Báo cáo tài chính công ty cổ phần cơ khí 120 1680548831

{aaqs eAo cAo rAr cxixx cOnc w cO pnAx co xxl tm Cho ndm tAi chfnh f6t tnUc ngdy 31 thdng 12 nAm2022 (de duVc k6m to5n) WE ARE AN Người ký: CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120 Email: Thời gian ký: 23/03/31 5:14:44 PM THE Al{D INTXNDENT HETi6ER OF cITIIAL AWITOIY AccqttTtfto ltETrcRX C6ng ty CO phin Co 120 Dia chi: 56 609 Truong Dinh - Hoing Mai - Hd NOi NQr DUNG Trang 86o c6o c0a Ban T6ng Gidm d6c 02-03 Bdo c6o ki6m to6n dOc l?p 04-05 86o c6o tdichlnh Bdng di duoc ki6m todn cin e6i 16 toan 86o c5o k6t qui hoat dQng kinh doanh B5o c6o luu chuydn ti6n tg Thuy6t minh b6o cdo tdichinh 06-32 06-07 08 09 10-32 ^ii \t :!, r\z \ C6ng ty C6 phin Co 120 Dia chi: 56 609 Truong Dinh - Mai - Hi NOi BAo CAO COA BAN TONG GNM DOC Ban T6ng Gi5m d6c COng ty C6 phAn Cs 120 (sau diy gei tat la "COng ty") trinh biy bAo c5o c0a minh vA Bao ceo tdi chinh crla C6ng ty cho nim tii chinh k6t thUc ngiy 31 thdng 12 ndm2022 CONG TY C6ng ty C6 phAn Co 12O E doanh nghiQp dlugc thinh l-iO trlr viQc c6 phAn h6a dgn vi kinh t6 tnuOc Doaih'nshiep nhd nu6c - Nhi mdy Co tlii 1/0 truc thuOc T6ng COng ty COng nghi€p_O t0 Vigt Nam theo euy6t di;h s6 2391/QD-BGTW ngiy 31tO7l2OO7 vd vi€c php duyQt phuong 6n chuydn Nhi mdy Co 120 donvi hach toin phr; thuQc Tdn6 COng ty C6ng nghiQp tO Vi€t Nam thdnh C6ng ty C6 phAn TrU s& chinh c0a C6ng ty tai: 56 609 Truong Dinh, qufln HOr DoNG auAN TR!, BAN TONG GdM DOc vA BAN KEM Cdc thinh vi€n cfia HOi d6ng Quin tri nim Ong Dfng Hdi Ch€u Ong Nguy6n Quang Huy Bi Trin Hoing Mai, thinh ph6 Ha NQi Hu€ Linh Ong L€ Huy Hodng Bd Luu Bich Hanh Cdc thdnh vi6n cla vi tqi ngiy lip soAr b6o c6o ndy bao g6m: Ch0 tich Thdnh vi6n Thinh vi€n Thinh vi€n Thdnh vi€n Ban T6ng Gi6m d6c dti diAu hdnh COng ty kong ndm vA tai ngdy lQp b6o c6o niy bao ,r't 96m: \,( Ong Nguy6n Quang Huy Ong Pham V0 LEi Ong L€ Thanh Hirng 'It T6nq Gi6m ct6c enoi6ng Gidm d6c Ph6 T6ng Gidm d6c ri I C6c thdnh vi€n Ban Ki6m sodt bao gdm: Ba V0 Thi Minh Hi6n Ba BiiiThiThu HiAn Bi TrAn NguyQt Minh ,-l\ \"4, Tru0ng ban Thinh vi€n Thdnh vi€n KIEM TOAN v|EN C6ng ty TNHH c6tb e6 Hing Ki6m todn AASC dd thrlc rficH NHTFM hiQn ki6m to6n c6c cOA BAN rONG GnM DOc DOI Bio cio tii chinh cho COng ty vol BAo cAo rAl cHiNH Ban T6ng Gi6m d6c COng ty chiu tr6ch nhiem vd vigc l?p 86o c6o tdi cf inh- phdn 6nh trung thqrc, hqp ly tinh hinh'tAi chinh, f6t qu? hoat dQng kinh doanh vi tinh hinh luu chuy6n_ti6n t9 c0a C6ng ty ndm Trong qu6 trinh l?p B6o'cdo tii chinh, Ban T6ng Gidm d6c C6ng ty cam k6t di tuAn thO c6c y6u cAu sau: Xdy'drrng vd tri ki6m sodt nQi b0 mi Ban T6ng Gidm d6c vd Ban qudn tri C6ng ty xdc dlnh lA cAn thi6t d6 dim bdo cho vigc l?p vi trinh biy Bdo cdo tii chinh kh6ng cdn sai s6t trgng y€u gian lQn hoic nhAm l5n; Lua chen cdc chinh sdch k6 toan thich hqp vd dp dr,rng c6c chfnh sdch ndy mQt c6ch nhAt qudn; Dua cAc tldnh gid vd dw dodn hgp li vd th?n treng; N6u 16 cdc chuAn muc k6 todn dugc 6p dung c6 dugc tuAn th0 hay kh6ng, c6 nh0ng 6p dUng sai lQch trqng y6u d6n mt?c cAn phdi c6ng b6 vd gidi thich 86o cdo tdi chlnh hay kh6ng; f-ap-vi trinh biry c6c Bio cao tdi chinh ir€n co sd tuin th0 c6c chudn muc k6 todn, ch6 tlO k6 todn doinh nghiQp ViCt ruam vd cdc quy dinh phap co li€n quan d6n viQc l€p vi trinh bdy b6o c6o tdi chinh; Lap c6c 86o c5o tii chinh dWa tr€n co s& hoat dOng kinh doanh li6n tqc, trir trudng hqp kh6ng th6 cho rdng COng ty s6 ti6p tuc hoat dQng kinh doanh - - l\ I - Ban T6ng Gi6m d5c COng ty ddm bio ring cdc s6 t = r (r) (O O O '- :r.E €B I :ttr ol z =r([ o- =45 =-o c-c oc tttl o-! A '(! "ob @ oo5 z I z o- ,(U o I ol N-c Fc oz :E o- z o I B$ oE og FE () !o!g xO Eo- :'O '='{! €;E -! s.E o-c *$l v '!O"o E,(E {O d)>o ('l (U c-cc> Y ,{E o o 9lQ= PE-b i -oSuHEsl a\ {u 'dF E ) e Y .(E0ro O c-o-c cti =-c.O ii' E J91 rC xb v5 ,c -o) cLo -o@ xO B"P5 ,6.9 oo f rt Ee eE= qt p.ft cr -o EEEEse ;e oc o! r(D a Er 'h >{o v(J 9= 519 ot 9o "dg *of-c l:o eF cF 8:o -q) "g.E 6E :u lc :'\, -.t G6ng ty C6 phin Co 120 Dinh chi: 56 609 T 15 Bio c6o Mai - Hi tii chinh 31t12t2022 DOANH THU CHUATHUC HIEN 31t1?/2022 a) Ngin hqn Doanh thu nhin tudc ho?t dOng cho thu€ nhir xr&ng b) Dii han Doanh thu nhin tu6c hoat tlQng cho thu€ 16 Nim tii chinh k€t th0c NOi nhdr xr&ng PHAITRAKHAC a) Ngin h4n Kinh phi c6ng tloAn C6c khoAn phii trd, phdi nOP kh5c C6 t(rc, lqi nhu€n phdi trd Thtt lao HDQT Phei td T6ng C6ng ty C6ng nghi€p O - tO Vi6t Nam Pheite, phdi nlp khitc (2) VND 3.082.317.651 2.800.500.243 3.082.317.651 2.800.5m.2/B 231.818.182 694.310.496 231.818.182 694.310-490 31t12t2022 0110112022 VND VND 38.203.U7 116.182.618 39.215.061.752 41.538.348.851 50.425./M5 ffi.425.445 150.0@.000 392.702.094 337.702.094 kh1ng Phdt Dvvng di6u chinh) VND 130.000.0N - CTCP Phdi trd COng ty TNHH Sinh Viet Phdi trd C6ng ty C6 phAn DAu tv CMC Phdi trd C6ng ty C6 phAn O tO fUf il6n vay tlnh l1i Phdi trA ldi vay Ngdn hdng TMCP DAu tv vd tri6n Viet Nam - Chi nhdnh Nam Hd NQi Phditrd tdivay COngty TNHH Dqi (1) 011o1t2022 (di 6-324.730.287 6.324.730.287 2.500.000.@0 2.500.@0.000 500'000-0A0 500.0@.000 21.022.020.550 19.106.959.478 10.579.359.628 10.088.033.601 94'110.47 102.210.U7 = :.1 b) Dii han Nh€n kf quy, ky cuEc dii han 36.863.640 74.863.640 74.863.640 c) Si5 nq qu6 hln chum toin - Phdi trA T6ng COng ty C6ng nghi€p O to ViCt Mm - - 36.863.640 337.702.094 392.702.094 6.324.730.287 2.500.000.000 500.000.000 6.324.730.287 2.500.000.000 500.000.000 21.022.020.550 19.106.959.478 10.579.359.628 10.088.033.601 41.263.812.559 38.912.425.460 CTCP Phai bd C6ng ty TNHH Sinh Vi6.t (1) Phaitri C6ng V C6 phAn Dlu tu CMC (2) Phai tA C6ng ty C6 phAn O tO mff tidn vay kh6ng tinh l€ii ti lii vay ngin hdrng TMCP DAu tu va Phdt tri6n Vi€.t Nam - Chi nh5nh l*.l,am Ha NOi Phai tA l6i vay C6ng ty TNHH Dai Duong Phai i'l , - d) Trong d6: BOn li6n quan T6ng C6ng ty C6ng nghi€p O to viej Mm - CTCP Nguy6n Thi H6ng Hanh : 24 337.702.094 968.000 392.702.094 338.670.094 393.670.094 968.000' : -t 120 C6ng ty C6 phin Co Dia chi: 56 609 Truong Dinh - Hoing Mai - Hd NQi Bio c6o tii chinh Nim tii chinh k6t thUc ngdy 31t1212022 (1) Day E khoin phdi tri vd tidn thu€ d6t theo bi6n bdn th6ng nn6t ti6n dO tra ti6n vd nh€n bin giao ct6t ngdy 10/08/2006 gi0a Nhi m6y Co 120 (nay li C6ng ty C6 phAn Co khl 120) vd C6ng ty TNHH Sinh Vi€t Cu th€: T6ng s6 ti6n C6ng ty TNHH Sinh Vi€t phiitri dd nhfln khu dat la 7,5 ty VND Trong nim 2006, COng ty TNHH Sinh Vi€t dE todn cho c6ng ty 6,32 ty VND C6ng ty di bdn giao d6t nim Khu cOng nghi$p Y6n M!, tinh Hung Y€n cho COng ty TNHH Sinh Vi€t tir ndm 2006, nhung vudng mic qud trinh bAn giao d6t gi0a COng ty C6 phAn Co 120 vd 0y ban nhin ddn tinh Hung Y€n n€n C6ng ty TNHH Sinh M€t chua dugc sir j dung tai 16 d6t NgAy 2311212011, C6ng ty TNHH Sinh Vi€t di grli C6ng vdn s6 OttZlCV dd nghi COng ty C6 phAn Co 120 hodn trd lai s6 ti6n 6,32 ti VND - - ndy Q) Day H khodn phdi tri vA tidn thue d5t theo bi6n bdn th6ng nn6t ti6n d0 tra ti6n vA nhdn bin giao d6t ngAy 10108t2006 giira Nhi m6y Co 120 (nay ld C6ng ty C6 phAn Co 120) vi COng ty C6 phin Xiy dlrng vd Co s6 (nay li C6ng ty C6 phAn DAu tu CMC) Cu th6: - T6ng s6 ti6n COng g C6 phAn DAu tu CMC phdi tra d6 nhfn khu d6t E 6,25 tY VND Trong nim 2006, C6ng ty C6 phAn DAu tu CMC da to6n cho c6ng ty 2,5 ty VND - C6ng ty d6 bdn giao 2,5 ddt nim Khu c6ng nghiQp Y€n M!, tinh Hung Y€n cho COng ty C6 phAn OAu tu CMC tu nim 2006, nhung vu0ng mic qu6 trinh bdn giao eAt gi0a COng ty C6 phAn Co 120 vd 0y ban nhin ddn tinh Hung Y€n n6n COng ty C6 phAn DAu tu CMC chua dugc sr? dung tai b ddt niy - Ngdy 2111212011, COng ty C6 phAn DAu tu CMC da grli COng vin s6 69/TC-KT dA nghi COng ty C6 phAn Co khl 120 hoin trd tai s6 ti6n 2,5 ty VND 25 €Pl2 tC\l =A €N :c\| ' '' N N o N :sl' "oH (/) fil gs O(f, l!> oq) il! c (\ N o N (\l 'E' (a {! Oo :' -c -C H R3 I RE fo- o I -@ ot (\ o; ot q $il$ t sFl=s(f, E: OO I | cciO >-c 5cL ExO c -c s{u oDo {!c:> oOi! z o> ,x \\c oilo cilq oilo oilo *ll l:- c O tt c 's9 r€ ,\f '= (, oE 0o.l5 DE IOD (Jtr -{! ^6 >e c, x6 (, E=ei' E.TYCL ,EE E ,EP ,E r') =') '€e A'€e' :F rb t.= E ttE E5 E E5 16 A !t :E C6ng ty.C6 phin Gcr 120 Dia chi: 56 609 Truong Dinh - Hoang Mai - Ha b) Chiti6t v6n Bio c5o tii chinh Nai Nem taichinh k6t thuc 31/1212022 diu tu crja ch0 s& hiiou TVE 31t12t2022 VND % T6ng C6ng ty COng nghiQp O t6 Vi€t Nam - CTCP Ong L€ Huy Hodng Bi Nguy6n Thi H6ng Hanh COng ty C6 phAn Ch0ng kho6n Bdo Viet 13.658.000.000 45,53 13.658.000.000 45,53 1.508.000.000 1.514.550.000 3.000.000.000 5,03 5,05 10,00 1.508.000.000 1.514.550.000 3.000.000.000 5,03 5,05 10,00 C6 d6ng kh6c 10.319.450.000 34,39 10.319.450.000 34,39 _3o990.000.00q _1q9 _30.000.000'09q _1q9 c) Cic giao dlch vd v6n vfi c5c chO sO hii'u vi phin phiSi c6 t6c, chia tqi nhufn V6n dlu tu cia chi sO hiru V6n g6p dAu nim V6n g6p cu5i nim - d) e) C5c - NAm2022 Ndm 2021 VND VND 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 c6 phieu 56 lugng c6 phi6u ding kf phit hdnh 56 luEng c6 phi6u cl6 b6n c6ng chring - C6 phi6u ph6 thong 56 luqng c6 phi6u dang luu hinh - C6 phieu pnd th\ng MQnh gi6 c6 phi6u dang luu hinh: 10.000 VND/ C6 phi6u 31112t2022 01t01t2022 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 qui c0a c6ng ty QuV dAu z J, i :7 tu ph6t tri6n le TVE 01t01t2022 VND To 31t12t2022 01t01t2022 VND 14.099.298.268 VND 14.099.298.268 4.0eus8.269 cAc xxoAr MUc NGoAt BANG cax o6l KE roAN vA cAM KFr IHUE HoAT oesaggzgg DQNG a) Tii sin cho thu6 ngoii COng ty hign dang cho ttru€ tAi sdn theo hEp ddng hu€ hoat clQng Vdro ngiy 3111212022, c6c khodn tidn thu€ t6i mi6u tuong lai theo hEp ddng cho thu€ hoat dQng tlugc trinh biy nhu sau: 31t12t2022 VND 01t01t2022 VND 9.955.402.120 10.294.42.173 u.627.957.624 38.204.689.813 Tr) ndm tO ru6ng Tulnimd6n5nim b) Cam k6t thue hoat tlQng C6ng ty ky hqp ddng thu€ e6t tai 921-923 Gidi Ph6ng, quQn Hodng Mai, thinh pn6 Ha Noi d6 srl dung vdi muc tlich ldm vdn phdng; di€n tich dat thuC b 678,4 m2 Theo hqp d6ng ndy, C6ng ty phdi trd ti6n thu6 eAt nang nim cho d6n ngiry d6o han hEp it6ng theo quy einh nien-nann c0i Nhd nudc di trinh bdy tai Thuy6t.minh s612, Cgng ty di ldm-viQc vdi S& Tiri nguy€n vi M6i truong tinh Hung YEn vd ili-d6n th6ng nh6t nhu cAu srl drlng AAt e6 thuc hign du-an dAu tu xAy dqrng Nhd mdy ch6 tao f6t cau th6p vi phu tirng tO tai Khu cong nghiQp Y€n M! - Hung YOn td 75.126 m2, g6m 7.708 m2 tai xi Wnh Kh0c, huy€n Vdn Giang v{ Al.qa m2 tai xi Giii Pham, hqy9n YGn MV; thdi han st} dung 50 ndm tu ngdry 1310512005; theo hinh th0c Nhi nu0c cho thu6 d6t tra ti6n hdng nim - - lht 28 \ COng ty G6 phin Go khi.120 Dia chi: 56 609 Truong Dinh - 20 86o c6o tii chinh 31t12t2022 Mai - Hd NOi Ndm tdi chinh k6t thuc TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VU Nim 2021 NAm2022 (di Doanh thu cung c6p dich vu 21 GNVON 22 VND 9.830.627.041 10.698.014.990 9.830.627.041 Nim cli cung c6p DOANH THU HOAT DoNG rA 2022 Nim 2021 VND VND 3.745.909.137 3.604.346.634 3.745.909.137 3.604.346.634 CX|NU NAm2022 VND Lii ti6n grli, tiAn cho vay Trong d6: Doanh thu tdichinh tu c6c b€n li€n quan (Xem th6ng tin chiti6t t?iThuy6t minh 33) 23 VND 10.698.014.990 HANG BAN GiA v6n crla dich vqr di6u chinh) Nim 2021 66.171.060 VND 777.415 66.171.060 777.415 64.132.192 CHI PHi TAI CH|NH NAm2022 Liiti6n vay Nim 2021 VND VND 3.621.960.353 3.746.875.369 iC ,f\ 3.621.960.353 24 I ,) CHI PHiQUAN LY DOANH NGHIEP Chi phi nhin c6ng Chi phi cOng cq, dung cu, dd OUng Thu6, phivi 19 phi Chi phi/(Hodn nhAp) dw phdng Ghi phidtch vu mua ngoii Chi phi khSc bing ti6n Ndm2022 VND Ndm 2021 1.139.784.239 42.796.007 1.093.166.976 69.220.126 286.394.704 282.715.854 (205.722.107) 82.276.882 298.292.584 248.000.000 19.540.370 264.336.029 2.000.851.349 25 3.746.875.369 VND 1.619.950.315 THU NHAP KHAC VND Ndm 2021 VND 27.272.727 10.684.056.306 9.445.725.733 10.684.056.306 9.472.998.460 Ndm 2022 Thu tir lf, nhugng b6n tdisdn c6 dinn Thu tu dich vu tli€n nu0c 29 \ G6ng ty C6 phin Go 120 Dinh chi: 56 609 T 26 86o c5o Mai - Hi CHIPHiKHAC Chi phidich vu diOn, nudc C6c khodn bi phat Cdc khoin khdc Nim 2021 10.243.081.365 104.002.764 8.938.374.157 14.500.000 1.102.771 44j32.281 VND 86.e09 I Ndm2022 -8.ee?.006.43q Nim 2021 (di Thu6 TNDN tt hoqt dQng kinh doanh chfnh T6ng lqi nhuan t