Phương Pháp Wyckoff Chuyên Sâu | Ratio

Tất cả các tài liệu giá trị được sưu tầm, chắt lọc và mua từ các khóa học mà Ratio đã trải nghiệm đều có mục đích sử dụng riêng. Đây sẽ là những hành trang thiết yếu cho mỗi Trader khi tham gia vào thị trường.Mọi kiến thức được chia sẻ trên kênh đều là những kiến thức đã được sàng lọc, kiểm chứng và trải nghiệm thực tế trong quá trình giao dịch. Nó giúp các bạn trong việc nhận định, đánh giá và đưa ra quyết định phù hợp cho từng tình huống giao dịch cụ thể.Việc chia sẻ các khóa học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về phương pháp Wyckoff của mọi người. Với việc nâng cao cho mọi người về sự tư duy từ những các kiến thức cơ bản, gốc rễ nhất của phương pháp cho đến những kiến thức nâng cao để áp dụng vào thực tiễn để kiếm lợi nhuận.

Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward MỤC LỤC I II Giới thiệu Richard D.Wyckoff Năm bước tiếp cận thị trường III Khái niệm “Composite Man” IV Chu kỳ thị trường V VI VII VIII IX Ba quy luật Wyckoff Khái niệm vùng giao dịch Trading Ranges (TR) Các giai đoạn vận động giá Giai đoạn Tích Lũy - Events and Phases Giai đoạn Phân Phối - Events and Phases X Phân tích Cung - Cầu thị trường XI Phân tích số sức mạnh tương đối XII Buying/Selling test XIII Hướng dẫn sử dụng biểu đồ Point and Figure (PnF) XIV Kết Luận XV Khóa Học Wyckoff Chuyên Sâu | Ratio Trang Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward WYCKOFF METHOD I) GIỚI THIỆU VỀ RICHARD D.WYCKOFF Richard Demille Wyckoff (1873–1934) người tiên phong việc sử dụng phân tích kỹ thuật năm đầu kỷ 20 để nghiên cứu thị trường chứng khoán Ông coi người khổng lồ lĩnh vực phân tích kỹ thuật, với Dow, Gann, Elliott, Merrill Ở tuổi 15, Ông bắt đầu làm việc cho cơng ty mơi giới chứng khốn New York, sau Ơng mở cơng ty riêng 20 tuổi Ơng người sáng lập tạp chí phố Wall chịu trách nhiệm người biên tập 20 năm Tạp chí có 200.000 người theo dõi RICHARD D.WYCKOFF ( 1873 – 1934 ) Wyckoff người khao khát học hỏi thị trường chứng khốn Ơng quan sát hoạt động thị trường tham khảo chiến lược giao dịch huyền thoại thời đại ông, bao gồm JP Morgan Jesse Livermore Từ quan sát qua vấn ông với nhà giao dịch huyền thoại, Wyckoff hệ thống hóa chiến lược Livermore huyền thoại khác để đưa quy luật vận động chung thị trường, hệ thống phương pháp giao dịch, cách quản lý vốn tâm lý giao dịch Do đó, dựa vào kiến thức kinh nghiệm học hỏi Ơng Trang Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward tự xây dựng phương pháp giao dịch cho riêng mang tên ông Phương pháp tập trung vào tìm kiếm dấu hiệu xác nhận tham gia Smart Money dựa thông tin giá đóng cửa, biên độ giá khối lượng (tên gọi khác VSA) Từ vị trí mình, ơng quan sát thấy nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ liên tục bị thất bại thị trường Do đó, ơng tận tâm hướng dẫn cho công chúng “các quy tắc vận hành thực thị trường” điều khiển tay lớn hay gọi “Smart Money” Vào năm 1930, ông thành lập trường học mà sau trở thành Viện Thị trường Chứng khốn Trọng tâm chương trình khóa học tích hợp khái niệm mà Wyckoff học nghiên cứu cách xác định giai đoạn tích lũy, giai đoạn phân phối cổ phiếu bàn tay nhà tạo lập thị trường thực Sau xác định dấu hiệu mà Smart Money để lại, ông hướng dẫn công chúng tiến hành giao dịch hài hịa với Smart Money khơng giao dịch ngược lại với họ Ơng khơng quan tâm đến phân tích theo Ơng thơng tin lợi nhuận doanh nghiệp thông tin khác thực khó để tiếp cận khơng xác sử dụng để phân tích Hơn nữa, thơng tin thường phản ánh vào giá cơng khai cho công chúng Những hiểu biết sâu sắc Wyckoff kiểm chứng theo thời gian ngày có giá trị chúng trình bày lần Phương pháp Wyckoff áp dụng cho thị trường có xuất Smart Money như: Chứng Khốn, Hàng Hóa, Tiền Điện Tử hay Ngoại Hối… Trang Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward II) NĂM BƯỚC TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG Xác định vị trí xu hướng chung thị trường Thị trường giai đoạn sideway, uptrend hay downtrend? Các phân tích bạn thị trường, Cung – Cầu có cho thấy tín hiệu xu hướng tới thị trường hay không? Những đánh giá giúp bạn đưa định có tham gia thị trường hay khơng, tham gia bạn tham gia vị Long hay Short? Lựa chọn cổ phiếu riêng lẻ vận động đồng thuận với thị trường Trong xu hướng uptrend, chọn cổ phiếu mạnh thị trường Ví dụ tìm kiếm cổ phiếu có biên độ tăng mạnh thị trường tăng, giảm thị trường điều chỉnh Nếu bạn không chắn cổ phiếu bỏ qua chuyển sang đánh giá cổ phiếu Trong bước này, sử dụng biểu đồ dạng bar để so sánh sức mạnh so với thị trường chung Lưu ý: Như phần nói, trước chọn danh mục cổ phiếu để giao dịch, cần xác định nhóm Ngành nhóm cổ phiếu khỏe thị trường Đó nhóm cổ phiếu có khả dẫn dắt thị trường uptrend Nhóm cổ phiếu tăng trước thị trường, điều chỉnh trước thị trường Một tín hiệu tạo đỉnh thị trường nhóm dẫn dắt có tín hiệu tạo đỉnh Bạn note lại điều quan trọng suốt trình giao dịch bạn Trang Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward Lựa chọn cổ phiếu với Nguyên nhân (Cause) có khả tạo Kết (Effect) tốt mức kỳ vọng Một yếu tố quan trọng cách lựa chọn quản lý giao dịch Wyckoff phương pháp xác định target cách sử dụng biểu đồ Point and Figure (PnF) để dự đoán target mở vị Long Short Một nguyên lý Wyckoff mệnh đề “Nguyên nhân Kết quả” (Cause and Effect) tức ô theo phương ngang vùng biến động tích lũy phân phối đại diện cho “Nguyên nhân” (Cause) xu hướng vận động giá Hệ (Effect) Vì vậy, bạn có kế hoạch mở vị mua, chọn cổ phiếu giai đoạn tích lũy tích lũy lại xu hướng uptrend có thời gian tích lũy đủ lâu (Nguyên nhân) để đáp ứng target bạn Xác định cổ phiếu sẵn sàng tăng giảm khỏi Áp dụng Buying/Selling Test để mua bán cổ phiếu Ví dụ, nhịp Sideway sau giai đoạn tăng giá kéo dài, liệu chứng từ điểm Selling Test có xác nhận tín hiệu xuất nguồn cung lớn tham gia vào giao dịch, liệu có khả xuất điểm để mở vị bán? Hoặc giai đoạn tích lũy, điểm Buying Test có cho thấy nguồn cung hấp thụ hết hay chưa, chứng tỏ phiên đảo chiều (Spring) với khối lượng thấp chí thấp khối lượng phiên test đảo chiều trước đó? Thời điểm xuất điểm đảo chiều thị trường Hầu hết cổ phiếu vận động đồng thuận với thị trường chung, bạn tăng khả thành cơng bạn dự đoán Trang Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward xu hướng vận động thị trường Các nguyên tắc đặc biệt Wyckoff giúp bạn dự đoán điểm đảo chiều tiềm năng, bao gồm tín hiệu thay đổi tính chất hành động giá (giống xuất phiên giảm giá mạnh kèm theo khối lượng lớn sau xu hướng tăng dài hạn), dấu hiệu ba nguyên tắc mà Wyckoff đưa Hãy xác định trước điểm dừng lỗ trì bạn đóng vị III) KHÁI NIỆM VỀ “COMPOSITE MAN” Composite Man (CO) hay Smart Money nhóm nhà đầu tư nhân tổ chức thực việc mua vào lượng cổ phiếu sau đẩy giá lên phân phối lại cho nhà đầu tư nhỏ lẻ mức mức giá cao thu lợi nhuận Điều quan trọng bạn phải hiểu họ khơng kiểm sốt thị trường Họ thích nghi với điều kiện thị trường tận dụng hội đến với họ Khi xuất các hội thị trường hoảng loạn – thời điểm CO thấy mức giá đủ hấp dẫn họ bắt đầu mua vào bán qua hành động thao túng giá, họ làm điều kiện thị trường cho phép Do đó, bạn khơng thể nói họ kiểm sốt thị trường Khơng kiểm sốt thị trường thời điểm Dựa năm quan sát hoạt động giao dịch Smart Money, Wyckoff phát rằng:  Smart Money họ lên kế hoạch cách cẩn thận sau thực kế hoạch kết thúc trình họ vạch  Smart Money tìm cách thu hút đám đơng nhà đầu tư mua vào cổ phiếu mà họ mua số lượng lớn trước cách thực lệnh giao dịch mua bán với khối lượng lớn họ tìm cách đưa thơng tin tốt cổ phiếu phương tiện truyền thông Trang Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward  Bạn cần nghiên cứu kỹ biểu đồ giá để tìm hành vi giá động thực Smart Money - người thao túng thị trường  Bằng việc bỏ thời gian nghiên cứu thực hành, bạn đọc hành vi Smart Money ẩn chứa đằng sau vận động giá Nếu làm điều đó, bạn có hội lớn để kiếm lợi nhuận cách giao dịch hài hòa với Smart Money IV) CHU KỲ THỊ TRƯỜNG Thị trường có xu hướng Uptrend kinh tế tăng trưởng có xu hướng downtrend kinh tế trì trệ suy thoái Chu kỳ kinh doanh vận động tương đồng với thị trường chứng khốn, chúng có mối tương quan với Nhưng kiểm tra kỹ thấy chu kỳ thị trường chứng khoán thường xuất phát trước chu kỳ kinh tế chu kỳ tăng trưởng doanh nghiệp, thường từ đến tháng trở lên Điều có nghĩa bắt đầu thị trường chứng khoán uptrend kinh tế chưa thực tích cực Tức giá cổ phiếu sau giai đoạn downtrend bắt đầu ngừng giảm, số cổ phiếu tăng trở lại kết kinh doanh kinh tế chưa thực khởi sắc Tâm trạng chung nhà đầu tư thời điểm chán nản, tất tràn ngập khơng khí u ám Trang Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward tuyệt vọng Ở giai đoạn cuối thị trường downtrend bi quan xuất khắp nơi Có giai đoạn tạo nên chu kỳ thị trường chứng khốn: Tích lũy, Uptrend, Phân phối cuối giai đoạn Downtrend Trong giai đoạn giá cổ phiếu vận động theo đặc trưng riêng Những người sử dụng phương pháp Wyckoff họ có kỹ để phân biệt giai đoạn họ biết tham gia không tham gia Trong phần sau, nghiên cứu chi tiết giai đoạn vận động giá Hiểu đặc tính giai đoạn mục tiêu mà Wyckoff hướng tới V) BA QUY LUẬT CỦA WYCKOFF Thị trường chứng khốn bí ẩn Đơi vận động cách dễ đốn, chẳng hạn doanh nghiệp có kết kinh doanh tốt, lợi nhuận cao với kinh tế ổn định giá cổ phiếu tăng Ngược lại, giá cổ phiếu thường giảm công ty có kết kinh doanh khơng thuận lợi kinh tế tiêu cực Nhưng thỉnh thoảng, vận động thị trường lại khơng có liên quan đến tin tức chí với kinh tế chẳng theo logic Phương pháp Wyckoff dựa quy luật có tác động lớn đến việc xác định xu hướng chung thị trường cổ phiếu riêng lẻ, sau chọn cổ phiếu tốt để giao dịch, xác định khả cổ phiếu break khỏi dự báo mục tiêu giá mà cổ phiểu break khỏi Những quy luật sử dụng để phân tích đồ thị lựa chọn cổ phiếu để giao dịch Quy luật Cung - Cầu (Supply And Demand) Quy luật nội dung phương pháp mà Wyckoff sử dụng để giao dịch đầu tư Khi Cầu lớn Cung, giá tăng Khi Cung lớn Cầu, giá giảm Bạn nghiên cứu cân đối Cung – Cầu cách so sánh Giá Khối lượng Trang Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward Cách phân tích Cung - Cầu dựa biều đồ giá cách quan sát giá đóng cửa, biên độ giá khối lượng nội dung phương pháp Wyckoff Ví dụ, upbar có biên độ rộng kèm theo khối lượng lớn mức trung bình có nghĩa xuất lực Cầu lớn Cung Ngược lại, downbar có biên độ rộng kèm khối lượng lớn nghĩa lực Cung lớn Cầu Những ví dụ đơn giản cho thấy tinh tế phân tích Wyckoff Quy luật Nguyên nhân - Kết (Cause And Effect) Quy luật giúp bạn dự đoán mức giá kỳ vọng cách xác định mức độ tiềm xu hướng hình thành từ tích lũy phân phối (tăng khỏi giảm khỏi nền) Quy luật xem q trình tích lũy hay phân phối giá cách mà giá vận động sau kết thúc q trình (tăng lên tích lũy giảm phân phối) Chúng ta sử dụng biểu đồ Point and Figure (PnF) để xác định xác target sau kết thúc Trading Range (TR) Ví dụ, giai đoạn tích lũy đủ lâu cho giai đoạn uptrend dài hạn chất lượng Quy luật Nỗ lực - Kết (Effort And Result) Quy luật cung cấp cảnh báo sớm thay đổi xu hướng xảy tương lai gần Sự phân kỳ giá khối lượng thường cho thấy thay đổi theo xu hướng giá Trong quy luật khối lượng đại diện cho nỗ lực, biến động giá đại diện cho kết Nỗ lực đẩy giá – kết giá có tăng khơng, nỗ lực đạp giá – kết giá có giảm khơng Ví dụ, có khối lượng giao dịch tăng cao (nỗ lực lớn) biên độ giá lại hẹp sau trình tăng giá mạnh giá đóng cửa khơng tạo mức cao (nỗ lực đẩy giá kết quả), điều cho thấy Smart Money bán cổ phiểu mà họ nắm giữ dẫn đến việc thay đổi xu hướng tăng thời gian tới Trang Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward VI) KHÁI NIỆM VÙNG GIAO DỊCH TRADING RANGES (TR) Mục tiêu phương pháp Wyckoff tìm cách xác định thời điểm tham gia thị trường vị bán mua cách dự đoán xu hướng vận động giá tương lai Trading Ranges (TR) nơi mà xu hướng trước (uptrend downtrend) dừng lại có cân tương đối Cung – Cầu (giai đoạn sideway) Trong giai đoạn này, Smart Money họ chuẩn bị cho động thái tăng giảm họ tích lũy lại tiếp tục phân phối Trong trường hợp tích lũy phân phối, Smart Money tích cực mua bán, khác biệt giai đoạn tích lũy họ mua nhiều bán, giai đoạn phân phối họ bán nhiều mua Mức độ tích lũy phân phối xác định khả vận động kết thúc giai đoạn TR Hiểu chất hành vi giá giai đoạn mục tiêu bạn phải đạt Chúng ta cần phải học cách đưa đánh giá vị dự đoán xu hướng cổ phiếu Nhiệm vụ bạn tối đa hóa lợi nhuận giảm tối đa rủi ro Ngoài bạn học cách lựa chọn cổ phiếu tốt từ danh mục cổ phiếu tiềm Cổ phiếu sẵn sàng cho xu hướng dài xa cổ phiếu mà bạn chọn Trang 10 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward vào giá so với phiên trước đó, ông làm điều tương tự với biểu đồ dùng để so sánh Trong cách lựa chọn cổ phiếu Wyckoff, ông mở vị mua cổ phiếu mạnh thị trường, giả sử cổ phiếu chọn đáp ứng tiêu chí khác chứng tỏ cổ phiếu hoàn thành giai đoạn tích lũy Trong thực tế, việc sử dụng tỷ lệ sức mạnh tương đối dễ dàng loại bỏ điểm khơng xác tiềm ẩn khác quy mô giá cổ phiếu thị trường Wyckoff sử dụng sóng để so sánh số sức mạnh tương đối Đây công cụ mạnh mẽ khác việc phân tích biểu đồ so sánh sóng giá Bằng cách so sánh sức mạnh tương đối sóng mua, sóng bán, phương pháp Wyckoff trang bị kỹ để định cổ phiếu sẵn sàng để di chuyển dẫn đầu (dẫn đầu cổ phiếu tăng trước thị trường) Trang 38 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward Khi thấy dấu chân Smart Money có khả giao dịch hài hòa với họ Sức mạnh sóng phương pháp Wyckoff tự nhiên Khơng có báo, sức mạnh sóng tập trung vào hành động yếu tố định điểm bắt đầu xu hướng chuyển động lớn tới Phân tích sức mạnh sóng giúp bạn lựa chọn thời điểm mà cổ phiếu sẵn sàng dẫn đầu cách vượt trội so với cổ phiếu nghành XII) BUYING/SELLING TEST (Tham khảo tác giả Pruden Hank (2007) The Three Skills of Top Trading Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.; pp 136-37) Trong ba luật Wyckoff cung cấp tảng nhìn tồn cảnh phương pháp Wyckoff, chín phép thử mua bán tập hợp nguyên tắc cụ thể, chi tiết để hướng dẫn bước kiểm tra đủ điều kiện để tham gia vào thị trường Trang 39 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward Các kiểm tra giúp xác định phạm vi giao dịch đóng cửa xu hướng tăng hình thành (đánh dấu) xu hướng giảm (đánh dấu) bắt đầu Nói cách khác, chín kiểm tra xác định đường kháng cự thị trường Dưới danh sách chín kiểm tra thử nghiệm mua chín kiểm tra thử nghiệm bán, bao gồm tham chiếu đến loại biểu đồ nên sử dụng A) Wyckoff Buying Test kiểm tra với giai đoạn Tích lũy Đã hồn thành Target xu hướng giảm giá trước - Sử dụng biểu đồ Point and Figure để đếm target giá Xuất điểm Premilinary Support (PS), Selling Climax (SC), Secondary Test (ST) xác nhận (CHOCH - Change Of Character) - Sử dụng biểu đồ nến, bar biểu đồ Point and Figure (PnF) Hành động tăng giá (giá tăng volume tăng, giá giảm volume giảm) - Sử dụng biểu đồ nến bar Trang 40 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward Có dấu hiệu việc kiểm tra nguồn cung việc phá vỡ mức hỗ trợ xuống mức thấp (dấu xuất Spring Shakeout) Xu hướng giảm bị phá vỡ (nghĩa đường Cung đường Xu hướng giảm bị phá vỡ) - Sử dụng biểu đồ nến, bar biểu đồ PnF Giá phá vỡ cấu trúc giảm hình thành Higher High (HH) - Sử dụng biểu đồ nến, bar biểu đồ PnF Sau giá hình thành Higher Low (HL) xác nhận cấu trúc tăng ban đầu - Sử dụng biểu đồ nến, bar biểu đồ PnF Xác định cổ phiếu mạnh thị trường (nghĩa nhóm cổ phiếu tăng trước thị trường, điều chỉnh trước thị trường Một tín hiệu tạo đáy thị trường nhóm dẫn dắt có tín hiệu tạo đáy ) - Sử dụng biểu đồ nến, bar Giá hình thành (vùng tích lũy ngang) - Sử dụng biểu đồ PnF Xác định tỉ lệ Risk and Reward tiềm mang lại lợi nhuận tăng tăng tối thiểu ba lần mức dừng lỗ (R:R - 1:3) - Sử dụng biểu đồ nến, bar biểu đồ PnF B) Wyckoff Selling Test kiểm tra với giai đoạn Phân phối Đã hoàn thành Target xu hướng tăng giá trước - Sử dụng biểu đồ Point and Figure để đếm target giá Xuất điểm Premilinary Supply (PSY), Buying Climax (BC), Secondary Test (ST) xác nhận (CHOCH - Change Of Character) - Sử dụng biểu đồ nến, bar biểu đồ Point and Figure (PnF) Hành động giảm giá (giá giảm volume tăng, giá tăng volume giảm) - Sử dụng biểu đồ nến bar Trang 41 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward Có dấu hiệu việc kiểm tra nguồn cầu việc phá vỡ mức kháng cự lên mức cao (dấu xuất Upthrust Utad) Xu hướng tăng bị phá vỡ (nghĩa đường Cầu đường Xu hướng tăng bị phá vỡ) - Sử dụng biểu đồ nến, bar biểu đồ PnF Giá phá vỡ cấu trúc tăng hình thành Lower Low (LL) - Sử dụng biểu đồ nến, bar biểu đồ PnF Sau giá hình thành Lower High (LH) xác nhận cấu trúc giảm ban đầu - Sử dụng biểu đồ nến, bar biểu đồ PnF Xác định cổ phiếu mạnh thị trường (nghĩa nhóm cổ phiếu tăng trước thị trường, điều chỉnh trước thị trường Một tín hiệu tạo đỉnh thị trường nhóm dẫn dắt có tín hiệu tạo đỉnh ) - Sử dụng biểu đồ nến, bar Giá hình thành (vùng tích lũy ngang) - Sử dụng biểu đồ PnF Xác định tỉ lệ Risk and Reward tiềm mang lại lợi nhuận tăng tăng tối thiểu ba lần mức dừng lỗ (R:R - 1:3) - Sử dụng biểu đồ nến, bar biểu đồ PnF XII) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ POINT AND FIGURE (PnF) Wyckoff phát triển phương pháp hiệu để xác định mục tiêu giá (target) cho giao dịch dài hạn ngắn hạn cách sử dụng biểu đồ Point and Figure (PnF) Phương pháp thể rõ quy luật số Wyckoff quy luật Nguyên nhân Kết (Cause and Effect), nằm ngang phạm vi giao dịch (TR) biểu đồ PnF đại diện cho Nguyên nhân ô đứng chuyển động giá khỏi phạm vi giao dịch (Break khỏi nền) đại diện cho Kết Trang 42 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward Hướng dẫn đếm Target biểu đồ PnF với ô nằm ngang đại diện cho Nguyên nhân xây dựng phạm vi giao dịch tích lũy để dự kiến mục tiêu giá tương lai Quá trình bao gồm điều sau: Sử dụng biểu đồ nến, bar biểu đồ PnF bao gồm (các) phạm vi TR khung thời gian giống Chọn box size thích hợp cho biểu đồ PnF: ví dụ: cổ phiếu có giá thấp, box size 0,5 đến point, cổ phiếu có giá cao (> 200$), box size point thích hợp Box size cho Chỉ số Cơng nghiệp Trung bình Dow Jones 100 point Sau xác định có dấu hiệu sức mạnh (SOS) phía bên phải TR biểu đồ nến bar, xác định điểm hỗ trợ cuối Trang 43 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward (LPS) đáp ứng vài lần test tạo đáy với volume bán cạn dần Cũng xác định vị trí điểm biểu đồ PnF bạn đếm từ phải sang trái ô nằm ngang từ mức giá LPS, lấy số đếm thận trọng bạn trước di chuyển xa bên trái trình di chuyển diễn Số lượng tăng dần phải dựa giai đoạn tương ứng với kiện Wyckoff cụ thể TR Khi di chuyển sang bên trái, chuyển sang biểu đồ nến bar bạn chia khu vực tích lũy thành giai đoạn, thêm giai đoạn hoàn chỉnh thời điểm Lưu ý giai đoạn PnF không giống giai đoạn từ pha A - E sử dụng phân tích TR mơ tả phần trước Tích lũy Phân phối Không thêm phần giai đoạn PnF vào số lượng bạn Volume Spread thường hiển thị nơi bắt đầu kết thúc giai đoạn Ví dụ: giai đoạn đếm số lượng PnF từ LPS trở lại Spring, giai đoạn thứ hai tính từ Spring đến ST xác định rõ ràng Trong trường hợp đếm dài hạn liên quan đến nhiều giai đoạn PnF, LPS thường xuất mức hỗ trợ sơ ban đầu SC Khi LPS xảy hai mức này, điều có xu hướng xác thực số lượng Spring đóng vai trị LPS theo quan điểm số lượng PnF Thông thường, Spring theo sau SOS mức giá thấp phản ứng theo sau SOS LPS hợp lệ Khi xu hướng hình thành di chuyển, bạn thường thấy hợp giá TRs hình thành mức cao (hoặc xu hướng giảm, hình thành mức thấp hơn) Thông thường, điều tạo "bước đệm xác nhận" số lượng ô PnF ban đầu Do đó, TR hình thành, bạn thường nhận báo thời gian cách xem hoạt động cổ phiếu số lượng ô tiềm Trang 44 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward bắt đầu xác nhận số lượng ban đầu Nói cách khác, mục tiêu giá dự kiến từ TR bước đệm tiếp cận với TR ban đầu, xu hướng tăng giảm sẵn sàng tiếp tục Bởi biến động giá hợp bước đệm thường hẹp so với biến động TR tích lũy phân phối chính, nên bạn nên sử dụng kích thước hộp nhỏ để đo lường P&F phạm vi trước Ví dụ: số lượng dài hạn biểu đồ ba điểm năm điểm thường xác nhận số đếm nhỏ cách sử dụng biểu đồ điểm TR tích lũy lại Đối với mục tiêu giá dài hạn, bạn nên thêm số P&F vào mức thấp xác phạm vi giao dịch mà số lượng đo, vào nửa điểm mức giá thấp mức giá đường đếm Do đó, bạn sử dụng (các) số lượng thận trọng làm hướng dẫn để ước tính mục tiêu giá tối thiểu thực tế Mục tiêu giá xuất phát từ số lượng Wyckoff P&F thể điểm mà bạn nên “dừng lại, nhìn lắng nghe” Những mục tiêu không coi điểm xác mà xu hướng thay đổi; thay vào đó, sử dụng chúng làm điểm dự kiến xảy lượt Ngồi ra, bạn sử dụng biểu đồ để quan sát hành động giá khối lượng điểm tiếp cận Trong biểu đồ ba điểm năm điểm, nên sử dụng đường đếm biểu đồ điểm Trang 45 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward XIV) Kết Luận Cơng trình tiên phong Richard D Wyckoff vào đầu kỷ 20 tập trung vào nhận thức xu hướng giá cổ phiếu chủ yếu thúc đẩy tổ chức nhà tạo lập thị trường, người thao túng giá cổ phiếu nhằm mục đích mang lại lợi nhuận cho họ Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp ngày sử dụng phương pháp Wyckoff, cách tiếp cận tổng thể Wyckoff không nhà kinh doanh bán lẻ áp dụng rộng rãi, nỗ lực giáo dục ông nhằm dạy cho công chúng biết “các quy tắc vận hành thực thị trường” Tuy nhiên, lựa chọn cổ phiếu phương pháp đầu tư Wyckoff đứng trước thử thách thời gian, phần lớn cấu trúc logic, hệ thống hóa kỹ lưỡng để xác định giao dịch có xác suất cao có lợi nhuận cao Kỷ luật liên quan đến cách tiếp cận cho phép nhà đầu tư đưa định giao dịch sáng suốt mà không bị cản trở cảm xúc tâm lý Sử dụng phương pháp Wyckoff, người ta đầu tư vào cổ phiếu cách tận dụng mục đích lợi ích lớn “tiền thơng minh”, thay vào mặt trái thị trường Để đạt thành thạo phân tích Wyckoff địi hỏi thực hành đáng kể thời gian tích lũy kinh nghiệm đủ lâu thị trường, đáng để nỗ lực Trang 46 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward KHÓA HỌC WYCKOFF METHOD CHUYÊN SÂU CHECK LIST PHẦN A: TẠI SAO 95% NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG ĐỀU THUA LỖ ? I) Chứng Khoán Ngoại hối Phân bổ danh mục đầu tư (Portfolio) II) Cách thức vận hành thị trường III) Bí mật nhà Có hay khơng thao túng, làm giá tổ chức vào thị trường IV) Cách để giúp Anh/Chị có lợi trước thị trường : Hiểu nghề – Hiểu – Tìm PHẦN B: PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF I) Giới thiệu lịch sử hình thành phát triển Wyckoff II) Giới thiệu khái niệm Composite Man/Operator III) Giới thiệu quy luật Wyckoff: Quy luật Cung – Cầu (Supply And Demand) Quy luật Nhân – Quả (Cause And Effect) Quy luật Nỗ Lực – Kết Quả (Effort And Result) IV) Giai đoạn Tích Lũy – pha kiện Trang 47 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward V) Giai đoạn Phân Phối – pha kiện VI) Giai đoạn Tái Tích Lũy – pha kiện VII) Giai đoạn Tái Phân Phối – pha kiện VIII) Buying Test Wyckoff Accumulation IX) Selling Test Wyckoff Distribution PHẦN C: BA QUY LUẬT CỦA WYCKOFF VÀ CÁCH ỨNG DỤNG VÀO TRONG GIAO DỊCH I) Quy luật Cung - Cầu (Supply And Demand – SND) 1) Market Structure : a) Fractal : H, L, HH, HL, LL, LH b) Break of Structure :  SOS – Sign of Strength  SOW – Sign of Weakness c) Follow the Structure of the Market, don’t follow the Trend 2) Support and Resistance Basic : a) SBR – Support Become Resistance b) RBS – Resistance Become Support c) SSR – Significant Support Resistance 3) Supply and Demand Basic : a) SND Structure : Trang 48 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp     Ratio | Risk And Reward RBR – Rally Base Rally DBD – Drop Base Drop RBD – Rally Base Drop DBR – Drop Base Rally b) Supply Zone c) Demand Zone d) Base (Flag Limit) e) Essential Base f) How to draw Supply and Demand zone 4) SK – Shadow Kink : a) Kink :  Maru kink  Doji kink  BE kink b) Shadow :  ST1 – ST7 5) MPL – Maximum Pain Level 6) QML – Quasimodo Level : a) QMR – QM Reversal b) QMC – QM Continuation c) QMM – QM Manipulation Trang 49 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward d) QMS – QM Shadow 7) PAZ – Price Action Zone : a) Fakeout :  Fakeout V1 (S, R)  Fakeout V2 (SR Flip)  Fakeout V3 (Diamond) b) Compression :  CP – Compression  CPLQ – Compression with Liquidity c) 3D – Three Drive d) The Can Can 8) Trick Master : a) High Liquidity  SR Liquidity  Trendline Liquidity b) IMB – Imbalance Filled c) FTR – Fail to Return d) FTB – First time Back e) Clean Break f) Fresh Zone Trang 50 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward g) Blind Spot h) Swap Zone 9) Orther : a) News :  NFP  FOMC b) Session Timing II) Quy luật Nhân – Quả (Cause and Effect – PnF) 1) Giới thiệu biểu đồ PnF – Point and Figure 2) Cách ứng dụng PnF vào giao dịch 3) Các mơ hình hiệu PnF 4) Các cách xác định target III) Quy luật Nỗ Lực – Kết Quả (Effort and Result – VSA) 1) Giới thiệu VSA – Volume Spread Analysis 2) Cách ứng dụng VSA vào giao dịch 3) Mối tương quan Spread Volume PHẦN D : KỸ NĂNG I) Quản lý vốn II) Kế hoạch Trang 51 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward III) Nguyên tắc kỷ luật IV) Tâm lý giao dịch RATIO : ➥ Contact: ► Email: ratiotradingvn@gmail.com ➥ More information about Ratio : ► WEBSITE: https://ratiovn.com/ ► YOUTUBE: Ratio ► TELEGRAM CHANNEL: Channel – Wyckoff | VSA ► GROUP CHAT: Group Chat – Wyckoff | VSA ► FACEBOOK PAGE: Ratio ► GROUP FACEBOOK: Wyckoff | VSA - Ratio Trang 52 ... 21 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward Trang 22 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward Trang 23 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward... 31 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward Trang 32 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward Trang 33 Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward... kinh nghiệm học hỏi Ơng Trang Vũ Văn Huy | Biên Soạn & Tổng Hợp Ratio | Risk And Reward tự xây dựng phương pháp giao dịch cho riêng mang tên ơng Phương pháp tập trung vào tìm kiếm dấu hiệu xác