Phân loại đội lái
Đội lái thông thường thường bao gồm các nhà đầu tư lớn kết hợp với một số công ty chứng khoán tầm trung, có mối quan hệ với các công ty niêm yết để nắm bắt thông tin nội bộ trước khi các nhà đầu tư khác biết Họ sử dụng thông tin này để thao túng giá cổ phiếu nhằm mục đích thu lợi Ngược lại, đội lái nhà cái bao gồm ban lãnh đạo công ty cùng với một số đội lái thông thường hoặc công ty chứng khoán, họ điều chỉnh giá cổ phiếu của chính công ty mình để kiếm lợi nhuận.
Các giai đoạn trong một chu kỳ lái
Đánh giá xuống là bước đầu tiên, sử dụng thông tin bất lợi và xu hướng downtrend để xác định mức giá hợp lý Sau đó, nhà đầu tư nên mua vào dần khi giá cổ phiếu đã điều chỉnh về mức hợp lý, tạo giai đoạn tích lũy sideway Tiếp theo, thông tin tích cực sẽ được sử dụng để đẩy giá cổ phiếu lên mức mục tiêu, với việc tạo các phiên thanh khoản tăng dần nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư Khi nhà đầu tư đã tham gia mua, đội lái sẽ đẩy giá lên nhanh chóng để tối ưu hóa lực Giai đoạn phân phối diễn ra khi đội lái bắt đầu bán dần lượng cổ phiếu đã mua ở mức giá đáy để hiện thực hóa lợi nhuận, thường kéo dài hơn giai đoạn tăng giá với nhiều thông tin hỗ trợ được công bố, dẫn đến các phiên tăng giảm xen kẽ với khối lượng giao dịch lớn Cuối cùng, trong giai đoạn thoái trào, khi đội lái đã bán hết cổ phiếu, thông tin hỗ trợ sẽ tắt và cổ phiếu sẽ giảm mạnh, đánh dấu sự kết thúc của quá trình.
Mục đích Ban lãnh đạo đăng ký mua vào khối lượng lớn ở vùng đỉnh
Ban lãnh đạo công ty thường có thông tin đăng ký mua cổ phiếu (CP) sau khi giá CP đạt đỉnh, mặc dù việc mua vào có thể không hoàn thành do giá không như kỳ vọng Tuy nhiên, cũng có trường hợp Ban lãnh đạo vẫn thực hiện đủ lượng mua như đã đăng ký Hầu hết các đăng ký mua vào diễn ra trong giai đoạn 4, giai đoạn phân phối giá đỉnh.
Ban lãnh đạo có thể đã không đưa ra quyết định hợp lý khi không tận dụng cơ hội mua vào ở mức đáy mà lại chọn thời điểm mua khi giá đang ở mức đỉnh.
Ban lãnh đạo công ty không hề thiếu kinh nghiệm và thường liên kết với các đội lái hoặc công ty chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu Họ khởi đầu bằng việc tạo ra nhiều tài khoản tại các công ty chứng khoán, sử dụng các tài khoản đã có sẵn để tạo thanh khoản Sau khi giá cổ phiếu giảm xuống mức mong muốn, các tài khoản này sẽ được chỉ đạo mua vào cho đến khi đạt đủ lượng cổ phiếu cần thiết Khi giai đoạn đẩy giá hoàn tất, Ban lãnh đạo sẽ phát đi nhiều thông tin tích cực nhằm thu hút nhà đầu tư mua vào ở mức cao, tạo cơ hội để họ bán ra số cổ phiếu đã tích lũy.
Thông tin về việc Ban lãnh đạo đăng ký mua vào thực chất là một chiến lược nhằm kích thích nhu cầu của nhà đầu tư, tạo cơ hội cho các tài khoản ma bán ra với giá cao, đồng thời hợp thức hóa lượng cổ phiếu mà họ nắm giữ Mặc dù tỷ trọng cổ phiếu của Ban lãnh đạo có thể tăng thật sự, nhưng họ đã sử dụng các tài khoản ma để mua vào ở mức đáy Sau khi đẩy giá và thoát hàng, một lượng cổ phiếu vẫn còn tồn tại trong các tài khoản ma này chưa được bán Ban lãnh đạo sẽ chuyển nhượng lượng cổ phiếu này để chính thức ghi nhận vào tài khoản của mình, cho thấy rằng họ đã mua vào cổ phiếu ở mức đáy, không phải ở mức đỉnh.
Ví dụ kiểm chứng
Hãy kiểm chứng mã HAR khi Ban lãnh đạo đăng ký mua vào và hoàn thành giao dịch ở mức giá đỉnh sau một đợt tăng mạnh, kết thúc chuỗi ngày đi ngang kéo dài Cụ thể, CTHĐQT đã đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu sau khi HAR tăng từ vùng đáy 4.0 lên gần 16 và sau đó giảm về 12.
09/01/2017: BLĐ rao bán 3 triệu CP lúc HAR ở vùng đáy, giá quanh 2 http://s.cafef.vn/har-207721/har-ong-nguyen-nhan-bao-cthdqt-da-ban-
14/07/2017: BLĐ đăng ký mua 5 triệu CP khi HAR đang ở vùng đỉnh 16 http://s.cafef.vn/har-229122/har-ong-nguyen-gia-bao-cthdqt-dang-ky-mua- 5000000-cp.chn
Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 8/2019, ông Hoàng Anh Quyết - CTHĐQT đã liên tục đăng ký mua vào cổ phiếu TTZ với khối lượng lớn, nhưng chỉ thành công ở mức nhỏ giọt Giá cổ phiếu TTZ trong giai đoạn này đã tăng mạnh từ 2.5 lên 8 đến 10, sau đó trải qua một giai đoạn phân phối đỉnh kéo dài Đến cuối tháng 9/2019, ông Quyết đã đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu đã mua trước đó nhằm mục đích kéo giá TTZ trở về mức đáy.
Ông Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch HĐQT của FIT, đã đăng ký mua 10.000.000 cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 03/01/2020 đến 01/02/2020, khi giá cổ phiếu FIT đang đạt mức đỉnh trên 10.
Chiêu thức phân phối giá sàn - NĐT bắt đáy thành công hay đội lái thoát hàng thành công?
Phương pháp phân phối giá sàn
Như anh em đã biết, sau mỗi đợt đẩy giá hoặc sau mỗi đợt phát hành giấy giá
Nhà cái hay đội lái sẽ tìm mọi cách để phân phối lại lượng cổ phiếu (CP) đã gom ở mức giá rẻ, cũng như lượng CP đã mua vào khi tạo sóng, nhằm chốt lãi hoặc phân phối lượng CP giấy cho nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường.
Thông thường, đội lái sẽ tạo ra các phiên bull trần tại vùng đỉnh để tiến hành phân phối hàng hóa Tuy nhiên, chiến thuật này tốn kém và hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã quen thuộc với nó.
Vì vậy đội lái đã áp dụng chiêu thức mới rất hiệu quả và đỡ tốn kém hơn là phân phối giá sàn
Khi một cổ phiếu (CP) đã được đẩy lên mức giá cao và phân phối qua vài phiên, đội lái vẫn giữ lại một lượng CP giá rẻ Để điều chỉnh giá, đội lái sẽ để CP giảm sàn trong vài phiên, áp dụng các mức giảm 38.2%, 50%, 61.8% theo chỉ báo Fibonacci để thu hút nhà đầu tư (NĐT) theo phân tích kỹ thuật (TA) Khi giá chạm các mức này, nhà cái sẽ tiến hành phân phối ở giá sàn bằng cách đặt bán một lượng lớn CP ngay trước khi phiên giao dịch bắt đầu Lệnh dư bán sàn lớn sẽ hiển thị ngay khi phiên mở cửa, khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ không còn hứng thú đặt lệnh bán.
Sau khi theo dõi thị trường, đội lái sẽ sử dụng tài khoản đối ứng để đặt các lệnh mua giá sàn lớn và liên tục, sau đó bổ sung thêm lệnh mua hàng trăm nghìn Họ sẽ mua bán chính cổ phiếu của mình nhằm thu hút sự chú ý của nhà đầu tư nhỏ lẻ Khi thấy lượng mua giá sàn gia tăng, nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ tranh nhau mua vào, dẫn đến việc tiêu thụ hết lượng cổ phiếu mà đội lái đã bán ra từ trước.
Giá cổ phiếu sẽ tăng lên một chút, dẫn đến việc nhà đầu tư bắt đáy tiếp tục đặt lệnh mua Khi thấy lượng đặt mua dư ở các mức giá thấp đủ lớn, đội lái sẽ sử dụng tài khoản ảo để bán ra một lượng lớn cổ phiếu, khiến cổ phiếu dư bán sàn Họ tiếp tục chiến thuật mua tay trái bán tay phải để dụ dỗ nhà đầu tư Quá trình này lặp đi lặp lại suốt phiên giao dịch, mặc dù khối lượng giao dịch rất lớn nhưng giá cổ phiếu không tăng nhiều, thậm chí vẫn dư bán sàn Như vậy, đội lái chỉ cần mua vào một lượng cổ phiếu vừa phải để dụ dỗ nhà đầu tư nhưng đã bán ra được một lượng hàng đáng kể.
Lưu ý rằng lượng cổ phiếu (CP) mà đội lái mua với giá rẻ hoặc cổ phiếu giấy giá 0 đồng giúp họ luôn có lợi nhuận khi bán trong các đợt sóng Phiên phân phối sàn thường có những đặc điểm nổi bật.
- Có một hai phiên trước nó bị đạp sàn với mức thanh khoản ở mức trung bình hoặc cao hơn trung bình chút
- Phiên phân phối sàn luôn có hiện tượng lúc dư mua sàn, lúc dư bán sàn nhưng lượng dư mua dư bán sàn chỉ ở mức vài k đến vài chục k
- Thanh khoản của phiên phân phối thường tăng đột biến so với các phiên trước nó (có thể sẽ gấp đôi hoặc hơn).
Phương pháp phân phối giá trần
Đội lái thường tạo ra các phiên bull trần tại vùng đỉnh để phân phối hàng, đây là một phương pháp phân phối giá trần hiệu quả.
Phương pháp phân phối giá trần tương tự như phân phối giá sàn nhưng theo chiều ngược lại, dẫn đến chi phí cao hơn và hiệu quả kém hơn Do hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã quen thuộc với phương pháp này, việc thu hút họ tham gia vào đua trần trở nên khó khăn Tuy nhiên, một số nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm vẫn bị lôi cuốn và tham gia vào đua trần, bất chấp các rủi ro tiềm ẩn.
Trong quá trình giao dịch, thay vì giảm giá, nhà đầu tư lớn sẽ dần dần đẩy lệnh mua vào để khớp hết lệnh bán, từ đó nâng mức giá lên trần Họ sẽ thực hiện các giao dịch mua trần tay phải và bán trần tay trái để tạo sự sôi động Nhà đầu tư lớn luôn giữ lệnh mua chủ động, chiếm ưu thế trước lệnh bán nhằm thu hút sự chú ý của nhà đầu tư nhỏ lẻ Đồng thời, họ cũng đặt những lệnh mua lớn bên dưới mức giá trần để tạo ra lực cầu mạnh, giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ cảm thấy yên tâm Những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm thường sẽ nhảy vào đua lệnh mua trần Nhà đầu tư lớn có khả năng kiểm soát lượng mua giá trần của nhà đầu tư nhỏ lẻ và sẽ cân đối bán ra từ từ, đúng bằng lượng mua của họ Phiên phân phối trần thường có những đặc điểm riêng biệt, thể hiện sự thao túng của nhà đầu tư lớn.
- Có một hai phiên trước nó được đẩy tăng giá khá mạnh nhưng thanh khoản vẫn chỉ duy trì ở mức trung bình
- Phiên phân phối trần luôn có hiện tượng lúc dư mua trần, lúc dư bán trần nhưng lượng dư mua dư bán trần chỉ ở mức vài k đến vài chục k
- Thanh khoản của phiên phân phối thường tăng đột biến so với các phiên trước nó (có thể sẽ gấp đôi hoặc hơn).
Ví dụ kiểm chứng
- Phân phối giá trần: MBG.
Chiêu thức đẩy lệnh mua kéo giá về tham chiếu hoặc xanh trong phiên đóng cửa - Liệu chúng ta mua sàn và lãi ngay trong phiên thì sẽ có lãi khi hàng về?
Lợi ích của việc kéo giá đóng cửa
Để duy trì mức giá cao cho cổ phiếu (CP), cần giữ giá đóng cửa ở mức cao và phân phối ở mức giá sàn trong phiên tiếp theo, nhưng giá vẫn phải cao hơn hoặc bằng mức giá sàn của phiên trước Một chiến thuật thường thấy là giăng bẫy với mức tăng 10% hay 20% trong phiên, khiến nhà đầu tư (NĐT) tham lam và thiếu hiểu biết nhảy vào mua với hy vọng kiếm lời lớn Nhiều NĐT đã từng mắc bẫy này, và tôi cũng không phải là ngoại lệ Ngoài ra, việc tạo cảm giác an toàn cho NĐT khi thấy CP giao dịch ở mức sàn nhưng vẫn được đỡ giá vào cuối phiên khiến họ cảm thấy yên tâm, dẫn đến quyết định đầu tư không sáng suốt.
Cổ phiếu này có ngưỡng hỗ trợ vững chắc tại mức giá sàn, thường bật lên mỗi khi đạt đến mức đó Điều này cho thấy có khả năng có nhà đầu tư lớn bảo vệ mức giá hỗ trợ, và có thể sẽ có sự gia tăng giao dịch trong những phiên tiếp theo khi cổ phiếu tiếp tục được phân phối ở giá sàn.
Ví dụ kiểm chứng
Khi tham gia vào các loại cổ phiếu (CP) đang bị làm giá, đa số nhà đầu tư (NĐT) thường phải chịu thiệt khi mua vào Chỉ những NĐT có kiến thức và kinh nghiệm, biết cách vào ra đúng thời điểm mới có thể thu lợi nhuận từ 1-2% Phần lớn NĐT chỉ may mắn hòa vốn, trong khi nhiều người khác sẽ gặp lỗ nặng và bị kẹt vốn nếu không thực hiện dứt khoát lệnh cắt lỗ.
- Phân tích diễn biến giao dịch của DST trong phiên 08/02/2018 để chúng ta hiểu rõ hơn
DST đã thực hiện giao dịch 4.8 triệu cổ phiếu, trong đó giá sàn chủ đạo chiếm 3 triệu cổ phiếu Để tìm hiểu chi tiết về lịch sử giao dịch, bạn có thể tham khảo tại link sau: http://s.cafef.vn/Lich-su-giao-dich-DST-6.chn?date/02/2018.
+ Tôi tạm tính lái mua tay phải bán tay trái 4.3 triệu và bán ra ngoài được 500k
Phiên đóng cửa ghi nhận lệnh mua trần lớn với 257.000 cổ phiếu được khớp ở mức giá trần Tuy nhiên, hầu hết lượng khớp này đến từ các nhà đầu tư bán ra, trong khi chỉ có khoảng 50.000 cổ phiếu đến từ bên ngoài.
+ Với mức giá tham chiếu phiên hôm nay là 3.1 thì lái mất thêm 50.000*0.6 30 triệu tiền chênh giá để mua lượng 50k bên ngoài này Nếu không kéo giá,
Phiên mai DST sẽ có giá tham chiếu là 2.8 và mức sàn là 2.6, nhưng do giá bị kéo lên mức trần 3.4, mức giá sàn thực tế cho phiên mai là 3.1, với chênh lệch giá sàn là 3.1-2.6 = 0.5 Phiên mai sẽ tiếp tục phân phối 500k, trừ 50k đã mua ở phiên đóng cửa hôm nay, do đó phiên mai sẽ bán ra được 450k Mức thu được từ chênh lệch giá sàn là 450.000*0.5 = 225 triệu.
225 triệu với 30 triệu là chúng ta biết ngay tại sao đội lái rất ưa thích việc đỡ giá cuối phiên
Vào phiên giao dịch ngày 30/12/2019, cổ phiếu FIT ghi nhận khối lượng giao dịch vượt 5 triệu đơn vị, với mức giá sàn là 9.09 Phiên giao dịch kết thúc với lệnh mua 550k ở mức giá 10.0 Hãy cùng phân tích xem liệu đội lái FIT có chiến lược thông minh hay không.
Vào phiên giao dịch ngày 18/10/2019, việc đặt mua 1700 mã C69 với giá ATC đã giúp đẩy giá đóng cửa từ 15.9 lên 18.0 Tiếp theo, trong phiên 21/10/2019, giá tiếp tục được phân phối với mức 16.2 Nếu giá không được hỗ trợ và đóng cửa ở mức sàn 15.9 trong phiên 18/10, thì giá sàn trong phiên 21/10 sẽ giảm xuống còn 14.4.
So với mức sàn 16.2 thì đã chênh 1.8k Chỉ cần phân phối cho nhỏ lẻ tầm 50k trong phiên 21/10 thì lái đã lãi được 90 triệu.
Chiêu thức đăng ký mua vào, bán ra khối lượng lớn của Ban lãnh đạo để làm giá CP
Nội dung chiêu thức
Trong phần 1, tôi đã phân tích rằng nhiều lãnh đạo và cổ đông lớn thường có nhiều tài khoản vệ tinh Họ thường đăng ký mua vào khi cổ phiếu (CP) đạt đỉnh hoặc bán ra khi CP giảm mạnh Khi đăng ký mua khối lượng lớn, giá CP sẽ tăng do cầu từ các nhà đầu tư non trẻ và cầu ảo từ đội lái, khiến việc mua sau đó trở nên bất lợi Tương tự, việc bán ra cũng gặp khó khăn khi giá CP giảm Dù gặp bất lợi, lãnh đạo vẫn tiếp tục hành động này nhờ vào thông tin nội bộ và sự hỗ trợ từ các thế lực ngầm Thời gian đăng ký mua bán thực chất chỉ là hợp thức hóa giao dịch của CP đã được gom từ trước với giá tốt Các giao dịch này thường đi kèm với phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, cho thấy mục đích chính của lãnh đạo là lướt sóng CP để kiếm lời.
Khi ban lãnh đạo (BLĐ) lên kế hoạch mua cổ phiếu (CP), họ thường liên kết với các nhà đầu tư để đẩy giá CP xuống mức thấp nhất, sau đó sử dụng các tài khoản vệ tinh để dần dần mua CP ở mức đáy Giai đoạn này thường được gọi là giai đoạn tích lũy sideway Sau khi đã gom đủ lượng CP, BLĐ sẽ công bố thông tin đăng ký mua vào Việc chuyển lượng CP đã gom từ các tài khoản vệ tinh về tài khoản chính của BLĐ diễn ra trong thời gian đã đăng ký, nhưng thường chỉ một phần được chuyển nhượng và BLĐ sẽ thông báo không mua đủ lượng CP đã đăng ký với nhiều lý do khác nhau.
10 một phần CP đã gom ở các tk vệ tinh sẽ được chốt lãi ở các phiên mà giá CP tăng mạnh do tin mua vào
Việc đăng ký bán CP của BLĐ cũng có trình tự như việc mua nhưng ngược lại về xu hướng giá
Chúng ta không thể xác định chính xác lượng cổ phiếu mà ban lãnh đạo các doanh nghiệp đang nắm giữ, vì thông tin công bố chỉ là bề nổi Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu được công bố trên các kênh truyền thông không phản ánh thực tế, và việc mua hoặc bán cổ phiếu không nhất thiết làm thay đổi số lượng thực tế mà họ sở hữu Đây thường là những chiêu trò của ban lãnh đạo và các nhà đầu tư lớn nhằm lừa dối nhà đầu tư nhỏ lẻ để trục lợi Ví dụ, trong trường hợp của ART, mặc dù tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của anh Quyết được công bố là rất thấp, nhưng thực tế anh vẫn là người kiểm soát.
Ví dụ kiểm chứng
Một ví dụ thực tế cho thấy sự lướt sóng của đội Liên Thành trong mã KLF là việc họ liên tục đăng ký mua vào và bán ra với khối lượng lớn từ tháng 12/2016 đến đầu năm 2018 Trong khoảng thời gian này, KLF đã trải qua nhiều đợt sóng, tăng mạnh từ 2 lên 6 rồi lại giảm về 2, cho thấy chiến lược lướt sóng này mang lại lợi nhuận đáng kể.
Câu chuyện phát hành riêng lẻ của một số doanh nghiệp niêm yết - Họ gà hay chúng ta gà?
Nội dung PHRL
Tăng vốn ảo để gia tăng lượng CP nắm giữ Thực chất vốn điều lệ tăng nhưng tiền thật phục vụ sản xuất kinh doanh thì không tăng.
Mục đích việc PHRL
Để bán lượng CP PHRL ra bên ngoài qua kênh mua bán trực tiếp trên sàn giao dịch nhằm kiếm tiền hợp pháp.
Cách thức thực hiện
Đối tượng PHRL bao gồm người thân của Ban lãnh đạo như gia đình, bạn bè và đối tác, tuy nhiên, chỉ đứng tên trong khi Ban lãnh đạo mới là người thực sự quản lý và sở hữu lượng cổ phiếu này Đội lái chính là Ban lãnh đạo kết hợp với một đội lái bên ngoài, có thể là từ một công ty chứng khoán, tạo thành một lực lượng điều hành chung.
CP PHRL thường bị hạn chế giao dịch trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành, vì vậy đội lái cần chờ đợi khoảng thời gian này trước khi thực hiện các giao dịch bán Thời điểm hành động có thể xảy ra sớm hơn hoặc muộn hơn vài tháng so với thời hạn một năm.
Ban lãnh đạo đã nhờ người thân đăng ký mua toàn bộ cổ phần PHRL, với số tiền mua được chuyển cho những người này để nộp cho doanh nghiệp, xác nhận việc đã thanh toán Sau đó, số tiền này được chuyển lại cho ban lãnh đạo qua các kênh như ủy thác đầu tư, dẫn đến việc tăng khoản trả trước cho bên bán, tăng khoản phải thu khách hàng và giá trị hàng tồn kho So sánh báo cáo tài chính quý 2 và quý 3 năm 2018 của CCL cho thấy sự tăng đột biến trong khoản phải thu khách hàng và khoản trả trước cho người bán, trùng khớp với thời gian PHRL vào đầu quý 2 năm 2018.
12 việc PHRL đã thành công, lượng CP PHRL đã được BLĐ mua với giá 0 đồng
Sau một khoảng thời gian hợp lý, đội lái sẽ áp dụng các nghiệp vụ của mình để điều chỉnh mức giá, theo các chiêu thức mà tôi đã đề cập trong bài viết trước về cách làm giá của đội lái.
CP lên mức kế hoạch (mức này thường cao hơn rất nhiều lần mệnh giá)
Khi giá cổ phiếu đạt mức kế hoạch, đội lái sử dụng các chiến thuật như tạo thanh khoản, đăng ký mua vào lượng lớn và kê lệnh đỡ giá để thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ Trong giai đoạn này, ban lãnh đạo doanh nghiệp thường vẽ ra các kế hoạch và triển vọng hấp dẫn, hoặc công bố thông tin tốt nhằm tạo ấn tượng về kết quả kinh doanh đột biến Điều này khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ sập bẫy khi tranh nhau mua cổ phiếu bằng tiền thật Cuối chu kỳ phân phối, đội lái tiếp tục áp dụng các chiêu thức như phân phối giá trần và giá sàn để bán nốt lượng cổ phiếu còn lại, sau đó sẽ buông tay khiến giá cổ phiếu lao dốc không phanh.
Khuyến cáo
Để đạt được lợi nhuận cao trong giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư cần phải mua vào khi đội lái bắt đầu đẩy giá và giữ cho đến khi họ phân phối hàng ra ngoài Những ví dụ điển hình như MBG, khi mua vào khoảng 5.0 và chốt lãi trên 30, hay CCL, mua vào từ 3.0 đến 4.0 và chốt lãi trên 10, cho thấy tiềm năng lợi nhuận lớn Tuy nhiên, để thành công trong chiến lược này, nhà đầu tư cần có kinh nghiệm dày dạn, hiểu rõ cách thức hoạt động của đội lái và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bao gồm khả năng chịu lỗ cao.
Anh em nào không đủ giỏi thì xin đứng ngoài hoặc chỉ nên men theo sóng ăn từng đoạn cho an toàn
Trong giai đoạn lái phân phối hàng, nhà đầu tư cần cẩn trọng để tránh bị lừa mua cổ phiếu ở mức giá cao Thời điểm này thường có thanh khoản cao, giá cổ phiếu liên tục tăng trần, và doanh nghiệp thường xuyên công bố tin tốt Tuy nhiên, việc vào ra không đúng nhịp có thể dẫn đến thua lỗ nặng nếu thị trường giảm mạnh.
Áp dụng để chơi CP có câu chuyện PHRL
Chúng ta cần theo dõi các mã có kế hoạch PHRL và lập danh sách theo dõi với ngày PHRL rõ ràng Sau khoảng 8 tháng từ ngày PHRL, bắt đầu theo dõi cổ phiếu; nếu có hiện tượng đẩy giá, hãy mua vào từ đầu chân sóng và giữ lại để quan sát diễn biến Nếu tình hình ổn định, giữ cổ phiếu trong vài tháng cho đến khi có dấu hiệu phân phối hoặc đạt mức giá kỳ vọng để chốt lời Nếu tình hình đẩy giá không ổn, hãy xem như chơi lướt sóng, chốt lãi và cắt lỗ theo quy định.
Cách chơi này yêu cầu người chơi phải có bản lĩnh và sự kiên nhẫn, vì trong giai đoạn giá tăng, có thể xảy ra sự giảm mạnh do lực bán chốt lãi Nếu không giữ được bình tĩnh, người chơi có thể bán ra để đảm bảo lợi nhuận, dẫn đến việc mất cổ phiếu và không dám mua lại sau này.
Tránh xa loại CP giấy, vì họ luôn là người chiến thắng với mọi mức giá, trong khi chúng ta chỉ là những người thua cuộc Không khuyến khích anh em tham gia vào hình thức này.
Lái vẽ chart theo các chỉ báo phân tích kỹ thuật để dụ nhỏ lẻ
Lái vẽ chart
Khi đội lái muốn tích lũy hàng trước khi đẩy mạnh xu hướng tăng, họ sẽ thao túng giá và thanh khoản trong một số phiên, tạo ra các tín hiệu kỹ thuật tiêu cực như phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, giảm giá khỏi trendline hỗ trợ, RSI giảm xuống dưới 70, giá cắt xuống dưới SMA20, và MACD cắt xuống đường tín hiệu Sau khi các tín hiệu xấu được xác nhận, nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm thường đua nhau bán chốt lãi hoặc cắt lỗ, tạo cơ hội cho đội lái mua vào với giá thấp Cuối cùng, sau khi đã tích lũy đủ hàng, đội lái sẽ đẩy giá lên theo kế hoạch, khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thiệt hại.
Khi đội lái muốn xả hàng, họ sẽ thực hiện các thao tác ngược lại so với việc gom hàng, nhằm tạo ra tín hiệu tích cực cho các chỉ báo kỹ thuật Sau khi tín hiệu được xác nhận, các nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm thường đua nhau mua vào với mức giá cao Kết quả là đội lái sẽ dần xả hàng vào tay các nhà đầu tư nhỏ lẻ này.
Đội lái thường sử dụng các hình thức như break tăng giả, break giảm giả, và việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, kháng cự để thao túng thị trường Họ cũng làm sai lệch các mô hình chuẩn như mô hình hai đáy, hai đỉnh, và vai đầu vai, khiến nhà đầu tư khó xác nhận và không tuân thủ theo mô hình Chẳng hạn, trong mô hình hai đỉnh, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước có thể gây nhầm lẫn; trong mô hình vai đầu vai, mức giá giảm của vai thứ hai khi chạm đường neckline có thể tạo ra một tín hiệu đảo chiều giả, nhưng thực tế, xu hướng giảm vẫn tiếp tục sau khi đội lái hoàn thành việc thoát hàng.
Đội lái đã xác định các mức cắt lỗ của nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ và sẽ cố tình tác động để giá giảm xuống dưới mức cắt lỗ, buộc các nhà đầu tư này phải kích hoạt điểm cắt lỗ của họ.
Ví dụ kiểm chứng
Trong ví dụ về mã HTM, đội lái có thể đã nắm rõ mức cắt lỗ của đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ quanh 15 và 13.5, dẫn đến việc họ đã đẩy giá xuống dưới mức 15 trong phiên Washout đầu tiên và tiếp tục giảm xuống mức 13 trong phiên Washout thứ hai Mục tiêu của đội lái là gom hàng với giá rẻ Sau hai phiên Washout này, giá HTM đã được đẩy lên mạnh mẽ.
Sau khi giá tăng mạnh lên mức 16.8, tương ứng với Fibo 38.2% sau đợt giảm mạnh, nhà đầu tư đã tạo phiên break giả khỏi ngưỡng kháng cự 38.2% để phân phối hàng Sau khi hoàn tất việc phân phối, giá đã giảm mạnh liên tiếp ba phiên với ba cây nến đỏ thân dài, đưa giá trở lại dưới mức kháng cự 38.2% Cuối cùng, HTM tiếp tục giảm về mức 15 vào phiên 24/10/2019.
Các cách phòng tránh
Để đảm bảo độ tin cậy của tín hiệu, chúng ta nên sử dụng nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau Khi hầu hết các công cụ này đều xác nhận cùng một tín hiệu, đó là dấu hiệu cho thấy tín hiệu đó có độ tin cậy cao.
Khi đầu tư, ngoài phân tích kỹ thuật (PTKT), bạn nên xem xét các yếu tố khác như phân tích cơ bản (PTCB), tâm lý thị trường, và đánh giá tác động của tin tức Quan trọng nhất là lắng nghe cảm giác của bản thân, vì những yếu tố này có thể cung cấp những gợi ý quý giá về xu hướng trong tương lai gần.
- Nên tuân thủ theo xu hướng chung của thị trường, không nên đi ngược lại xu hướng chung
- Luôn tuân thủ kỷ luật đầu tư, xác định các điểm cắt lỗ, chốt lãi hợp lý
- Không chạy theo tâm lý đám đông, luôn giữ cho bản thân cái đầu lạnh Hãy quyết định mua bán theo lý trí, không để tâm lý chi phối.
Đội lái đẩy giá CP lên thật cao rồi cho rơi tự do đến mức giảm gần 50% thị giá đỉnh rồi mới cho đảo chiều và quay tay phân phối
Tại sao lại cho giá rớt?
Phương pháp phân phối giá sàn được đánh giá là dễ thực hiện hơn so với phương pháp phân phối giá trần Nó không chỉ thuận lợi cho việc thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ mà còn tiết kiệm chi phí hơn.
Khi giá CP đạt đỉnh, việc phân phối trở nên khó khăn do cần nguồn lực lớn để duy trì mức giá này Việc này không chỉ tốn kém mà còn khó lừa được nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người đã có kinh nghiệm từ những lần trước Sự cảnh giác của họ khiến cho quá trình phân phối đỉnh trở nên kém hiệu quả.
Lái nắm bắt được tâm lý cố hữu của nhỏ lẻ chúng ta là rất thích bắt đáy những
Khi cổ phiếu (CP) giảm mạnh, tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ thường là tìm cách bắt đáy, với hy vọng rằng nếu cổ phiếu hồi phục về mức đỉnh, họ sẽ thu lợi nhuận 100% Tuy nhiên, họ thường không quan tâm đến việc giá bắt đáy có thể cao hơn nhiều so với giá trị thực của cổ phiếu Ví dụ, nếu giá trị thực của cổ phiếu là 8.000 đồng và đang giao dịch ở mức 10.000 đồng, nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ không mua vì cho rằng giá cao Nhưng khi cổ phiếu tăng lên 40.000 đồng và sau đó giảm 50% xuống còn 20.000 đồng, họ dễ dàng quên đi giá trị thực và lao vào bắt đáy ở mức 20.000 đồng, với niềm tin rằng việc cổ phiếu đã giảm 50% từ đỉnh là dấu hiệu an toàn để đầu tư và có cơ hội kiếm lời.
Lái sẽ đẩy giá CP lên cao rồi bất ngờ để giá rơi tự do, giảm gần 50% thị giá, khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ chờ bắt đáy Khi giá đạt mức này, lái sẽ thực hiện chiến lược phân phối hàng cho nhỏ lẻ trong phiên, sau đó đẩy giá lên trần để tạo cơ hội cho phiên sau Có thể sau đó, lái sẽ tiếp tục đẩy giá lên thêm một hai phiên nữa, tạo ra thanh khoản cao trong các phiên phân phối giá sàn Tuy nhiên, khi lô hàng bắt đáy về, lái sẽ nhanh chóng bán ra, khiến CP giảm sàn ngay từ đầu phiên Nhịp giảm tiếp tục kéo dài với thanh khoản giảm sút, do nhỏ lẻ không thể bán ở mức sàn, dẫn đến tình trạng bị kẹp Khi giá giảm xuống dưới mức đáy vòng 1, lái sẽ lại lặp lại chiêu bài phân phối giá sàn và đẩy giá lên trần cuối phiên để tiếp tục vòng 2.
Lái sẽ liên tục áp dụng chiến thuật phân phối giá sàn để thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia bắt đáy, đồng thời phân phối hàng hóa với giá 0 đồng ra thị trường cho đến khi lượng hàng gần cạn kiệt Điều này cho thấy rằng nhà đầu tư nhỏ lẻ mới thực sự là những người dễ bị tổn thương, chứ không phải là lái.
Ví dụ kiểm chứng
Tôi lấy ví dụ hai mã MBG và TTZ để chúng ta tham khảo
- BMG tăng ảo từ đầu 4 lên tận mức giá đỉnh 63.8, sau khi đạt đỉnh lái cho cắm
Trong phiên giao dịch gần đây, MBG đã trải qua 6 cây sàn, dừng lại ở mức 30.9 trước khi các nhà đầu tư thực hiện phân phối Cuối phiên, MBG được đẩy lên trần sau khi khớp 1 triệu cổ phiếu, và trong hai phiên tiếp theo, thanh khoản vẫn duy trì cao với hơn 500 cổ phiếu được giao dịch Tuy nhiên, khi lô hàng bắt đáy được đưa về, MBG lại giảm mạnh, chạm mức 29.7 sau 4 cây sàn Dự báo khả năng các nhà đầu tư sẽ tiếp tục phân phối khi MBG điều chỉnh về khoảng 24 đến 27.
TTZ đã trải qua một giai đoạn tăng mạnh từ 3 lên 8, nhưng sau đó đã có sự phân phối quanh mức 8 Lái đã để TTZ giảm mạnh về 3.5 và thực hiện một phiên phân phối kỷ lục với gần 1.2 triệu cổ phiếu được giao dịch Sau đó, TTZ tiếp tục giảm giá và phân phối sàn cho đến khi hiện tại, mức giá đã giảm về đầu 2.
Các cách đối phó
Để đánh giá xem cổ phiếu (CP) có sự tăng giá mạnh là thực sự hay chỉ là tăng ảo, cần phân tích nguyên nhân dẫn đến sự tăng giá này và xem xét tính hợp lý của nó.
Để đầu tư hiệu quả, cần xác định giá trị thực của cổ phiếu (CP) và so sánh với mức giá sau đợt giảm mạnh Nếu giá cổ phiếu quá cao so với giá trị thực, nhà đầu tư nên cân nhắc tránh xa.
- Tuyệt đối không nên bắt đáy bằng mọi hình thức với các mã được làm giá và đã tăng ảo một cách bất hợp lý.
BLĐ bán ra 21 triệu CP để thu tiền tươi thóc thật - Tại sao giá CP giảm mạnh mà họ vẫn bán và chúng ta vẫn lao vào bắt đáy?
Toàn cảnh game
Như đã biết, đại ka cầm đầu vừa công bố bán thành công 21 triệu cổ phiếu ROS từ 06/12/2019 đến 02/01/2020 để thu tiền phục vụ cho game của FHH và BAV Điều này đặt ra câu hỏi về người mua và cách thức thực hiện giao dịch lớn này Tôi sẽ phân tích vấn đề và mong nhận được ý kiến từ mọi người.
- Đầu năm 2019, đại ka cầm đầu từng đề cập không bán ROS trong năm 2019 và cũng chưa có kế hoạch bán ROS trong những năm tiếp theo
- Đại ka cầm đầu bán thành công 70 triệu ROS từ 05/09/2019 đến 01/10/2019 bằng phương pháp thỏa thuận
- ROS bắt đầu nổ thanh khoản với mức trên 10 triệu/phiên từ tháng 9/2019
- Đại ka cầm đầu bán thành công 21 triệu ROS từ 06/12/2019 đến 02/01/2020 bằng phương pháp thỏa thuận
- ROS bắt đầu cắm sàn từ phiên 25/12/2019 với mức giá 23.05
- Sau ba phiên sàn không thanh khoản, đến phiên sàn thứ tư, 31/12/2019, ROS đã được bắt đáy với khối lượng khớp 20.4 triệu nhưng vẫn tiếp tục sàn
- Phiên tiếp theo, 02/01/2020, ROS vẫn bài cũ là bắt đáy với khối lượng 20.4 triệu và vẫn tiếp tục sàn
Cuối tuần qua, đại ka cầm đầu đã thông báo bán thành công 21 triệu cổ phiếu, khiến giá ROS điều chỉnh về mức sàn 15.0 Mặc dù có thời điểm giá gần chạm trần, nhưng lực bán mạnh đã đẩy giá đóng cửa về mức 15.15, với thanh khoản chỉ đạt 10.5 triệu cổ phiếu.
Mổ xẻ từng bước
Lần bán đầu tiên 70 triệu là do đại ka đứng đầu thỏa thuận với các tài khoản vệ tinh, cung cấp hàng hóa cho các tài khoản này nhằm mục đích tạo thanh khoản trong khoảng thời gian từ tháng 9.
18 đến cuối tháng 12/2019 với thanh khoản đỉnh điểm mỗi phiên lên đến gần 40 triệu, chứ không phải mục đích bán ra thu tiền tươi
Lần bán 21 triệu này mục đích của đại ka cầm đầu mới là thu tiền tươi Cụ thể như sau:
Quá trình bùng nổ thanh khoản từ tháng 9 đến cuối tháng 12/2019 chủ yếu nhằm củng cố tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ, khẳng định rằng ROS đã thiết lập nền tảng vững chắc ở mức giá từ 23 đến 26 Thời gian này cũng giúp nhà đầu tư làm quen với việc giao dịch khối lượng lớn, như dư bán hay khớp hàng chục triệu cổ phiếu trong một phiên, điều này đã trở nên phổ biến Bên cạnh đó, có thể còn mục đích tạo ra khoản thu phí giao dịch cho ART để phục vụ cho các hoạt động khác.
Ba phiên thả sàn không lực đỡ nhằm tạo mức giá hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đáy Giá cổ phiếu đã giảm từ 23.05 xuống 17.3, tức là giảm hơn 25% Đối với một cổ phiếu được xem là blue chip trong chỉ số VN30, mức giảm này trong vài phiên là cơ hội tốt để đầu tư bắt đáy.
Trong phiên giao dịch ngày 31/12/2019, cổ phiếu ROS đã được bắt đáy với khối lượng giao dịch 20.4 triệu nhưng vẫn tiếp tục giảm xuống mức 17.3 Sang phiên 02/01/2020, ROS tiếp tục ghi nhận khối lượng 20.4 triệu và giảm xuống mức 16.1 Cuối tuần qua, sau thông báo bán thành công của đại ka, ROS đã điều chỉnh về mức giá sàn 15.0 và được đẩy lên gần trần Tuy nhiên, vào cuối phiên, lực bán mạnh đã kéo giá đóng cửa về mức 15.15 với thanh khoản giảm còn 10.5 triệu.
Theo T+, lô hàng bắt đáy đầu tiên sẽ được giao dịch vào phiên đầu tuần ngày 06/01/2019 Tôi tin rằng trong phiên này, lượng hàng bắt đáy của các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ tháo chạy ồ ạt.
Lô 21 triệu cổ phiếu do đại ka cầm đầu đã được bán thành công qua hình thức thỏa thuận Ai là người mua thỏa thuận này? Thực tế, anh ta tiếp tục bán thỏa thuận cho các tài khoản vệ tinh, vì không nhà đầu tư nào dại dột bỏ ra số tiền lớn để mua lại trực tiếp.
Trong ba phiên giao dịch gần đây, 21 tấn giấy đã được các tài khoản vệ tinh mua vào và bán ra, đồng thời kích thích phân phối 21 triệu cổ phiếu của nhà đầu tư lớn cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ Đặc biệt, trong phiên cuối tuần vừa qua, cổ phiếu ROS đã tăng gần trần, tạo cảm giác hồi phục và thu hút mạnh mẽ sự tham gia của nhà đầu tư nhỏ lẻ vào việc bắt đáy Các tài khoản vệ tinh đã điều chỉnh lệnh để bán nốt phần còn lại của cổ phiếu này.
21 triệu chưa phân phối hết trong hai phiên trước đó
Vào phiên đầu tuần ngày 06/01/2019, chúng ta sẽ có câu trả lời cho phân tích về ROS Nếu ROS không bị bán mạnh và có sự tăng giá cùng lực mua lớn, điều đó chứng tỏ phân tích của tôi là sai Ngược lại, nếu ROS tiếp tục giảm và có nhiều lệnh bán, tôi sẽ đúng và dự đoán rằng ROS sẽ còn giảm trong thời gian dài Tôi hy vọng mình sai để những ai đã đầu tư vào ROS không phải chịu thiệt hại trong dịp Tết Nếu tôi đúng, tôi sẽ kính nể và công nhận khả năng của người đứng đầu trong việc điều hành.
Câu chuyện CP tăng giá rất mạnh của một số doanh nghiệp mới niêm yết
Nội dung chiêu thức
Ngay sau khi niêm yết hay sau một khoảng thời gian vài tháng đến một năm,
Cổ phiếu (CP) có thể tăng giá mạnh mẽ, thậm chí gấp vài lần, nhưng nguyên nhân không phải do kết quả kinh doanh mà chủ yếu do sự tác động của ban lãnh đạo (BLĐ) thông qua đội lái Đội lái là những người có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh giá cổ phiếu, trong khi ban lãnh đạo có thể liên quan đến các chiến lược này Tài khoản vệ tinh cũng đóng vai trò trong việc đẩy giá cổ phiếu, giúp tạo ra sự biến động trên thị trường Để hiểu rõ hơn về cách thức này, bạn có thể tham khảo ba chiêu thức đầu mà tôi đã chia sẻ.
Mục đích
Mỗi trò chơi có mục đích riêng trong việc đẩy giá, chẳng hạn như việc bán ra từ các tài khoản vệ tinh của ban lãnh đạo để thu lợi nhuận nhanh chóng.
Doanh nghiệp thường tăng vốn mạnh cho cổ đông hiện hữu trước hoặc ngay sau khi niêm yết, với phần lớn cổ phiếu do ban lãnh đạo mua vào Tuy nhiên, việc tăng vốn này thường chỉ là hình thức, là thủ thuật của ban lãnh đạo để hợp thức hóa các lô cổ phiếu phát hành với giá 0 đồng, mà thực tế sẽ được đứng tên và sở hữu bởi các tài khoản vệ tinh của họ Sau khi niêm yết, ban lãnh đạo sẽ hợp tác với đội lái để đẩy giá cổ phiếu lên mức mục tiêu, từ đó phân phối dần dần cho nhà đầu tư nhỏ lẻ Thời gian phân phối kéo dài giúp duy trì trạng thái giá đỉnh kết hợp với thanh khoản cao trong một khoảng thời gian dài.
Sau giai đoạn phân phối đỉnh, cổ phiếu thường trải qua sự giảm giá mạnh Ví dụ điển hình là mã VTD, hiện vẫn đang trong giai đoạn phân phối đỉnh và chưa bước vào giai đoạn giảm giá Điều này liên quan đến việc thoái vốn của các tổ chức và nhà đầu tư lớn.
Sau khi niêm yết, để bán ra lượng cổ phiếu lớn với lợi nhuận cao nhất, ban lãnh đạo kết hợp với nhà đầu tư lớn và đội lái để đẩy giá cổ phiếu lên mức mục tiêu, sau đó phân phối dần cho nhà đầu tư nhỏ lẻ Đội lái sẽ bán cổ phiếu từ các tài khoản vệ tinh với giá cao, rồi mua lại toàn bộ lô cổ phiếu cần bán của nhà đầu tư lớn Do đó, trong văn bản đăng ký bán của nhà đầu tư lớn luôn gắn liền với phương thức giao dịch thỏa thuận, như trường hợp của ART và PWA Để tăng vốn cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu cần phải hấp dẫn, giá phải tăng mạnh cho đến ngày chốt quyền Ban lãnh đạo phối hợp với đội lái để đẩy giá, thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ mua cổ phiếu trước ngày chốt Khi giá cổ phiếu vẫn cao, nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ quyết định nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm, giúp ban lãnh đạo thu tiền mặt Tuy nhiên, lượng cổ phiếu phát hành thêm không phân phối hết cho nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ lại được ban lãnh đạo đăng ký mua với hình thức giá.
ART đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về vốn, từ 372 tỷ lên 969 tỷ đồng, đồng thời dự kiến sẽ được bán ra bên ngoài như mục đích ban đầu Ngoài ra, các dự án như GAB cũng đang phục vụ cho các trò chơi sáp nhập AMD, cho thấy sự phát triển đa dạng trong lĩnh vực game.
Trường hợp này thì BLĐ kết hợp đội lái để đánh lên CP đến mức giá mục tiêu và neo mức giá đó để phục vụ game.
Khuyến cáo
Để đạt được lợi nhuận cao trong đầu tư, anh em cần mua vào khi đội lái bắt đầu đẩy giá và giữ đến khi họ phân phối hàng ra bên ngoài Những ai đủ kinh nghiệm có thể lãi gấp nhiều lần, như trường hợp ART mua vào khoảng 15 và chốt lãi trên 40, hay PWA mua từ 8 đến 10 và chốt lãi trên 20 Tuy nhiên, để thành công, anh em phải hiểu rõ cách chơi của đội lái, chấp nhận rủi ro và xác định có thể chịu lỗ cao.
Anh em nào không đủ giỏi thì xin đứng ngoài hoặc chỉ nên men theo sóng ăn từng đoạn cho an toàn
Trong giai đoạn lái phân phối hàng, nhà đầu tư cần cẩn trọng để tránh bị lừa mua cổ phiếu với giá cao Đây thường là thời điểm có thanh khoản cao, giá cổ phiếu liên tục tăng trần, và doanh nghiệp thường xuyên công bố thông tin tích cực Tuy nhiên, việc vào và ra không đúng nhịp có thể dẫn đến rủi ro lớn, đặc biệt là khi thị trường quay đầu giảm mạnh.
Áp dụng để chơi CP có câu chuyện tăng giá sau niêm yết
Để đầu tư vào cổ phiếu có xu hướng tăng giá sau niêm yết, hãy lập danh sách theo dõi các mã cổ phiếu niêm yết trong vòng một đến hai năm, ghi rõ ngày niêm yết Bắt đầu theo dõi ngay sau khi cổ phiếu được niêm yết; nếu có dấu hiệu tăng giá, hãy mua vào từ đầu chân sóng Giữ cổ phiếu trong vài tháng để theo dõi diễn biến giá, và chốt lời khi có dấu hiệu phân phối hoặc khi đạt mức giá kỳ vọng Nếu xu hướng tăng giá không ổn định, hãy xem như chơi lướt sóng.
CP đó, chốt lãi, cắt lỗ như bình thường
Cách chơi này thực sự đòi hỏi người chơi phải có bản lĩnh và sự kiên nhẫn, vì trong giai đoạn giá tăng, sẽ có những lúc cổ phiếu giảm mạnh do áp lực chốt lời Nếu không đủ bình tĩnh, người chơi dễ dàng bán ra để bảo toàn lợi nhuận, dẫn đến việc mất đi cơ hội nắm giữ cổ phiếu và không dám mua lại sau này.
Không nên khuyến khích việc tham gia vào loại CP này Hãy tránh xa CP giấy, vì những người nắm giữ chúng luôn là người chiến thắng với bất kỳ mức giá nào, trong khi chúng chỉ đơn thuần là những sản phẩm kém chất lượng.
Tại sao đội lái rất hay tạo sóng chạy game một số doanh nghiệp có vấn đề ở đầu giai đoạn thị trường chỉnh giảm mạnh
Nội dung chiêu thức
Đội lái và ban lãnh đạo (BLĐ) thường thu thập đủ hàng hóa ở mức giá thấp trước khi công bố thông tin để tạo ra sự kiện như sáp nhập, niêm yết hoặc đăng ký giao dịch lớn, nhằm kích thích giá cổ phiếu theo kỳ vọng của nhà đầu tư nhỏ lẻ Đội lái là ai, mối liên hệ của BLĐ với đội lái là gì, và tài khoản vệ tinh là gì, cùng với cách thức đẩy giá cổ phiếu như thế nào, các bạn có thể tham khảo lại ba chiến lược đầu tiên mà tôi đã chia sẻ.
Mục đích và trình tự
Đội lái thường đẩy giá cổ phiếu lên mức mục tiêu để chốt lời từ những lô hàng đã mua ở giá rẻ Để giảm chi phí và nâng cao giá mục tiêu, họ cần sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm Với hiểu biết về tâm lý của nhà đầu tư, đội lái tạo ra cầu ảo với khối lượng lớn ở phiên đầu sóng, nhằm thu hút sự chú ý và dụ dỗ các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia.
Khi nhận được thông tin nóng, nhà đầu tư nhỏ lẻ thường có xu hướng tham gia vào thị trường với hy vọng sẽ có sóng lớn Họ sẵn sàng mua vào với mọi giá, đặc biệt là khi phiên giao dịch đầu tiên cho thấy lượng mua trần rất lớn Điều này khiến cho nhà đầu tư nhỏ lẻ đua nhau đặt lệnh mua trần ngay cả trước khi phiên giao dịch diễn ra.
Đội lái không cần tốn thêm công sức và chi phí để đẩy giá, vì sức mua mạnh mẽ từ nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tạo ra hiệu ứng dư mua trần Sau vài phiên, đội lái thường chốt một phần hàng ngay từ đầu phiên, vừa để thu lợi nhuận, vừa tạo thanh khoản, đồng thời kích thích nhà đầu tư nhỏ lẻ với thông điệp "CP đó có thể tranh mua trần" Điều này khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ càng thêm hứng thú, đặt lệnh mua trần từ sớm, thậm chí từ tối hôm trước, nhằm mong muốn khớp được hàng hot.
Vòng lặp này lặp đi lặp lại nhiều lần, khi giá cổ phiếu tăng mạnh, đội lái bất ngờ xả hàng trong phiên phân phối Tại phiên này, khối lượng giao dịch tăng đột biến và giá liên tục dao động Những nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm, sau nhiều phiên không khớp lệnh, vui mừng khi nhận được thông báo khớp lệnh nhưng chỉ sau vài phút lại thất vọng khi giá giảm xuống sàn Những nhà đầu tư này, khi mua ở mức giá sàn trong phiên phân phối, đều rơi vào bẫy giá mà đội lái đã giăng ra.
Kết quả cuối cùng là đội lái thành công trong việc chốt lãi, trong khi những nhà đầu tư nhỏ lẻ lại phải ôm hàng tấn giấy lộn, chứng kiến tài khoản của mình bốc hơi mà không thể cắt lỗ do mất thanh khoản Khi cuối cùng có thể cắt lỗ, số tiền đầu tư ban đầu đã giảm đi một nửa do khoản cờ bạc nhẹ.
Ý nghĩa của việc chọn thời điểm thích hợp để chạy game
Khi thị trường chung đang trong giai đoạn hưng phấn và uptrend, dòng tiền thường tập trung vào các cổ phiếu cơ bản, blue chip và những mã có hiệu quả thực sự Nhà đầu tư nhỏ lẻ chủ yếu giao dịch các mã này, khiến cho những cổ phiếu giả mạo như penny stock hoặc các mã của nhà đầu tư Quyết khó thu hút được sự quan tâm Do đó, đội lái cần chọn thời điểm thích hợp để thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhằm đẩy giá cổ phiếu theo chiến lược và sau đó xả hàng ở mức đỉnh.
Khi thị trường trải qua giai đoạn giảm mạnh, các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường chốt lãi để bảo toàn lợi nhuận từ dòng hàng xịn đã tăng giá, trong khi những người đang thua lỗ sẽ cắt lỗ để bảo vệ tài khoản Điều này khiến dòng hàng xịn bị xa lánh, và một phần dòng tiền từ việc chốt lãi và cắt lỗ sẽ chuyển sang các kênh đầu tư khác Phần còn lại sẽ tìm kiếm cơ hội ở các mã cổ phiếu an toàn, thường là các mã penny lởm đang ở mức giá đáy Khi một mã lởm bất ngờ có thông tin tích cực, như AMD hay HAI, và xuất hiện sóng tăng với lượng dư mua lớn, các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ lao vào đầu tư với hy vọng thu lợi lớn.
Sau khi sóng uptrend kết thúc, sự hào hứng của nhà đầu tư nhỏ lẻ với việc tránh rủi ro không còn mạnh mẽ Tuy nhiên, những nhà đầu tư thua lỗ lại rất hứng thú với việc "gỡ gạc," dẫn đến việc họ sẵn sàng đầu tư mạnh tay vào các mã cổ phiếu có tiềm năng Điều này giải thích cho việc dòng tiền chảy vào các cổ phiếu có "game" rất lớn và khả năng hấp thụ hàng hóa trong các phiên phân phối đỉnh là vô cùng mạnh mẽ.
Khuyến cáo
Trong giai đoạn thị trường chỉnh giảm mạnh, không phải tất cả các sản phẩm đều kém chất lượng; các trò chơi chỉ diễn ra trong giai đoạn đầu Sau đó, tình hình sẽ có sự thay đổi rõ rệt.
Khi 24 trường giảm mạnh đến mức đáng lo ngại, cả hàng chất lượng cao lẫn hàng kém chất lượng có game đều sẽ bị bán tháo và giảm giá mạnh mẽ Đặc biệt, những sản phẩm có game sau khi phân phối sẽ chịu tác động kép, dẫn đến mức giảm giá còn mạnh hơn.
Để đạt được lợi nhuận cao trong đầu tư chứng khoán, những nhà đầu tư có kinh nghiệm và thông tin vững chắc có thể mua vào trước khi có sóng, chờ đợi đội lái đẩy giá lên và bán ra khi họ bắt đầu phân phối Ví dụ, cổ phiếu AMD mua vào ở mức 2 và chốt lãi trên 5, hay HAI mua vào 2.5 và chốt lãi trên 5 Tuy nhiên, để thành công với chiến lược này, nhà đầu tư cần có bản lĩnh, thường là những người có kinh nghiệm lâu năm hoặc có mối quan hệ với đội lái.
Anh em nào không đủ giỏi thì tốt nhất xin đứng ngoài cho an toàn, đừng táy máy kẻo mất tiền oan cho lái
Tránh xa việc mua vào với giá cao trong các phiên phân phối hàng, thường có thanh khoản lớn và giá liên tục chạm trần hoặc sàn Sau những phiên này, thị trường thường rơi vào tình trạng giảm mạnh và mất thanh khoản, với mức giảm có thể quay trở lại điểm khởi đầu của sóng.
Không nên tham gia vào những sản phẩm kém chất lượng như vậy Hãy tránh xa những trò chơi mà người chơi chỉ là những kẻ thua cuộc, trong khi những người tổ chức luôn là người chiến thắng.
Nhỏ lẻ đặt lệnh mua đuổi giá trần xếp sau lô dư mua trần rất khủng mà vẫn khớp được nhanh chóng dù lượng dư mua trần không
Tiếp cận vấn đề
Sau khi tăng giá cổ phiếu, đội lái thường tìm cách phân phối dần lượng hàng giá rẻ cho nhà đầu tư nhỏ lẻ Họ áp dụng nhiều phương pháp như sử dụng thông tin hỗ trợ từ doanh nghiệp để phân phối ở vùng đỉnh, thiết lập giá trần và giá sàn, tạo thanh khoản qua việc quay tay, và kê lệnh đỡ giá Những chiêu thức này giúp họ tối ưu hóa lợi nhuận trong quá trình phân phối.
10 chiêu thức làm giá của đội lái mà tôi đã chia sẻ phía trên)
Một trong những chiến lược hiệu quả mà đội lái thường áp dụng là kê lệnh dư mua trần lớn trong các phiên phân phối hàng cho nhà đầu tư nhỏ lẻ Ví dụ điển hình cho phương pháp này là trường hợp của AMD trước đây và hiện tại là ROS, HQC.
Nội dung chiêu thức
Trong các phiên đẩy giá, đội lái sử dụng tài khoản vệ tinh để đặt lệnh dư mua trần với số lượng lớn, khiến lượng dư mua ngay khi mở phiên đạt hàng chục triệu Nhờ vào việc ưu tiên từ các tài khoản vệ tinh và sự hỗ trợ từ một số công ty chứng khoán, lệnh của đội lái được xử lý nhanh hơn, trong khi lệnh của nhà đầu tư nhỏ lẻ thường vào hệ thống chậm hơn, dẫn đến khó khăn trong việc khớp lệnh Sự chênh lệch này tạo ra tình trạng cung cầu giả tạo, khi nhà đầu tư nhỏ lẻ không muốn bán cổ phiếu trong khi đội lái chưa vội bán Kết quả là cổ phiếu trở nên "hot" hơn, kích thích một số nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm đua nhau đặt lệnh mua trần hàng ngày.
Lực đua mua của nhà đầu tư nhỏ lẻ là yếu tố chính thúc đẩy giá cổ phiếu tăng trần liên tiếp trong nhiều phiên Sự tác động ban đầu từ đội lái cũng đóng vai trò quan trọng Khi giá cổ phiếu đạt mục tiêu, đội lái sẽ bắt đầu xả hàng giá rẻ cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Trình tự
Với lượng hàng phân phối lớn, việc xả hàng trong một hoặc hai phiên là rất khó khăn Đội lái cần duy trì độ hot và tăng trần trong vài phiên tiếp theo để xả dần hàng cho nhà đầu tư nhỏ lẻ Mỗi đầu phiên, đội lái sẽ đặt một lượng lớn lệnh mua trần nhằm tạo hiệu ứng giống như các phiên đẩy giá trước đó Sau khi ổn định tâm lý bên bán, đội lái sẽ cân nhắc số lượng lệnh mua trần của nhà đầu tư nhỏ lẻ Tiếp theo, đội lái sử dụng thủ thuật đảo lệnh để đưa các lệnh mua trần của mình từ phía trước chuyển ra phía sau các lệnh đua mua của nhỏ lẻ, qua đó đẩy các lệnh đua mua của nhỏ lẻ lên phía trước.
Đội lái sẽ ưu tiên khớp 26 trước, sau đó sử dụng các tài khoản vệ tinh để bán dần lượng cổ phiếu tương ứng với dư mua trần của nhà đầu tư nhỏ lẻ Khi đã bán hết lượng dư này, đội lái sẽ thực hiện chiến thuật mua tay phải và bán tay trái với lô đặt mua giá trần nhằm thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia đặt mua Khi đã đủ lượng, đội lái sẽ tiếp tục lặp lại thủ thuật đảo lệnh để bán hàng cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Thủ thuật đảo lệnh kê được thực hiện bằng cách sử dụng tài khoản vệ tinh để đặt mua số lượng tương đương với lệnh kê mua đã có trên hệ thống, đồng thời hủy toàn bộ lệnh đã đặt Hai thao tác này được thực hiện đồng thời, do đó không làm thay đổi số lượng dư mua trần trên bảng điện, khiến cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ khó phát hiện sự bất thường.
Theo quy định của sàn HO, lệnh đặt không thể sửa trực tiếp mà phải hủy và đặt lệnh mới, như VN-Direct vẫn tuân thủ Một số công ty chứng khoán khác cho phép sửa lệnh trực tiếp, kết hợp hủy và đặt lệnh mới, giúp đội lái dễ dàng đảo lệnh bằng cách sửa đổi số lượng mua tối thiểu 10 cổ phiếu Trong khi đó, sàn HA và Upcom cho phép sửa lệnh trực tiếp, với yêu cầu thay đổi tối thiểu 100 cổ phiếu để lệnh kê được đảo ra sau.
Nhiều nhà đầu tư thường gặp phải tình trạng khớp lệnh bất ngờ, khi họ đặt lệnh mua trần hàng triệu cổ phiếu với hy vọng khớp lệnh Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, họ nhận được thông báo đã khớp mua, mặc dù lượng dư mua trần trên bảng điện vẫn chưa thay đổi Điều này khiến nhiều người cảm thấy bối rối và thắc mắc về tính minh bạch của thị trường.
Chúng ta đã mắc bẫy khi mua hàng với giá trần từ các lái, và nếu họ chơi đẹp, có thể vẫn kiếm được chút lãi khi hàng về Tuy nhiên, nhiều trường hợp, lái hút máu và canh thời điểm bán hàng đầu tiên cho nhỏ lẻ (T+3), dẫn đến việc giảm sàn mất thanh khoản Kết quả là chúng ta bị kẹp hàng và phải chịu đựng những nhịp giảm mạnh, gây ra lỗ khá lớn.
Kết luận
Anh em nên cẩn trọng khi đầu tư vào các cổ phiếu đã tăng trần trong vài phiên và có lượng dư mua lớn Nếu may mắn, chúng ta có thể mua được ở giữa đợt sóng tăng và thu lợi nhuận Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, có thể chúng ta sẽ bị lừa mua vào những cổ phiếu đang trong giai đoạn phân phối, dẫn đến việc kẹp hàng và mất thanh khoản, từ đó gây ra thua lỗ đáng kể.
Nếu bạn chưa có đủ kinh nghiệm, hãy đứng ngoài để đảm bảo an toàn Tránh việc đặt lệnh đua mua trần hàng ngày, vì điều này có thể dẫn đến rủi ro và khiến bạn gặp phải tình huống khớp hàng không mong muốn ở vùng đỉnh.
Không nên tham gia vào các trò chơi kém chất lượng Hãy tránh xa những sản phẩm không đáng tin cậy, vì người chơi thực sự chỉ là những người thua cuộc trong khi những kẻ điều hành luôn chiến thắng.