Tháng 12/2012 111 Tiền mặt SỔ QUỸ TIỀN MẶT Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Mẫu số S07 DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tr[.]
Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Mẫu số S07-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ QUỸ TIỀN MẶT 111 - Tiền mặt Tháng 12/2012 NGÀY GHI SỔ SỐ PHIẾU THU CHI NGÀY C.TỪ NỘI DUNG - DIỄN GIẢI THU SỐ TIỀN CHI TỒN QUỸ ĐẦU KỲ Số dư đầu kỳ 01/12/2012 01/12/2012 TM12-002 Phiếu thu cong ty Hai Hanh 04/12/2012 04/12/2012 TM12-001 TM12-001 Phiếu thu Cong ty Thien Nga 10,190,400 288,545,192 3,872,990 292,418,182 05/12/2012 05/12/2012 0001/CM-12 0001/CM-12 Phiếu chi Cong ty det Thanh Cong 06/12/2012 06/12/2012 0002/CM-12 0002/CM-12 14/12/2012 14/12/2012 0003/CM-12 0003/CM-12 Phiếu chi Cong ty det Thanh Cong 0004/CM-12 0004/CM-12 nop tien vao ngan hang 15/12/2012 15/12/2012 0005/CM-12 0005/CM-12 tam ung luong dot 0006/CM-12 0006/CM-12 phieu chi tien mua van phong pham TM12-003 Phiếu thu Cong ty 28 0008/CM-12 0008/CM-12 TM12-004 44,112,212 248,305,970 2,200,000 246,105,970 20,000,000 226,105,970 20,000,000 206,105,970 16,000,000 190,105,970 1,320,000 188,785,970 89,507,000 0007/CM-12 0007/CM-12 Phiếu chi Cong ty Daewoo 17/12/2012 17/12/2012 TM12-004 GHI CHÚ 278,354,792 TM12-002 16/12/2012 16/12/2012 TM12-003 TỒN QUỸ 278,354,792 Phiếu thu Cong ty 28 278,292,970 4,000,000 274,292,970 66,000,000 208,292,970 32,000,000 31/12/2012 31/12/2012 0009/CM-12 0009/CM-12 240,292,970 14,770,000 Số dư cuối kỳ 225,522,970 225,522,970 225,522,970 TỒN QUỸ CUỐI KỲ Ngày lập 01 tháng 12 Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc Do Thi Yen Pham Thi Vui Tao Thi Uyen năm2012 Trang /