BÁO CÁO thường niên 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN

CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn MỤC LỤC PHẦN I THÔNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt Q trình hình thành phát triển Ngành nghề kinh doanh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý: a Mô hình quản trị: b Cơ cấu máy quản lý: Định hướng phát triển a Các mục tiêu chủ yếu Công ty b Chiến lược phát triển trung dài hạn c Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty Các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động SXKD việc thực mục tiêu Công ty a Rủi ro kinh tế b Rủi ro Pháp luật c Rủi ro đặc thù PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động SXKD Tổ chức nhân a Danh sách ban điều hành b Số lượng cán bộ, cơng nhân viên Tình hình đầu tư, thực dự án Tình hình tài a Tình hình tài b Các tiêu tài chủ yếu Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sỡ hữu a Cổ phần b Cơ cấu cổ đơng c Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: d Giao dịch cổ phiếu quỹ: e Các chứng khoán khác: PHẦN III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh a Công tác vệ sinh môi trường b Công tác xanh c Công tác điện chiếu sáng d Công tác tu, sửa chữa thường xuyên Tình hình tài a Tình hình tài sản b Tình hình nợ phải trả Những cải tiến cấu tổ chức, sách quản lý: Signature Not Verified Báo cáo thường niên năm 2017 Ký bởi: CÔNG TY CP CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Ký ngày: 16/4/2018 08:06:03 -1- CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn Kế hoạch phát triển tương lai: a Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: b Các tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 PHẦN IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá mặt hoạt động Công ty Đánh giá hoạt động Ban Giám Đốc Công ty Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị PHẦN V QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Các giao dịch, thù lao, khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm sốt PHẦN VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ý kiến kiểm tốn Báo cáo tài kiểm toán Báo cáo thường niên năm 2017 -2- CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN PHẦN I - THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái quát: Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CỘNG CỘNG Tên tiếng Anh : HOI AN PUBLIC WORKS JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : CÔNG TY CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa : Số Lý Thường Kiệt - Tp Hội An - Tỉnh Quảng Nam Điện thoại : (0510) 3863.890 Fax : (0510) 3863.462 Website : moitruonghoian.vn Mã số thuế : 4000102231 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 4000102231 cấp lần đầu ngày 15/05/2010 Q trình hình thành phát triển: Cơng ty cổ phần Cơng trình cơng cộng Hội An doanh nghiệp nhà nước hoạt động cơng ích thành lập theo Quyết định số 1992/1998/QĐ-UB ngày 15/10/1998 UBND Tỉnh Quảng Nam, sở Nhà máy nước Hội An phận Vệ sinh mơi trường từ Phịng Quản lý đô thị Thị xã Hội An (nay Thành phố Hội An) Đến tháng 3/2003, tách phận sản xuất nước sinh hoạt nhập vào Công ty Xây dựng Cấp nước Quảng Nam Trong q trình hoạt động công ty, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan nên công ty hoạt động với mô hình đơn vị nghiệp có thu từ năm 1998 đến 2007 Đến cuối năm 2008, với đơn giá dịch vụ cơng ích Hội An phê duyệt, công ty vào hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhà nước hoạt động cơng ích theo đơn đặt hàng UBND Thành phố Hội An Đến năm 2010, Cơng ty chuyển sang mơ hình Cơng ty TNHH thành viên Cơng trình cơng cộng Hội An theo Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 25/3/2010 UBND Tỉnh Quảng Nam hoạt động ổn định Đến ngày 05/8/2013 Cơng ty chuyển sang Cơng ty Cổ phần Cơng trình cơng cộng Hội An Ngành nghề kinh doanh ➢ Thu gom rác thải không độc hại ➢ Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại – Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khí ➢ Dịch vụ chăm sóc trì cảnh quan - Chi tiết: Quản lý công viên, vệ sinh bảo vệ mơi trường; ➢ Sản xuất xe có động – Chi tiết: Sản xuất xe giới, loại xe thô sơ chuyên dùng; ➢ Sửa chữa thiết bị khác – Chi tiết: Duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng đô thị ➢ Xử lý tiêu hủy rác thải không độc hại Báo cáo thường niên năm 2017 -3- CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn ➢ Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác – Chi tiết: Mua bán thiết bị vệ sinh môi trường, vật tư cấp thoát nước ➢ Vận tải hàng hoá đường - Chi tiết: Vận chuyển chất thải, rác thải ➢ Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác – Chi tiết: Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, cơng trình điện chiếu sáng, trạm biến áp lưới điện trung, hạ thế, thi công, nạo vét, sửa chữa hệ thống nước cơng trình thị, cơng trình giao thơng, cống rãnh vĩa hè ➢ Khai thác, xử lý cấp nước ➢ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng ➢ Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ ➢ Vận tải hành khách đường khác – Chi tiết: Vận chuyển khách theo hợp đồng ô tô ➢ Sản xuất, truyền tải phân phối điện ➢ Chuẩn bị mặt - Chi tiết: San lấp mặt ➢ Hoạt động tư vấn quản lý – Chi tiết: Lập hồ sơ mời thầu ➢ Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống – Chi tiết: Mua bán hoa xanh ➢ Sản xuất phân bón hợp chất nitơ – Chi tiết: sản xuất tiêu thụ phân compost ➢ Trồng rau, đậu loại trồng hoa cảnh – Chi tiết: Trồng hoa cảnh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý: a Mơ hình quản trị: - Đại hội đồng cổ đông: Là quan có thẩm quyền cao Cơng ty, định vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn Điều lệ Pháp luật liên quan quy định Đại hội đồng đơng có quyền: thơng qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thông qua kế hoạch phát triển Cơng ty, thơng qua Báo cáo tài hàng năm, báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát kiểm toán viên Bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát quyền khác quy định Điều lệ - Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông bầu ra, quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề có liên quan đến mục đích quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, thực nhiệm vụ quyền hạn theo quy định Điều lệ Công ty, Nghị đại hội đồng cổ đông Quy chế quản trị nội Công ty Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, có 02thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành - Ban kiểm sốt: Đại hội đồng cổ đơng bầu ra, thực giám sát nhiệm vụ Hội đồng quản trị, Bam giám đốc, gồm có 03 thành viên - Ban Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh hang ngày Cơng ty Ban Tổng Giám đốc gồm có 01 Tổng giám đốc 02 Phó Tổng giám đốc b Cơ cấu máy quản lý: • Phịng Kinh Doanh • Phịng Tổ chức – Hành • Phịng Kế tốn – Tài • Phịng Kế hoạch -Kỹ thuật Báo cáo thường niên năm 2017 -4- CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn - 01 Chi nhánh Công viên xây xanh - 01 CN thu gom vận chuyển - 01 CN DVCI Cù Lao Chàm - 01 Nhà máy xử lý rác - 01 Nhà máy xử lý nước thải - 02 đội nghiệp vụ bao gồm: + Đội điện chiếu sáng + Đội cơng trình Định hướng phát triển: a Các mục tiêu chủ yếu Công ty: Công ty thành lập nhằm mục đích huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư Ổn định SXKD, xây dựng chiến lược phát triển Công ty b Chiến lược phát triển trung dài hạn: Ổn định mở rộng ngành nghề kinh doanh, có chọn lọc, giữ vững, phát huy mạnh truyền thống Cơng ty lĩnh vực dịch vụ cơng ích như: vệ sinh môi trường, quản lý xanh đô thị, quản lý vận hành điện chiếu sang công cộng hệ thống thót nước; đồng thời tìm kiếm phát triển dự án Báo cáo thường niên năm 2017 -5- CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn Đảm bảo tốt lợi ích Nhà nước, lợi ích Cổ đông, bảo đảm việc làm thu nhập, thực tốt sách, chế độ cho người lao động c Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng: Đảm bảo mục tiêu an toàn lao động theo quy định, hàng năm Công ty tổ chức lớp an tồn lao động cho tồn cơng nhân Công ty tham gia Ban giám đốc ủng hộ hỗ trợ nhiệt tình cho tổ chức đoàn thể tham gia hoạt động phong trào cộng đồng Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ, giữ vững thương hiệu, đảm bảo mỹ quan đô thị, môi trường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp tất địa bàn mà Công ty phục vụ Các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động SXKD việc thực mục tiêu Công ty : a Rủi ro kinh tế: Thực trạng kinh tế xu hướng chung tương lai có ảnh hưởng đến thành cơng chiến lược hoạt động doanh nghiệp Khi kinh tế giai đoạn có tốc độ tăng trưởng cao, Cơng ty có nhiều hội cho đầu tư mở rộng hoạt động SXKD, ngược lại, kinh tế sa sút, suy thoái gây ảnh hưởng tiêu cực cho doanh nghiệp Năm 2017 năm mà tình hình kinh tế nước cịn nhiều khó khăn, chậm phục hồi, có nhiều diễn biến thất thường Trong Chính phủ tiếp tục thực nhiều sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát, thực sách thắt chặt tiền tệ, hạn chế đầu tư cơng; tình hình thu ngân sách thành phố gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ môi trường hàng năm quan Trung ương, Bộ, Ban ngành quan tâm thường xuyên có hướng đạo tới phận cấp dưới, doanh nghiệp ngành nâng cao ý thức giữ gìn cải tạo môi trường nên hội để doanh nghiệp ngành môi trường phát triển dịch vụ lớn Đặc biệt, điều kiện nay, Cơng ty cổ phần Cơng trình Cơng cộng Hội An nói riêng có nhiều thuận lợi để phát triển thị trường, nhiên, điều đòi hỏi Cơng ty phải có bước hợp lý để cạnh tranh phát triển tương lai b Rủi ro pháp luật: Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế, pháp luật sách nước ta thường xuyên có thay đổi để phù hợp với thực tiễn thông lệ quốc tế Doanh nghiệp q trình hoạt động ln phải đối mặt với rủi ro biến động sách quy định pháp luật, thay đổi sách pháp luât Nhà nước, sách hiệp hội…đều tác động nhiều đến q trình thực kế hoạch hoạt động SXKD Công ty Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Cơng ty Cổ phần, hoạt động Cơng ty cổ phần Cơng trình Cơng cộng Hội An chịu điều chỉnh chủ yếu Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán…Trong luật văn luật lĩnh vực q trình hồn thiện, nên thay đổi mặt sách ln xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động SXKD doanh nghiệp Công ty thực đăng ký chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, phải thực cơng bố thơng tin theo văn Luật, Thông tư hướng Báo cáo thường niên năm 2017 -6- CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn dẫn yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ theo thời gian làm quen dần để nắm bắt thủ tục c Rủi ro đặc thù: Thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc tiếp nhận xử lý rác thải Giá vật tư, nhiên liệu, điện tăng cao đơn giá đặt hàng chưa thay đổi phù hợp với giá thị trường PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động SXKD: BẢNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 Đơn vị tính: triệu đồng Kế hoạch Kết So sánh kết 2017 TT Chỉ tiêu năm 2017 năm 2017 với KH 2017 Số tiền Tăng giảm % Tổng doanh thu 58.000 60.404 2.404 104.14 Lợi nhuận trước thuế 2.500 4.629 2.129 185.16 Thuế TNDN (*) 500 946 446 189.2 Lợi nhuận sau thuế 2.000 3.683 1.683 184.15 Tỷ lệ cổ tức chia 7- 10% 8.5% Tổ chức nhân sự: a Danh sách ban điều hành: • Ơng Nguyễn Thanh Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trình độ chun mơn : Kỹ sư cơng nghệ nhiệt điện lạnh - Q trình cơng tác : ▪ 03/2001 – 11/2005 : Chuyên viên UBKT Thị ủy Hội An ▪ 11/2005 – 05/2010 : Phó giám đốc, Chủ tịch Cơng đồn Cơng ty Cơng Trình Cơng Cộng Hội An ▪ 5/2010 – 7/2013 : Thành viên HĐTV, Phó giám đốc, Bí thư Đảng Cơng ty TNHH MTV Cơng Trình Cơng Cộng Hội An ▪ 08/2013 – 04/2017 : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cơng ty, Bí thư Đảng ủy ▪ 04/2017 – : Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy Cơng ty cổ phần Cơng Trình Công Cộng Hội An - Số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu : 175.200 CP - Trong đó: Số cổ phần đại diện : 169.500 CP Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân : 11.200 CP - Số cổ phần người có liên quan : Khơng có Báo cáo thường niên năm 2017 -7- CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn Bà Trần Thị Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị - Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế - Q trình cơng tác: ▪ 02/1987 – 09/1990: Kế tốn ngân sách Phịng Tài thành phố Hội An ▪ 10/1990 – 04/2007: Kế tốn tổng hợp Phịng Tài thành phố Hội An ▪ 05/2007 – nay: Phó trưởng Phịng Tài chính- Kế hoạch thành phố Hội An - Chức vụ công tác : Thành viên Hội đồng quản trị - Chức vụ nắm tổ chức khác: Phó trưởng phịng Tài – Kế hoạch thành phố Hội An - Số cổ phần sở đại diện sở hữu nhà nước : 169.5000 CP • Ơng Nguyễn Quốc Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị - Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện – Cử nhân kinh tế - Q trình cơng tác : ▪ 2002 – 2005 : Cơng nhân điện Cơng ty Cơng Trình Công Cộng Hội An ▪ 2005– 2008 : Đội trưởng Đội Điện chiếu sáng Cơng ty Cơng Trình Cơng Cộng Hội An ▪ 2008 – 2010 : Phó phịng KH-KT Cơng ty Cơng Trình Cơng Cộng Hội An ▪ 2010 – T7/2013 : Phó giám đốc Cơng ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Cơng viên xanh Cơng ty TNHH MTV Cơng Trình Cơng Cộng Hội An ▪ 08/2003 – 04/2017 : Thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc Cơng ty cổ phần Cơng Trình Cơng Cộng Hội An - 05/2017 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cơng ty cổ phần Cơng Trình Cơng Cộng Hội An - Số cổ phần sở hữu : 60.000 CP • Ông Trần Hữu Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị - Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế - Q trình cơng tác : ▪ 1994 – 1996: Kế toán HTX Kinh doanh TM DV tổng hợp Long Hưng, Quảng Trị ▪ 1997 – 2000: Kế toán trưởng HTX Kinh doanh TM DV tổng hợp Long Hưng, Quảng Trị ▪ 2001– 2010: Kế toán - Phụ trách kế tốn – TP.KT-TV – Kế tốn trưởng Cơng ty Cơng Trình Cơng Cộng Hội An ▪ 2010 – T7/2013: Thành viên HĐTV, Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH MTV Cơng Trình Cơng Cộng Hội An ▪ T8/2013 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Cơng ty cổ phần Cơng Trình Cơng Cộng Hội An - Chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Khơng có - Số cổ phần sở hữu nắm giữ : 46.000 CP • Báo cáo thường niên năm 2017 -8- CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn b.Số lượng cán bộ, công nhân viên: Tổng số lao động tính đến thời điểm 31/12/2017 270 người với thu nhập bình qn đạt 5.700.000đ/người/tháng Cơng ty ln quan tâm đến đời sống CBCNV-LĐ, đảm bảo thu nhập cải thiện nâng cao, đồng thời trọng công tác nâng cao đời sống tinh thần, thường xuyên tổ chức hoạt động tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí họp mặt nhân ngày lễ, tết…và thực tốt chế độ sách cho người lao động chế độ bảo hiểm, chế độ hiếu hỉ, khám chữa bệnh định kỳ…làm cho người lao động ln n tâm gắn bó với Cơng ty Tình hình đầu tư thực dự án: khơng Tình hình tài chính: a Tình hình tài Stt Chỉ tiêu Tổ ng giá tri ̣tài sản Doanh thu thuầ n Lơ ̣i nhuâ ̣n từ hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh Lơ ̣i nhuâ ̣n khác Lơ ̣i nhuâ ̣n trước thuế Lơ ̣i nhuâ ̣n sau thuế Tỷ lê ̣ lơ ̣i nhuâ ̣n trả cổ tức Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 34.578.285.099 62.562.746.253 5.568.690.323 30.400.879.008 54.931.626.878 2.345.800.836 37.006.513.253 60.404.270.900 4.620.035.480 197.505.905 5.766.196.228 4.486.463.907 13% 2.345.800.836 1.858.984.503 7% 9.018.639 4.629.054.119 3.683.080.536 8.5% b Các tiêu tài chủ yếu: Chỉ tiêu Stt Chỉ tiêu về khả toán Hê ̣ số toán ngắ n ̣n: + TSLĐ/Nơ ̣ ngắ n ̣n Hê ̣ số toán nhanh: + (TSLĐ-Hàng tồ n kho)/Nơ ̣ ngắ n ̣n Chỉ tiêu về cấ u vố n + Hê ̣ số Nơ ̣/Tổ ng tài sản + Hê ̣ số Nơ ̣/Vố n chủ sở hữu Chỉ tiêu về lực hoa ̣t đô ̣ng + Doanh thu thuầ n/Tổ ng tài sản Chỉ tiêu về khả sinh lời + Hê ̣ số LNST/Doanh thu thuầ n + Hê ̣ số LNST/Vố n CSH + Hê ̣ số LNST/Tổ ng tài sản Báo cáo thường niên năm 2017 Năm 2016 Năm 2017 Ghi chú 2.62 1.72 Lần 2.48 1.58 Lần 32.64 85.70 42.78 140.11 % % 1.85 1.63 % 3.38 16.45 6.27 6.10 32.59 9.95 % % % -9- CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: a Cổ phần: - Tổng số cổ phần lưu hành: 1.130.000 cổ phiếu - Cổ phiếu tự chuyển nhượng: 603.682 cổ phiếu - Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 526.318 cổ phiếu b Cơ cấu cổ đông: + Cổ đông đến ngày 31/12/2017 STT DANH MỤC Cổ đông nắm giữ từ % cổ phiếu trở lên Cổ đông nắm giữ từ 1% đến 5% cổ phiếu Cổ đông nắm giữ 1% cổ phiếu có quyền biểu Cổ đơng người nước ngồi Giá trị cổ phần (1.000VNĐ) 7.493.000 1.311.000 2.496.000 không TỶ LỆ (%) 66 12 22 không + Cơ cấu cổ đông phân theo khu vực kinh tế: STT I II III CỔ ĐÔNG Cổ phần Nhà nước Cổ phần CBCNV Công ty Cổ phần nhà đầu tư Tỷ lệ Số cổ Giá trị cổ phần %/VĐL phần (1.000VNĐ) 51 576.300 5.763.000 38.9 439.018 4.390.180 10.1 114.682 1.146.820 + Cổ đông nắm giữ từ %: STT CỔ ĐÔNG Nguyễn Văn Ban Nguyễn Thanh Đông Trần Thị Tâm Nguyễn Nhật Minh Nguyễn Quốc Tiến Tổng cộng Tỷ lệ %/VĐL 21 15 15 10 5.3 Số cổ phần 237.300 169.500 169.500 113.000 60.000 749.300 Giá trị cổ phần (1.000VNĐ) 2.373.000 1.695.000 1.695.000 1.130.000 600.000 7.493.000 c Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: không thay đổi năm 2014 d Giao dịch cổ phiếu quỹ: khơng có e Các chứng khốn khác: tồn cổ phiếu Cơng ty cổ phần Cơng trình cơng cộng cổ phiếu phổ thông Báo cáo thường niên năm 2017 - 10 - CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn PHẦN III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Ngay từ đầu năm, sở các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty đã tổ chức triể n khai thực hiêṇ nhiê ̣m vu ̣ giữ gìn vê ̣ sinh đô thi ̣ “Sáng, xanh, sa ̣ch, đep” ̣ đáp ứng nhu cầ u của điạ phương, góp phầ n tích cực vào công cuô ̣c phát triể n kinh tế xã hô ̣i, an ninh quố c phòng và xây dựng Hô ̣i An thành phố “Sinh thái – Văn hóa – Du lich” ̣ Mô ̣t số liñ h vực hoa ̣t đô ̣ng của công ty sau: a Công tác Vê ̣ sinh môi trường: Xác định nhiệm vụ trọng yếu, Công ty tập trung phương tiện, nhân công thực hiêṇ nhiê ̣m vu ̣ thu gom rác dân, theo các tuyế n đường điạ bàn Thành phố , thu gom rác dịch vụ bản đảm bảo yêu cầ u phu ̣c vu ̣, đảm bảo theo đúng lich ̣ triǹ h, hợp đồng ký kết; nâng cao chất lượng phục vụ Duy trì thường xuyên công tác quét rác ban ngày và ban đêm, thu gom rác kiê ̣t ở các phường trung tâm thành phố Duy trì vê ̣ sinh thùng rác đă ̣t ở các điể m khu phố cổ , tăng cường thêm công nhân thu gom rác ban đêm, đảm bảo mỹ quan phu ̣c vu ̣ du khách tham quan du lich ̣ Tiế p tu ̣c thực hiêṇ chủ trương phân loa ̣i rác của Thành phố , năm Cơng ty phối hợp với Phịng ban chun môn thành phố, địa phương thực hiêṇ phân loa ̣i rác ta ̣i nguồ n toàn điạ bàn thành phố (kể cả xã đảo Tân Hiêp) ̣ Thường xuyên bố trí lực lươ ̣ng công nhân vớt rác sông đảm bảo vê ̣ sinh môi trường khu vực sông Hoài Tăng cường công tác kiểm tra, không để tình tra ̣ng rác ứ đo ̣ng hè phố Tham gia công tác vê ̣ sinh môi trường phu ̣c vu ̣ tấ t cả các lễ hô ̣i thành phố tổ chức Vào đầu tháng 11/2017, thành phố Hội An phải hứng chịu trận lũ vô lớn kể từ năm 1999 Với tinh thần đạo cao nhất, với đạo kịp thời lãnh đạo cấp, hỗ trợ LLVT tỉnh đội Công ty huy động tất phương tiện, CBCNV- LĐ; mua sắm thêm dụng cụ, vật tư, trang thiết bị tập trung tối đa khắc phục hậu lũ lụt Cùng với thời gian thành phố Hội An lựa chọn để tổ chức số hoạt động tuần lễ cấp cao APEC, số hoạt động lễ hội nên với phương châm nước rút đến đâu xử lý đến đó, Cơng ty tập trung sức người, sức để công tác khắc phục hậu lũ lụt đảm bảo thời gian nhanh Nước lũ lên nhanh làm thiệt hại tài sản người dân khơng ít, ngồi việc xử lý lượng bùn đọng lại, phải thu gom tất rác thải sinh hoạt từ tài sản người dân bị nước lũ làm hỏng, nên lượng rác phải thu gom tăng đột biến Riêng ngày 8, 9, 10/11/2017, Công ty thu gom, vận chuyển xử lý 576 rác sinh hoạt  Trong năm 2017, Công ty đã thực hiê ̣n: - Quét ̣n rác viả hè, đường phố ban ngày bằ ng thủ công (từ 6h-18h): 7.459,5 km - Quét, gom rác hè, đường phố ban đêm (từ 18h-22h và kế t thúc 6h sáng hôm sau) : 58.550.600 m2 - Duy trì vê ̣ sinh kiê ̣t hẻm: 3.114km - Vớt rác sông, mương thoát nước: 805km Báo cáo thường niên năm 2017 - 11 - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn - Thu gom, vâ ̣n chuyể n rác quét ban ngày, rác quét ban đêm, rác kiê ̣t hem ̃ , rác sinh hoa ̣t, rác vớt sông khôi lươ ̣ng: 29.120 tấ n - Duy trì tưới nước rửa đường xe bồ n 5m3 tuyế n nô ̣i thi ̣ các ngày nắ ng nóng chiề u dài 1.659,46km, công tác vâ ̣n hành ̣ thố ng bơm nước cung cấ p nước rửa đường 11.616m3 - Công tác vê ̣ sinh thùng rác: 342 thùng - Na ̣o vét cố ng rañ h: 250 m3 Trong năm 2017, Nhà máy rác đã vâ ̣n hành và tham gia xử lý với khố i lươ ̣ng 29.120 tấ n rác, bình quân 80 tấ n/ngày Lò đốt rác giai đoạn vận hành thử nghiệm với cơng suất bình qn 35 tấn/ngày đêm Tỷ lê ̣ thành phẩ m phân mùn compost đa ̣t trung bình khoảng 8,02% so với lươ ̣ng rác nhâ ̣p vào để xử lý Nhà máy xuất 1.630 mùn phân compost để khuyến khích người dân sử dụng, giảm phần lượng rác đỗ bãi Đã vâ ̣n hành tra ̣m xử lý nước thải bênh ̣ viên, ̣ năm đã xử lý 15.700 m3 nước thải từ Bê ̣nh viêṇ Đa khoa Hô ̣i An và Trung tâm y tế dự phòng Nhà máy Xử lý nước thải sau bàn giao từ BQL dự án bảo vệ môi trường đầu năm 2017, vận hành đảm bảo quy trình, bước góp phần xử lý nước thải địa bàn toàn thành phố Trong năm 2017 vừa qua nhà máy xử lý 336.403m3; bình quân 28.034 (m3/tháng) Tổ chức quản lý và tích cực thu phí vê ̣ sinh theo Quyế t đinh ̣ số 07/2016/QĐUBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam hô ̣ dân, hô ̣ kinh doanh, doanh nghiê ̣p; giảm thiểu nợ đọng phí Từng bước tổ chức thu phí Vệ sinh hộ kinh doanh vỉa hè Trong năm 2017 ước thu đa ̣t 8,8 tỷ so với kế hoa ̣ch giao 7,6 tỷ đồ ng, đa ̣t 115,78% b Công tác Cây xanh: Thường xuyên bảo dưỡng chăm sóc xanh trồng; cải tạo, chỉnh trang chăm sóc xanh đường phố, bồn binh, tiểu cơng viên, sân vườn UBND Thành phố, xanh Nghĩa trang Liệt sĩ, xanh tuyến 603A, nhà lao Hội An, khu Đồng Hiệp Tiếp tục cắt tỉa cành nhánh xanh đường phố, đảm bảo cảnh quan đô thị phòng tránh bão số 10 Trong năm 2017 thực số công việc chủ yếu sau : + Tưới nước thảm cỏ chủng máy bơm : 6.938.296 m2 + Phát thảm cỏ chủng máy : 392.336 m2 + Duy trì bóng mát loại : 1.730 + Duy trì bóng mát loại : 676 + Duy trì bóng mát loại : 13 c Cơng tác Điêṇ chiế u sáng: Quản lý trì bão dưỡng thường xuyên 150 km hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường phố, gồm 111 trạm điều khiển chiếu sáng, 14 đèn tín hiệu giao thơng, 13 đèn cảnh báo nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội địa bàn thành phố Ngoài ra, phối hợp Phịng Quản lý thị thành phố xây dựng trung tâm điều khiển chiếu sáng giai đoạn gồm 300 bóng để đảm bảo cơng tác vận hành có hiệu hệ thống điện chiếu sáng, tạo cảnh quan môi trường đêm Báo cáo thường niên năm 2017 - 12 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn Để đảm bảo tiết kiệm điện, công ty chủ động thực đóng cắt chế độ phù hợp theo thời tiết Luôn kiểm tra, tu sửa chữa tủ điện chiếu sáng, trì vệ sinh bóng đèn, kịp thời thay bóng hư hỏng để đảm bảo phục vụ chiếu sáng công cộng lễ hội Thường xuyên trì nguồ n điê ̣n phu ̣c vu ̣ các Lễ hô ̣i và phố i hơ ̣p với Trung tâm Văn hóa Thành phố phu ̣c vu ̣ phố đêm, đêm phố cổ vào tố i rằ m hàng tháng Vận hành thường xuyên trạm bơm xử lý nước Hồ điều hoà Chùa Cầu Trong năm thi cơng cơng trình điện chiếu sáng Phường Cửa Đại, Xã Cẩm Kim, Phường Cẩm Phô, Phường Minh An, điện chiếu sáng đường Trường Chinh…Tiế p tu ̣c trì và bảo dưỡng tuyế n điêṇ 603A d Công tác tu sửa chữa thường xuyên: Tiếp tục trì cơng tác xúc đất đá lịng lề đường tuyến đường nội thành, dọn bùn sau lũ đảm bảo môi trường phục vụ nhân dân du khách Nạo vét bùn hố ga đảm bảo tiêu thoát nước; sửa chữa, dặm vá ổ gà tuyến đường thành phố phục vụ nhân dân lại Năm 2017, công ty nạo vét cống rãnh với khối lượng 250 m3 (chưa tính lượng bùn khắc phục hậu lũ lụt) Quản lý hệ thống cấp nước sinh hoạt Cù Lao Chàm, tham mưu cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước, cải tạo hệ thống đường ống cấp nước nhằm phục vụ cho nhân dân phát triển kinh tế Tăng cường mở rộng cơng tác VSMT trì hoạt động lò đốt rác xã đảo Quản lý vận hành tốt nhà máy Xử lý nước thải hệ thống thu gom nước thải bàn giao cho Công ty từ đầu năm Trong năm 2017, Cơng ty tiếp tục thi cơng số cơng trình lớn sau : chiếu sáng đường vào cụm CN Thanh Hà, Điện chiếu sáng đường Phù ĐổngThiên Vương, Điện chiếu sáng Cẩm Kim, Điện chiếu sáng Cẩm Hà, Điện chiếu sáng đường Hoàng Diệu, Đèn cảnh báp P.Minh An – Sơn Phong… Kết SXKD từ ngày 01/01 đến ngày 31/12/2017 Vốn điều lệ Tr.đồng Kế hoạch 2017 11.300 Tổng doanh thu Tr.đồng 58.000 60.404 104.14 Tổng chi phí (ko lương) Tr.đồng 37.800 37.175 98.35 Tổng quỹ lương Tr.đồng 17.700 18.600 105.08 Tổng số lao động Người 268 270 100.75 Thu nhập BQ người/tháng Tr.đồng 5.4 5.74 106.30 Lợi nhuận thực Tr.đồng 2.500 4.629 185.16 TT Chỉ tiêu Báo cáo thường niên năm 2017 ĐVT Thực 2017 11.300 Tỷ lệ TH/KH (%) 100 - 13 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn Lợi nhuận thực hiện/VĐL Lợi nhuận sau thuế 10 11 % 22.12 40.97 185.22 Tr.đồng 2.000 3.683 184.15 Lợi nhuận sau thuế/VĐL % 17.7 32.59 184.12 Cổ tức/VĐL % >7 8.5 a Tình hình tài sản: - Tài sản ngắ n ̣n: Đầ u kỳ 2017 Stt Chỉ tiêu Tiề n và các khoản tương đương tiề n Các khoản đầ u tư tài chính ngắ n ̣n Các khoản phải thu ngắ n ̣n Hàng tồn kho Tài sản ngắ n ̣n khác Tổ ng cô ̣ng Cuố i kỳ 2017 Số đầ u năm Tỷ tro ̣ng Số cuố i năm 12.106.216.572 51.1 12.863.808.792 48.2 -2.9 9.808.033.141 41.4 11.350.207.875 42.5 +1.1 1.206.822.651 5.1 2.169.439.749 8.1 +3 546.863.097 2.3 23.667.935.461 Tỷ tro ̣ng % Tăng Giảm 314.737.919 -1.1 1.2 26.698.194.335 - Tài sản dài ̣n: St t Đầ u kỳ 2017 Chỉ tiêu Tài sản cố đinh ̣ Các khoản đầ u tư tài chính dài ̣n Tài sản dở dang Tài sản dài ̣n khác Tổ ng cô ̣ng Cuối kỳ 2017 Tỷ tro ̣ng 3.355.457.824 56 Số đầ u năm Tỷ tro ̣ng 5.965.495.618 58 % tăng giảm +2 1.500.000.000 16 +16 Số cuố i năm 2.639.892.900 44 2.639.892.900 44 2.675.848 0.5 202.930.400 +1.5 5.998.026.572 Báo cáo thường niên năm 2017 10.308.318.918 - 14 - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn a Tình hình nợ phải trả Đầ u kỳ 2017 Stt Chỉ tiêu Tỷ Số đầ u năm tro ̣ng 93.4 Nơ ̣ ngắ n ̣n 9.044.007.143 18.08 Phải trả người bán 1.750.598.894 Người mua trả tiền 5.16 trước 500.000.000 Thuế và các khoản 8.29 phải nô ̣p 802.577.182 Phải trả người lao 54.23 đô ̣ng 5.251.194.471 4.03 Chi phí phải trả 390.256.476 Các khoản phải 325.617.855 3.36 trả, phải nô ̣p khác Quỹ khen thưởng 0.25 phúc lơ ̣i 23.762.265 6.61 Nơ ̣ dài ̣n 640.000.000 Phải trả dài ̣n khác Vay và nơ ̣ dài ̣n Tổ ng cô ̣ng Cuố i kỳ 2017 Tỷ Số cuố i năm tro ̣ng 97.98 15.512.645.860 33.16 5.250.488.947 6.52 1.031.742.084 10.29 1.629.429.216 33.43 5.293.110.817 4.29 678.959.393 1.020.067.918 6.44 % tăng giảm 4.59 3.85 3.60 2.02 -4.59 608.847.485 320.000.000 15.09 1.35 2.00 -20.79 0.26 3.08 0.00 640.000.000 9.684.007.143 6.61 320.000.000 15.832.645.860 2.02 -4.59 Những cải tiến cấu tổ chức, sách quản lý: - Công ty trọng đến nguồn nhân lực kế thừa, đề bạt cán trẻ có lực vào vị trí quản lý chủ chốt Cơng tác đào tạo, huấn luyện nguồn cán trọng quan tâm hàng đầu - Hệ thống văn quy định cho công tác quản lý nội ln rà sốt điều chỉnh để sát với thực tế mang lại hiệu thiết thực - Cải tiến công tác quản lý điều hành máy tổ chức từ Phòng ban xuống Đội sản xuất tinh gọn, nâng cao suất lao động Bố trí lao động quét dọn, thu gom rác hợp lý, xếp tăng ca, tăng cách phù hợp đảm bảo công tác vệ sinh môi trường Thành phố Mở rộng thêm tuyến thu gom rác địa bàn Thành phố cách tăng số công làm việc không tăng lao động, đảm bảo tăng nguồn thu nhập cho công nhân, đưa công nhân trực tiếp vào thu gom rác tận kiệt hẻm phường nội thành - Cải tiến phương pháp thu lệ phí rác nhân dân địa bàn ven nội thị Tân An, Thanh Hà xã phường khác biện pháp ký hợp đồng đến hộ dân Báo cáo thường niên năm 2017 - 15 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn ủy thác thu địa phương Còn sở kinh doanh, Công ty trực tiếp thương thảo hợp đồng trọn gói nhằm đảm bảo cơng tác phục vụ khơng bị bỏ sót nguồn thu - Thực chủ trương UBND thành phố triển khai công tác phân loại rác nguồn, Công ty tiến hành bố trí lực lượng lao động, phương tiện thu gom phù hợp, phối hợp với địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực cách triệt để, đến đạt 80% dần vào hồn thiện hơn, góp phần làm giảm thiểu môi trường ô nhiểm bãi rác thành phố - Nhằm thực chủ trương tiết kiệm điện nhà nước, đơn vị đạo thực điều chỉnh theo mùa, theo thời điểm, thực đóng cắt điện theo chế độ chế độ, tiến hành thay dần số bóng cao áp thủy ngân bóng cao áp ánh sáng vàng, bóng đèn compact có cơng suất thấp hiệu suất chiếu sáng cao - Công ty chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão cách cụ thể chi tiết, triển khai thực trước mùa mưa bão Tiến hành chặt tỉa hệ thống xanh đường phố theo quy trình, kỹ thuật, hồn thành cơng việc trước mùa mưa, chủ động công tác phịng chống bão lụt Cùng với quyền Thành phố triển khai khắc phục tác động biến đổi khí hậu, bờ biển bị xâm thực Kế hoạch phát triển tương lai: a Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: – Thực hiêṇ có hiêụ quả các nhiê ̣m vu ̣ tro ̣ng tâm thường xuyên của công ty đề từ đầ u năm, nâng cao chất lượng phục vụ Xem xét tái cấu lại máy tổ chức doanh nghiệp nhằm giảm đầu mối gián tiếp, tăng hiệu quản lý Tiếp tục đạo phận nghiệp vụ xây dựng phương án khoán đến phận trực tiếp khác cách hợp lý sát thực tế; giải đáp, xử lý kịp thời vướng mắc trình thực – Huy động nguồn vốn đầu tư phương tiện xe chuyên dùng, máy móc thiết bị tiến tới giới hóa hoạt động DVCI, giảm lao động thủ công – Thay đổi phương thức trả lương cho NLĐ để kích thích tăng suất lao động, qua làm tăng thu nhập cho NLĐ –Triể n khai phương án thương thảo và ký hơ ̣p đồ ng tăng giá dich ̣ vu ̣ vê ̣ sinh theo Quyế t đinh ̣ của UBND tỉnh Quảng Nam đế n từng hô ̣ dân, hô ̣ kinh doanh; tăng cường công tác quản lý Phấn đấu thu phí Vệ sinh năm 2018 đạt 9,5 tỷ – Phố i hơ ̣p với các điạ phương tăng cường kiể m tra công tác phân loa ̣i rác ta ̣i nguồ n với từng điạ phương, bổ sung phương tiên, ̣ nhân công; nâng cao chấ t lươ ̣ng phu ̣c vu ̣, tăng cường công tác vâ ̣n đô ̣ng, tuyên truyề n đế n mo ̣i người dân, nâng cao ý thức viêc̣ bảo vê ̣ môi trường điạ bàn thành phố Quản lý hệ thống cấp nước sinh hoạt Cù Lao Chàm bước kiểm tra, sửa chữa số tuyến ống bị hư hỏng – Tiế p tu ̣c triể n khai các công triǹ h trồ ng xanh đô thi ̣ năm 2018, phố i hơ ̣p với các phường nô ̣i thành để kiể m tra, bảo quản xanh đường phố Thường xuyên chăm sóc và bảo dưỡng xanh đường phố , các khu vực mới trồ ng và các tiể u công viên, tăng cường Báo cáo thường niên năm 2017 - 16 - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn chăm sóc xanh tuyế n đường ven biể n đường 603A Có kế hoa ̣ch triể n khai thực hiêṇ cắ t tỉa cành nhánh xanh các tuyế n đường trước mùa mưa baõ – Tiế p tu ̣c thực hiêṇ các công trình xanh, điêṇ chiế u sáng ta ̣i các khu đô thi ̣ và các điạ phương lân câ ̣n để ta ̣o nguồ n và tăng doanh thu hoa ̣t đô ̣ng của doanh nghiê ̣p, ta ̣o công ăn viê ̣c làm, tăng thu nhâ ̣p cho người lao đô ̣ng – Tăng cường trách nhiê ̣m công tác quản lý điê ̣n chiế u sáng đường phố , thực hiê ̣n chế đô ̣ đấ u cắ t phù hơ ̣p theo thời tiế t, theo dõi kiể m tra ̣ thố ng điêṇ chiế u sáng, kip̣ thời xử lý có sự cố – Tổ ng kế t công tác phòng chố ng lu ̣t baõ năm 2017, đồ ng thời triể n khai phương án phòng chố ng lu ̣t baõ năm 2018 10 – Tham mưu cho UBND thành phố đồ ng thời có kế hoa ̣ch tham gia thực hiê ̣n các công triǹ h, phầ n viê ̣c thuô ̣c đề án phát triể n xã đảo Tân Hiêp̣ giai đoa ̣n 2015 – 2020 về liñ h vực môi trường, cấ p nước, điện chiếu sáng … 11 – Chỉ đạo phận nghiệp vụ xây dựng đơn giá vận hành cơng trình nhà máy Xử lý nước thải Lị đốt rác thải Hội An 12 – Điều hành quản lý hoạt động xe điện tiếp tục khai thác Baĩ đỗ xe thành phố cách hiệu b Các tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: Căn kết đạt năm 2017, sở tiêu kế hoạch đề năm 2018 Phát huy thuận lợi khắc phục khó khăn, tồn thể CBCNV-LĐ Cơng ty Cổ phần CTCC Hội An tập trung thực nhiệm vụ chủ yếu sau: TT Chỉ tiêu ĐVT Thực Kế hoạch Tỷ lệ 2017 2018 KH/TH (%) 100 Vốn điều lệ Tr.đồng 11.300 11.300 Tổng doanh thu Tr.đồng 60.404 65.000 107.61 Tổng chi phí (ko lương) Tr.đồng 37.175 40.200 108.14 Tổng quỹ lương Tr.đồng 18.600 20.000 107.53 Tổng số lao động Người 270 275 101.85 Tr.đồng 5.74 6.06 105.57 Tr.đồng 4.629 4.800 103.69 Thu nhập BQ người/tháng Lợi nhuận thực Báo cáo thường niên năm 2017 - 17 - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn Lợi nhuận thực hiện/VĐL Lợi nhuận sau thuế 10 11 % 40.97 42.48 103.69 Tr.đồng 3.683 4.000 108.61 Lợi nhuận sau thuế/VĐL % 32.59 35.40 108.62 Cổ tức/VĐL % 8.5 10 117.65 PHẦN IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá mặt hoạt động Công ty - Thực tiêu kinh tế: Năm 2017, cơng ty hồn thành tất tiêu kinh tế quan trọng theo Nghị Ðại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua - Thực phân phối lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông: Công ty thực trả cổ tức cho cổ đơng trích lập quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 thông qua Nghị ĐHĐCĐ ngày 20 tháng năm 2017 - Trích thù lao HÐQT (cơng tác kiêm nhiệm), BKS: Công ty thực việc trả thù lao cho HĐQT BKS theo mức chi cố định hàng tháng ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua Cụ thể: - Tổng số thù lao chi cho 01 thành viên HĐQT : 50.400.000 đồng - Tổng thù lao chi cho Ban Kiểm soát (3 người) là: 146.400.000 đồng - Việc thực phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL:Chưa tăng VĐL Đánh giá hoạt động Ban Giám Đốc Công ty - Năm 2017 năm có nhiều khó khăn sách Nhà nước thay đổi, tình hình nguồn lao động địa bàn thành phố Hội An thiếu hụt làm ảnh hưởng đến tư tưởng vài phận lao động trực tiếp, có thời điểm gây khó khăn trình điều hành sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, việc thay đổi số chức danh lãnh đạo chủ chốt có lãnh đạo nghỉ hưu theo chế độ nhiều ảnh hưởng đến cơng việc chung Tuy nhiên Ban Tổng Giám đoàn kết, tham mưu triệt để với lãnh đạo thành phố, thay đổi kịp thời số sách liên quan đến người lao động, linh hoạt quản lý điều hành đạo thực hiệu tiêu quan trọng theo kế hoạch thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, điều hành quản lý phát huy nguồn lực vốn, tài sản lao động Công ty; thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước bảo toàn phần vốn Nhà nước; đảm bảo cơng việc, chế độ, sách cho người lao động - Năm 2017 Ban Tổng giám đốc chủ động thường xuyên đề xuất, kiến nghị báo cáo HĐQT vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, định HĐQT, nắm bắt nhanh chóng vấn đề vướng mắc, tồn cần xử lý xin chủ trương xử lý việc thực công việc điều hành Công ty Báo cáo thường niên năm 2017 - 18 - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn - Mặt khác theo phân cấp mình, Ban tổng giám đốc điều chỉnh nội quy lao động, xây dựng quy chế ban hành Văn để bổ sung cho việc quản lý điều hành Công ty - Ban Tổng giám đốc phân công nhiệm vụ cho thành viên, chịu trách nhiệm lĩnh vực cụ thể để điều hành hoạt động công ty Tổ chức phiên họp định kỳ, đột xuất, họp giao ban để đánh giá kết thực nhiệm vụ, đề kế hoạch thực Phịng, Đội, Xí nghiệp, Nhà máy Ngồi cơng tác điều hành quản trị doanh nghiệp, nâng cao suất, chất lượng phục vụ Ban TGĐ đạo triển khai thực tốt nhiệm vụ trị, phục vụ Lễ hội nhiệm vụ đột xuất khác thành phố giao - Phối hợp với tổ chức Đảng, Hội đoàn thể công ty để nâng cao hiệu điều hành đảm bảo quyền lợi người lao động Quan tâm đời sống vật chất, nâng cao mức sống tinh thần ngày rõ nét, tạo nên sức mạnh tập thể, khí lao động cống hiến, tồn tâm tồn ý cho phát triển Cơng ty Nhìn chung, Ban Tổng giám đốc điều hành Cơng ty theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền Hoạt động Ban tổng giám đốc nguyên tắc, nhiệt tình hiệu Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị Năm 2018, hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn thay đổi số chế, sách Nhà nước, địa phương ban hành chưa phù hợp với tình hình thực tế, ảnh hưởng đến hoạt động đơn vị hoạt động lĩnh vực DVCI như: thay đổi Định mức lao động hay chế độ tiền lương chưa áp dụng; mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc khơng thấp mức lương tối thiểu vùng; giá nguyên, vật liệu tăng cao làm ảnh hưởng đến việc đầu tư, chi phí nhiều tổ chức, cá nhân , HĐQT tập trung đạo điều hành để ổn định lĩnh vực SXKD chủ lực, tăng cường chất lượng phục vụ hợp đồng khách hàng lớn, thân thiết Tích cực mở rộng thị trường phục vụ, tìm kiếm cơng trình xây dựng, phát huy nguồn nhân lực để hoàn thành vượt mức tiêu đề - Đa dạng hóa ngành nghề hoạt động phù hợp với điều lệ phương án SXKD trung hạn Công ty (Đặc biệt ngành nghề DVCI…) - Thành lập tổ chức lại số đơn vị trực thuộc cho phù hợp với phát triển công ty… - Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên - Tổ chức phiên họp thường kỳ quý lần để thảo luận, thông qua báo cáo, kế hoạch, đạo kịp thời, có hiệu việc triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông - Giám sát chặt chẽ kịp thời đạo chấn chỉnh hoạt động Ban điều hành, công tác triển khai dự án đầu tư, mua sắm Báo cáo thường niên năm 2017 - 19 - CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH CƠNG CỘNG HỘI AN Địa chỉ: 02 – Lý Thường Kiệt – Thành Phố Hội An Website: moitruonghoian.vn PHẦN V QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị - HĐQT gồm thành viên bầu Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty tổ chức ngày 05/8/2013 Ngày 22 tháng năm 2015 UBND Quảng Nam có ban hành Quyết định số 2215/QĐ-UBND việc chuyển giao quyền đại diện Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước Công ty cổ phần Cơng Trình Cơng Cộng Hội An Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận, quản lý; Như vậy, theo biên bàn giao, từ ngày 1/7/2015, Công ty cổ phần Cơng Trình Cơng Cộng Hội An thức chuyển giao quyền quyền đại diện Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước từ UBND Tỉnh Quảng Nam sang Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam quản lý ĐHĐCĐ năm 2016 chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 20132018 01 thành viên: Ông Nguyễn Văn Ban - Phó chánh Văn Phịng Tỉnh Ủy – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 Công ty Cổ phần Cơng Trình Cơng Cộng Hội An 1/ Ơng Nguyễn Quý – Chủ tịch HĐQT – nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5/2017 2/ Ơng Nguyễn Thanh Đơng – Chủ tịch HĐQ từ ngày 1/5/2017 3/ Ông Nguyễn Quốc Tiến – Thành viên 4/ Bà Trần Thị Tâm – Thành viên 5/ Ông Trần Hữu Ngọc – Thành viên 6/ Ông Nguyễn Văn Ban – Thành viên dduwwocj bầu bổ sung ngày 20/3/2016 Ban Kiểm soát Ban kiểm sốt cơng ty CP Cơng trình Cơng Cộng Hội An có 03 thành viên, Đại hội đồng cổ đông bầu Đại hội ngày 4/8/2013 Nhiệm kỳ BKS năm Nhân BKS (kiêm nhiệm) gồm có: l Bà: Huỳnh Thị Mai Hương - Trưởng phịng Thu phí Trưởng ban Ơng: Nguyễn Bưng - Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Thành viên Bà: Trần Thị Tư - Đội trưởng đội xe Thành viên Nhiệm vụ BKS phân công: Trưởng ban kiểm soát phụ trách chung thành viên theo dõi mặt hoạt động Công ty trưởng Ban giao nhiệm vụ thực Trong năm 2017, BKS tiến hành họp: họp định kỳ để triển khai công việc BKS; đánh giá kết thực theo nhiệm vụ phân công thành viên BKS mặt hoạt động Công ty BKS tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, quy chế, điều lệ hoạt động việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh HĐQT, BTGĐ Công ty năm 2017, cụ thể: - Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành Nghị quyết, định HĐQT, BTGĐ năm 2017 Báo cáo thường niên năm 2017 - 20 -