Đơn vị: Cụng ty TNHH Gốm XD Hà Nội Mẫu số S03a - DN
Địa chỉ: Mờ Linh – Hà Nội (Ban hành theo QĐ 15/2006/ QĐ – BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chớnh
Trớch: SỔ NHẬT Kí CHUNG Thỏng 10 năm 2011 ĐVT: VNĐ Chứng từ Số phỏt sinh Ngày thỏng ghi sổ Số hiệu Ngày thỏng Diễn giải Đó ghi sổ cỏi TK đối ứng Nợ Cú .... .... ..... ...... .... ..... ..... ..... 01/10 PX01 01/10 Xuất đất sột cho sản xuất
gạch 2lỗ x
621 1521
62.277.633
62.277.633 01/10 PX02 01/10 Xuất dầu DO cho sản
xuất gạch đặc x
621 1523
22.986.770
22.986.770 02/10 PX03 02/10 Xuất than cho sản xuất
gạch đặc x
621 1522
29.913.230
29.913.230 02/10 PX04 02/10 Xuất củi cho sản xuất
gạch đặc x
621 1525
6.015.000
6.015.000 03/10 PX05 03/10 Xuất dầu nhờn cho sản
xuất gạch 2lỗ x
621 1524
11.140.000
11.140.000 06/10 PX06 06/10 Xuất dầu nhờn cho sản
xuất gạch đặc x
621 1524
15.050.000
15.050.000 07/10 PX07 07/10 Xuất đất sột cho sản xuất
gạch đặc x
621 1521
78.122.358
78.122.358 08/10 PX08 08/10 Xuất than cho sản xuất
gạch 2lỗ x
621 1522
25.970.000
25.970.000 09/10 PX09 09/10 Xuất dầu DO cho sản
xuất gạch 2lỗ x
621 1523
18.530.000
18.530.000 11/10 PX10 11/10 Xuất củi cho sản xuất
gạch 2lỗ x
621 1525
4.796.000
4.796.000 13/10 PX11 13/10 Xuất dầu nhờn cho sản
xuất gạch 6lỗ x
621 1524
5.270.000
Khúa luận tốt nghiệp Viện Đại Học Mở Hà Nội
15/10 PX12 15/10 Xuất dầu DO cho sản
xuất gạch 4lỗ x
621 1523
11.771.457
11.771.457 15/10 PX13 15/10 Xuất dầu nhờn cho sản
xuất gạch 4lỗ x
621 1524
7.650.000
7.650.000 17/10 PX14 17/10 Xuất than cho sản xuất
gạch 4lỗ x
621 1522
19.898.543
19.898.543 21/10 PX15 21/10 Xuất đất sột cho sản xuất
gạch 4lỗ x
621 1521
54.194.730
54.194.730 22/10 PX16 22/10 Xuất củi cho sản xuất
gạch 4lỗ x
621 1523
3.493.000
3.493.000 24/10 PX17 24/10 Xuất dầu DO cho sản
xuất gạch 6lỗ x
621 1523
10.072.102
10.072.102 25/10 PX18 25/10 Xuất than cho sản xuất
gạch 6lỗ x
621 1522
15.227.898
15.227.898 25/10 PX19 25/10 Xuất đất sột cho sản xuất
gạch 6lỗ x
621 1523
44.205.279
44.205.279 28/10 PX20 28/10 Xuất củi cho sản xuất
gạch 6lỗ x 621 1525 1.348.000 1.348.000 Kết chuyển chi phớ NVL trực tiếp cho gạch đặc x 154 621 152.087.358 152.087.358 Kết chuyển chi phớ NVL trực tiếp cho gạch 2lỗ x 154 621 122.893.633 122.893.633 Kết chuyển chi phớ NVL trực tiếp cho gạch 4lỗ x 154 621 97.007.730 97.007.730 Kết chuyển chi phớ NVL trực tiếp cho gạch 6lỗ x 154 621 75.943.279 75.943.279 ..... .... .... ..... ..... ..... ...... ..... Ngày 31 thỏng 10 năm 2011
Người lập Kế toỏn trưởng Giỏm đốc
Khúa luận tốt nghiệp Viện Đại Học Mở Hà Nội
SV:Nguyễn Thị Thực 61 Lớp: K17-KT2
SỔ CÁI TÀI KHOẢN 621 Thỏng 10 năm 2011
Số hiệu tài khoản: 621
Tờn tài khoản: Chi phớ NVL trực tiếp
ĐVT: VNĐ
Chứng từ Số tiền phát sinh
Ngày tháng
ghi sổ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải
TK đối
ứng Nợ Có
Số dư dầu kỳ
01/10 PX01 01/10 Xuất đất sột cho sản xuất gạch 2lỗ 1521 62.277.633
01/10 PX02 01/10 Xuất dầu DO cho sản xuất gạch đặc 1523 [ơ
22.986.770
02/10 PX03 02/10 Xuất than cho sản xuất gạch đặc 1522 29.913.230
02/10 PX04 02/10 Xuất củi cho sản xuất gạch đặc 1525 6.015.000
03/10 PX05 03/10 Xuất dầu nhờn cho sản xuất gạch 2lỗ 1524 11.140.000
06/10 PX06 06/10 Xuất dầu nhờn cho sản xuất gạch đặc 1524 15.050.000
07/10 PX07 07/10 Xuất đất sột cho sản xuất gạch đặc 1521 78.122.358
08/10 08/10 Xuất than cho sản xuất gạch 2lỗ 1522 25.970.000
09/10 09/10 Xuất dầu DO cho sản xuất gạch 2lỗ 1523 18.530.000
11/10 PX08 11/10 Xuất củi cho sản xuất gạch 2lỗ 1525 4.796.000
13/10 PX09 13/10 Xuất dầu nhờn cho sản xuất gạch 6lỗ 1524 5.270.000