Báo cáo tài chính công ty cổ phần tập đoàn đất xanh 1651257813

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH Báo cáo tài hợp niên độ Ngày 31 tháng 03 năm 2022 Am XANH GROUP CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH 2W Ung Van Khiêm, Phường 25, Quận Hình Thạnh, TP HCM, VN, MỤC LỤC Trang THONG TIN CHUNG: BAO CAO CUA BAN TONG GIAM BOC BẢNG CÂN ĐỒI KÉ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ TE GIỮA NIÊN ĐỘ BAO CAO LUU CHUYEN TIEN BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN DO ‘THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHAT GIUA NIEN ĐỘ 10 DAT XANH GROUP CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT 2W Ung Vain IKhiêm, Phường 25, Quận Binh Thạnh, TP HCM, VN, ‘THONG TIN CHUNG CONG TY Công ty Cổ Phần Tập Đồn Đắt Xanh (“Cơng ty) cơng ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (“GCNĐKKD”) số 0303104343 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng II năm 2007 GCNĐKKD điều chỉnh Công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo Quyết định số 161/QĐ-SGDHCM Tổng Giám đốc HOSE ký ngày 14 tháng 12 năm 2009 "Hoạt động kinh doanh năm Công ty xây dựng, kinh doanh bat dong sản, dịch vụ môi giới bất động sản dịch vụ khác Cơng ty có trụ sở đăng ký Số 2W, Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình 'Thạnh, Thành phố Hề Chí Minh, Việt Nam nhánh Lau 16, Tòa nhà Center Building, Số I, Đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Là Nội, Việt Nam HOLDONG QUAN TRI 'Các thành viên Hội đồng Quản trị năm vào ngày lập báo cáo sau; Ông Lương Trí Thìn Chủ tịch 'Từ nhiệm ngày 18 tháng 03 năm 2022 "Thành viên Ông Trần Việt Anh Ông Hà Đức Hiểu Thanh viên Bà Đỗ Thị Thái “Thành viên Ơng Bùi Ngọc Đức “Thành viên BẠN KIÊM TỐN NỘI BỘ Các thành viên Ban kiểm toán nội năm vào ngày lập báo cáo sau: 'Từ nhiệm ngày 18 tháng 03 năm 2022 Trưởng Bạn Ông Trần Việt Anh Ong Hà Đức Hiếu “Thành viên BAN TONG GIAM DOC Các thành viên Ban Tổng Giám đốc năm vào ngày lập báo cáo sau: Ông Bùi Ngọc Đức “Tổng Giám đốc Bà Bùi Thanh Thao Kế toán trưởng, Ba Dé Thj Thai Phó Tổng Ơng Nguyễn Trường Sơn _ Phó Tổng Giám Ong Duong Văn Bắc Phó Tổng Giám Ơng Lê Văn Hưng, Phó Tổng Giám Ong Luong Tri Thao Phó Tổng Giám Ong Lé Hao Phó Tổng Giám NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT đốc đốc đốc đốc đốc đốc Người đại diện theo pháp luật Công ty kỳ vào ngày lập báo cáo Ông Bùi Ngọc Đức Am XANH GROUP CÔNG TY CÔ PHẢN TẬP ĐOÀN ĐÁ1 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Qui h Thạnh, TP HCM, VN BAO CAO CUA BAN TONG GIAM BOC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Tập Dồn Đất Xanh (“Cơng ty”) trình bày báo cáo báo cáo tải hợp Công ty công ty (sau gọi chung “Tập đồn”) cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2022 TT NHAT NHIEM CUA BAN TONG GIAM BOC DOI VOI BAO CAO TAI CHINH HOP Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài hợp cho kỳ năm tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp nhất, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp Tập đoàn kÿ năm Trong q trình lập báo cáo tài hợp này, Ban Tổng Giám đốc cần phải: sˆ Lựa chọn sách kể tốn thích hợp áp dụng sách cách quán; s _ Thực đánh giá ước tính cách hợp lý thận trọng; «Nêu rõ chuẩn mực kế tốn áp dụng cho Tập đồn có tn thủ hay không tất sai lệch trọng yếu so với chuẩn mực trình bày giải thích trong, báo cáo tài hợp nhất; + Lập báo cáo tải hợp sở nguyên tắc hoạt động liên tụe trừ trường hợp khơng thể cho Tập đồn tiếp tục hoạt động Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc số sách kế tốn thích hợp lưu giữ để phản ánh tình hình tải hợp Tập đồn, với mức độ xác hợp lý, bắt kỳ thời điểm đảm bảo sé sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán áp dụng, Ban “Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm vẻ việc quản lý tài sản Tập đồn phải thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc cam kết tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài hợp kèm theo CONG BO CUA BAN TONG GIAM BOC “Theo ý kiến Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài hợp niên độ kèm theo phản ánh trung (hực hợp lý tình hình tài hợp Tập đồn vào ngày 31 tháng 03 năm 2022, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp cho kỳ kế toán kết thúc ngày phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Nam va quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp Giám đốc: + Ngọc Đứi “Tổng Giám a] “Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày tháng/‡năm „J3 Miu s6 B 02a—DN (Ban hình theo Thơng tư s6 202/2014/1TBIC Ngày 2: ộ Tài chính) panne DAT XANH GROUP CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANIL 29V Ung Văn Khiêm, Phường 2Š, Quin Blah Thanh, TP, HCM, VN BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ INĂM 2022 TẠI NGÀY 31/03/2022 TAISAN [Thyế| Mãsố | | A Tàisẵn ngắn hạn 100 1, Tiền ut Tiền khoản tương đương tiền 2, Cée khoản tương đương tIỀn 110 H2 IL, Các khoản đầu tư tài ngắn hạn | 120 Đầu trnắm giữ đến ngày đáo hạn Phải thu cho vay ngắn hạn TIL Các khoản phat thu Phảithu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán Phải thụ ngắn hạn khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi TV Hàng tồn kho 1, Hãngtồnkho V._ Tài sẵn ngắn hạn khác trả trước ngắn hạn Chỉphí ThuếGTGT trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 123 Tại31/03/2022 “Tại 31/12/2021 1,920,369.297.623 | 2.737.676.795.617 L428.360.375.515 | 1.817.887.834.574 284.857.541.759 285.928.286.212 25,719,808.092.725 | 25.255.041.006.268 492.008.922.108 284.857.541.759 919.788.961.043 285.928.286.212 11.856.659.795.640 | 10.795.975.183.721 1720487453.106 | 1882527928636 | 2.179.711511301 | 24692085338602| 130 131 | 132 | 135 | 634.965.910.000 | 7.047.659.609.439 | 10 | (400578991037)| 136 | 137 | 11 140 141 150 ist | 12 152 | 11,410.533.115.954 | 99.671.879.920 (Cie thuyết định kèm phận khơng tách rời báo cáo tài hợp 11,238,340,946,889 11.410.533,115.954 |_ 11.238.340.946.889 197.119.193.829 247,388.341.749 | 146.516.093.485 | 112.009.131.084 1.194.368.344 i 616.232.182.201 6,679.333.028.150 (399788991037) 84.292.141.878 817.914.867 Ạ Mẫu số B Ola—DN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC "Ngày 22/12/2014) in Bộ Tài chính) DAT XANH GROUP CÔNG TY CÔ PHAN ‘TP DOAN DAT XANIL 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM, VN BANG CAN BOI KE TOÁN HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2022 “TẠI NGÀY 31/03/2022 TÀI SẢN Mã | Thuyết số | minh | Tàisân đà hạn Các khoản phải thu đài hạn Trả trước cho người bán dài hạn Phảithu dài hạn khác Tàisản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị lao môn luỹ kế 2, Tài sản cổ định thuê tài 200 210 212 26 | 220 aa | 22 233 - Nguyên giá ~ Giá trị lao môn luỹ kế 228 229 Đ I II Tài sản cố định võ hình TIL, Bat dng sin dau tr 14 230 | 15 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên két | 252 | 24 Đầu tư khác vào công cụ vốn 255 hạn đáo ngày đến giữ năm tư Đầu Tai Chi Tài Tai Lợi sản đài hạn khác phf tr trade dai hạn sản thuế thu nhập hoãn lại sin đài hạn khác thương mại TONG CONG TAI SAN 13 21 | 21 ~ Nguyên giá 232 ~ Giá trị hao môn luỹ kế 240 IV, Tài sản dỡ dang đài hạn 242 | Chỉ phíxây dựng dở dang V Các khoản đầu trtài đài hạn | 250 'VI, 3, 4._ 260 261 | 262 268 | 269 | 270 Tại31/03/2022 Tại 31/12/2021 3.151.602.239.815 | ˆ 2.999.020/049.147 516.495.680.032 480.444.951.672 | 101.925.000 101.925.000 516.393.755.032 480.343.026.672 | 426.592.757.972 38.767.311.819 | 357.917.520.143 322.062.841.512 | 598.138.657.964 460.846.219.917 | (138.783.378.405) | (240.221.137.821) Ễ 66.104.470.307 68.675.237.829 87.208.724.713 88.229.577.051 (21.525.106.744) | (18.533.486.948) 140.880.915.674 262,860.73 1.093, (121.979.815.419) 693.950.246.176 | 693.950.246.176 | 505.974.207.489 | 16 17 404.874.207.489 76.000.000.000 '25.100.000.000 941.584.606.985 | 504.189.871.855 | 233.542.963.802 | 1.390.000.000 202.461.771.328 | —_ 12 18 19 115.007.229.092 123.600.436.442 (8.593.207.350) 662.693.888.918 62.693.888.918 353.360.689.395 257.360.689.395 "76.000.000.000 20.000.000.000 924.869.803.738 506.477.495.735 207236.023.569 1.390.000.000 209.766.284434 28.871.410.332.540 |_ 28.254.061.055.415 "Các thuyết định Rèm phận khơng tách báo cáo tài hợp Dox Mẫu số B.01a —DN, (Ban hành theo Thông số 202/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tải chính) XANH GROUP CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANHL 2W Ung Van Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM, VN BANG CAN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Q INĂM 2022 “TẠI NGÀY 31/03/2022 g2 NGUON VON € Ngphảitrã Nợngắn hạn 1, Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn II 4._ Mã | Thuyết s& | minh | Tei31/03/2022 Tại 31/12/2021 300 14900,632.052.363 | _14.872.585,915.021 310 13,805.485,218.480 | 13.256.722,091.813 31 | 20 709.771.732.019 | 848.969.674.956 312 Thuế khoản phải nộp Nhà nước | 313 | Phải trả người lao động 314 Chỉ phí phải trả ngắn hạn 315 | Doanh thu chưa thực ngắnhạn | 318 | Phải trả ngắn hạn khác 319 | Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 Ngđàihạn 330 Phảitrả dài hạn khác 337 Vay nợ thuê tải dài hạn 338 | Thué thu nhập hoãn lại phải trả 341 Dự phòng phải trả đài hạn 342 2I 2.014.713.125,687 2.187.000.168.901 22 | 1.130261.064.811 | I.I41595.121482 172.341.307.737 158.115.574.466 23 | 173704914965| 1.141342815091 24 127.324.177.979 55.608.223.525 25 | 4.924344.728288| - 4.624.139.478.446 26 | 3.444219.122694| - 2.962.805.881.517 108.745.044.300 137.145.153.429 1.095.146.833.883 | 1.615.863.823.208 132.694.035.990 1.777.389.000 26 863.557.472.789 | 1.517.104.929.560 95.229.143.727 93.263.139.269 3.666.181.377 3.711.165.379 "Các thuyết đính Kem phận khơng tách rời báo cáo tài chỉnh lợp N Mẫu số B 01a~ DN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC DAT XANH GROUP "Ngày 22/12/0014 Hộ Tài chsh) CONG TY CO PIIAN TAP DOAN DAT XANIT 2WV Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quin Binh Than, TP WCM, VN BẰNG CÂN ĐĨI KẾ TỐN HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ INĂM 2022 TẠI NGÀY 31/03/2022 ` NGUÒN VỐN Nguồn vốn chủ sở hữu Nguồn vốn chủ sở hữu Mã | Thuyết số | minh | 400 410 13.970.778.280.177 | 13.381.475.140.394 13.970.778,280.177 |_ 13.381.475.140.394 - Đi phiểu phổ thơng có quyền biểu | 41a 6.092.768.760.000 | _ 5.977.730.480.000 _Vốn gốp chủ sở hữu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Loi nhufin sau thug chua phan phi 41 | 27.1 | 6092768760000 | - 5977730480000 412 | 271 418 | 271 55.639.700.806 414 45 | 271 cuối kỳ trước ~ LNST chưa phân phối kỳ Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt Nguồn kinh phí quỹ khác TONG CONG NGUON VON, NG 10.677.980.806 32.030.490.000 (2.500.560.000) | 421 | 271 | ~ LNST chưa phân phối lũy | 421a II Tại 31/12/2021 Tại31/03/2022 4216 32.030.490.000 (2.500.560.000) 82.466.447.657 82,466.447,657 2.939224242.276 | - 2.669.077393.194 2.669.030.600.915 1.511.817.064.863 270.193.641-361 | 429 4.771.149.199.438 | * 430 440 28,871.410,332.540 1.157,260.328.331 4.611.992,908.737 Fa ỜI LẬP BIỂU “” flitald NGUYÊN NHẬT THIÊN “Các thuyết đính kèm phận khơng tách báo cáo tài hợp ~ 9/Z9186g8'1S1 S9SFSTLIS'SES 991'1/9//881 1E €6t '6€I'? ¿6€9L¿E0' 00/€z96€691S 9Ec€Z/1LZLL OLO'SIS T8097 ?60'81€61€ 9€'0E€ 809 1£ | SBEVI9'ZBL'8OT | /680Z116ZE01 966€Z0wiSYl | 160668'€l8/I6 _ | 118166669831 | 18878808979 | ee £1¿988911911 SRTSLSEOSLIT | 08 1S999/'01 600€9'S89'€S6Z |€z9ZEI96IZ6/1 $I€/EEI6€9€/1 | 1096€67ZE9£0'1 #69'9/ữv6ELLCL | YE8Z61'L9135L |~ $t6vt90E0ZZE 1S68/7917S1G£_ | SE9ZE1'961Z6/-1 TOT EN 1207 HEN Jn yono upp urea agp my 9H ADT NYOL Z3 Z 1P (II {HN{2 es 000 one mre vou Yop Buoy ue oa wa ey wey —ĐNÓ/ML Is &@ ve os oF ze 1€ og te | 92 1£ | % at 0c | Hun G4 OT | I oz wee | Iz Sẽ —fa | | aVTIQNON fel E9 NGNL om TURE IE? ud 1D *⁄ rip yueop ures UBOU{ 92 top đạo 8n gA Su tr nữg tiư#oq “[ ñAtjp đa 8una gA 5u uyq ạA ugng; nựy quoŒ ‘upg BupY UOA BE yo [8l TH TQ ”⁄ (0J12 Ti 8uộp yeoy nip yuEod “9 fia ypip dgo Sano ea Steg Eq ạA để uệngu tở"T oe ten id 14D :9p Buds - 33 UI[ 'ưEop uạt[ Ái 8uọa 8o oị sÿow ri treud ˆ8 y ‘Sur Ay Suga eno 2n] n9s ung tở1 6T đậnjẩu quvop động neg ng) nts uỆngu tở1 ' ad go WH WES ANS TET Ze LUANG yd go ug} WEG 09 IE] “1Z 06 tư Z9 |_ 10s tnạp 3ugty 8uọp g» eo ng) nos nÿnu L1 "0£ "9 09 Ty tr 19ZSEZ81'SEL 1£ £S we | ?60'81€61€ | ¿680£1'16£€01 | 9S 0ES 8/9 | €8EPl9Z8/801 we | (Œ€0'S1€ 88 te) #EI'06196%981 - | 9/ữ9186ể81S1 8fSY6S'S8//11/ $pi 918 99 LI£'L |998?67/18SES 0111990996 991-1/9'/881 610'2972E179 1E €6 6€I'? 116196 9€1'8 966€70LEtl | ¿6€?9L/E0EZ !6066€€18/I6 - | 00/€Z96€691S |9EZEZ/IIZLL 11816666981 18878808979 | OLO'STS T8097 = 1989911911 9876/9611 #69'9/£ tốc TANS 20 = S£9ZEL96126/1 | Lực | 10 pune | 98 TOz SEN pangs | | 600Y€9S89€S6Z | Sf97€I96Ƒ6E1 ` TOT WEN £Z0£ WVNI AÒ ey