Chi nhanh: CN NGO QUYEN GIAY BAO CO Ngay: 30-12-2021 Ma GDV: HOANG GIA BA Ma KH: 44048 So GD: 7099
Kinh gui: CONG TY CP DICH VU GIAO NHAN HANG HOA TNN Ma so thue: 0200549767
Hom nay, chung toi xin bao da ghi CO tai khoan cua quy khach voi noi dung sau:
So tai khoan ghi CO: 5892029 So tien bang so: 70.000.000
So tien bang chu: Bay muoi trieu dong chan Noi dung: CT NHUA XOP 76 TT NO
Giao dich vien Kiem soat
Nguyễn Lưu Bích Uyên – QT2201K Page 42
Biểu số 2.6: Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán khách hàng Công ty Nhựa Xốp 76
CÔNG TY CP DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HĨA TNN
Phịng 602, tầng 6 tòa nhà DG Tower, số 15 Trần Phú, Ngơ Quyền, Hải Phịng
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)
Tháng 12 năm 2021
111 TK: 131 - Phải thu khách hàng
Đối tượng: Công ty Nhựa Xốp 76
Nợ Có Nợ Có
Số dư đầu tháng 943,879,484
09/12/2021 HĐ GTGT
11218 09/12/2021
Thu phí cước vận chuyển Hải Phòng - Gia Lâm, CT Nhựa Xốp chưa thanh
toán 5113 3331 8,560,000 952,439,484 …………….. 27/12/2021 HĐ GTGT 11589 27/12/2021
Thu phí cước vận chuyển đường biển Nansha - Hải Phòng, CT
Nhựa Xốp 76 chưa thanh toán 5113 52,808,000 936,784,564
30/12/2021 GBC 7099 30/12/2021 Cơng ty Nhựa Xốp 76 thanh tốn
nợ 1121 70,000,000 866,784,564 87,905,080 165,000,000 866,784,564 Mẫu sổ S31-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)
ĐVT: Đồng Ngày tháng
Chứng từ
Diễn giải TK ĐỨ Số tiền phát sinh Số dư
Số hiệu Ngày tháng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Số phát sinh Số dư cuối kì
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
Ngày 31 tháng 12 năm 2021
Nguyễn Lưu Bích Uyên – QT2201K Page 43