Quản lý Nợ Phải Thu Của Khách Hàng
3.2.5 Mô tả chi tiết chức năng lá
(1.1) Cập nhật thông tin khách hàng
Mô tả: Các thông tin về khách hàng như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại…. sẽ được cập nhật từ bộ phận bán hàng
(1.2) Quản lý khách hàng theo khu vực
Mô tả: Cán bộ quản lý công nợ xem xét thông tin về địa chỉ, đơn vị của khách hàng rồi gán các khách hàng vào các khu vực đã phân chia
2.1. Tính số dư đầu kỳ
Mô tả: Đầu mỗi tháng nhân viên quản lý cơng nợ phải tính dư đầu kỳ cho từng khách hàng theo công thức Dư đầu kỳ tháng này = Dư cuối kỳ tháng trước
2.2. Cập nhật phát sinh công nợ
Mô tả: Sau khi xem xét, tiếp nhận các khoản khách hàng thanh toán, phát sinh tiền hàng, cán bộ quản lý công nợ thực hiện nhập các khoản phát sinh nhằm theo dõi tình hình thanh tốn và số tiền nợ của khách hàng
2.3 Tính số dư cuối kỳ
Mô tả: Cuối tháng nhân viên quản lý cơng nợ phải tính số dư cuối kỳ và số dư hiện thời của khách hàng để làm cơ sở đưa ra những quyết định trong quản lý công nợ khách hàng.
2.4 Xác định các khoản nợ
Mô tả: Hàng tháng nhân viên quản lý công nợ phải theo dõi và xem xét các khoản nợ để xác định các khoản nợ quá hạn. Sau đó lập danh sách các khách hàng nợ quá hạn và gửi giấy báo nợ đến từng khách hàng
3.0 Lập báo cáo công nợ chi tiết
Mô tả: Dựa vào sổ theo dõi công nợ chi tiết cho từng khách hàng, sổ tổng hợp công nợ của tất cả khách hàng sau một tháng, hoặc khi có yêu cầu của giám đốc mà kế tốn cơng nợ đưa ra các báo cáo công nợ khách hàng