III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
21. PHẢI TRẢ KHÁC
198.461.528.200 Ngày 18 tháng 12 năm 2019 7,
Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình, nhà xưởng, máy móc, thiết bị của Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng Long An; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác hình thành từ các chương trình đầu tư được tài trợ bởi tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu. Ngoài ra, toàn bộ nghĩa vụ thanh toán liên quan đến trái phiếu được bảo lãnh ông Tổng Giám đốc.
106.467.785.502
Trái phiếu kỳ hạn 3 năm, nợ gốc từng phần và lãi thanh toán hàng tháng, đáo hạn sau cùng ngày 30 tháng 10 năm 2017
10,50 Bảo lãnh bởi VTF
Trong đó:
Đến hạn trả 139.999.999.996
Ngân hàng Thương mại
Cổ phần Tiên Phong 162.952.799.411
Trái phiếu kỳ hạn 3 năm, nợ gốc từng phần và lãi thanh toán 3 tháng/lần, đáo hạn sau cùng ngày 29 tháng 5 năm 2018
9,00 Bảo lãnh bởi 20.000.000 cổ phiếu HVC thuộc sở hữu của ông Tổng Giám đốc
Trong đó:
Đến hạn trả 90.000.000.000
TỔNG CỘNG 908.000.072.218
22.3 Các khoản vay ngân hàng dài hạn
Chi tiết khoản vay dài hạn ngân hàng được trình bày như sau:
Ngân hàng Số cuối năm
VND Kỳ hạn trả gốc và lãi
Lãi suất
%/năm Hình thức đảm bảo
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển
Việt Nam 530.670.721.029
Từ ngày 22 tháng 11 năm 2017 đến ngày
22 tháng 8 năm 2021 9,40 -10,50
Các công trình, hạng mục phụ trợ xây dựng và dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất thuộc dự án đầu tư mở rộng nhà máy của VTF tại Lai Vung trị giá 376.625.000.000 VND, toàn bộ tài sản của VTF hình thành trong tương lai từ dự án đầu tư trại giống công nghệ cao có giá trị 231.000.000.000 VND của VTF; và Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của HVBT
Trong đó:
Đến hạn trả 77.770.000.000 Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Quốc tế Việt Nam 94.900.000.000 60 tháng từ ngày 30 tháng 6 năm 2017 8,50 Quyền sử dụng đất, máy móc và thiết bị của ASI Trong đó:
Đến hạn trả 11.863.500.000
Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Tập đoàn Petrolimex 20.000.000.000
Từ ngày 26 tháng 9 năm 2017 đến ngày
29 tháng 9 năm 2021 8,50
Quyền sử dụng đất của AGF Trong đó: Đến hạn trả 4.000.000.000 TỔNG CỘNG 645.570.721.029 Trong đó: Vay dài hạn 551.937.221.029 Đến hạn trả 93.633.500.000
Tập đoàn thực hiện các khoản vay này nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động, đầu tư vào việc xây dựng nhà máy chế biến thủy sản và dự án trại giống công nghệ cao.
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (TIẾP THEO) vào ngày 30 tháng 9 năm 2016 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
B09-DN/HN