báo cáo tài riêng 8-9 10-43 _ DATXANH GROUP CONG TY Công ty Cổ phần Tập đồn Dat Xanh (“Cơng ty”) cơng ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (“GCNDKKD”) so 0303104343 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng I1 năm 2007, GCNĐKKD điều chỉnh sau Cổ phiếu Công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (*HOSE”) theo Quyết định số 161/QĐ-SGDHCM ngày 14 thang 12 nam 2009 sản Hoạt động kinh doanh năm Công ty xây dựng, kinh doanh bất động (“BDS”), dịch vụ môi giới bất động sản dịch vụ khác Cơng ty có trụ sở đăng ký Số 2W, Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hỗ Chí Minh, Việt Nam HOI DONG QUAN TRI Các thành viên Hội đồng Quản trị năm vào ngày lập báo cáo sau: Ơng Lương Trí Thìn Chủ tịch Ơng Trần Việt Anh Thành viên Ông Bùi Ngọc Đức Thành viên Bà Đỗ Thị Thái Thành viên Ông Hà Đức Hiểu Thành viên Ông Nguyễn Phạm Anh Tài Thành viên Từ nhiệm ngày 18 tháng 03 năm 2022 Bồ nhiệm ngày 28 tháng 05 năm 2022 ỦY BAN KIÊM TOÁN _ Các thành viên Ủy Ban kiểm toán năm vào ngày lập báo cáo sau: Ông Trần Việt Anh Chủ tịch Từ nhiệm ngày I8 tháng 03 năm 2022 Ông Nguyễn Phạm Anh Tài Chủ tịch Bồ nhiệm ngày 21 tháng 06 năm 2022 Ông Hà Đức Hiếu Thành viên BẠN TỎNG GIÁM ĐÓC - Các thành viên Ban Tổng Giám đốc năm vào ngày lập báo cáo sau: Ông Bùi Ngọc Đức Tổng Giám đốc Bà Đỗ Thị Thái Phó Tổng Giám đốc Ơng Nguyễn Trường Sơn Phó Tổng Giám đốc Ông Dương Văn Bắc Phó Tổng Giám đốc Ông Lương Trí Thảo Phó Tổng Giám đốc Ơng Lê Văn Hưng Phó Tổng Giám đốc Ơng Lê Hào Phó Tổng Giám đốc Bà Bùi Thanh Thảo Kế toán trưởng P Z5» DATXANH GR¢ YU NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHAP LUAT Ơng Bùi Ngọc Đức Người đại diện theo pháp luật Công ty ky va vào ngày lập báo cáo TRÁCH NHIỆM CUA BAN TONG GIAM DOC DOI VOI BAO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG phản ánh Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài riêng cho năm tài tình hình lưu trung thực hợp lý tình hình tài riêng, kết hoạt động kinh doanh riêng Ban Tổng chuyển tiền tệ riêng Công ty năm Trong q trình lập báo cáo tài riêng này, Giám đốc cân phải: e_ lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách quán; ø_ thực đánh giá ước tính cách hợp lý thận trọng; ø_ e_ sai nêu rõ chuẩn mực kế toán áp dụng cho Cơng ty có tn thủ hay khơng tất lệch trọng yếu so với chuẩn mực trình bày giải thích báo cáo tài riêng ; lập báo cáo tài riêng sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc số sách kế tốn thích hợp lưu giữ để phản dam ánh tình hình tài riêng Cơng ty, với mức độ xác hợp lý, bat ky thoi diém nao va bảo số sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán áp dụng Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc quản lý tài sản Công ty phải thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vỉ phạm khác Z Z ` + tA ^ tA ^ ^ À a *% > ^ ~ A £ ae A Ban Tổng Giám đốc cam kết tuân thủ yêu câu nêu việc lập báo cáo tài riêng kèm theo CƠNG BĨ CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐĨC Theo ý kiến Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài riêng kèm theo phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài riêng Cơng ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết hoạt động kinh doanh riêng tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho giai đoạn tài kết thúc ngày phù hợp với liên Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có quan đến việc lập trình bày báo cáo tài riêng cáo tài Cơng ty có cơng ty trình bày báo cáo tài riêng Cơng ty lập báo tư Thơng định quy riêng nhằm đáp ứng yêu cầu công bố thông tin, cụ thể theo theo Cũng số 155/2015/TT-BTC - Hướng dẫn việc công bé thông tin thị trường chứng khốn cơng quy định văn này, Cơng ty lập báo cáo tài hợp Công ty 2022 năm 12 tháng 31 ngày thúc kết ty (“Tập đoàn”) cho giai đoạn tài Ab pin GROUP với báo cáo tài hợp nói Người sử dụng báo cáo tài riêng nên đọc báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp để có thơng tin đầy đủ vẻ tình hình tài hợp nhất, tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp Tập đoàn Giám đốc: Ge Thanh phé Hé Chi Minh, Viét Nam Ngày/Í tháng đ/năm 2023 4, Mẫu số B 01a DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) DATXANH Gi CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ IV NĂM 2022 TẠI NGÀY 31/12/2022 — TAI SAN Thuyêt Mã | số | A- TAI SAN NGAN HAN 100 Tién minh Don vi tinh: VND 'Tại ngày Tại ngày 31/12/2021 31/12/2022 2.455.785.169.819 | 4.368.370.397.220 159.404.955.250 330.872.484.671 II 10.404.955.250 210.872.484.671 Các khoản tương đương tiền 112 149.000.000.000 120.000.000.000 II Đầu tư tài ngắn hạn 120 230.000.000 15.230.000.000 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn II, Các khoản phải thu ngắn hạn 123 230.000.000 15.230.000.000 I Tiền khoản tương đương tiền 5.1 110 5.2 663.643.911.340 | 130 2.083.330.966.785 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 3.3 257.635.638.270 203.258.295.434 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 5.4 280.214.791.924 159.879.090.872 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 5:5 Phải thu ngắn hạn khác 136 5.6 Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi 137 Tai sản thiêu chờ xử lý 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 140 Dự phòng giảm gia hang tồn kho 149 V Tai san ngắn hạn khác 150 1.541.993.051 15.224.833.129 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 1.541.993.051 15.224.833.129 Thuế giá trị gia tăng trừ 152 s s 153 Thuế khoản phải thu Nhà nước Giao dich mua ban lai trai phiéu Chính phủ | 154 - - - - - - Tài sản ngắn hạn khác 2.035.934.820 20.993.934.820 314.751.938.841 | 1.760.705.558.620 (42.547.912.961) (209.952.392.515) - - 5.7 141 1.630.964.310.178 | 1.630.964.310.178 | 1.923.712.112.635 1.923.712.112.635 - - 155 Mau số B 01a DATXANH DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) GROUP CONG TY CO PHAN TAP DOAN BAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Q IV NĂM 2022 TẠI NGÀY 31/12/2022 TAI SAN B- TAI SAN DAI HAN I Cac khoan phai thu dai han Phải thu dài hạn khách hàng Phai thu vé cho vay dai han Ma | Thuyét minh số 200 Giá trị hao mòn luỹ kế 229 Nguyên giá 228 II Bất động sản đầu tư 230 | Giá trị hao mòn luỹ kế 232 2.125.000.000 - 3.ổ 5.9 5.10 231 7.203.463.000 8.000.398.183 5.275.541.260 25.081.274.022 (19.805.732.762) 2.724.856.923 1.530.463.000 9,999.381.646 7.893.830.816 26.522.484.087 (18.628.653.271) 2.105.550.830 (7.724.555.084) (6.777.861.177) 72.312.536.923 75.492.863.966 8.883.412.007 10.449.412.007 69.455.197.484 65.291.500.966 (6.037.666.482) (7.021.035.957) 25.787.009.086 5.11 5.12 252| Dự phịng đầu tư tài dài hạn VỊ, Tài sản dài hạn khác 254 260 261 | 5.13 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 2622| 268 5.14 |TONG CONG TAI SAN 3.655.463.000 - 240 IV Tai san dé đài hạn 241 | hạn dài Chỉ phí sản xuất kinh doanh dở dang 242 Chi phí xây dựng dở dang 250 V Đầu tư tài dài hạn 251 Đầu tư vào công ty Chi phi tra trước dài hạn 12.467.368.887.004 | 10.445.270.248.427 215 216 220 221 222 223 227 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Tai 31/12/2022 7.203.463.000 210 211 Phai thu dai han khac I Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Don vi tinh: VND Tai 31/12/2021 1.892.724.995 - 25.787.009.086 12.281.550.852.834 | 12.132.379.460.682 | 166.496.340.000 78.145.662.935 1.390.000.000 10.214.281.720.358 10.232.358.927.425 (18.077.207.067) (17.324.947.848) 9.535.662.935 145.985.760.944 140.017.742.751 - 4.578.018.193 1.390.000.000 14,923.154.056.823 | 14.813.640.645.647 270 - 1.892.724.995 - Mau sé B 0la-DN DATXANH (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) GROUP CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Q IV NĂM 2022 TẠI NGÀY 31/12/2022 |Thuyết Mã NGUON VON Don vi tinh: VND Tại ngày Tại ngày A- NỢ PHẢI TRẢ số | mỉnh 300 31/12/2022 6.565.508.881.445 | 31/12/2021 7.233.658.255.753 I Nợ ngắn hạn 310 2.444.584.295.348 4,669.208.594.026 Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn 311 | 5.15 312 5.16 432.301.815.686 - 251.146.684.265 222.595.716.625 315 | 5.18 64.232.096.567 319 | 5.20 269.610.500.554 | 313 | Chỉ phí phải trả ngắn hạn 314 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 5.19 Vay va ng thué tai chinh ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi 320 322 5.21 Phải trả ngắn hạn khác 123.702.688.633 5.17 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động 100.114.670.468 8.578.224.968 12.014.070.479 25.904.726.686 927.742.322 1.728.295.093.401 46.794.404.932 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác 330 337 | 5.20 4.120.924.586.097 | 3.921.382.938.366 | 338 199.541.647.731 B- VON CHU SO HUU I Vốn chủ sở hữu 400 410 | 5.21 Vay nợ thuê tài dài hạn Vốn góp chủ sở hữu 5.22 4lla 412 Quỹ đầu tư phát triển 418 100.091.658.398 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -_ -_ LNsau thuế chưa phân phối năm trước LNsau thuế chưa phân phối kỳ LÊ THỊ THANH HƯƠNG 602.600.595.334 | 5.977.730.480.000 (2.500.560.000) 716.946.451.831 1.517.128.037.257 1.387.823.288.515 - 430 14.923.154.056.823 | 14.813.640.645.647 440 KÉẾ TOÁN TRUONG A i 562.972.272.727 129.304.748.742 1.459.265.020.840 421b TONG CONG NGUON VON tú Ì 2.061.865.616.174 | 42l1a II Nguén kinh phi va quy khac NGƯỜI LẬP BIÊU (2.500.560.000) 421 2.564.449.661.727 2.001.477.389.000 5.977.730.480.000 10.677.980.806 -_ Cổ phiếu phổ thơng có quyên biểu Thặng dư vốn cổ phần 415 2.352.127.280.387 29.235.478.614 7.579.982.389.894 7.579.982.389.894 6.117.790.020.000 | 80.398.440.806 Cổ phiếu quỹ 1.421.335.952.745 8.357.645.175.378 | 8.357.645.175.378 | 6.117.790.020.000 | 411 24.875.742.042 1| ⁄ BÙI THÁNH THẢO ou - [sts ator 78ET (0£9'///'9Z8'1) 6y '889'L90'9ể6 6/£66I90'Z19I Zc8'16S'y€1'01 10ể/S1'16€ €Z0'6/9'66S'01 \ (661'/06 øy€) (Z€8'06Z S€8'61) >9£16/91£6S €6I'810'87€Y S1S'/S§'Z89'6 AL 40d 2011) UIENI 68/'891'1€/'611 €€y'80E'08€'6 8€b'y88'€S6'9/ 9y1'0£6'999'9¿ $S8'S9y'91S'9€1 0££€96'190'08 €1 €1I'06/'6/6 €€€'€c/'Iy0'96 €€EESL'170°96 LOL TE0°008°LE €€£'€ZS'9€8'6€ 9ZS'16y'8€0'1 9€ 899'y6 Z886SL'€ | Ø0 1/E198919 (69y'yy1'016'91) Z/9'096y£y 61 €0Z918 266 oy Any Ẩtu UIEN[ L€L'908 19€ €8TITELTS OL 160'099'60€ˆ81Z yy€ 9SL'60€ 92 | ¿y01S080SS6L §c£$bt'866 1S S0£ I£€'y00'61y €€t'69/'c00'86 Ề ££ 69L'700' 786 LSSLLO'6ZTETONL = | LISSI9ILEEe9 088'0S/'0/£0S£ 8€ 61 €89'/ S€0 c€y'6€0 S0Z $£0°S00°6 10°91 I£90y606Øy81 ZL9'9bP'S66'SLT 999'08Z Iy9 6c §€€ /Z/'9€9'80£ F SEC LTL'IEI BOT 3.0N1} WIEN ey Any CNA “qun ia uog OVHL AM EINE SNGDaL NVOL DI ốrarrn9 986 800 61 (££ €z6 L§L'6) (9€y'.S8'€8T'y£) (96/'6€9'y90'81) €€/'98//1881 LEG OPT ESL (099'/1£611'9S2) yS 8S8'6/8'y0Z 661'899'966 L€8'€bL'6/0'0S 6/¿L'€S6 8y S9 9¿y S06'0€8'y SI8'9€€'S€9'zl LII'98'y6L'S €6 £81'09€'8I ZEOTRLUOIE’SI Ẩöu UIÉN[ ALAND 09 ĐNO/H HNVYHL ÏHL #1 an UI ) NAG dV 10 dgrqsu queop dgqu ny} eng} nes uynyu Loy “LT 1B] uRoY dgrySu qưeop đệqu nư and) /qd r2 “91 yuey udry dorySu qưeop đệqu nự) an ;qd 1© '€] NA) 201) uợo) s3 ưệngư tồi 500 'yT 2g ưệngư tở1 '€I 2g rd '© “ZI oeyy deyu nyy “11 OL THO queop yury Sudp yoy ny uyNy) UgNYU LOT “OT 0y ze Ie đặu8u qưeop 4] wenb rd 1yD *6 Suey ueq ryd 1y5 °g Apa 1p] 14d 14) :op 3M041 quryo ren dd r2 '/ yuryo re} Sugp yoy nyi ueoŒ '9 fa yoip dgo Suno A 8ượt ượg dos ugnyu 107 “¢ tựq Sưu uỌA ÿ1O ˆy yoip dựa Sund va Suey upg 9A uợn() nụ) qu#oŒ ˆ€ nJ) YULop NI} WEIS UO 9ÿ2 ˆZ fa yoip deo Suno va Suey ueq ny yueog “| Os 0€ % SZ & zz IZ II or z0 10 0S zs IS Bugis yuryo 101 op9 Opg nO 104 yon) Buoyy uBYyd Oq 1Gui B] tUộY tUỊP (M14 120041 IPD 99 Lg 9'9 $9 yọ cọ c9 Lọ qui yạngL | SW 7207 WYN AI ANO now HNYXLva Gf WOH ‘Ab ‘YueyL yurg und *cz 8uonga “01314 YEA BuQ MZ HNVX LV@ NYOG dVL NVHd 99 AL ONQO OG N@IN VOID DNF HNVOd HNIA SNOG LVOH YN0 LIA OVD OVA (quiys IRL O BNO PLOT/TL/TT AVN DLA-LLU/P 107/007 9s M Buoy oom yURY ưeg) NG—®Z0 € 9S NEW Mẫu số B 03a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/20 14/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Yy DATXANH GROUP CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ (THEO PHUONG PHAP GIAN TIEP) QUÝ IV NĂM 2022 CHÍ TIỂU I Lưu chuyển tién tir hoat déng kinh doanh 1, Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh: cho khoản - Khấu hao TSCĐ BĐSĐT - Các khoản dự phòng Mã |Thuyết sé | minh 616.861.471.042 1.612.064 199.379 02 4.913.815.137 6.660.633.294 03 166.652.220.335 khoản mục tiên tệ có gốc ngoại tệ - Các khoản điều chỉnh khác Lợi nhuận từ hoạt động kinh (doanh trước tháp doi von leu động - Tăng, giảm khoản phải thu - Tăng, giảm hàng tồn kho - Tăng, giảm khoản phải trả (không kể lãi vay | phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) - Tăng, giảm phí trả trước - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh - Tiền lãi vay trả - Thuê thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Năm trước Năm 01 - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại | 04 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư - Chi phi lai vay Đơn vị tính: VND - (91.846.048.094) 05 06 (725.546.823.408) |_ (1.786.609.027.327) 220.135.529.952 226.541.135.300 08 289.421.818.406 (39.594.712.796) 09 10 II (175.101.207.724) 292.747.802.457 202.783.539.779 83.308.068.518 (133.969.044.146) (187.101.012.220) 12 13 14 15 75.554.919.894 (26.010.282.347) - 07 - - (108.390.610.117) (3.428.244.812) (65.641.313.996) (63.034.513.195) - - 16 (11.125.051.263) 17 (17.158.883.532) Lưu chuyễn tiền từ hoạt động kinh doanh | 20 539.572 162.089 183) (426.310.889 21 (24.048.215.547) (2.258.413.635) 22 636.223.330 680.148.121 (81.833.000.000) (969.467.081.450) Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 80.000.000.000 1.047.239.260.347 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 - Tién chi khac cho hoat déng kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ | tài sản dài hạn khác Tiền cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 5, Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận 27 Luu chuyén tién thudn tir hogt dong dau tw 30 chia - (1.123.024.903.257) |_ (6.352.224.000.000) 499.528.230.000 | 723.196.261.195 74,454,595.721 | Các thuyết đính kèm phận khơng tách rời báo cáo tài riêng 4.734.867.548.000 332.513.497.401 (1.208.649.041.216) sudo SugL Suộp yoy Sueg ĐHd 1L ttG HHNL Ấ1 8uoO CT 789° 09F 6LETET 001 Suộp yoy Sueg 001 Sct'L£6'8S€'cc£01 ————— 000ˆ000ˆ000ˆSS/ Ss yy Suny oMYd SGP NL NYG HHNL Su99 000'000'00S'/6£ 000ˆ000'069'6y€ 6/'SL Suộp yoy Surg Suộp éou Sueq Suộp 1¿ou Sueg Sudp }eoy Sues qu1[L Ấ1 8uo2 AI SUQD A Su9D Al Sugg uod A} Sud OFA NL NEG 'II'S wos A} 2u02 uạJ, yuex iq ues Sugg vg 8A wid d2 £ 8uo2 uQÐD IẹS 0901, 8uo2 " uy ÿH SG tueođ qurj n[ neŒ uetd 9D AI Sugg 192 qưeX 1#Œ AWNL HHNL MOIAIOATY UOD TES UBYd 9D ORE yurX WG dO oRg UIA SG mM Neg dO 1SoAu[ eueuV HHN.L Á 8uo2 2ouu, qưex 1#Œ HHNL A} SugD Suop yoy Sueg Suop yeoy Sueg Suop 1oy Suegq 000ˆ000ˆ0S 001 001 000'000'0y9 001 S8uIPI©H uoedtq HHN.L Ấ+ 8uo© 000ˆ000ˆ0y9 001 Suop yoy Sươq 000'000'0S1'01 000000'00S'€/ 06°66 66°66 Suộp yoy Sueg Suộp you Sueq 68 '0yy'y0L 1S 66°66 979 VET 166°9L6'8 ccoo Suop 1oy Sueg 68 SZ0'S09'y9c 66°66 ' 806 S10°C 9S0°9€T nny os 91 AL §z9/ 9TI FCT 166 9LVL cr09 ny nyp 998 VID 000'000'00S°S/ 9S0°9ET806'S10°T nny os 314], £Z02/1/1€ £$3N +!) 208 BID IZOZ/ZI/TE ASN TIDY UIP OONP YU Tey OFS OFA IDA SUN 56p SON BA TOI YORI oy SuOTY UBM Og TOW eT ACU YUTUT IghNIA Sue (ovtp] ugh Sugp Sugq nyo 1ys 99 doy Sugny tan rêo8u “tưeN 11A Sugp Suvq usty gUL) ZZOT WU Z] Sượu! [€ AeSu uạp 10 Suey 10 ABSu m1 qur42 rợi uÉop t8 od© ANOYD HNVXLVG HNVX LVY@ NVOG dVL NVHd 09 AL 9NOOD WOH ‘db ‘YueyL yurg UENd ‘sz Bugnyd 01914 0A 50/1 AAZ OG NYIN V.O1D ONT HNIHO IYL OY2 OYđ HNIN LJAXNH1L (u49 rẻ, ôq BNO HLOT/TI/TC AVEN DLE-LI/P 107/007 9S m 8uo[L oot yury urg) NŒ - #60 q 0S n§N Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỌ Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghỉ đồng tiền khác) đính kèm Bảng thuyết phận tách rời đọc với báo cáo tài 5.12 Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết Cơng ty CP Sài Gịn Riverview Tại ngày 31/12/2022 166.496.340.000 Tổng cộng 166.496.340.000 5.13 Chỉ phí trả trước đài hạn Chỉ phí hoa hồng, mơi giới, nhà mẫu dự án Công cụ dụng cụ phí trả trước dài hạn khác 31/12/2022 75.435.907.086 2.709.755.849 Tổng cộng 78.145.662.935 140.017.742.751 £ À At tee x Ấ Z Z Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tại ngày 31/12/2022 20% Thuế suất Thuế TNDN 5.15 2.374.836.928 Tại ngày 31/12/2021 20% Thuế TNDN tạm nộp tính doanh thu thu tiền hoạt động chuyển nhượng BĐS dự án Tài sản thuế TNDN hoãn lại từ chênh lệch tạm thời khấu trừ 4.323.018.193 Tổng cộng 4.578.018.193 255.000.000 Phải trả người bán ngắn hạn Tại ngày Công ty TNHH Xây Dựng Bình Định Cơng ty CP XD Trang Trí Nội Thất Việt Nhật Cơng ty TNHH XD Xây lắp Điện Thế Minh Công ty CP Xây Lắp Vật tư Xây Dựng Công ty CP Xây Dựng Phước Thành Các khoản phải trả người bán khác Tổng cộng 5.16 Tai 31/12/2021 137.642.905.823 5.14 Tại ngày Tai ngày 31/12/2021 Tại ngày 31/12/2022 14.664.909.374 10.585.808.724 5.155.879.785 10.988.895.277 1.801.989.684 56.917.187.624 31/12/2021 14.664.909.374 12.293.618.112 28.641.456.653 10.988.895.277 7.146.670.704 49.967.138.513 100.114.670.468 123.702.688.633 Người mua trả tiền trước ngắn hạn Người mua trả tiền trước khoản khách hàng ứng trước tiền mua hộ dự án Công ty làm chủ đầu tư 30 » DATXANH Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC GROUP Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CON G TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM MINH THUYET RIENG GIỮA NIEN DO BAO CAO TAI CHINH Cho giai doan tai chinh tir 01 thang 01 dén 31 thang 12 nam 2022 (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi đồng tiền khác) đính kèm Bang thuyết minh phận tách rời đọc với báo cáo tài Ky “ asa x A 5.17 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 31/12/2021 42.849.479.553 35.226.210.854 31.362.641.256 224.783.818.000 9.682.857.515 63.034.513.195 171.432.162.320 2.623.493.708 14.312.271.371 14.873.293.993 2.062.471.086 Thuế thu nhập cá nhân Khác Tổng cộng 5.18 * 251.146.684.265 - 17.738.441.963 84.583.050.402 Chi phi phai tra ngắn hạn 113.134.018.042 Chỉ phí trích trước lãi vay Chỉ phí trích trước khác Tổng cộng Doanh thu chưa thực 17.738.441.963 222.595.716.625 Tại ngày Tại ngày 18.519.953.511 10.909.451.077 64.232.096.567 31/12/2021 10.106.212.504 13.970.786.909 1.827.727.273 25.904.726.686 'Tại ngày Tại ngày 31/12/2022 34.802.691.979 Chỉ phí trích trước để hoàn thành dự án 5.19 31/12/2022 23.739.372.557 Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Tại ngày Số nộp kỳ Số phải nộp kỳ Tại ngày 31/12/2022 Doanh thu phí quản lý, cho thuê hộ 927.742.322 31/12/2021 24.818.181.818 57.560.224 Tổng cộng 927.742.322 24.875.742.042 Trong Ngắn hạn 927.742.322 24.875.742.042 Doanh thu dịch vụ phát triển dự án - Dai han Phai tra khac Tại ngày Phải trả ngắn hạn khác Nhận góp vốn HĐHTKD Phải trả khoản đầu tư Thu hộ tiền cho chủ đầu tư dự án Nhận đặt cọc mua sản phâm dự án Phí bảo trì, lệ phí trước bạ thu hộ dự án Tại ngày 31/12/2022 269.610.500.554 7.366.596.913 31/12/2021 1.421.335.952.745 1.265.159.629.975 2.286.551.337 5.507.404.363 625.387.336 12.730.063.584 52.326.114.777 5.487.926.863 3.425.387.336 432.295.089 31 A A, Mẫu số B 09a = DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC DATXANH GROUP Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tai chinh tir 01 thang 01 dén 31 thang 12 nam 2022 _ (The hién bang dong Viét Nam, ngoai trừ trường hợp có ghi đồng tiên khác) đính kèm Bảng thuyết minh phận không thê tách rời đọc với báo cáo tài Phải trả cổ tức Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn Các khoản khác Phải trả đài hạn khác Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 80.034.700 15.855.121.052 231.780.189.511 78.569.442.953 3.921.382.938.366 2.001.477.389.000 3.206.477.389.000 2.001.477.389.000 714.905.549.366 Nhận góp vốn HĐHTKD 4.190.993.438.920 Tổng cộng 5.21 80.034.700 9.234.272.810 Vay nợ thuê tài Tại ngày 3.422.813.341.745 Tại ngày 1.728.295.093.401 31/12/2021 2.352.127.280.387 416.729.562.450 185 127.280.387 1.311.565.530.951 2.167.000.000.000 199.541.647.731 562.972.272.727 199.541.647.731 562.972.272.727 1.927.836.741.132 2.915.099.553.114 Năm Nam trước Sô đầu năm 2.915.099.553.114 1.060.256.182.470 Tăng năm/kỳ 1.104.290.530.951 3.207.000.000.000 Giảm năm/kỳ (2.099.725.000.000) (1.355.600.000.000) (59.818.182) (11.652.727.273) 8.231.475.249 15.096.097.917 1.927.836.741.132 2.915.099.553.114 31/12/2022 Vay ngắn hạn ® - Vay trai phiéu - Vay trai phiéu dai han dén han tra - Vay ngdn hang, tổ chức Vay dai han” - fay dài hạn ngân hàng, tổ chức - Trai phiêu Tong cong Chỉ phí phát hành trái phiếu Phân bổ phí phát hành trái phiếu £ Avy So cudi nam/ky ` Số dư nợ vay ngày 31/12/2022 bao gồm hợp đồng sau: 32 _ ĐATXANH Mẫu số B 09a =DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) GROUI CONG TY CO PHAN TAP ĐOÀN ĐÁT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài từ ngày 01 thang 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 „ (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi dong tiên khác) đính kèm Bảng thuyết minh phận không thê tách rời đọc với báo cáo tài SỐ dư Tổ chức thu xếp phát hành 31/12/2022 Ky han Muc dich Hinh thive nam Bổ sung vốn lưu Tín chấp đâm bảo Vay ngan han Céng ty Cé Phan Chitng Khoan Ban Viét 234.000.000.000 Ngay phat hanh 28 thang 05 động năm 2019 (186.000.000.000) Trả nợ gốc (5.943.557.851) Chỉ phí phát hành trái phiếu 5.598.120.301 Phân bỏ phí phát hành 47.634.562.450 gi ghi6o Cơng ty Cổ phần chứng khoán SSI Ngày phát hành 18 tháng 03 370.000.000.000 Chỉ phí phát hành trái phiếu (11.100.000.000) nam 2021 A £ ann năm Bồ sung vốn lưu động nam Bề sung vốn lưu động ong A A inn — Thổ chấp Soe 10.175.000.000 Phân bổ phí phát hành trái phiêu x — Công ty Cổ Phần Hội An Invest Khoản vay TT 369.075.000.000 207.275.000.000 „ Tín châp 207.275.000.000 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An Khoản vay 1.080.000.000.0000 1.080.000.000.000 ———— 33 Tín chấp Mẫu số B 09a— DN DATXANH (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) GROUP CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYET GIỮA NIÊN ĐỌ MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi đồng tiền khác) đính kèm Bảng thuyết minh phận tách rời đọc với báo cáo tài Vay dài hạn Cơng ty Cổ Phần Chứng Khốn Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Ngày phát hành 3L năm 200.000.000.000 tháng 12 „ ; Bồ sung vốn lưu động cố Thể châp năm 2021 (612.545.455) Chỉ phí phát hành trái phiếu Phân bổ phí phát hành trái phiếu Tổng cộng 154.123.186 1.927.836.741.132 Khoản trái phiếu tính theo lãi suất thị trường áp dụng theo Hợp đồng đặt mua trái phiếu (*) Đây khoản huy động việc phát hành 234 Trái phiếu Chuyển Đổi vào ngày 28/05/2019 (“Ngày phát hành”) theo mệnh giá Việt Nam đồng cho nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu Tư & Chứng Khoán Kis (với tư cách Nhà đầu tư đại điện cho Asam Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund l) Gói Trái Phiếu Chuyển Đổi có tổng giá trị 234.000.000.000 đồng với mệnh giá 1.000.000.000 đồng/ Trái Phiếu, đáo hạn vào ngày 28/05/2024 (“Ngày đáo hạn”) chịu lãi Trái Phiếu 7%/năm trả sáu (6) tháng/lần Trái phiếu khơng có tài sản đảm đổi ban chuyển việc ghi bảo chuyển đổi đầu xác định 29.228 đổi ngày đáo hạn trái phiếu nhận kế toán trái phiếu chuyên thành cổ phần công ty sau (1) năm kể từ ngày phát hành Giá chuyển đồng/cổ phần điều chỉnh Do số lượng cổ phần chưa xác định cụ thể ngày phát hành Vì vậy, Cơng ty thực đổi trái phiếu thường Tính đến ngày 31/12/2020 gói trái phiếu đủ 18 (mười tám) tháng tính từ Ngày phát hành, theo điều khoản 6.2 Hợp đồng Đặt mua trái phiếu kế từ thời gian Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu câu Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu mà người sở hữu Trái phiếu nắm giữ Do vậy, Công ty chuyển khoản trái phiếu từ dài hạn sang ngắn hạn 34 (08'608'21/'y€) €£ S6S'009'709 (9S'90Z Sy1'€£) (0S8'608 /12'y€) PLTOTNSISI9OT y€€ S6S'009'609 > - L9S°907 SPLET = $6£€§S9I6000I1 ˆ a - ” - (0000000Z2 - = - 908'0yy'86€'08 - 000°000°000°0L - - - 000'0Z006//II'9 > = (000'09€'00'2) (000'09E'00€”2) (000°000'02) 000'000'000'0/ TI€81S'9E69/ SLESLU'SPILSE'S 000ˆ000'000'0y1 /SŒ/€0§ZI/ISI (000'09€'00S'2) Zz0c ueu zJ Suy) [€ Ẩg3u tẻL Ay Su0n rự1 tỏi onud “8ưọng) ustx &nb q91], ugin yd m nep nb you, naryd go yuey ;qd rqd r2 dOSA ngryd go yuey wud 1op uaAnyo neryd ren = > * - - - 908086 '//9'0I 908'096//90I1 000018 E8ELLL - - 000'08'0€///6S 1Z0£ ureu £† Suy) [€ £gSu tế, 000'08E'0€///6€ z0 uẹu ¿Ị uy) Jc Ág5u 2n) 333 ộp uạtu oq2) tọp ueÁno ep nord oo trượt 1q - 000'0/9'9y€E'00ZS nnụ 0S n9 QA “77S l nny 0S ọ ugqd 93 ounp ION uọA np sugyy = nya eno dos tọA nỊN 9S D9 HỌA e2 SuOp ugiq NgIYyD 1p Sưyg *v 0Z0£ WeEU z[ 3uy4) [€ Ấy8u 2n) 333 OP UgIU 02) 0£0Z treu ¿[ 3uy4) [c Ấv8u têL ngiyd go Sueq 9m OD Ay Suon ey tỏi onyd “Suony} usyy Anb you, IZ0£ tugu Zz] 3uyq) Te Avo EL - 909086 //9'0I1 €8 IS'9y6'9L ugha yeyd nj nep And £nb nạrqd o2 (000'09'00S'2) 00009y'06'69 _ 000'0y€'6S00/ t68'6§€866/S/ I€§1ISỳ'96'9/ = /SŒ/E0'ZI/ISI - t686§€Z866/SL, SI€8§Z€Z8/8€1 SIS8§8ZEZ8/8E1 (000018€8€///) royd ugud enu2 gnyj nes uệngu LOT Z?/'8S€889'906 3uô2 :0un ïA uoq 6/€10I6SI'Z6I'9 NA TSy YUIp OONp YUTYO te} OFS ORI LOA SUNS 20p S0TP VA Tội (J5ÿ1 3) 50t tredđ Ọd 1601 ệ[ Xeu YUU IAN cueg (ovtp] Ugh Sugp Sueq nyo 1s 90 doy Sugnn ny osu “wen IIA 8uop 3ueq ugiy gUL) Ạ £z0Z ureu zI Sưu) ¡€ Xe8u uap 10 Suzy [0 Ấg8u m1 u42 rợ) UÉOpI 118 oq2 HNYXLVG == WOH 'dL 'quÊL yurg wend *$z Sung “019146 0A 30/1 AA£ HNVX LV@ NVOG dVL NVHd 99 AL ONQO OG NGIN V.01D DNATA HNIHO IVL OVO OY HNIW LAADHL (quIYd EL OF BNO PLOT/TI/TT AVEN OLA-LL/b 107/007 98 M Fugu oop yury ueg) N - 860 € 9S MEIN Mẫu số B 09a~ DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) DATXANH GROUP CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA 2022NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 3l tháng 12 năm (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi băng, đồng tiền khác) đính kèm Bảng thuyết mỉnh phận tách rời đọc với báo cáo tài b ñ ROK 28k > > % : dịch vốn với chủ sở hữu Các£ giao Cho kỳ kế toán kết thúc ngày Cho kỳ kế toán 31/12/2022 kết thúc ngày 31/12/2021 5.977.730.480.000 5.200.346.670.000 140.059.540.000 777.383.810.000 6.117.790.020.000 5.977.730.480.000 Tại ngày Tai 31/12/2021 - Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng kỳ + Vốn góp giảm kỳ + Vốn góp cuối kỳ Cơ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 31/12/2022 611.779.002 597.773.048 611.779.002 597.773.048 (1.747.486) (1.747.486) 610.031.516 396 025.562 10.000 10.000 Tại ngày Tại ngày 31/12/2021 - Số lượng cổ phiếu bán công chúng Cổ phiếu phổ thông - Số lượng cổ phiếu mua lại (cổ phiếu quỹ) Cổ phiếu phổ thông - Số lượng cổ phiếu lưu hành Cổ phiếu phổ thông * Mệnh giá cổ phiếu lưu hành đ Các quỹ doanh nghiệp 31/12/2022 100.091.658.398 Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 36 76.946.451.831 Mẫu số B 09a—DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) DATXANH GROUP A CƠNG TY CỎ PHÀN TẬP ĐỒN ĐÁT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 ; (Thé hién bang đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghỉ băng, đồng tiền khác) tài đính kèm Bảng thuyết minh phận không, thể tách rời đọc với báo cáo THONG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH 6.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Lũy kế Quý IV năm 2021 Quý IV năm 2022 năm 2022 BĐS Doanh thu dịch vụ môi giới, tư vân, quản lý, cho thuê Doanh thu từ BĐS dau tu Tổng cộng 6.2 Giá vốn hàng bán „ năm 2021 9.042.615.593 Doanh thu hàng hóa Doanh thu thành phẩm BĐS Lũy kế 2.674.851.198 633.037.419.946 1.749.994.166 14.576.196.306 94.837.104.484 340.482.361.670 202.571.138.187 1.109.135.428 1.204.648.849 1.440.372.224 4,315,594,985 18.360.182.932 96.041.753.333 984.002.769.433 208.636.727.338 Lity ké Quý IV Quý IV năm 2022 năm 2021 năm 2022 8.714.962.753 - Lũy kế năm 2021 Giá vôn hàng hóa 246.616.789 Giá vơn thành (2,096.472.462) 582.820.005 352.924.402.662 2.378.552.401 Giá vôn dịch vụ 1.224.435.028 15.022.804.964 48.029.572.974 25.748.827.634 350.266.762 374.165.144 1.435.382.816 1.513.900.63 5.724.846.117 15.979.790.113 412.004.321.205 29.641.280.666 BDS © phẩm BĐS bán MỖI gIỚI, tư vận, quản lý, cho thuê Giá vốn BĐS đầu tu Tong cong 6.3 Doanh thu hoạt động tài Năm Lãi tiền gửi, cho vay Cổ tức lợi nhuận chia Lãi chuyên nhượng năm 2022 năm 2021 2022 Lũy kế năm 2021 4.830.925.476 6.516.465.855 25.488.774.769 25.258.875.033 - 150.000.000.000 699.999.076.278 300.000.000.000 20.200.000 1.517.650.531.208 725.508.051.047 1.842.909.406.241 - khoản đầu tư Tổng cộng Lity ké Quy IV Quy IV - 4.830.925.476 156.516.465.855 37 Mẫu sé B 09a— DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) - ĐATXANH GROUP CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi bang đồng tiền khác) đính kèm Bảng thuyết phận khơng, thể tách rời đọc với báo cáo tài 6.4 Chỉ phí tài Lity ké năm 2021 50.079.742.857 76.953.884.438 Lũy kế năm 2022 218.309.660.051 năm 2021 205.039.432.035 Phân bổ phí phát 1.486.743.660 10.878.711.986 8.231.475.249 21.171.097.917 Dự phịng đầu tư tài Chỉ phí tài khác Tổng cộng 14.035.764.480 (11.165.676.278) (752.259.219) (121.165.433.162) 520.880.263 56.973.908.248 226.309.756.344 162.019.005.038 Quý IV Quý IV năm 2022 Chỉ phí lãi vay hành trái phiêu 6.5 - 146.702.182 65.748.953.179 76.666.920.146 Quy IV Quy IV Chi phi ban hang Chi phi nhan vién bán hàng Chi phí mơi giới Chỉ phí quảng cáo, hồ trợ lãi suât nam 2022 1.727.106.119 Lity ké nam 2022 7.586.321.239 nam 2021 2.267.652.325 Lity ké nam 2021 6.960.834.224 176.434.138 - 49.317.191.319 - 788.909.895 - 18.525.512.802 š Chỉ phí khấu hao TSCĐ 33.333.333 75.954.872 209.288.200 415.394.434 Chi phí tiền khác 230.884.714 36.701.236 1.055.288.302 309.190.780 2.956.668.199 2.380.308.433 76.527.321.283 7.085.419.438 Tổng cộng 6.6 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp Quý IV năm 2022 Quý IV Lũy kế năm 2021 năm 2022 Lũy kế năm 2021 Chỉ phí nhân viên quản lý 27.682.455.864 38.693.665.329 103.173.050.767 106.804.192.589 Chỉ phí khấu hao 1.478.766.287 1.826.482.411 6.542.179.890 8.117.891.410 Chí phí dự phịng 167.954.479.554 5.307.204.463 29.519.385.068 167.404.479.554 29.319.385.068 35.898.175.289 42.548.071.401 69.762.733.088 2.456.952.406 13.793.460.692 41.630.024.525 36.266.548.725 204.879.858.574 119.731.168.789 361.297.806.137 250.270.750.880 TSCĐ, CCDC Chi phí dịch vụ mua ngồi Chỉ phí tiền khác Tổng cộng 38 Mẫu số B 09a - DN DATXANH (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) GROUP CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM NIÊN ĐỘ THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA 12 năm 2022 Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng ; (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi băng, đồng tiền khác) đính kèm Bảng thuyết mỉnh phận tách rời đọc với báo cáo tài 6.7 Thu nhập khác nam 2022 - Tiên phạt thu Lity ké Quý IV Quý IV năm 2021 1.082.153.951 - Lity ké năm 2022 2.016.815.740 năm 2021 9.956.021.321 628.636.363 518.181.818 Thanh ly TSCD 628.636.363 Các khoản khác 124.510.574 51.005.931 279.364.100 51.475.884 Tổng cộng 753.146.937 1.133.159.882 2.924.816.203 10.525.679.023 6.8 Chỉ phí khác Chi phi phat cham nộp thuê Các khoản khác Tổng cộng Quý IV Quý IV Lily kế Lity ké năm 2021 năm 2022 năm 2021 năm 2022 17.746.532.833 334.438 17.942.489.723 296.823.180 1.071.253.900 94.333.918 1.492.470.949 94.334.021 18.817.786.733 94.668.356 19.434.960.672 391.157.201 THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYEN TIEN TE TL Số tiền vay kỳ Lũñy kế năm 2022 24.290.530.951 Tiền thu từ vay theo khé ước thông thường Thu từ phát hành trái phiếu Chi phí phát hành trái phiếu Tổng cộng 7.2 Số tiền trả gốc vay ky (59.818.182) 2.637.000.000.000 570.000.000.000 (11.652.727.273) 24.230.712.769 3.195.347.272.727 Lily kế năm 2022 Lãy kế năm 2021 879.725.000.000 Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường Lũy kế năm 2021 470.000.000.000 885.600.000.000 Trả nợ gốc trái phiếu 879.725.000.000 Tống cộng 39 1.355.600.000.000 „ Mẫu sé B 09a—DN = DATXANH BAI GROUI (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ID Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CƠNG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP HCM G GIỮA NIÊN ĐỘ THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ngàyRIÊN 31 tháng 12 năm 2022 “Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến tiên khác) (Thê băng, đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghỉ đơng với báo cáo tài đính kèm Bảng thuyết mỉnh phận tách rời đọc NHỮNG THƠNG TIN KHÁC 8.1 Thơng tin bên liên quan Báo cáo tài riêng Ngồi số dư với bên liên quan trình bày thuyết minh khác liên quan sau: niên độ, kỳ kỳ trước Công ty có giao dịch với bên Lity ké 2021 Lñy kế 2022 Nội dung nghiệp vụ Mi quan Bên liên quan hệ Góp vốn Cơng ty DXS 19.477.500 Thu hộ 1.160.637.031 Phi méi gidi phai tra 633.980.119 526.656.912 Thanh tốn tiên phí DV mơi giới Sài Gịn Riverview Góp vốn Cơng ty Cha vay Thu tiên cho vay Lai vay Đất Xanh Miễn Bac Công ty Trung Vicco Sai Gon Công ty 2.125.000.000 352.086.472 1.703.481.158 - 3.375.954.827 Thu hồi tiền HTKD - 13.266.000.000 Thu tién phi HTKD š 1.561.573.578 Thu tiền phí HTKD - 10.000.000.000 8.436.185.024 Thu tiền ký quỹ thương hiệu 100.000.000 43.367.677.784 Nam Cơng tycon Thanh tốn tiền th văn - 7.056.693.270 Hồn tiền ký quỹ - 27.200.000.000 Phí dịch vụ mơi giới phải trả 820.846.923 476.222.143 Thanh tốn tiền phí dịch vụ = 23.575.526.525 Thu tiền đặt chỗ - 23.800.000.000 môi giới DXI 11.290.709.232 9.408.924.360 phong Đất Xanh Miền 6.750.000.000 Góp vốn Tiền th văn phịng 100.000.000 Phan chia doanh thu hgp tac Céng ty T 38.345.842.732 - Thu lai vay Thu tiền ký quỹ thương hiệu Đất Xanh Miền 16.600.000.000 Góp vốn Cơng ty Thu hồi tiền cho vay 40 - 44.829.106 = 41.867.336.165 Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC DATXANH GROUP y Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 „ (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi đồng tiền khác) đính kèm Bảng thuyết minh phận không thê tách rời đọc với báo cáo tài Lãi cho vay 1.666.944.818 Thu tiên lãi vay 6.110.242.726 VÂN 2.000.000.000 Thu hồi tiền HTKD Đất Xanh Nam Trung Bộ Hội An Invest uy Thu tiền ký quỹ 50.000.000 1.500.000.000.000 Góp vốn Cơng ty Hồn trả tiền HTKD 499.526.000.000 1.457.000.000.000 Vay Hoàn trả khoản vay 879.725.000.000 Lai vay 86.978.576.713 71.037.821.916 133.000.000 Thang Long Petrol Cơng ty Hồn tiền HTĐT 90.000.000 Dầu khí Nha Cơng ty Cho vay 233.000.000 - Lai cho vay 239.013.456 - Trang Sai Gòn Riverside Cơng ty Vién Déng Céng ty Hồn tiền HTDT - Góp vốn Hồn tiền HTĐT “Ha An - Góp vốn 50.000.000 DX Miền Tây 1.705.000.000 1.500.000.000.000 3.281.974.000.000 Doanh thu dịch vụ 301.415.835.773 159.203.460.403 Thu tiền dịch vụ 275.568.419.355 255.313.806.452 Thu tiền ký quỹ 1.205.000.000.000 91.000.000.000 Tiền góp vốn ứng trước 47.000.000.000 1.490.000.000.000 Phải thu tiền cổ tức 699.999.076.278 300.000.000.000 Thu tiền cổ tức 699.999.076.274 300.000.000.000 Cho vay 65.000.000.000 Thu hổi khoản vay 65.000.000.000 Lãi cho vay 349.041.096 Vay Cơng ty Cơng ty - Góp vốn Céng ty Hoàn tiền ký quỹ Phước Sơn 167.000.000 Hoàn trả khoản vay 1.080.000.000.000 Lai vay 61.130.958.904 Thu tiền ký quỹ 4I - 1.080.000.000.000 3.669.041.096 100.000.000 Mẫu số B 09a - DN - DATXANH GROUP (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CƠNG TY CỎ PHẢN TẬP ĐỒN ĐÁT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài từ ngày 01 thang 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 _ (Thể đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi đồng tiền khác) Bảng thuyết minh phận không thê tách rời đọc với báo cáo tài đính kèm In Nơng Nghiệp Cơng ty Hồn tiên HTĐT 58.516.000.000 BĐS Miễn Đông Công ty Thu tiền ký quỹ 550.000.000 Côngtycon Góp vơn 2.000.000.000 Doanh thu lý tài sản 318.181.818 “ Đất Xanh Tech — Cơngtycon Góp vốn 10.150.000.000 - Athena Invest Céng ty Gop von 640.000.000 - Patheon Holdings Cơng ty Góp von 640.000.000 - Dat Xanh Finance Céng ty Gop von 50.000.000 - Đầu tư DHG Cơng ty Góp vốn 297.500.000.000 Céng nghé Ihouzz Công ty Phi cung cap phan mem 4.258.034.431 - Tra tién phi phan mém 1.331.000.431 - Tulip Céng ty Phí cung cấp phân mêm Tra tién phi phan mém 558.445.455 577.000.000 - Diamond Tower Công ty Trả hộ tiền đặt cọc 132.016.800.000 Thu hồi tiền đặt cọc 132.016.800.000 Lãi trả hộ 9.855.011.069 Thu lãi trả hộ 9.855.011.069 Trả hộ tiền đặt cọc 126.626.400.000 - Thu tiền trả hộ đặt cọc 126.626.400.000 - Lãi trả hộ 9.536.383.342 - Thu lãi trả hộ 9.536.383.342 - Góp vốn 755.000.000.000 - Đất Xanh E&C Ruby Tower Phúc Hưng Phát Công ty £ x x Công ty x 73.500.000.000 Thu nhập thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Tổng Giám Đốc sau: Lũy kế Lity ké Năm 2021 Năm 2022 4.121.915.191 3.950.494.383 Các thành viên quản lý khác 16.699.893.619 17.151.858.207 Tổng cộng 20.821.808.810 21.102.352.590 Tổng Giám Đốc 42 Mau sé B 09a — DN SD, DATXANH (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC GROLIP Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) GROUI CƠNG TY CỎ PHẢN TẬP ĐỒN ĐÁT XANH 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 3l tháng 12 năm 2022 _ (Thê bang đơng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi đồng tiền khác) Bảng thuyết mỉnh phận tách rời đọc với báo cáo tài đính kèm 8.2 Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn Khơng có kiện khác phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn có ảnh hưởng trọng yếu có thé gây ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động Công ty kết hoạt động Công ty sau ngày kết thúc kỳ kê tốn Thành phố Hồ Chí Minh, ngàj( thángO(năm 2023 NGƯỜI LẬP BIEU KẾ TOÁN TRƯỞNG ⁄ W/o Na 43 THẢO
Ngày đăng: 21/12/2023, 01:16
Xem thêm:
