Số cuối năm VND
Số đầu năm VND
Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối đầu năm
502.225.906.792 130.839.280.958
Lợi nhuận chưa thực hiện tính đến cuối năm - - Lợi nhuận đã thực hiện phát sinh trong năm 483.103.878.610 413.043.140.545 Cơ sở lợi nhuận phân phối cho chủ sở hữu tính
đến cuối kỳ (4)=(1+2 +3)
985.329.785.402 543.882.421.503 Số trích các quỹ từ lợi nhuận 48.310.387.862 41.656.514.710 Số trích các quỹ từ lợi nhuận 48.310.387.862 41.656.514.710 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 24.155.193.931 20.803.257.355
Quỹ dự phòng tài chính 24.155.193.931 20.803.257.355
Khác - 50.000.000
Số lãi phân phối cho cho chủ sở hữu phát sinh trong năm theo Nghị quyết Hội đồng thành viên
162.399.000.000 -
19.6. Phải trả của Nhà đầu tư về dịch vụ cho CTCK
19.7. Phải trả vay CTCK của Nhà đầu tư
Số cuối năm VND
Số đầu năm VND Phải trả phí môi giới chứng khoán 97.733.293 47.958.088 Phải trả phí lưu ký chứng khoán 3.048.638.496 298.926.196 Phải thu phí bảo lãnh và đại lý phát hành
chứng khoán
11.688.000.000 -
Phải thu phí dịch vụ đại lý thanh toán - 181.500.000
Phải thu phí dịch vụ tư vấn 55.000.000 105.000.000
Tổng cộng 14.889.371.789 633.384.284
Số cuối năm VND
Số đầu năm VND
Tiền gửi của Nhà đầu tư
Phải trả nghiệp vụ margin 245.824.258.287 180.734.329.435
Phải trả gốc margin 243.863.849.786 179.722.787.243
Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư trong nước 243.863.849.786 179.722.787.243
Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư nước ngoài - -
Phải trả lãi margin 1.960.408.501 1.011.542.192
Phải trả lãi margin của Nhà đầu tư trong nước 1.960.408.501 1.011.542.192
Phải trả lãi margin của Nhà đầu tư nước ngoài - -
Phải trả nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán
84.936.520 11.260.179.300Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng
khoán
84.936.520 11.260.179.300Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng
khoán của Nhà đầu tư trong nước
84.936.520 11.260.179.300Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng
khoán của Nhà đầu tư nước ngoài
- -
Tổng cộng 245.909.194.807 191.994.508.735
19.4. Tiền gửi Nhà đầu tư
19.5. Phải trả nhà đầu tư của CTCK
Số cuối năm VND
Số đầu năm VND
Tiền gửi của Nhà đầu tư
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý
120.494.574.270 24.063.789.599Tiền gửi của Nhà đầu tư trong nước về giao Tiền gửi của Nhà đầu tư trong nước về giao
dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý
120.494.574.270 24.063.789.599
Tiền gửi của Nhà đầu tư nước ngoài về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý - - Tổng cộng 120.494.574.270 24.063.789.599 Số cuối năm VND Số đầu năm VND Loại phải trả
Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý
120.494.574.270 24.063.789.599
Của Nhà đầu tư trong nước 120.494.574.270 24.063.789.599
Của Nhà đầu tư nước ngoài - -