Đơn vị : Công ty Cổ phần M.E.R Việt Nam ( Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC
Địa chỉ : 42B-ngõ 212 Tân Mai- Hoàng Mai- Hà Nội ngày 20/03/2006 của Bộ trởng BTC )
Bảng phân bổ vật liệu, công cụ, dụng cụ
Tháng 06 năm 2012
Đơn vị tính : đồng
STT Ghi Có TK
Đối tượng sử dụng Vật liệu Công cụ, dụng cụ
Hạch toán Thực tế Hạch toán Thực tế
1
TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 6,500,688,530 6,500,688,530
Khu trưng bày nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn
- KH221 2,918,182 2,918,182
Sàn giao dịch việc làm Tỉnh Quảng Trị -
KH178 20,000,000 20,000,000
Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị - KH195 299,880,591 299,880,591 CT:Văn phòng cao ốc Gas Petrolimex -
KH161 748,348,390 748,348,390
Công trình nhà văn hoá Quảng Trị - KH154 277,831,153 277,831,153 Toà nhà Chung cư cao cấp VNF1 Nghệ An -
KH214 5,151,710,214 5,151,710,214
2 TK 627 - Chi phí sản xuất chung 455,303 455,303
Khu trưng bày nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn - KH221
KH178
Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị - KH195 CT:Văn phòng cao ốc Gas Petrolimex -
KH161 250,000 250,000
Công trình nhà văn hoá Quảng Trị - KH154 Toà nhà Chung cư cao cấp VNF1 Nghệ An -
KH214 55,303 55,303
3
TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,025,834 2,025,834
Khu trưng bày nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn
- KH221 376,985 376,985
Sàn giao dịch việc làm Tỉnh Quảng Trị -
KH178 525,631 525,631
Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị - KH195 411,523 411,523
CT:Văn phòng cao ốc Gas Petrolimex -
KH161 396,321 396,321
Công trình nhà văn hoá Quảng Trị - KH154 Toà nhà Chung cư cao cấp VNF1 Nghệ An -
KH214 315,374 315,374
Cộng 6,500,688,530 6,500,688,530 2,481,137 2,481,137
Người lập biểu Ngày…tháng…năm…
(Ký, họ tên ) Kế toán trưởng
Bảng 6: Sổ chi tiết tài khoản 621