V/ Lập chứng từ gốc
GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ
Kớnh gửi ễng (Bà): Trần Văn Hà
Chức vụ: Trưởng phũng vật tư
Đơn vị: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản trung ương Tờn tụi là: Trần Thu Hồng
Chức vụ: Trưởng phũng Bộ phận: Sản xuất
Căn cứ vào: Kế hoạch sản xuất Đề nghị xuất cỏc loại vật tư để: sản xuất thuốc
STT Loại vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chỳ
01 Nước tiểu Bq 1.571,9
Giỏm đốc duyệt Phụ trỏch bộ phận Người đề nghị
NV23: Xuất axờtụn để sản xuất thuốc , PXK 06 ngày 14/4
Đơn vị : Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ : Số 8 - Nguyễn Cụng Hoan QĐ số: 1141- TC/QĐ/CĐKT ngày01 thỏng11 năm 1995 của Bộ tài chớnh
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 14 thỏng 04 năm 2004
Số : 06 Nợ TK: 621 Cú TK: 152 Họ, tờn người nhận hàng : Đào Mai Lan
Địa chỉ :
Lý do xuất : Xuất axờtụn để sản xuất thuốc Xuất tại kho : Nguyờn vật liệu
TT Tờn, nhón hiệu, quy cỏch phẩm chất vật tư (sản phẩm , hàng hoỏ) Mó số Đơn vị tớnh Số lượng
Đơn giỏ Thành tiền Yờu cầu Thực xuất
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Axờtụn A Lớt 1.000 1.000 20.000 20.000.000
Cộng 20.000.000
Phụ trỏch cung tiờu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị (đó ký) (đó ký) (đó ký) (đó ký)
NV24: Xuất cồn tuyệt đối để sản xuất thuốc , PXK 07 ngày 14/4.
Đơn vị: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Cụng Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01thỏng 11 năm 1995 của bộ tài chớnh
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 14 thỏng 04 năm 2004
Số: 07 Nợ TK: 621
Cú TK: 152 Họ, tờn người nhận hàng: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản trung ương Lý do xuất: Xuất cồn tuyệt đối để sản xuất
Xuất tại kho: Nguyờn vật liệu
T T Tờn, nhón hiệu, quy cỏch phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hoỏ) Mó số Đơn vị tớnh Số lượng Đơn giỏ Thành tiền Yờu cầu Thực xuất 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Cồn tuyệt đối C Lớt 8.000 8.000 25.000 200.000.000 Cộng 200.000.000
Phụ trỏch cung tiờu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký)
Cộng hồ xó hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc ------------------------------------
Hà nội ngày 14 thỏng 04 năm 2004
GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ
Kớnh gửi ễng (Bà): Trần Văn Hà
Chức vụ: Trưởng phũng vật tư
Đơn vị: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản trung ương Tờn tụi là: Trần Thu Hồng
Chức vụ: Trưởng phũng Bộ phận: Sản xuất
Căn cứ vào: Kế hoạch sản xuất Đề nghị xuất cỏc loại vật tư để: sản xuất thuốc
STT Loại vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chỳ
01 Cồn tuyệt đối Lớt 8.000
Giỏm đốc duyệt Phụ trỏch bộ phận Người đề nghị
Cộng hồ xó hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh Phỳc
------------------------------
Hà Nội ngày 14 thỏng 4 năm 2004
GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ
Kớnh gửi ễng (Bà): Trần Văn Hà
Chức vụ : Trưởng phũng vật tư
Đơn vị : Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản TW Tờn tụi là : Trần Thu Hồng
Chức vụ : Trưởng phũng Bộ phận : Sản xuất
Căn cứ vào: Kế hoạch sản xuất Đề nghị xuất cỏc loại vật tư để: sản xuất thuốc
STT Loại vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chỳ
01 Axờtụn Lớt 1.000
Giỏm đốc duyệt Phụ trỏch bộ phận Người đề nghị
NV26: Xuất quần ỏo, găng tay và mũ mua trong kỳ để làm đồ bảo hộ cho cụng nhõn , PXK07, ngày 14/4.
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Cụng Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 0 1thỏng 11 năm 1995 của bộ tài chớnh
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 14 thỏng 04 năm 2004
Số: 08 Nợ TK: 627
Cú TK: 153 Họ, tờn người nhận hàng: Trần Hương Giang
Địa chỉ: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản trung ương Lý do xuất: Xuất đồ bảo hộ lao động
Xuất tại kho: cụng cụ dụng cụ
T T Tờn, nhón hiệu, quy cỏch phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoỏ) Mó số Đơn vị tớnh Số lượng Đơn giỏ Thành tiền Yờu cầu Thực xuất 1. Quần ỏo QA Bộ 10 10 52.000 52.000 2. Mũ M Chiếc 20 20 15.000 300.000
3. Găng tay GT Đụi 30 30 5.000 150.000
Cộng 970.000
Phụ trỏch cung tiờu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký)
Cộng hồ xó hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
------------------------------------
Hà nội ngày 14 thỏng 04 năm 2004
GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ
Kớnh gửi ễng (Bà): Trần Văn Hà
Chức vụ: Trưởng phũng vật tư
Đơn vị: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản trung ương Tờn tụi là: Trần Thu Hồng
Chức vụ: Trưởng phũng Bộ phận: Sản xuất
Căn cứ vào: Kế hoạch sản xuất Đề nghị xuất cỏc loại vật tư để sản xuất thuốc
STT Loại vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chỳ
01 Quần ỏo Bộ 10
02 Mũ Chiếc 20
03 Găng tay Đụi 30
Giỏm đốc duyệt Phụ trỏch bộ phận Người đề nghị
NV27: Cụng ty thanh toỏn tiền cũn nợ kỳ trước cho cụng ty may 10 bằng tiền mặt PC 06, ngày 15/4.
Đơn vị: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Cụng Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 1thỏng 1 năm 1995 của bộ tài chớnh PHIẾU CHI Ngày 15thỏng 04 năm 2004 Số: 06 Nợ TK: 331 Cú TK: 111 Họ, tờn người nhận tiền: Phạm Thị Liễu
Địa chỉ : Cụng ty may 10
Lý do chi: Thanh toỏn tiền nợ kỳ trước
Số tiền: 5.200.000viết bằng chữ): Năm triệu hai trăm ngàn đồng chẵn. Kốm theo: ……………..Chứng từ gốc………………..
Đó nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Năm triệu hai trăm ngàn đồng chẵn.
Ngày 15 thỏng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toỏn trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
( đó ký) ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký) (đó ký)
NV28: Cụng ty thanh toỏn tiền hàng cũn nợ ụng Đỗ Văn An kỳ trước bằng tiền mặt theo PC 07 ngày 15/4.
Đơn vị: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Cụng Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01thỏng 11 năm 1995 của bộ tài chớnh PHIẾU CHI Ngày 04 thỏng 04 năm 2004 Số: 07 Nợ TK: 331 Cú TK: 111 Họ, tờn người nhận tiền: Đỗ Văn An
Địa chỉ : Thỏi Bỡnh
Lý do chi: Thanh toỏn tiền cũn nợ ễng An kỳ trước
Số tiền: 340.000.000 (viết bằng chữ): Ba trăm bốn mươi triệu đồng chẵn. Kốm theo: ……………..Chứng từ gốc………………..
Đó nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Ba trăm bốn mươi triệu đồng chẵn.
Ngày 15 thỏng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toỏn trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
( đó ký) ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký)
NV29: Cụng ty thanh toỏn tiền hàng cũn nợ sở điện lực Hà Nội kỳ trước theo PC 08 ngày 16/4.
Đơn vị: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Cụng Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01thỏng 11 năm 1995 của bộ tài chớnh PHIẾU CHI Ngày16 thỏng 04 năm 2004 Số: 08 Nợ TK: 331 Cú TK: 111 Họ, tờn người nhận tiền: Nguyễn Ngọc Lan
Địa chỉ : Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản trung ương Lý do chi: Thanh toỏn tiền cho sở điện lực Hà Nội kỳ trước
Số tiền: 7.653.000 (viết bằng chữ): Bảy triệu sỏu trăm năm mươi ba ngàn đồng chẵn.
Kốm theo: ……………..Chứng từ gốc………………..
Đó nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Bảy triệu sỏu trăm năm mươi ba ngàn đồng chẵn.
Ngày 16 thỏng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toỏn trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
( đó ký) ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký)
NV30: Cụng ty thanh toỏn tiền hàng cũn nợ cửa hàng tổng hợp số 3 Thỏi Bỡnh kỳ trước theo PC 09 ngày 16/4.
Đơn vị: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Cụng Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01thỏng1 1 năm 1995 của bộ tài chớnh PHIẾU CHI Ngày 16 thỏng 04 năm 2004 Số: 09 Nợ TK: 331 Cú TK: 111 Họ, tờn người nhận tiền: Lờ Thu Trang
Địa chỉ : Cửa hàng tổng hợp số 3 Lý do chi: Thanh toỏn tiền hàng
Số tiền: 750.000 (viết bằng chữ): Bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn. Kốm theo: ……………..Chứng từ gốc………………..
Đó nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
Ngày 16 thỏng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toỏn trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
( đó ký) ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký)
NV35: Thanh toỏn tiền điện cho sở điện lực Hà Nội bằng tiền mặt, PC 10 số tiền là: 2.451.070
Đơn vị: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Cụng Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01thỏng1 1 năm 1995 của bộ tài chớnh PHIẾU CHI Ngày 16 thỏng 04 năm 2004 Số: 10 Nợ TK: 627 Cú TK: 111 Họ, tờn người nhận tiền: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ : Sở điện lực Hà Nội Lý do chi: Thanh toỏn tiền điện
Số tiền: 2.451.070 (viết bằng chữ): Hai triệu bốn trăm năm mươi mốt ngàn khụng trăm bảy mươi đồng chẵn.
Kốm theo: ……………..Chứng từ gốc………………..
Đó nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Hai triệu bốn trăm năm mươi mốt ngàn khụng trăm bảy mươi đồng chẵn.
Ngày 16 thỏng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toỏn trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
( đó ký) ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký)
Đơn vị: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Cụng Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01thỏng1 1 năm 1995 của bộ tài chớnh PHIẾU CHI Ngày 16 thỏng 04 năm 2004 Số: 11 Nợ TK: 331 Cú TK: 111 Họ, tờn người nhận tiền: Vũ Thị Nguyệt
Địa chỉ : Hà Nội
Lý do chi: Thanh toỏn tiền điện thoại
Số tiền: 1.290.000 (viết bằng chữ): Một triệu hai trăm chớn mươi ngàn đồng chẵn.
Kốm theo: ……………..Chứng từ gốc………………..
Đó nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Một triệu hai trăm chớn mươi ngàn đồng chẵn. Ngày 16 thỏng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toỏn trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
NV37: Nhập kho thành phẩm theo PNK 10 ngày 20/4.
Đơn vị: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Cụng Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 0 1thỏng 11 năm 1995 của bộ tài chớnh PHIẾU NHẬP KHO Ngày 20 thỏng 04 năm 2004 Số: 1 0 Nợ TK: 155 Cú TK: 154 Họ, tờn người giao hàng: Nguyễn Duy Hựng
Theo HĐ số: Ngày 20 thỏng 04 năm 2004 của Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản trung ương Nhập tại kho: Thành phẩm TT Tờn, nhón hiệu, quy cỏch phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoỏ) Mó số đơn vị tớnh Số lượng
đơn giỏ Thành tiền Theo CT Thực nhập 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuốc HCG G Van 10.800 10.800 28.657,4 309.500.000 Cộng 309.500.000
Phụ trỏch cung tiờu Người giao hàng Thủ kho Thủ trưởng đơn vị ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký)
Đơn vị: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản TW Mẫu số: 05- VT Bộ phận : Kho thành phẩm Ban hành theo QĐ số: 1141- TC/QĐ/CĐKT
Số: 01
BIấN BẢN KIỂM NGHIỆM
Thỏng 04 năm 2004
- Căn cứ: HĐ số 00124 ngày 20 thỏng 04 năm 2004 của Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản trung ương .
- Biờn bản kiểm nghiệm gồm: + ễng, (bà): Trần Văn Hà …… Trưởng ban + ễng, (bà): Vũ thị Hoa …………... Uỷ viờn + ễng, (bà): Trần Văn Dũng……….Uỷ viờn
- Đó kiểm nghiệm cỏc loại:
S TT Tờn, nhón hiệu quy cỏch phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoỏ) Mó số Phươn g thức kiểm nghiệm Đơn vị tớnh Số lượng theo chứng từ
Kết quả kiểm nghiệm Số lượng đỳng quy cỏch phẩm chất Số lượng khụng đỳng quy cỏch phẩm chất A B C D E 1 2 3 01 Thuốc HCG G đếm Van 10.800 10.800 0
í kiến của ban kiểm nghiệm: Đó nhận đủ số lượng cũng như quy cỏch phẩm chất của thành phẩm.
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký)
NV38: Cụng ty thanh toỏn tiền hàng cũn nợ Cụng ty hoỏ chất Vĩnh Phỳc kỳ trước theo PC 12 ngày 21/4.
Đơn vị : Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Cụng Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01thỏng1 1 năm 1995 của bộ tài chớnh PHIẾU CHI Ngày 21 thỏng 04 năm 2004 Số: 12 Nợ TK: 331 Cú TK: 111 Họ, tờn người nhận tiền: Lờ Phương Dung
Địa chỉ : Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản trung ương
Lý do chi: Thanh toỏn tiền hàng cho Cụng ty hoỏ chất Vĩnh Phỳc Số tiền: 98.000.000 (viết bằng chữ): Chớn mươi tỏm triệu đồng chẵn. Kốm theo: ……………..Chứng từ gốc………………..
Đó nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Chớn mươi tỏm triệu đồng chẵn.
Ngày 21 thỏng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toỏn trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
NV39: Cụng ty thanh toỏn tiền hàng cũn nợ cửa hàng tổng hợp số 5 theo PC13 ngày 21/4.
Đơn vị: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Cụng Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01thỏng1 1 năm 1995 của bộ tài chớnh PHIẾU CHI Ngày 21 thỏng 04 năm 2004 Số: 13 Nợ TK: 331 Cú TK: 111 Họ, tờn người nhận tiền: Lờ Phương Dung
Địa chỉ:Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản trung ương Lý do chi: Thanh toỏn tiền cũn nợ cửa hàng tổng hợp số 5 Số tiền: 500.000 (viết bằng chữ): Năm trăm ngàn đồng chẵn. Kốm theo: ……………..Chứng từ gốc………………..
Đó nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Năm trăm ngàn đồng chẵn.
Ngày 21 thỏng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toỏn trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
NV40: Anh Trần Văn Hựng thanh toỏn tiền hàng cũn nợ kỳ trước bằng tiền mặt, PT11 ngày 22/4.
Đơn vị: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Cụng Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01thỏng 11 năm 1995 của bộ tài chớnh PHIẾU THU Ngày 22 thỏng 04 năm 2004 Số: 10 Nợ TK: 111 Cú TK: 131 Họ tờn người nộp tiền: Trần Văn Hựng
Địa chỉ: Thỏi Bỡnh
Lý do nộp: Anh Hựng thanh toỏn tiền cũn nợ kỳ trước
Số tiền: 31.975.760 (Viết bằng chữ): Ba mươi mốt triệu chớn trăm bảy mươi lăm nghỡn bảy trăm sỏu mươi đồng chẵn.
Kốm theo: ……………..Chứng từ gốc………………..
Đó nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Ba mươi mốt triệu chớn trăm bảy mươi lăm nghỡn bảy trăm sỏu mươi đồng chẵn.
Ngày 22 thỏng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toỏn trưởng Người lập phiếu Người nộp Thủ quỹ
NV41: Trạm khuyến nụng huyện Hồng Ngự thanh toỏn tiền hàng kỳ này bằng tiền mặt, PT 11 ngày 22/4.
Đơn vị: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Cụng Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01thỏng 11 năm 1995 của bộ tài chớnh PHIẾU THU Ngày 10 thỏng 04 năm 2004 Số: 11 Nợ TK: 111 Cú TK: 131 Họ tờn người nộp tiền: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: Kiến Xương
Lý do nộp: Thanh toỏn tiền hàng
Số tiền: 24.310.000 (Viết bằng chữ): Hai mươi bốn triệu ba trăm mười ngàn đồng chẵn.
Kốm theo: ……………..Chứng từ gốc………………..
Đó nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Hai mươi bốn triệu ba trăm mười ngàn đồng chẵn.
Ngày 22 thỏng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toỏn trưởng Người lập phiếu Người nộp Thủ quỹ
( đó ký) ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký) ( đó ký)
NV42:. Trại cỏ giống Nguyễn Khanh thanh toỏn nốt tiền hàng cũn nợ kỳ này bằng tiền mặt , theo PT 12 ngày 22/4.
Đơn vị: Cụng ty dịch vụ nuụi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Cụng Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01thỏng 11 năm 1995 của bộ tài chớnh PHIẾU THU Ngày 22 thỏng 04 năm 2004 Số: 12 Nợ TK: 111 Cú TK: 131 Họ tờn người nộp tiền: Vũ Văn Thưởng
Địa chỉ: Tiền Hải
Lý do nộp: Thanh toỏn tiền hàng
Số tiền: 10.285.000 (Viết bằng chữ): Mười triệu hai trăm tỏm mươi lăm ngàn